【正文】 國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)開(kāi)創(chuàng)新局面。保障性住房建設(shè)加快推進(jìn)。社會(huì)保障體系建設(shè)成效顯著，城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全面建立，新型社會(huì)救助體系基本形成?；竟卜?wù)水平和均等化程度明顯提高。全民健身和競(jìng)技體育取得新成績(jī)。文化建設(shè)邁上新臺(tái)階。愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線鞏固壯大?；鶎用裰鞑粩喟l(fā)展。政治體制改革繼續(xù)推進(jìn)。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè)持續(xù)擴(kuò)大 ，居民收入較快增長(zhǎng)，家庭財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯改善，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持續(xù)提高。開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平，進(jìn)出口總額躍居世界第二位。農(nóng)村綜合改革、集體林權(quán)制度改革、國(guó)有企業(yè)改革 不斷深化，非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。生態(tài)文明建設(shè)扎實(shí)展開(kāi)，資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)全面推進(jìn)。城鎮(zhèn)化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增強(qiáng)。農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高，糧食連年增產(chǎn)。綜合國(guó)力大幅提升，二 〇 一一年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到四十七點(diǎn)三萬(wàn)億元。五年 來(lái)，我們勝利完成“十一五”規(guī)劃，順利實(shí)施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。十七大對(duì)推進(jìn)改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目標(biāo)作出全面部署。全黨一定要牢記人民信任和重托，更加奮發(fā)有為、兢兢業(yè)業(yè)地工作，繼續(xù)推動(dòng)科學(xué)發(fā)展、促進(jìn) 社會(huì)和諧，繼續(xù)改善人民生活、增進(jìn)人民福祉，完成時(shí)代賦予的光榮而艱巨的任務(wù)。我們對(duì)黨和人民創(chuàng)造的歷史偉業(yè)倍加自豪，對(duì)黨和人民確立的理想信念倍加堅(jiān)定，對(duì)黨肩負(fù)的歷史責(zé)任倍加清醒。大會(huì)的主題是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，解放 思想，改革 開(kāi)放，凝聚力量，攻堅(jiān)克難，堅(jiān)定不移沿著中國(guó)特色社會(huì)主義道路前進(jìn)，為全面建成小康社會(huì)而奮斗。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 55 同志們：現(xiàn)在，我代表第十七屆中央委員會(huì)向大會(huì)作報(bào)告。 2．對(duì)擬建 客站 位置以及附近區(qū)域，有關(guān)部門(mén)應(yīng)做建設(shè)場(chǎng)地的 拆遷安置 工作，做好 于 當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和土地控制 的銜接 。 本項(xiàng)目具有可行性。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 54 第 十 四 章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述 項(xiàng)目全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年。 1．加強(qiáng) 客站 工程施工管理，提高工程質(zhì)量 本 客站 建設(shè) ， 要注意以下幾個(gè)方面的問(wèn)題：（ 1）協(xié) 調(diào) 客站 同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行；（ 2）認(rèn)真貫徹 客站 基建程序，保證工程質(zhì)量；（ 3）注意關(guān)鍵工程的進(jìn)度，注意每一影響工程進(jìn)度的關(guān)鍵部位；（ 4）選擇好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，是保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵。分析認(rèn)為，在加強(qiáng) 客站 主營(yíng)服務(wù)的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)與旅游部門(mén)的橫向合作，提高 客站 的經(jīng)營(yíng)效益。建設(shè)中招投標(biāo)實(shí)施成功與否，直接關(guān)系到新 客站 工程建 設(shè)的質(zhì)量與造價(jià)，工期上如果延期，將影響新 客站 的資金回收。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析 1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)預(yù)測(cè)， 20xx 年旅客吞吐量 432 萬(wàn)人，如果 交通路線 安排受到客觀條件的制約，旅客吞吐量比預(yù)期減少時(shí)，財(cái)務(wù)效益降低，將會(huì)出現(xiàn)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。 本項(xiàng)目在 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 方面具有可行性。 評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)計(jì)算分析 ,本項(xiàng)目全部投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 元，投資回收期 年。 根據(jù)近年壽縣環(huán)境保護(hù)和污染治理情況，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，通過(guò)必要的調(diào)查分析，本項(xiàng)目年需支出的項(xiàng)目間接費(fèi)用 還包括： 本項(xiàng)目“三同時(shí)” 環(huán)保投資 ； 城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 ； 廢氣與噪音污染源治理 ； 實(shí)際上，以上的間接費(fèi)對(duì)本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì)分析 而言存在偏頗的還有兩方面：一是地方財(cái)政支付的環(huán)保費(fèi)用并非滿足環(huán)保實(shí)際需要，而是視地方財(cái)力情況來(lái)定；二是以上投入比較注重公益性，對(duì)道路兩側(cè)居民防噪音防灰塵防空氣污染等投入方面并無(wú)直接投資。例如目前我國(guó)城市間高速公路的造價(jià)已達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元 /千米，城市內(nèi)部高速道路加上征用土地的費(fèi)用就更加昂貴。道路交通噪聲時(shí)由通過(guò)道路的汽車群發(fā)生、并傳播到道路沿線的隨機(jī)噪聲，其特點(diǎn)是大小不規(guī)則，且變動(dòng)幅度大。一些特大城市中大氣污染的 50％以上來(lái)自交通工具，可見(jiàn)城市道路和交通發(fā)展過(guò)程中所付出的環(huán)境代價(jià)。交通產(chǎn)生的廢氣、噪聲、振動(dòng)等方面對(duì)環(huán)境的破壞，直接引起人類生活質(zhì)量的降低。我們不僅需要考慮當(dāng)代人的需要，同時(shí)應(yīng)該兼顧后代人的生存條件。