財務報銷管理制度-在線瀏覽
2025-02-18 21:20本頁面
【正文】 一報銷），出差補貼 30元 /天，深圳，珠海及其他消費較高地區(qū)出差補貼50 元 /天。 第十一條 遠途出差者（或出差泛珠江三角洲因公當日不可返回者）差旅費分為交通費、住宿費、出差補貼、招待費等。 3） 具體標準詳見附件五 備注： ⅰ 同性別、同地點的多名出差人員應同宿雙人房或叁人房，但住宿費標準最高不得超上述標準的 30%。 4）遠途出差者沒有發(fā)生住宿費用者，公司獎勵按七天、漢庭等連鎖酒店（相較住宿費較低者）住宿費標準的 50%。 5）沒有填寫 《出差申請表》的出差人員 出差 補助和住宿獎勵不予發(fā)放 6）如第二天沒有公務安排，而當天有班車 /機返回的，除特殊情況外，原則上當天返回，出差員工搭乘公交工具時超過尾班時間的，可乘坐并報銷出租車費。 第十二條 出差費用應在出差返回后 7 天內(nèi)報銷，報銷時出差人員須填寫《員工費用報銷主表》及《差旅費明細表》，報銷單上需詳細注明出差人、出差事由、出差起至日期、出發(fā)地、到達地、住宿天數(shù)、合并住宿人姓名等。 第十四條 本規(guī)定的變更、廢止須經(jīng)總經(jīng)理批準，本規(guī)定自總經(jīng)理簽署之日起 實施。 一、 備用金的使用說明： 公司采取定額備用金制度，金額為 2021 元，每半年核定一次。 二、 備用金的用途 備用金是各部門工作人員用作零 星開支、業(yè)務采購、差旅費等以現(xiàn)金方式借用的款項。 三、備用金借款和報銷手續(xù)： 辦事人員借出備用金時，需填寫《借款單》，按公司借款流程辦理借款。為及時反簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 映費用的真實情況，原則上每月 30 日前報 銷清帳。 借款人員辦理報銷手續(xù)時，財務人員對報銷的超支款項應及時付現(xiàn)退還報銷部門，對報銷后低于備用金金額款項的，應讓其退回余額以結(jié)清原借款單所借賬款。 財務部應當按照借款日期、借款部門、借款人、用途、金額、注銷日期建立備用金臺賬，按月及時清理。 借用備用金的人員應及時沖賬， 跨年度使用備用金時，年底前須沖銷當年借款，再重新辦理借款手續(xù)。 （因未取得話費清單了解具體情況，暫未進行費用報銷管理辦法的制定，后補…… .） 簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 員 工 費 用 報 銷 主 表 費用所屬公司： 費用所屬部門： 姓 名 憑證號 (財務部填寫 ) 費 用 類 別 摘要 金額 備 注 辦公費 通訊費 市內(nèi)交通費 物業(yè)管理費 房租 電費 水費 車場管理費 差旅費 交通費 住宿費 業(yè)務接待費 餐費 禮品 物流費用 油費 行車、停車費 運輸費 快遞費 修理費 采購樣品費 廣告費 其他 費用合計： 審批程序 簽名 日期 減：借款 部門主管 應付金額 部門經(jīng)理 應退公司款 簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 財務復核 付款方式 財務經(jīng)理 現(xiàn)金 總經(jīng)理 轉(zhuǎn)帳 業(yè)務交通費報銷明細 姓名： 部門： 填表日期： 日期 原因 起點 終點 金額 備注 合 計 員工簽字： 日期： 簽批人： 主題詞： 財務報銷 管理制度 2021 年 5 月 22 日印發(fā) 財務部復核： 日期： 餐費報銷明細 姓名： 部門： 填表
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