【正文】 費用。 貿(mào)易費率：取 6%。 （ 2） 城鎮(zhèn)土地影子價格通常按市場價格計算，本項目參 考了國家建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)研究》的最新項目可行性研究報告 44 研究成果。本項目 經(jīng)濟評價 情況如下。 項目可行性研究報告 42 第十 二 章 經(jīng)濟評價 經(jīng)濟評價 ，是按合理配置稀缺資源和社會經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的原則，采用影子價格、社會折現(xiàn)率等 經(jīng)濟評價 參數(shù)，從國民經(jīng)濟全局的角度出發(fā)，考察工程項目的經(jīng)濟合理性。 本項目最敏感的因素是建設(shè)投資，其次是運量和經(jīng)營成本。 總成本費用估算的輔助報表有：“原材料、燃料及動力費估算表”、“工資及福利費估算表”、“固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費估算表”。 運營收入估算 根據(jù)本 客站 未來的運營情況， 客站 運營收入包括 客站 服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù) 收入。 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1．財務(wù)價格 根據(jù) ★★★ 市場動態(tài)價并結(jié)合實際情況?？傎Y 金與資本金差額通過申 報 上級政策扶持 資金 解決，融資成本較低，融資風(fēng)險相對較小。 債務(wù)資金籌措 本項目 不涉及 國內(nèi) 外 借款 ?？⒐ず箝_始營運。動態(tài)投資部分 未涉及 ，其中漲價預(yù)備費未列， 無貸款因素，故 建設(shè)期貸款利息 未 涉及 。 2．幾點說明 客站 本期工程投資僅包括場內(nèi)工程項目 ， 場外 配套部分由 市政統(tǒng)一 解決 。 詳細安排見《 ★★客站 建設(shè)項目甘特圖》 項目可行性研究報告 34 項目進度管理 1．協(xié)調(diào) 客站 同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時進行； 2．認真貫徹 客站 基建程序是保證質(zhì)量和工期的重要條件； 3．抓關(guān)鍵工程的進度，抓工程中影響進度的關(guān)鍵部位； 4．資金落實和到位是工程的最基本保證； 5．選擇好設(shè)計、施工、監(jiān)理單位，認真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，依法進行公開招標(biāo)， 是保證工程質(zhì)量和進度的關(guān)鍵。 設(shè)計階段 該階段需要 3 個月時間，主要完成初步設(shè)計及審查、施工圖設(shè)計及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標(biāo)選擇施工隊伍等工作。其中 交管 、通訊 、 機務(wù)人員，可于 20xx 年年底 前 將上述專業(yè)人員送至 客運 有關(guān)單位進行見習(xí)培訓(xùn)一年，合格之后返回上崗。 設(shè)計施工組：負責(zé)項目設(shè)計與時施工組織，施工進度與計劃安排，同時負責(zé)施工質(zhì)量和施工安全是監(jiān)督檢查、工程驗收工作及找招投標(biāo)工作。 項目可行性研究報告 31 第 七 章 組織機構(gòu)與人力資源配置 組織機構(gòu)設(shè)置 項目 建成后組建 “ ★★★客站 有限責(zé)任公司”作為 企業(yè) 法人，公司 的主要職責(zé)是負責(zé) 客站 的建設(shè)管理工作。 公共出口的外門設(shè)置空氣幕減少冷 (熱 )量的損失； 控制空調(diào)的溫度； 一次耗能設(shè)備，如空調(diào)機、專用設(shè)備等要采用節(jié)能新產(chǎn)品； 供水、供電等系統(tǒng)均采用合理的輸送工藝，盡量減少途中消耗； 用計算機控制公用場所的空調(diào)和照明系統(tǒng)，一方面完善服務(wù)，另一方面也可避 免能量的分散消耗而帶來的浪費； 本項目建筑應(yīng)遵循《工業(yè)和民用建筑節(jié)能設(shè)計指標(biāo)》進行設(shè)計。 