【正文】 項目可行性研究報告 9 第 二 章 市場分析與需求 預測 項目外部環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 近年來， ★★ 中心城市建設取得突破，基礎設施建設強力推進。 （ 3） 協(xié)調(diào) 客站 內(nèi)外工程關系 協(xié)調(diào)好 客站 場內(nèi)工程與場外配套工程之間的關系，保證同步進行，為 客站 創(chuàng)造良好的條件。 建議 （ 1） 推行招投標，確保工程質(zhì)量 該工程 建議在全國范圍內(nèi)進行招標，選擇有實力、價格合理的施工單位進行施工，以確保工程質(zhì)量和節(jié)約投資。 財務評價效益較差，但國民經(jīng)濟效益顯著。資本金由項目建設業(yè)主 自有資金 解決。 （ 2）本期工程項目投資總估算為 萬元，其中靜態(tài)投資 萬元 ， 鋪底流動資金 萬元。 項目可行性研究報告 7 （ 4）建設資 金有保證 擬建 客站 建設 自籌 資金已基本落實， 不足部分申請 上級 扶持資金， 能保證 客站 建設的順利進行。 7．項目主要建設條件 （ 1）符合城市規(guī)劃要求 根據(jù) 《 ★★ 城市總體規(guī)劃》，擬建 客站 場址與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)，符合城市規(guī)劃要求。即對市場需求、場址條件、技術條件、建設規(guī)模、環(huán)境影響、資金籌措、經(jīng)濟效益等方面進行充分論證和方案比選，并提出推薦方案。 5． 客站 地理位置 項目可行性研究報告 6 ★★客站 位于 ★★★ 。 4．項目提出的理由 （ 1）有利于發(fā)展 ★★ 城市西區(qū) 服務范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)； （ 2）有利于加快 ★★ 城西 范圍區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展； （ 3）有利于完善 城市核心區(qū) 范圍 內(nèi)的綜合運輸系統(tǒng) 。項目可行性研究報告 1 城市客站建設項目 可行性研究報告 項目可行性研究報告 2 目 錄 第一章 概 述 ....................................... 5 項目背景與概況 .................................. 5 主要技術經(jīng)濟指標 ................................ 7 結論與建議 ...................................... 7 第二章 市場分析與需求預測 ........................... 9 項目外部環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 .................. 9 市場需求分析 .................................... 9 第三章 建設規(guī)模需求分析 ............................ 11 車站設計生產(chǎn)能力的確定 ......................... 12 車站規(guī)模指標的分析 ............................. 12 車站總占地規(guī)模 ................................. 16 第四章 建站條件及站址選擇方案 ...................... 18 站址選擇原則 ................................... 18 地理位置 ....................................... 18 社會條件 ....................................... 19 站址方案選擇 .................................. 19 第五章 總平面布置及配套工程 ......................... 21 站運站業(yè)務流程 ................................. 21 車站設施和設備建設 ............................. 21 總平面布置 .................................... 27 土建和配套工程 ................................. 27 項目可行性研究報告 3 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動安全與消防 ............... 29 環(huán)境影響與保護 ................................. 29 節(jié)能節(jié)水 ....................................... 29 消防 ........................................... 30 第七章 組織機構與人力資源配置 ...................... 31 組織機構設置 ................................... 31 人力資源配置 ................................... 31 員工 培訓計劃 ................................... 32 第八章 項目實施進度 ................................ 33 建設工期 ....................................... 33 項目進度管理 ................................... 34 第九章 本期工程投資估算 ............................ 35 估算編制依據(jù)、說明 ............................. 35 項目投入總資金估算 ............................. 35 資金使用計劃 ................................... 36 第十章 融資方案 .................................... 37 資本金籌措 .................................... 37 債務資金籌措 .................................. 37 申請 上級扶持 資金 .............................. 37 融資方案分析 .................................. 37 第十一章 財務評價 .................................. 38 11． 1 財務評價依據(jù) ................................. 38 財務評價基礎數(shù)據(jù)選取 .......................... 