財務(wù)報銷管理制度-全文預(yù)覽
【正文】 2021 年 5 月 22 日印發(fā) （二）、事后報銷：費用報銷（填寫《員工費用報銷主表》）、沖賬（填寫《支付證明單》）審批流程如下：報銷人員填單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)主管審核→總經(jīng)理批準→出納付款。 第七條 本細則由財務(wù)部負責解釋和修訂。 第三條 公司員工出差分為： 1) 當日出差：出差當日可 能返回者； 2) 遠途出差：出差必須在外住宿者。返回后一周內(nèi)填具《員工費用報銷主表》及《差旅費報銷明細表》進行報銷，結(jié)清暫支款。 B、其他部門人員： ①、填寫并打印員工費用報銷主表，后附相關(guān)發(fā)票及相關(guān)原始憑證， ②、經(jīng)部門主管及經(jīng)理復(fù)核簽字后交財務(wù)復(fù)核。 第十條 當日出差差旅費支付： 1）員工凡出差泛珠江三角洲地區(qū)，當日可往返的，交通費按實支付（需駕駛公司車輛出差者，只報銷車輛費用；需由公司派車，費用由司機統(tǒng)一報銷），出差補貼 30元 /天，深圳，珠海及其他消費較高地區(qū)出差補貼50 元 /天。 3） 具體標準詳見附件五 備注： ⅰ 同性別、同地點的多名出差人員應(yīng)同宿雙人房或叁人房，但住宿費標準最高不得超上述標準的 30%。 5）沒有填寫 《出差申請表》的出差人員 出差 補助和住宿獎勵不予發(fā)放 6）如第二天沒有公務(wù)安排，而當天有班車 /機返回的，除特殊情況外，原則上當天返回，出差員工搭乘公交工具時超過尾班時間的，可乘坐并報銷出租車費。 第十四條 本規(guī)定的變更、廢止須經(jīng)總經(jīng)理批準，本規(guī)定自總經(jīng)理簽署之日起 實施。 二、 備用金的用途 備用金是各部門工作人員用作零 星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。為及時反簽批人： 主題詞： 財務(wù)報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 映費用的真實情況，原則上每月 30 日前報 銷清帳。 財務(wù)部應(yīng)當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。 （因未取得話費清單了解具體情況，暫未進行費用報銷管理辦法的制定，后補…… .） 簽批人： 主題詞： 財務(wù)報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 員 工 費 用 報 銷 主 表 費用所屬公司： 費用所屬部門： 姓 名 憑證號 (財務(wù)部填寫 ) 費 用 類 別 摘要 金額 備 注 辦公費 通訊費 市內(nèi)交通費 物業(yè)管理費 房租 電費 水費 車場管理費 差旅費 交通費 住宿費 業(yè)務(wù)接待費 餐費 禮品 物流費用 油費 行車、停車費 運輸費 快遞費 修理費 采購樣品費 廣告費 其他 費用合計： 審批程序 簽名 日期 減：借款 部門主管 應(yīng)付金額 部門經(jīng)理 應(yīng)退公司款 簽批人： 主題詞： 財務(wù)報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 財務(wù)復(fù)核 付款方式 財務(wù)經(jīng)理 現(xiàn)金 總經(jīng)理 轉(zhuǎn)帳 業(yè)務(wù)交通費報銷明細 姓名： 部門： 填表日期： 日期 原因 起點 終點 金額 備注 合 計 員工簽字： 日期： 簽批人： 主題詞： 財務(wù)報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 財務(wù)部復(fù)核： 日期： 餐費報銷明細 姓名： 部門： 填表
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