3) 配置一定數(shù)目的垃圾箱，加強站場內(nèi)垃圾的清潔打掃。 3) 對當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境平衡的破壞。建立內(nèi)部完善的配套設(shè)施，同時充分利用城市公用系統(tǒng)設(shè)施，減少投資，發(fā)揮更大的效益。沿大別山路設(shè)置商業(yè)門面，方便旅客的需要，候車、售票均設(shè)置于金寨路一側(cè)，便于集中管理，方便系統(tǒng)的運營。 總平面布置 按照站場的整體布局需要，結(jié)合現(xiàn)狀條件，確定整個站場分為三大部分，即：綜合服務(wù)區(qū)、停車發(fā)車區(qū)、輔助配套區(qū)。 先進性 設(shè)備的機械化、自動化程度高，可明顯改善作業(yè)環(huán)境與作業(yè)條件，提高工效。 通用性 設(shè)備系統(tǒng)通用，兼容，易于實現(xiàn)內(nèi)外對接。 基本設(shè)備 車站基本設(shè)備包括售票設(shè)備 (包括微機售票系統(tǒng)設(shè)備、售票員辦公桌椅、錢箱、票架、隔離欄等 )、候車室設(shè)備 (包括座椅、母嬰床、班次牌、檢票隔離欄等 )、行包安全檢查設(shè)備、汽車尾氣排放測試設(shè)備、安全消防設(shè)備、清潔清洗設(shè)備、廣播通訊設(shè)備、行包搬運與便民設(shè)備、采暖或空調(diào)設(shè)備、辦公設(shè)備、宣傳告示設(shè)備（包括班次時刻表、里程票價表、行包項目可行性研究報告 25 價目表、營運線路圖、旅客須知、禁運限運物品宣傳圖 、公告牌等）等 。 故該項總的占地面積為 910平方米 ，建筑面積為 3231平方米。 生產(chǎn)附屬用房包括車輛維修間、材料室、洗車臺、車輛 安全檢測臺、配電房、鍋爐室、門衛(wèi)傳達室及其他附屬設(shè)施 用房 ，占地 面積共為 730平方米 ，建筑面積為 730平方米 。 因此，停車場面積共計 35280 平方米，發(fā)車位面積共計 5040平方米。 項目可行性研究報告 22 按 照交通部《汽車客運站級別劃分和建設(shè) 要求》（ JT/T20020xx）中規(guī)定的 國家一級客運站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，建成的一級客運 站 主要設(shè)施配置 將由 站前廣場、停車場、發(fā)車位、站務(wù)用房及行政用房、生產(chǎn)輔助用房、生活輔助用房、職工生活福利設(shè)施、商業(yè)門面及綜合服務(wù)設(shè)施等組成。 項目可行性研究報告 21 第 五 章 總平面布置及配套工程 運站 業(yè)務(wù)流程 客站 出行車輛必須經(jīng)過安檢和相關(guān)的檢測，方可出站。屬地 第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，富余人員較多，可以為 西 站的建設(shè)奠定了堅實的 人力資源 。 社會條件 ★★★ 客站 位于城市的規(guī)劃區(qū)內(nèi)，城市西部的中心， △△的政治、經(jīng)濟、文化核心地帶，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全， 周圍分布著工廠、市場、商業(yè)貿(mào)易區(qū)。 d) 具備足夠的場地、能滿足車站建設(shè)需要，并有發(fā)展余地。 項目可行性研究報告 18 第 四 章 建站條件及站址 選擇 方案 車站站址應(yīng)納入城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，合理布局。 取 ? =， ? =， P =30 進行計算，得到 日均 發(fā)車班次 為? ???? pFN ?? 1 = 120xx（ ） /(30 ) 項目可行性研究報告 16 =750（班次） 發(fā)車位數(shù)可按下式計算求得： ? ???np kDM ?? 1 式中： M —— 發(fā)車位數(shù)，個； k —— 考慮到達客車和進站客車?？啃柙黾榆囄坏南禂?shù)，即增設(shè)系數(shù)，一般取 ； n —— 營業(yè)時間內(nèi)平均每小時發(fā)車次數(shù)。 