【正文】 銷(xiāo)時(shí)填寫(xiě)《業(yè)務(wù)交通費(fèi)報(bào)銷(xiāo)明細(xì)表》，列明起始地點(diǎn)及 打車(chē)原因。 需公司派車(chē)的，向行政部領(lǐng)取并填寫(xiě)《出車(chē)申請(qǐng)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理批準(zhǔn)方可派車(chē)，費(fèi)用由司機(jī)統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)。 六、物流費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，需取得相關(guān)物流發(fā)票，并有物流公司出具的相關(guān)快遞單、對(duì)賬單及其他費(fèi)用支出的詳細(xì)清單作為輔助依據(jù)； 七、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：出差人員需在出差前填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，可填寫(xiě)《借支單》領(lǐng)取差旅備用金，費(fèi)用發(fā)生取得發(fā)票后進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。預(yù)先支取差旅費(fèi)備用金的，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附上《借支單》進(jìn)行沖抵，多退少補(bǔ)。凡報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)與出差地點(diǎn)不符的不予報(bào)銷(xiāo)，無(wú)故繞道者，繞道部分不予報(bào)銷(xiāo)。 (一 )到外地出差不符合坐飛 機(jī)或火車(chē)軟臥的人員，乘坐飛機(jī)或火車(chē)軟臥，須在出差前個(gè)人提出申請(qǐng)，經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理同意后方可報(bào)銷(xiāo)。 (二 ) 到本市或外地出差辦事的工作人員，原則上不允許乘坐出租的士，特殊情況發(fā)生的士費(fèi)應(yīng)在報(bào)銷(xiāo)時(shí)列明起始地點(diǎn)及打車(chē)原因。 (三 )凡出外辦事發(fā)生的住宿費(fèi)與交通費(fèi)一并報(bào)銷(xiāo)，并根據(jù) 《出差管理辦法》（附件一） 規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。 八、業(yè)務(wù)接待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)： 凡進(jìn)行業(yè)務(wù)接待，需事前到行政部領(lǐng)取并填寫(xiě)《餐費(fèi)支出申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后方可發(fā)生費(fèi)用，報(bào)銷(xiāo)時(shí)需附《餐費(fèi)支出申請(qǐng)表》、《餐費(fèi)明細(xì)表》作為原始憑證。 業(yè)務(wù)接待費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格控制在預(yù)算 內(nèi)，無(wú)特殊情況超額的，超額部分個(gè)人負(fù)擔(dān)。 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 事先未填寫(xiě)審批表的餐費(fèi)一律不予報(bào)銷(xiāo)（ 如遇特殊情況必須電話或郵件申請(qǐng) ）。 普通員工（含出差人員）原則上不允許發(fā)生禮品費(fèi)用，如有特殊情況，事先向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理請(qǐng)示。 營(yíng)銷(xiāo)中心及運(yùn)營(yíng)中心發(fā)生差旅費(fèi)及接待費(fèi)實(shí)行預(yù)算審批制度：營(yíng)銷(xiāo)中心及運(yùn)營(yíng)中心每月月底填寫(xiě)《預(yù)算審批表》（附件四），做好次月月度的接待費(fèi)及差旅費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算實(shí)行電子審批，由上一級(jí)主管或經(jīng)理審核后，發(fā)送副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理審批時(shí)抄送財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案，作為營(yíng)銷(xiāo)中心及運(yùn)營(yíng)中心費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)的審核標(biāo)準(zhǔn)。 九 、修理費(fèi)報(bào)銷(xiāo)，各部門(mén) 設(shè)備毀損需 修理時(shí)應(yīng)向行政部提出申請(qǐng)，由行政部安排修理，修理費(fèi)用由行政部統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo)，報(bào)銷(xiāo)時(shí)附《辦公設(shè)備修理申請(qǐng)表》作為原始依據(jù)。 十、 設(shè)備購(gòu)置的審批：固定資產(chǎn)的購(gòu)置，由需求部門(mén)發(fā)起，填寫(xiě)《資產(chǎn)購(gòu)置單》， 寫(xiě)明設(shè)備、物品名稱、數(shù)量， 部門(mén)經(jīng)理復(fù)核后，交由行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)制表，經(jīng)行政經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，設(shè)備到貨后，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同行政部進(jìn)行驗(yàn)收，設(shè)備驗(yàn)收合格后，行政部出具《資產(chǎn)驗(yàn)收單》，并辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)?！