【正文】 加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，社會(huì)保持和諧穩(wěn)定。教育事業(yè)迅速發(fā)展，城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育全面實(shí)現(xiàn)。社會(huì)主義核心價(jià)值體系建設(shè)深入開展，文化體制改革全面推進(jìn)，公共文化服務(wù)體系建設(shè)取得重大進(jìn)展，文化產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，文化創(chuàng)作生產(chǎn)更加繁 榮，人民精神文化生活更加豐富多彩。中國(guó)特色社會(huì) 主義法律體系 形成，社會(huì)主義法治國(guó)家建設(shè)成績(jī)顯著。民主法制建設(shè)邁出新步伐?，F(xiàn)代市場(chǎng)體系和宏觀調(diào)控體系不斷健全，財(cái)稅、金融、價(jià)格、科技、教育、社會(huì)保障、醫(yī)藥衛(wèi)生、事業(yè)單位等改革穩(wěn)步推進(jìn)。創(chuàng)新型國(guó)家建設(shè)成效顯著，載人航天、探月工程、載人深潛、超級(jí)計(jì)算機(jī)、高速 鐵路等實(shí)現(xiàn)重大突破。財(cái)政收入大幅增加。為貫徹十七大精神，中央先后召開七次全 會(huì)，分別就深化行政管理體制改革、推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展、加強(qiáng)和改進(jìn)新形勢(shì)下黨的建設(shè)、制定“十二五”規(guī)劃、推進(jìn)文化改革發(fā)展等關(guān)系全局的重大問題作出決定和部署。當(dāng)前，世情、國(guó)情、黨情繼續(xù)發(fā)生深刻變化，我們面臨的發(fā)展機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)前所未有。中國(guó)共產(chǎn)黨第十八次全國(guó)代表大會(huì)，是在我國(guó)進(jìn)入全面建成小康社會(huì)決定性階段召開的一次十分重要的大會(huì)。 建議 1．鑒于該工程土石方工程量較大，建議在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)，選擇有實(shí)力、價(jià)格低的施工單位進(jìn)行土 石方施工，以保證工程質(zhì)量和節(jié)省投資。 2．加強(qiáng) 客站 經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益 加強(qiáng) 客站 經(jīng)營(yíng)管理，主要要圍繞增收節(jié)支開展工作，在 客站 的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中，要注意開發(fā) 候車廳 內(nèi)場(chǎng)地租用費(fèi)和 外圍 商業(yè)開發(fā)收入，在其他業(yè)務(wù)收入中，盡量提高 客站 綜合開發(fā)收入；同時(shí)，應(yīng)盡量減少 客站 運(yùn)營(yíng)的服務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用，提高 客站 運(yùn)營(yíng) 的經(jīng)濟(jì)效益，防范和減低各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。 3．經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 影響本 客站 經(jīng)營(yíng)的外部因素主要是當(dāng)?shù)芈糜蔚陌l(fā)展， 客站 的經(jīng)營(yíng)與當(dāng)?shù)氐穆糜伟l(fā)展密切相關(guān)。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 52 第 十 三 章 風(fēng)險(xiǎn)分析 項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別 通過上述各章的分析研究，本項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素在于市場(chǎng)、工程建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理等方面。亦即是說，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)間接費(fèi)用計(jì)量方面還不可忽視對(duì)其隱性費(fèi)用進(jìn)行定性分析。 城市道路工程往往需要高額的工程費(fèi)用， 并可能造成對(duì)城市景觀或自然條件的破壞，所以使用中往往受到多方面的制約。人們渴求蔚藍(lán)天空和潔凈空氣的心情，與人們渴望便捷舒適出行之間往往形成難以克服的矛盾。 從可持續(xù)發(fā)展的觀點(diǎn)來看，資源和能源是有限的，環(huán)境污染需要人類付出長(zhǎng)久的代價(jià)。 間接費(fèi)用計(jì)算 城市道路的發(fā)展不僅有利于城市居民的生活和促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)的繁榮，還將直接促進(jìn)汽車業(yè)的發(fā)展， 它為人們的生活提供便利的同時(shí)也產(chǎn)生了一系列環(huán)境和社會(huì) 問題。 Cp） 365 108 B32=（ T， 1p+T， 2p）（ r， 1b 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 49 旅客時(shí)間價(jià)值計(jì)算表 年 份 車 型 出行者人均 時(shí) 間 價(jià) 值 (元 /人 .時(shí) ) 節(jié)約時(shí)間 利用系數(shù) 平均每 車人數(shù) （人 /車） 時(shí)間價(jià)值 (元 /車 .