計算百分比 a 的選取 設(shè)計年度 平均日旅 計算百分比 (%) 設(shè)計年度 平均日旅 計算百分比 (%) 項目可行性研究報告 14 客發(fā)送量 (人次 ) 客發(fā)送量 (人次 ) 15000? 8 300～ 20xx 20～ 15 10000～ 15000 10～ 8 100～ 300 30～ 20 5000～ 10000 12～ 10 100 50～ 30 20xx～ 5000 15～ 12 （ 2） 根 據(jù)同期發(fā)車數(shù)量計算 根據(jù)同期發(fā)車數(shù)量，旅客最高聚集人數(shù)可通過下式計算： MpkD ??? 式中： M —— 設(shè)計年度車站一次最大發(fā)車數(shù)量 (即發(fā)車位數(shù) )，輛； p —— 客車平均定員人數(shù)，人 /輛； k —— 綜合系數(shù)，一般取 ～ 。 項目可行性研究報告 13 （ 2） 定量預(yù)測方法，主要有增長率統(tǒng)計法、回歸 分析法、指數(shù)平滑法、彈性系數(shù)法和灰色模型等。 設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量 設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量是反映車站建設(shè) 規(guī)模和 生產(chǎn)能力的重要指標(biāo)，也是確定各類設(shè)施規(guī)模和評定站級的主要依據(jù)。 第 三 章 建設(shè)規(guī)模 需求分析 項目可行性研究報告 12 設(shè)計生產(chǎn)能力的 確定 據(jù) 預(yù)測到 2020 年 ★★ 城區(qū)人口總量將從目前的 40 萬人達到 100 萬人。 隨著 ★★ 目前進行的 老 淠河 治理 項目的啟動， ★★ 城市的發(fā)展框架已經(jīng)明確，城市中心已經(jīng)西移，亟待在城市中心區(qū)域建設(shè)一座客運站已經(jīng)形成共識?！?568”計劃全面啟動，已開工項目 270個，累計完成投資 150億元。社會消費 售總額年均增長 %，旅游、房地產(chǎn)、信息、連鎖經(jīng)營等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭強勁。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由 20xx 年的 ∶ ∶ 31 調(diào)整為 20xx 年的 ∶∶ 。 20xx年 2 月撤地建市，現(xiàn)轄**區(qū)、 △△ 區(qū)、 **縣、 **縣、 **縣、 **縣、 *縣、 ★★ 經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和 **區(qū)，有 188個鄉(xiāng)鎮(zhèn)， 3402個行政村。至 20xx 年底，改造舊城區(qū) 2平方公里，新增公共綠地 100 萬平方米，竣工住宅面積近 300 萬平方米， ★★ 城市路網(wǎng) “七縱七橫連三環(huán)、兩帶三區(qū)四廣場”的格局基本形成，初步形成 40 萬人、 50 平方公里的中等城市框架，城市的載體功能大大增強。 項目可行性研究報告 9 第 二 章 市場分析與需求 預(yù)測 項目外部環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 近年來， ★★ 中心城市建設(shè)取得突破，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)強力推進。 建議 （ 1） 推行招投標(biāo)，確保工程質(zhì)量 該工程 建議在全國范圍內(nèi)進行招標(biāo)，選擇有實力、價格合理的施工單位進行施工，以確保工程質(zhì)量和節(jié)約投資。資本金由項目建設(shè)業(yè)主 自有資金 解決。 項目可行性研究報告 7 （ 4）建設(shè)資 金有保證 擬建 客站 建設(shè) 自籌 資金已基本落實， 不足部分申請 上級 扶持資金， 能保證 客站 建設(shè)的順利進行。即對市場需求、場址條件、技術(shù)條件、建設(shè)規(guī)模、環(huán)境影響、資金籌措、經(jīng)濟效益等方面進行充分論證和方案比選，并提出推薦方案。 4．