財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 2021 年 5 月 22 日印發(fā) （二）、事后報(bào)銷(xiāo)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（填寫(xiě)《員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主表》）、沖賬（填寫(xiě)《支付證明單》）審批流程如下：報(bào)銷(xiāo)人員填單→部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)主管審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。 第七條 本細(xì)則由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第三條 公司員工出差分為： 1) 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可 能返回者； 2) 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。返回后一周內(nèi)填具《員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主表》及《差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表》進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，結(jié)清暫支款。 B、其他部門(mén)人員： ①、填寫(xiě)并打印員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主表，后附相關(guān)發(fā)票及相關(guān)原始憑證， ②、經(jīng)部門(mén)主管及經(jīng)理復(fù)核簽字后交財(cái)務(wù)復(fù)核。 第十條 當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付： 1）員工凡出差泛珠江三角洲地區(qū)，當(dāng)日可往返的，交通費(fèi)按實(shí)支付（需駕駛公司車(chē)輛出差者，只報(bào)銷(xiāo)車(chē)輛費(fèi)用；需由公司派車(chē)，費(fèi)用由司機(jī)統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)），出差補(bǔ)貼 30元 /天，深圳，珠海及其他消費(fèi)較高地區(qū)出差補(bǔ)貼50 元 /天。 3） 具體標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)附件五 備注： ⅰ 同性別、同地點(diǎn)的多名出差人員應(yīng)同宿雙人房或叁人房，但住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)最高不得超上述標(biāo)準(zhǔn)的 30%。 5）沒(méi)有填寫(xiě) 《出差申請(qǐng)表》的出差人員 出差 補(bǔ)助和住宿獎(jiǎng)勵(lì)不予發(fā)放 6）如第二天沒(méi)有公務(wù)安排，而當(dāng)天有班車(chē) /機(jī)返回的，除特殊情況外，原則上當(dāng)天返回，出差員工搭乘公交工具時(shí)超過(guò)尾班時(shí)間的，可乘坐并報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)。 第十四條 本規(guī)定的變更、廢止須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，本規(guī)定自總經(jīng)理簽署之日起 實(shí)施。 二、 備用金的用途 備用金是各部門(mén)工作人員用作零 星開(kāi)支、業(yè)務(wù)采購(gòu)、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。為及時(shí)反簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 映費(fèi)用的真實(shí)情況，原則上每月 30 日前報(bào) 銷(xiāo)清帳。 財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門(mén)、借款人、用途、金額、注銷(xiāo)日期建立備用金臺(tái)賬，按月及時(shí)清理。 （因未取得話費(fèi)清單了解具體情況，暫未進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理辦法的制定，后補(bǔ)…… .） 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 員 工 費(fèi) 用 報(bào) 銷(xiāo) 主 表 費(fèi)用所屬公司： 費(fèi)用所屬部門(mén)： 姓 名 憑證號(hào) (財(cái)務(wù)部填寫(xiě) ) 費(fèi) 用 類 別 摘要 金額 備 注 辦公費(fèi) 通訊費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 物業(yè)管理費(fèi) 房租 電費(fèi) 水費(fèi) 車(chē)場(chǎng)管理費(fèi) 差旅費(fèi) 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 業(yè)務(wù)接待費(fèi) 餐費(fèi) 禮品 物流費(fèi)用 油費(fèi) 行車(chē)、停車(chē)費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 快遞費(fèi) 修理費(fèi) 采購(gòu)樣品費(fèi) 廣告費(fèi) 其他 費(fèi)用合計(jì)： 審批程序 簽名 日期 減：借款 部門(mén)主管 應(yīng)付金額 部門(mén)經(jīng)理 應(yīng)退公司款 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 財(cái)務(wù)復(fù)核 付款方式 財(cái)務(wù)經(jīng)理 現(xiàn)金 總經(jīng)理 轉(zhuǎn)帳 業(yè)務(wù)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)明細(xì) 姓名： 部門(mén)： 填表日期： 日期 原因 起點(diǎn) 終點(diǎn) 金額 備注 合 計(jì) 員工簽字： 日期： 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 財(cái)務(wù)部復(fù)核： 日期： 餐費(fèi)報(bào)銷(xiāo)明細(xì) 姓名： 部門(mén)： 填表
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