財(cái)務(wù)科工作流程向?qū)?預(yù)覽頁(yè)
【正文】 ，出納人員辦理空白支票的領(lǐng)用登記工作，領(lǐng)用人是在登記本上簽名。做好住院處空白支票的核銷(xiāo)工作；核對(duì)門(mén)診、住院處日?qǐng)?bào)表中銀行結(jié)算數(shù)與所收到的銀行結(jié)算憑證的金額是否相符。工資核算崗位工作流程一、工資核算工作流程輸入工資、津貼、保留津貼及護(hù)齡津貼等金額根據(jù)人事核準(zhǔn)的職工工資標(biāo)準(zhǔn)、調(diào)資通知書(shū)或文件編制職工工資發(fā)放名冊(cè)、報(bào)送工資發(fā)放名冊(cè)盤(pán)片，開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票送交銀行，保證按時(shí)發(fā)放工資并打印工資發(fā)放名冊(cè)及發(fā)放單→輸入浮動(dòng)物價(jià)補(bǔ)貼根據(jù)每月物價(jià)公報(bào)刊登的物價(jià)變動(dòng)指數(shù)輸入各項(xiàng)應(yīng)扣款項(xiàng)金額，打印后與原件逐筆核對(duì)并確認(rèn)準(zhǔn)確、及時(shí)地編制工資月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)、為編制工資計(jì)劃提供有關(guān)數(shù)據(jù)、并報(bào)省編委審批，控制人員經(jīng)費(fèi)支出，監(jiān)督工資基金使用根據(jù)總務(wù)科代扣房租、水電費(fèi)等通知書(shū)輸入各項(xiàng)應(yīng)扣款項(xiàng)金額，打印后與原件逐筆核對(duì)并確認(rèn)根據(jù)各科室上報(bào)的有關(guān)職能部門(mén)審核、認(rèn)可的夜餐費(fèi)發(fā)放單輸入崗位津貼、全勤獎(jiǎng)、午餐津貼及扣除各項(xiàng)與出勤有關(guān)的項(xiàng)目金額工資發(fā)放完畢后，將工資名冊(cè)及各種通知書(shū)、文件、考勤表等原始資料整理、編號(hào)、裝訂成冊(cè)，歸檔保管根據(jù)各科室上報(bào)的考勤表記錄輸入職工應(yīng)扣公積金、合同工養(yǎng)老金、失業(yè)保險(xiǎn)金、個(gè)調(diào)稅、醫(yī)療保險(xiǎn)金、住房補(bǔ)貼、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)貼等發(fā)放金額根據(jù)人事科及有關(guān)職能科室的通知或文件二、臨時(shí)工及其他人員工資發(fā)放流程臨時(shí)工工資發(fā)放流程根據(jù)總務(wù)科編制的臨時(shí)工工資發(fā)放表→經(jīng)人事科審批確認(rèn)→由工資核算人員復(fù)核，并開(kāi)具現(xiàn)金支票→發(fā)放臨時(shí)工工資返聘人員及外聘專(zhuān)家工資發(fā)放流程根據(jù)人事科及核算辦的書(shū)面通知→編制發(fā)放名冊(cè)→經(jīng)審核無(wú)誤后，開(kāi)具轉(zhuǎn)賬支票→發(fā)放返聘人員及外聘專(zhuān)家工資固定資產(chǎn)核算崗位工作流程購(gòu)入固定資產(chǎn)工作流程經(jīng)設(shè)備科論證的采購(gòu)計(jì)劃，提交院黨政聯(lián)席會(huì)議討論（單價(jià)30萬(wàn)元以上設(shè)備采購(gòu)報(bào)送政府集中采購(gòu)計(jì)劃）→采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)院長(zhǎng)批準(zhǔn)后按規(guī)定招標(biāo)→簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同→采供部按合同規(guī)定進(jìn)貨→驗(yàn)收、安裝、調(diào)試→由庫(kù)房保管員嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收程序→對(duì)驗(yàn)收合格設(shè)備按規(guī)定編制固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單