財務(wù)科工作流程-預(yù)覽頁
【正文】 ，出納人員辦理空白支票的領(lǐng)用登記工作，領(lǐng)用人是在登記本上簽名。做好住院處空白支票的核銷工作；核對門診、住院處日報表中銀行結(jié)算數(shù)與所收到的銀行結(jié)算憑證的金額是否相符。工資核算崗位工作流程一、工資核算工作流程輸入工資、津貼、保留津貼及護(hù)齡津貼等金額根據(jù)人事核準(zhǔn)的職工工資標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)資通知書或文件編制職工工資發(fā)放名冊、報送工資發(fā)放名冊盤片，開具轉(zhuǎn)賬支票送交銀行，保證按時發(fā)放工資并打印工資發(fā)放名冊及發(fā)放單→輸入浮動物價補(bǔ)貼根據(jù)每月物價公報刊登的物價變動指數(shù)輸入各項應(yīng)扣款項金額，打印后與原件逐筆核對并確認(rèn)準(zhǔn)確、及時地編制工資月報、季報、年報、為編制工資計劃提供有關(guān)數(shù)據(jù)、并報省編委審批，控制人員經(jīng)費支出，監(jiān)督工資基金使用根據(jù)總務(wù)科代扣房租、水電費等通知書輸入各項應(yīng)扣款項金額，打印后與原件逐筆核對并確認(rèn)根據(jù)各科室上報的有關(guān)職能部門審核、認(rèn)可的夜餐費發(fā)放單輸入崗位津貼、全勤獎、午餐津貼及扣除各項與出勤有關(guān)的項目金額工資發(fā)放完畢后，將工資名冊及各種通知書、文件、考勤表等原始資料整理、編號、裝訂成冊，歸檔保管根據(jù)各科室上報的考勤表記錄輸入職工應(yīng)扣公積金、合同工養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、個調(diào)稅、醫(yī)療保險金、住房補(bǔ)貼、醫(yī)療費補(bǔ)貼等發(fā)放金額根據(jù)人事科及有關(guān)職能科室的通知或文件二、臨時工及其他人員工資發(fā)放流程臨時工工資發(fā)放流程根據(jù)總務(wù)科編制的臨時工工資發(fā)放表→經(jīng)人事科審批確認(rèn)→由工資核算人員復(fù)核，并開具現(xiàn)金支票→發(fā)放臨時工工資返聘人員及外聘專家工資發(fā)放流程根據(jù)人事科及核算辦的書面通知→編制發(fā)放名冊→經(jīng)審核無誤后，開具轉(zhuǎn)賬支票→發(fā)放返聘人員及外聘專家工資固定資產(chǎn)核算崗位工作流程購入固定資產(chǎn)工作流程經(jīng)設(shè)備科論證的采購計劃，提交院黨政聯(lián)席會議討論（單價30萬元以上設(shè)備采購報送政府集中采購計劃）→采購計劃經(jīng)院長批準(zhǔn)后按規(guī)定招標(biāo)→簽訂購銷合同→采供部按合同規(guī)定進(jìn)貨→驗收、安裝、調(diào)試→由庫房保管員嚴(yán)格執(zhí)行驗收程序→對驗收合格設(shè)備按規(guī)定編制固定資產(chǎn)驗收入庫單并輸入電腦→庫房會計審核計價、發(fā)票、入庫單的正確性、真實性，進(jìn)行固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理→打印固定資產(chǎn)驗收入庫單→按規(guī)定辦理各級領(lǐng)導(dǎo)簽字審批手續(xù)→送財務(wù)科稽核崗位審核→財務(wù)科按購銷合同執(zhí)行付款并作賬務(wù)處理。藥品、材料核算崗位工作流程憑采購計劃規(guī)定采購藥品、材料→庫房保管員嚴(yán)格執(zhí)行藥品、材料驗收程序→憑發(fā)票或隨貨同行聯(lián)驗收入庫，并輸入藥品、材料驗收入庫單→庫房會計審核發(fā)票、藥品、材料驗收入庫→入庫驗收單送財務(wù)科入賬并按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)付賬款管理→對按規(guī)定可付款的貨款發(fā)票辦理審批手續(xù)→將發(fā)票連同蓋有“已入賬”章的驗收單送財務(wù)科審核并付款→月終編制藥品、材料收、發(fā)、存情況的報表送財務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理→季末清查盤點→對盤點發(fā)生的賬實不符情況進(jìn)行分析、查明原因→經(jīng)分管副院長批準(zhǔn)后，分不同情況進(jìn)行賬務(wù)處理。醫(yī)技科室考核評分根據(jù)各職能部門報送的考核情況通知書輸入各醫(yī)療組、病區(qū)出院人醫(yī)療費藥費收入，并按規(guī)定折算成核算收入次月初，電腦打印醫(yī)療組，病區(qū)出院病人明細(xì)費用表，送相關(guān)核算單位核對、確認(rèn)后收回獎金發(fā)放完畢，將所有原始資料整理、裝訂、歸檔保管根據(jù)醫(yī)療組、護(hù)理組、醫(yī)技科室平均獎，按規(guī)定計算行政、后勤平均獎，并核算到各行政后勤部門根據(jù)人事科考勤、加班人員名單輸入各科加班情況和職工考勤情況二、獎金分配方案變更工作流程根據(jù)各獎金核算單位提交的并經(jīng)職能科室負(fù)責(zé)人、分管副院長簽署意見的獎金核算變更申請表→進(jìn)行論證、測算后提交院獎金工作小組討論，對討論通過的變更申請，提交黨政聯(lián)席會議討論→根據(jù)院長批準(zhǔn)執(zhí)行獎金分配變更或根據(jù)院長意見再次測算，討論通過后上報。保管好有關(guān)獎金核算工作的規(guī)定、批文、核算資料，做好計算機(jī)備份工作，保證核算資料的完整性、連續(xù)性。獎金報表、工資報表。（四）根據(jù)以上報表正確輸入數(shù)據(jù)、并逐一生成轉(zhuǎn)賬憑證。（表5）（三）處理表1表4，生成符合成本核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)引入格式。（如人數(shù)、建筑面積、床日數(shù)、床位數(shù)、門急診人次數(shù)、風(fēng)機(jī)口數(shù)、管理費用分?jǐn)側(cè)藬?shù)等）（八）輸入水、電、汽表數(shù)。（十三）打
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