顿Y產(chǎn)驗(yàn)收單》應(yīng)作為采購(gòu)部銷(xiāo)帳的依據(jù)。 第六條 報(bào)銷(xiāo)的審批權(quán)限及時(shí)限 （ — ）、事先付款：借款（填寫(xiě)《借款單》）、付款申請(qǐng)（填寫(xiě)《付款申請(qǐng)書(shū)》）審批流程如下 : 報(bào)銷(xiāo)人員填單→部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)主管審核→出納付款。 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) （二）、事后報(bào)銷(xiāo)：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)（填寫(xiě)《員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主表》）、沖賬（填寫(xiě)《支付證明單》）審批流程如下：報(bào)銷(xiāo)人員填單→部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字→財(cái)務(wù)主管審核→總經(jīng)理批準(zhǔn)→出納付款。 （三）、營(yíng)銷(xiāo)中心、運(yùn)營(yíng)中心的審批權(quán)限及流程： 報(bào)銷(xiāo)人員填制電子版《員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主表》及明細(xì)表， 發(fā)送上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行電子審批，部門(mén)經(jīng)理最后審批完后發(fā)送副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理審批時(shí)抄送財(cái)務(wù)部 。 副總經(jīng)理審批后費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人打印紙質(zhì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主表及明細(xì)表，后附發(fā)票及相關(guān)原始憑證后遞交財(cái)務(wù)審核。 （四）、財(cái)務(wù)部每周五進(jìn)行一周的費(fèi)用及沖賬單據(jù)審核，并將審核后的單據(jù)交總經(jīng)理批準(zhǔn)，每月 13日、 28 日為財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)日，遇節(jié)假日順延 。 第七條 本細(xì)則由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第八條 本細(xì)則 的變更、廢止須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，本細(xì)則自總經(jīng)理簽署之日起實(shí)施 起施行。 附：一、《 出差管理辦法 》 二、《備用金管理制度 三、《通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理辦法》 四、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)格式表》（《員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)主表》及明細(xì)表、預(yù)算審批表） 五、《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)表》 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo) 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 附件一： 出差管理辦法 第一條 為保證公司員工出差時(shí)工作和生活需要，特制定本規(guī)定。 第二條 公司員工出差辦事應(yīng)本著高效、節(jié)約原則，辦完公事后盡快返回，不得假公濟(jì)私，繞道旅行。 第三條 公司員工出差分為： 1) 當(dāng)日出差：出差當(dāng)日可 能返回者； 2) 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 第四條 出差前應(yīng)填寫(xiě)《出差申請(qǐng)表》，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，《出差申請(qǐng)表》交行政人事部做考勤依據(jù)。 營(yíng)銷(xiāo)中心及運(yùn)營(yíng)中心發(fā)生差旅費(fèi)及接待費(fèi)實(shí)行預(yù)算審批制 度：營(yíng)銷(xiāo)中心及運(yùn)營(yíng)中心每月月底填寫(xiě)《預(yù)算審批表》，做好次月月度的接待費(fèi)及差旅費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，預(yù)算實(shí)行電子審批，由上一級(jí)主管或經(jīng)理審核后，發(fā)送副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理審批時(shí)抄送財(cái)務(wù)部進(jìn)行備案，作為營(yíng)銷(xiāo)中心及運(yùn)營(yíng)中心費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)的審核標(biāo)準(zhǔn)。 第五條 出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》向財(cái)務(wù)部暫