【正文】 買入數(shù)量）作為報(bào)銷依據(jù)。 (五 )從外單位取得的原始票據(jù)如有丟失，復(fù)印件不得作為報(bào)銷憑證，原則上應(yīng)當(dāng)取得原開出單位蓋有財(cái)務(wù)公章的證明及發(fā)票存根聯(lián)復(fù)印件 (蓋發(fā)票專用簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 章 )，并由經(jīng)辦單位經(jīng)手人、單位負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字?；?由丟失人寫出詳細(xì)情況，經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人簽字后按報(bào)銷程序報(bào)銷。 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 五、 交通費(fèi)報(bào)銷： 原則上員工外出辦事，自行乘坐公交車 ， 特殊情況需乘坐出租車的，向上一級主管申請，報(bào)銷時(shí)填寫《業(yè)務(wù)交通費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表》，列明起始地點(diǎn)及 打車原因。 第六條 報(bào)銷的審批權(quán)限及時(shí)限 （ — ）、事先付款：借款（填寫《借款單》）、付款申請（填寫《付款申請書》）審批流程如下 : 報(bào)銷人員填單→部門領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理批準(zhǔn)→財(cái)務(wù)主管審核→出納付款。 ③、副總經(jīng)理審批后費(fèi)用報(bào)銷人打印紙質(zhì)費(fèi)用報(bào)銷主表及明細(xì)表，后附發(fā)票及相關(guān)原始憑證后遞交財(cái)務(wù)審核。 第十三條 本規(guī)定的解釋權(quán)歸屬財(cái)務(wù)部，公司對出差管理前有規(guī)定的，前文無簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 效，以本制度為準(zhǔn)。 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 附件三： 通訊費(fèi)報(bào)銷管理辦法 通訊費(fèi)報(bào)銷分兩種情況： 一種情況是公司未配手機(jī)的同事通訊費(fèi)報(bào)銷，在人事部核定的《通訊補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)》范圍內(nèi)憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷，入職 /離職當(dāng)月工作滿半月可報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)額度的 50%； 另一種情況是公司配有手機(jī)的同事通訊費(fèi)報(bào)銷，此辦法適合第二種情況。 簽批人： 主題詞： 財(cái)務(wù)報(bào)銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 附件二： 備用金管理制度 為了提高工作效率，提高資金利用效率，有效控制資金占用，特制定本制度，本制度規(guī)定了備用金借用和報(bào)賬手續(xù)及備用金的管理要求。 第七條 出差行程視為工作時(shí)間內(nèi)的勤務(wù)，一律不予報(bào)支加班費(fèi)。 （三）、營銷中心、運(yùn)營中心的審批權(quán)限及流程： 報(bào)銷人員填制電子版《員工費(fèi)用報(bào)銷主表》及明細(xì)表， 發(fā)送上一級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行電子審批，部門經(jīng)理最后審批完后發(fā)送副總經(jīng)理審批，副總經(jīng)理審批時(shí)抄送財(cái)務(wù)部 。 六、物流費(fèi)用報(bào)銷，需取得相關(guān)物流發(fā)票，并有物流公司出具的相關(guān)快遞單、對賬單及其他費(fèi)用支出的詳細(xì)清單作為輔助依據(jù)； 七、差旅費(fèi)報(bào)銷：出差人員需在出差前填寫《出差申請表》，可填寫《借支單》領(lǐng)取差旅備用金，費(fèi)用發(fā)生取得發(fā)票后進(jìn)行報(bào)銷。 未實(shí)行備用金的部門及未從備用金出賬的支出，發(fā)生現(xiàn)金支出時(shí)需填寫《付款申請書》或《借款單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，由出納付款。 (三 )發(fā)票或收據(jù)必須注明單位名稱、填制日期、業(yè)務(wù)內(nèi)容、計(jì)量單位、數(shù)量、單價(jià)、金額；金額大小寫必須一致，不得涂改和挖補(bǔ)；報(bào)銷時(shí)發(fā)票與收據(jù)不能混合一起報(bào)賬。在遵守國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司規(guī)定的前提下，財(cái)務(wù)部門對各類支出按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和開支渠道予以報(bào)銷。 九 、修理費(fèi)報(bào)銷，各部門 設(shè)備毀損需 修理時(shí)應(yīng)向行政部提出申請，由行政部安排修理，修理費(fèi)用由行政部統(tǒng)一報(bào)銷，報(bào)銷時(shí)附《辦公設(shè)備修理申請表》作為原始依據(jù)。返回后一周內(nèi)填具《員工費(fèi)用報(bào)銷主表》及《差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表》進(jìn)行報(bào)銷，結(jié)清暫支款。 5）沒有填寫 《出差申請表》的出差人員 出差 補(bǔ)助和住宿獎(jiǎng)勵(lì)不予發(fā)放 6）如第二天沒有公務(wù)安排，而當(dāng)天有班車 /機(jī)返回的，除特殊情況外，原則上當(dāng)天返回，出差員工搭乘公交工具時(shí)超過尾班時(shí)間的，可乘坐并報(bào)銷出租車費(fèi)。 財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時(shí)清理。 二、 備用金的用途 備用金是各部門工作人員用作零 星開支、業(yè)務(wù)采購、差旅費(fèi)等以現(xiàn)金方式借用的款項(xiàng)。 第十條 當(dāng)日出差差旅費(fèi)支付： 1）員工凡出差泛珠江三角洲地區(qū)，當(dāng)日可往返的，交通費(fèi)按實(shí)支付（需駕駛公司車輛出差者，只報(bào)銷車輛費(fèi)用；需由公司派車，費(fèi)用由司機(jī)統(tǒng)一報(bào)銷），出差補(bǔ)貼 30元 /天，深圳，珠海及其他消費(fèi)較高地區(qū)出差補(bǔ)貼50 元 /天。 第七條 本細(xì)則由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和修訂。 (一 )到外地出差不符合