38 項目可行性研究報告 4 運營收入估算 .................................. 38 成本費用估算 .................................. 39 主要財務評價報表的編制 ........................ 39 財務評價指標 .................................. 39 不確定性分析 .................................. 40 財務評價結論 .................................. 41 第十二章 經(jīng)濟評價 ................................. 42 影子價格及通用參數(shù)的選取 ...................... 42 效益費用范圍計算、調(diào)整與轉移支付處理 .......... 44 評價結論 ...................................... 51 第十三章 風險分析 .................................. 52 項目主要風險因素識別 .......................... 52 風險程度分析 .................................. 52 防范和降低風險措施 ............................ 52 第十四章 研究結論與建議 ........................... 54 推薦方案的總體描述 ............................ 54 建議 .......................................... 54 附表： 財務與經(jīng)濟評價表 、 ★★客站 土建與設備清單 附圖： ★★ 客站 位置 圖 、功能區(qū)位圖、平面布置圖、建筑效果圖 附件： ★★ 客站 占地（建筑）面積及主要設施使用面積一覽表 項目可行性研究報告 5 第 一 章 概 述 1．項目名稱 ★★ 客站 建設項目 可行性研究報告。 2．承辦單位 ★★★△△ 區(qū)交通局 3．可行性研究報告編制依據(jù) 交通部 “ 交規(guī)劃發(fā) [20xx]681 號 ” 關于印發(fā)公路運輸站場投資項目可行性研究報告編制辦法（試行 ）的通知 ； ★★★ 人民政府 22 號《 ★★★ 城區(qū)土地利用協(xié)調(diào)小組第三次會議紀要》及“ *儲供 20xx09”號供地協(xié)議； 《關于 ★★★ 客站 詳細規(guī)劃方案的批復 》； 《關于 ★★★ 客站 有限責任公司 客站 項目環(huán)境影響報告表的批復》。 綜上所述，為發(fā)展 客站 服務范圍區(qū)內(nèi)的旅游產(chǎn)業(yè)，推動地方經(jīng)濟的發(fā)展，縮短與發(fā)達地區(qū)的差距，改善投資環(huán)境，擴大對外開 放，使該地區(qū)經(jīng)濟更加繁榮與富裕， 客站 建設 是非常必要和迫切的。 6．項目預期目標 在預可研的基礎上，對 建設 客站 從技術上的可行性和經(jīng)濟上的合理性作了進一步分析。具體目標如下： （ 1）分析、預測客運 市場需求； （ 2）根據(jù) 客站 周邊環(huán)境、公用設施的情況及業(yè)務量的預測，制定 客站 建設規(guī)模、標準及配套設施的組成； （ 3）根據(jù)“一次規(guī)劃， 分期建設”的原則，制定 客站 總平面規(guī)劃方案； （ 4）根據(jù) 客站 本期建設項目規(guī)模，擬出本期工程投資匡算及資金年度安排設想； （ 5）分析和評價 客站 運行的經(jīng)濟效益； （ 6）得出本次可行性研究的結論。 （ 2）客源有保證 擬建 客站 服務范圍內(nèi)旅游資源豐富，開發(fā)潛力大， ★★ 中型城市發(fā)展規(guī)劃 穩(wěn)步 實施， 在 淠河綜合治理開發(fā) 方案穩(wěn)步推進 和 發(fā)展旅游支柱產(chǎn)業(yè) 穩(wěn)步發(fā)展 的背景下 ， 客源有保障。 本項目主要技術經(jīng)濟指標如下： （ 1） 客站 客運吞吐量指標：本期目標年 2020年旅客吞吐量 432萬人次，高峰小時 20xx 人次；侯 車廳 面積 1300 平方米 ，設置各種配套設施。 （ 3）資金籌措：本項目建設總投資 萬元，資金來源為資本金 萬元 ，申請 上級 扶持 資金 5000 萬元 。 （ 4）經(jīng)濟評價指標：全部投資財務內(nèi)部收益率為 %， 財務凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年。 與建議 結論 本項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，項目建設具有可行性。 項目可行性研究報告 8 （ 2） 建議作好用地控制 擬建 客站 周圍地區(qū)，有關部門應作好 環(huán)境建設場地的保護工作，做好當?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和用地控制。 （ 4） 進一步落實資金來源 擬建 客站 建設資金來源應進一步落實，以保證 客站 建設的順利進行。五年累計完成全社會固定資產(chǎn)投資 378 億元。到 2020 年城市規(guī)劃居住人口 100 萬人左右，建設用地控制在 km2 以內(nèi)，城 區(qū)范圍總面積 100 km2。在中心城市建設的帶動下，縣城和集鎮(zhèn)建設全面推進，全市城鎮(zhèn)化率達到 %，五年提高 個百分點。 市場需求分析 ★★★ 是 ***區(qū)域中心城市?？側丝?677萬，總面積 17976平方公里，占全省總面積的 %。 “十五”生產(chǎn)總值年均增長 9%，項目可行性研究報告 10 總量達到 ，人均達到 611美元；財政收入同口徑年均增長 %以上，總額達 ，人均達到 276元。農(nóng)業(yè)基礎地位加強，第一產(chǎn)業(yè)增加值年均增長%。第三產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，三產(chǎn)增加值年均增長 %。招商引資取得歷史性突破，五年累計到位境內(nèi)資金 144億元，利用境外資金 。對外貿(mào)易快速增長，五年累計外貿(mào)進出口總額 。 上述情況表明， ★★★ 正處于由工業(yè)化初期向工業(yè)化中期過渡的關鍵時期。 作為 ★★ 中等城市， ★★★ 亦應該有一所屬于自己的客運一級站。因此計劃在 ★★★ 大別山項目可行性研究報告 11 西路 按照一級站標準 建設 ★★客站 。 根據(jù)初步統(tǒng)計， 出行旅客 為 120xx人次，達到國家關于一級客運站日發(fā)送旅客量的要求 ， 客站 的 建設 將 按照“ 10 年超前， 20年適應”的要求， 依照 國家一級客運站的標準進行 建 設， 以期 適應 ★★★ 經(jīng)濟發(fā)展的需求及 未來 旅客出行的要求。城區(qū)將由現(xiàn)在的 40平方 公 里擴大到 100 平方公里， 且 ★★ 的西南