并輸入電腦→庫(kù)房會(huì)計(jì)審核計(jì)價(jià)、發(fā)票、入庫(kù)單的正確性、真實(shí)性，進(jìn)行固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理→打印固定資產(chǎn)驗(yàn)收入庫(kù)單→按規(guī)定辦理各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批手續(xù)→送財(cái)務(wù)科稽核崗位審核→財(cái)務(wù)科按購(gòu)銷(xiāo)合同執(zhí)行付款并作賬務(wù)處理。藥品、材料核算崗位工作流程憑采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定采購(gòu)藥品、材料→庫(kù)房保管員嚴(yán)格執(zhí)行藥品、材料驗(yàn)收程序→憑發(fā)票或隨貨同行聯(lián)驗(yàn)收入庫(kù)，并輸入藥品、材料驗(yàn)收入庫(kù)單→庫(kù)房會(huì)計(jì)審核發(fā)票、藥品、材料驗(yàn)收入庫(kù)→入庫(kù)驗(yàn)收單送財(cái)務(wù)科入賬并按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)付賬款管理→對(duì)按規(guī)定可付款的貨款發(fā)票辦理審批手續(xù)→將發(fā)票連同蓋有“已入賬”章的驗(yàn)收單送財(cái)務(wù)科審核并付款→月終編制藥品、材料收、發(fā)、存情況的報(bào)表送財(cái)務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理→季末清查盤(pán)點(diǎn)→對(duì)盤(pán)點(diǎn)發(fā)生的賬實(shí)不符情況進(jìn)行分析、查明原因→經(jīng)分管副院長(zhǎng)批準(zhǔn)后，分不同情況進(jìn)行賬務(wù)處理。醫(yī)技科室考核評(píng)分根據(jù)各職能部門(mén)報(bào)送的考核情況通知書(shū)輸入各醫(yī)療組、病區(qū)出院人醫(yī)療費(fèi)藥費(fèi)收入，并按規(guī)定折算成核算收入次月初，電腦打印醫(yī)療組，病區(qū)出院病人明細(xì)費(fèi)用表，送相關(guān)核算單位核對(duì)、確認(rèn)后收回獎(jiǎng)金發(fā)放完畢，將所有原始資料整理、裝訂、歸檔保管根據(jù)醫(yī)療組、護(hù)理組、醫(yī)技科室平均獎(jiǎng)，按規(guī)定計(jì)算行政、后勤平均獎(jiǎng)，并核算到各行政后勤部門(mén)根據(jù)人事科考勤、加班人員名單輸入各科加班情況和職工考勤情況二、獎(jiǎng)金分配方案變更工作流程根據(jù)各獎(jiǎng)金核算單位提交的并經(jīng)職能科室負(fù)責(zé)人、分管副院長(zhǎng)簽署意見(jiàn)的獎(jiǎng)金核算變更申請(qǐng)表→進(jìn)行論證、測(cè)算后提交院獎(jiǎng)金工作小組討論，對(duì)討論通過(guò)的變更申請(qǐng)，提交黨政聯(lián)席會(huì)議討論→根據(jù)院長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行獎(jiǎng)金分配變更或根據(jù)院長(zhǎng)意見(jiàn)再次測(cè)算，討論通過(guò)后上報(bào)。保管好有關(guān)獎(jiǎng)金核算工作的規(guī)定、批文、核算資料，做好計(jì)算機(jī)備份工作，保證核算資料的完整性、連續(xù)性。獎(jiǎng)金報(bào)表、工資報(bào)表。（四）根據(jù)以上報(bào)表正確輸入數(shù)據(jù)、并逐一生成轉(zhuǎn)賬憑證。（表5）（三）處理表1表4，生成符合成本核算系統(tǒng)的數(shù)據(jù)引入格式。（如人數(shù)、建筑面積、床日數(shù)、床位數(shù)、門(mén)急診人次數(shù)、風(fēng)機(jī)口數(shù)、管理費(fèi)用分?jǐn)側(cè)藬?shù)等）（八）輸入水、電、汽表數(shù)。（十三）打
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