項目提出的理由 （ 1）有利于發(fā)展 ★★ 城市西區(qū) 服務(wù)范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)； （ 2）有利于加快 ★★ 城西 范圍區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展； （ 3）有利于完善 城市核心區(qū) 范圍 內(nèi)的綜合運輸系統(tǒng) 。 2．承辦單位 ★★★△△ 區(qū)交通局 3．可行性研究報告編制依據(jù) 交通部 “ 交規(guī)劃發(fā) [20xx]681 號 ” 關(guān)于印發(fā)公路運輸站場投資項目可行性研究報告編制辦法（試行 ）的通知 ； ★★★ 人民政府 22 號《 ★★★ 城區(qū)土地利用協(xié)調(diào)小組第三次會議紀(jì)要》及“ *儲供 20xx09”號供地協(xié)議； 《關(guān)于 ★★★ 客站 詳細規(guī)劃方案的批復(fù) 》； 《關(guān)于 ★★★ 客站 有限責(zé)任公司 客站 項目環(huán)境影響報告表的批復(fù)》。 6．項目預(yù)期目標(biāo) 在預(yù)可研的基礎(chǔ)上，對 建設(shè) 客站 從技術(shù)上的可行性和經(jīng)濟上的合理性作了進一步分析。 （ 2）客源有保證 擬建 客站 服務(wù)范圍內(nèi)旅游資源豐富，開發(fā)潛力大， ★★ 中型城市發(fā)展規(guī)劃 穩(wěn)步 實施， 在 淠河綜合治理開發(fā) 方案穩(wěn)步推進 和 發(fā)展旅游支柱產(chǎn)業(yè) 穩(wěn)步發(fā)展 的背景下 ， 客源有保障。 （ 3）資金籌措：本項目建設(shè)總投資 萬元，資金來源為資本金 萬元 ，申請 上級 扶持 資金 5000 萬元 。 與建議 結(jié)論 本項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，項目建設(shè)具有可行性。 （ 4） 進一步落實資金來源 擬建 客站 建設(shè)資金來源應(yīng)進一步落實，以保證 客站 建設(shè)的順利進行。到 2020 年城市規(guī)劃居住人口 100 萬人左右，建設(shè)用地控制在 km2 以內(nèi)，城 區(qū)范圍總面積 100 km2。 市場需求分析 ★★★ 是 ***區(qū)域中心城市。 “十五”生產(chǎn)總值年均增長 9%，項目可行性研究報告 10 總量達到 ，人均達到 611美元；財政收入同口徑年均增長 %以上，總額達 ，人均達到 276元。第三產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，三產(chǎn)增加值年均增長 %。對外貿(mào)易快速增長，五年累計外貿(mào)進出口總額 。 作為 ★★ 中等城市， ★★★ 亦應(yīng)該有一所屬于自己的客運一級站。 根據(jù)初步統(tǒng)計， 出行旅客 為 120xx人次，達到國家關(guān)于一級客運站日發(fā)送旅客量的要求 ， 客站 的 建設(shè) 將 按照“ 10 年超前， 20年適應(yīng)”的要求， 依照 國家一級客運站的標(biāo)準(zhǔn)進行 建 設(shè)， 以期 適應(yīng) ★★★ 經(jīng)濟發(fā)展的需求及 未來 旅客出行的要求。 車站規(guī)模指標(biāo)的分析 車站規(guī)模指標(biāo)主 要包括 設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量、旅客最高集聚人數(shù)、發(fā)車班次、發(fā)車位數(shù)等。最后采用定量計算與定性分析相結(jié)合方法，確定設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量。 旅客最高聚集人數(shù) 1 、按照《汽車客運站級別劃分和建設(shè)要求》（ JT/T20020xx）附件 A 的規(guī)定， 旅客最高聚集人數(shù) 有以下三種計算方法： （ 1） 根據(jù)設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量計算 根據(jù)設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量，旅客最高聚集人數(shù)可通過下式計算； F