時(shí) ) 20xx 小客 4 大客 25 20xx5 小客 4 大客 30 2026 小客 4 大客 35 時(shí)間效益計(jì)算 節(jié)約時(shí)間效益的計(jì)算公式如下： B2=B21+B22 B21= W E（ T1PP+T2PP）（ H’1bH2P） 365*104 B22= W E（ T1PP+T2PP）（ H’1bH’2P） 365*104 （ 3）交通事故減少的效益 減少交通事故的效益（ B3）為： B3 =B31 +B32 B31=（ T1p+T2p）（ r1b城市道路建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施，改善了項(xiàng)目所在地區(qū)的道路和交通條件，使運(yùn)輸費(fèi)用中的基本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 48 材料與相關(guān)費(fèi)用消耗減少，帶來了費(fèi)用的節(jié)約。有鑒于此，本項(xiàng)目工程經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)專家組進(jìn)行了廣泛的取證計(jì)算，后來發(fā)現(xiàn)區(qū)域整體地段升值晉級(jí)效益與本項(xiàng)目采用商業(yè)運(yùn)作計(jì)算的財(cái)務(wù)效益有很多是相同的，如果納入 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 作為間接效益就會(huì)造成重復(fù)計(jì)算，從而夸大經(jīng)濟(jì)效益。 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算 本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益包括直接效益和外部間接 效益兩部分。 (2)收入的調(diào)整 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算的收入總額前需要減少的金額主要是轉(zhuǎn)移支付。 效益費(fèi)用數(shù)值調(diào)整 （ 1）投資調(diào)整 如前所述，本項(xiàng)目增量建設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用，即市政道路建設(shè)費(fèi)用。“有項(xiàng)目”的范圍包括：建設(shè)工業(yè)園區(qū)市政道路情況下，所需費(fèi)用與產(chǎn)生的效益之和；“無項(xiàng)目”是不建設(shè)市政道路情況下，原有通道上老路需費(fèi)用與產(chǎn)生的效益。本項(xiàng)目間接效益主要參照公路項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 模式，間接費(fèi)用主要是考慮本項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境和生態(tài)的影響。 殘值：取工程建設(shè)費(fèi)用的 50%，在評(píng)價(jià)末期計(jì)入費(fèi)用流量總額內(nèi)。本項(xiàng)目城鎮(zhèn)土地影子價(jià)格主要包括土地出讓金、征地費(fèi)、拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)等因素。 影子價(jià)格及通用參數(shù)的選取 主要建筑材料影子價(jià)格 本項(xiàng)目建筑材料中外貿(mào)貨物，影子價(jià)格的測(cè)算以口岸價(jià)格為基礎(chǔ)，加國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)和貿(mào)易費(fèi)。 在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，大部分工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論可以滿足投資 決策要求，但由于存在市場(chǎng)失靈，項(xiàng)目還需要進(jìn)行 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ，也就是站在全社會(huì)的角度判別項(xiàng)目配置經(jīng)濟(jì)資源的合理性。 2．盈虧平衡分析 本項(xiàng)目盈虧平衡分析，是按照達(dá)到項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)能力的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算以運(yùn)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)。 主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表的編制 財(cái)務(wù)盈利能力分析的主要報(bào)表有： 1．全部投資現(xiàn)金流量表 2．自有資金現(xiàn)金流量表 3．損益表 清償能力分析借助的報(bào)表主要有： 1．財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 2．借款還本付息計(jì)算表 3．損益表 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1．盈利能力評(píng)價(jià) 根據(jù)全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表和自有資金財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表，分別計(jì)算出下列指標(biāo)： 1）所得稅后財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)： 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（自有資金） % 投資回收期（自有資金） 年 2）所得稅前財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（全部投資） % 投資回收期（全部投資） 年 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（全部投資）（ ic=3%） 萬(wàn)元 2．財(cái)務(wù)可持續(xù)能力評(píng)價(jià) 根據(jù)本項(xiàng)目的投資計(jì)劃與資金籌措方案，在編制運(yùn)營(yíng)收入、成本費(fèi)用 和借款還本付息等輔助報(bào)表的基礎(chǔ)上，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，見 報(bào)表 153。 客站 服務(wù)收入包括 公交 服務(wù)收入、 停車 服務(wù)收入、廣告 收入和候 車 樓場(chǎng)地出租等收入，根據(jù)業(yè)務(wù)量預(yù)測(cè)和有關(guān)部門收項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 39 費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)計(jì)算滿負(fù)荷年份運(yùn)營(yíng)收入為 860 萬(wàn)元，詳見“運(yùn)營(yíng)收入、稅金及附加估算表” 。 2．計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷 計(jì)算期 22 年，第 2 兩年為建設(shè)期，第三、四、五年生產(chǎn)負(fù)荷分別為 70%、 80%、 90%，第六年達(dá)到滿負(fù)荷。 本項(xiàng)目屬于國(guó)家扶持建設(shè)項(xiàng)目，市 區(qū)兩級(jí) 政府對(duì)本項(xiàng)目比較重視，資本金籌措方面有保障；同時(shí)， 客站 每年可獲得 222 萬(wàn)元的綜合開發(fā)收益， 可 以提高本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力。 申請(qǐng) 上級(jí)扶持 資金 本項(xiàng)目除自籌資金外，計(jì)劃申請(qǐng) 上級(jí)扶持 資金 5000 萬(wàn)元，占總投資的 70%。資金計(jì)劃在兩年之內(nèi)根據(jù)建設(shè)進(jìn)度投入。 2．流動(dòng)資金估算 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 36 本項(xiàng)目匯總各種要素后，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法，項(xiàng)目所需流動(dòng)資金 萬(wàn)元。 項(xiàng)目投入總資金估算 項(xiàng)目投入總資金 萬(wàn)元。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 第 九 章 本期工程投資估算 估算編制依據(jù)、說明 1．編制依據(jù) 1)依照省市市政、 交通 主管部門有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及征地拆遷補(bǔ)償?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定。 項(xiàng)目實(shí)施階段 該階段需要 9 個(gè)月，主要完成本項(xiàng)目的 土建與設(shè) 備安裝等 所有工作。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 33 第 八 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 建設(shè)工期 根據(jù)工程進(jìn)度安排計(jì)劃，利用兩 年時(shí)間（ 20xx 年 — 20xx 年）完成 客站 建設(shè)任 務(wù)。 設(shè)備供應(yīng)組：負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)備材料的定貨、采購(gòu)、保管、調(diào)撥等項(xiàng)工作。 上級(jí)交通主管部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施 。 通過上述措施后，本項(xiàng)目可以達(dá)到節(jié)能型建筑標(biāo)準(zhǔn)。 4) 加大對(duì) 新站 內(nèi)部及周邊 綠化。 4) 帶來噪音的污染。 所有土建設(shè)施多層建筑按鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，一般設(shè)施的建筑地震設(shè)計(jì)烈度按 7 級(jí)設(shè)置，特殊部位、 人員密集的建筑按 8 級(jí)設(shè)防。 通過科學(xué)的分析，細(xì)致周到的 設(shè)置，總平面布置是集中高效，體現(xiàn)了以人為本，使車站能夠安全高效的運(yùn)營(yíng)。整個(gè)場(chǎng)地劃成兩大區(qū) 域，即長(zhǎng)途班線的停車和發(fā)車區(qū)，縣際及農(nóng)班車的停車和發(fā)車區(qū)，兩區(qū)公用一個(gè)進(jìn)站口，出站口南北分開，西南出口為長(zhǎng)途班線的出口，西北出口為縣際及農(nóng)班車的出口，售票、檢票、候車區(qū)域分置兩區(qū)域。 基本 配置及智能化系統(tǒng)配置 車站設(shè)備的數(shù)量與類別應(yīng)根據(jù)車站生產(chǎn)能力和作業(yè)量的大小確定，主要設(shè)備盡可能 地選用國(guó)家定型的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備。 經(jīng)濟(jì)性 設(shè)備系統(tǒng)投資少，能源消耗小，使用成本低。 智能化系統(tǒng)設(shè)備 智能化系統(tǒng)設(shè)備 包括 微機(jī)售票系統(tǒng)設(shè)備、生產(chǎn)與管理系統(tǒng)（包括車輛調(diào)度系統(tǒng)、車輛報(bào)班系統(tǒng)、車輛繳費(fèi)系統(tǒng)、車輛銷班系統(tǒng)等）設(shè)備、自動(dòng)化辦公系統(tǒng)（包括辦公系統(tǒng)和財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)）設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備和電子顯示 (包括售票廳顯示系統(tǒng)和候車廳顯示系統(tǒng)）設(shè)備等 。 站場(chǎng)內(nèi)綠化帶 200平方米。 生活輔助用房包括司乘公寓、餐廳，建筑面積 為 1650平方米。 建筑設(shè)施 建筑設(shè)施包括站房和輔助用房?jī)纱箢?，其中站房又分為站?wù)用房和辦公用房；輔助用房分為生產(chǎn)輔助用房和生活輔助用房。 站前廣場(chǎng) 按一年中旅客日聚集最高人數(shù)為 1200人，每人 ，需要地 1200M2； 停車場(chǎng)和發(fā)車位 停車場(chǎng)發(fā)車位將分為三大塊，即省際班線發(fā)班區(qū)、縣際班線發(fā)班區(qū)、農(nóng)村公交車發(fā)班區(qū)。 車站設(shè)施和設(shè)備建設(shè) 按 照交通部《汽車客運(yùn)站級(jí)別劃分和建設(shè)要求》（ JT/T20020xx）中規(guī)定的 國(guó)家一級(jí)客運(yùn)站的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)， 車站 總 占地面積按每 100人次日發(fā)量指標(biāo)進(jìn) 行核定，且不低于 下表所列指標(biāo)的計(jì)算值 。 站址 方案選擇 ★★★ 客站 是 ★★★ 人民政府為實(shí)施《 ★★ 國(guó)家公路運(yùn)輸樞紐客貨運(yùn)樞紐總體布局規(guī)劃》部署和要求，以服務(wù)城市建設(shè)，繁榮客運(yùn)市場(chǎng)，方便旅客出行，改善運(yùn)政管理，營(yíng)造和諧的道路運(yùn)輸環(huán)境，構(gòu)筑城鄉(xiāng)一體化的交通新格局為目的而立項(xiàng)的多功能綜合汽車客運(yùn)站。商業(yè)繁榮，人員流動(dòng)頻繁，為客源提供了有力的保障。 地理位置 ★★★ 客站 位于 ★★★ 的城區(qū)西部，城市主干道大別山路與金寨路交叉口，是 ★★★ 區(qū)西部的中心，出口向南通過金寨路可直達(dá) **一級(jí)公路，直通 **，直上 **高速公路，向西通過 **路達(dá) ★★★的西部各縣鎮(zhèn)，向北通過西環(huán)線達(dá)北部各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，并可直達(dá) **高速公路，距市中心 3 公里，和 △△ 區(qū)政府僅1 公里， ★★ 火車站 4 公里，市區(qū)有多路公交線路直達(dá)或經(jīng)過該站，交通十分便捷。 車站站址選擇還應(yīng)符合下列原則： a) 便于旅客集散和換乘，盡可 能地節(jié)省旅客出行時(shí)間和費(fèi)用，減少在市內(nèi)換乘次數(shù)。 通過計(jì)算并按照實(shí)際的需要，綜合考慮，確定 發(fā)車位數(shù) 為46個(gè)。 （ 3） 日均發(fā)車班次 日均發(fā)車班次可按下式計(jì)算求得： ? ???? pFN ?? 1 式中： N —— 日均發(fā)車班次，班次； ? —— 不均衡系數(shù)，一般取 ； ? —— 過站車載乘率，指過站客車載客量與車站平均日旅客發(fā)送量之比； 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 15 P —— 客車平均定員，人； ? —— 始發(fā)車合理 乘載率。 （ 3） 定性預(yù)測(cè)方法：主要有專家調(diào)查法、交叉影響法、類比法、比例法等。 確定設(shè)計(jì)年度平均日旅客發(fā)送量時(shí)應(yīng)遵循以下原則 ： a)符合規(guī)模經(jīng)濟(jì)原則，即堅(jiān)持車站規(guī)模收益遞增原則，使車站建設(shè)規(guī)模適度； b)滿足所在地社會(huì)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃和社會(huì)需求； c)選用適當(dāng)?shù)念A(yù)測(cè)方法，使預(yù)測(cè)值與實(shí)際情況偏差最小。城區(qū)將由現(xiàn)在的 40平方 公 里擴(kuò)大到 100 平方公里， 且 ★★ 的西南部將是未來城市發(fā)展的重點(diǎn)。因此計(jì)劃在 ★★★ 大別山項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 11 西路 按照一級(jí)站標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè) ★★客站 。 上述情況表明， ★★★ 正處于由工業(yè)化初期向工業(yè)化中期過渡的關(guān)鍵時(shí)期。招商引資取得歷史性突破，五年累計(jì)到位境內(nèi)資金 144億元，利用境外資金 。農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)地位加強(qiáng)，第一產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)%?？?cè)丝?677萬(wàn)，總面積 17976平方公里，占全省總面積的 %。在中心城市建設(shè)的帶動(dòng)下，縣城和集鎮(zhèn)建設(shè)全面推進(jìn)