本項(xiàng)目對(duì)一系列交通建設(shè)計(jì)劃的實(shí)際效果從社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境等多種角度進(jìn)行了調(diào)查分析，認(rèn)為需要討論除了道路建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益以外，也不應(yīng)該回避項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)面影響和間接隱性費(fèi)用的支出問(wèn)題。因此本項(xiàng)目也存在一些間接的費(fèi)用。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 50 其他如減少擁擠、提高運(yùn)輸質(zhì)量和包裝費(fèi)用節(jié)約效益，由于本項(xiàng)目屬于城市道路交通項(xiàng)目，在此方面體現(xiàn)的間接效益有限，故本項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 未作為重點(diǎn)范圍納入其中。 C， br， 2b L L 根據(jù)汽車基本消耗和特征年的分車型特征車速，計(jì)算出各速度下的汽車運(yùn)輸成本，其結(jié)果如下表： 特征年汽車經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸費(fèi)用 單位：元 /百車公里 項(xiàng)目 VOC 小客 大客 小貨 中貨 大貨 拖掛 有 項(xiàng) 目 20xx 20xx 2028 無(wú) 項(xiàng) 目 20xx 20xx 2028 （ 2）節(jié)約時(shí)間的效益 時(shí)間價(jià)值計(jì)算 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目評(píng)價(jià)期間各特征年平均每車的乘車 人數(shù)、出行者的時(shí)間價(jià)值及節(jié)約時(shí)間的利用系數(shù)和大客車和小客車的時(shí)間價(jià)值計(jì)算及結(jié)果見(jiàn)下表。 本項(xiàng)目汽車運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的計(jì)算，首先按照汽車在特定道路及交通條件（基準(zhǔn)條件）下 的運(yùn)營(yíng)狀況，確定汽車運(yùn)輸?shù)幕鞠募盎具\(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。汽車在不同速度、不同道路及不同交通條件下運(yùn)輸費(fèi)用不同。因此，本項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 堅(jiān)持穩(wěn)健性原則，重點(diǎn)分析計(jì)算以下四方面外部經(jīng)濟(jì)效益： （ 1）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益（ B1） 計(jì)算公式如下： B1=B11+B12 B11=（ T1p+T2p）（ VOC’1b L’VOC2P L） 365*106 B12=（ T’1p+T’2p）（ VOC’1bVOC’2P） L’ 365*106 汽車運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益是以上計(jì)算的基礎(chǔ)之一。此外，這一點(diǎn)與對(duì)晉級(jí)效益?zhèn)鹘y(tǒng)的理解不同：傳統(tǒng)一般意義的對(duì)區(qū)域整體地段升值晉級(jí)效益的理解主要是地段商業(yè)價(jià)值的升值等。 外部間接效益，是本項(xiàng)目實(shí)施以后，沿路商業(yè)街區(qū)繁華度大大提高，其商業(yè)價(jià)值增強(qiáng)，土地明顯升值，使原有通道的運(yùn)輸壓力得到極大緩解，運(yùn)輸條件得到改善，從而帶來(lái)區(qū)域整體地段升值晉級(jí)、運(yùn)輸項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 47 費(fèi)用的節(jié)約、運(yùn)輸時(shí)間的節(jié)約及交通事故的減少等多方面效益（貨損減少、縮短里程和減少擁擠效益已包含在運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益之中，以下不單獨(dú)計(jì)算這三項(xiàng)效益）。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)濟(jì)費(fèi)用取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中相同的費(fèi)用范圍。 （ 3）運(yùn)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整 如前所述，增量經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為“有項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用減“無(wú)項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。剔除稅金、物價(jià)上漲預(yù)留費(fèi)、建設(shè)期貸款利息等轉(zhuǎn)移支付。建設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用是在投資估算的基礎(chǔ)上調(diào)整為經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 46 （ 2）增量效益 本項(xiàng)目道路建設(shè)后，增量效益主要包括招商引資帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益、運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約、運(yùn)輸時(shí)間節(jié)約及交通事故減少等效益。 “有項(xiàng)目”的交通量是指正常交通量、轉(zhuǎn)移量和誘增量以及老路現(xiàn)有（轉(zhuǎn)移后）和正常增長(zhǎng)量（新老路分配后）交通量； “無(wú)項(xiàng)目”的交通量是指老路現(xiàn)有交通量和正常增長(zhǎng)量（詳見(jiàn)有關(guān)章節(jié)交通量預(yù)測(cè)表）。 評(píng)價(jià)方法與評(píng)價(jià)范圍 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法采用“有無(wú)對(duì)比法”。本項(xiàng)目對(duì)間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算只計(jì)算一次相關(guān)效果，不連續(xù)計(jì)算。 間接效益和間接費(fèi)用計(jì)算 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 45 間接效益與間接費(fèi)用是指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)付出的代價(jià)中，在直接效益與直接費(fèi)用未得到反映的那部分效益與費(fèi)用。 計(jì)算期：計(jì)算期為 22 年，其中建設(shè)期 2 年，運(yùn)營(yíng)期 20 年。 貿(mào)易費(fèi)率：取 6%。本項(xiàng)目道路建設(shè)多屬于二、三類商業(yè)、住宅用地，按土地出讓均價(jià)及本縣征地拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并參照兄弟地區(qū)水平，據(jù)此測(cè)算綜合影子價(jià)格。 （ 2） 城鎮(zhèn)土地影子價(jià)格通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目參 考了國(guó)家建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)研究》的最新項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 44 研究成果。 進(jìn)口貨物的影 子價(jià)格（ SP）計(jì)算公式為： SP＝ . SER＋ (T1＋ Tr1) 主要材料的影子價(jià)格調(diào)整見(jiàn)下表 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 43 主要材料影子價(jià)格表 材料名稱 單位 出廠價(jià)或到岸價(jià)（元） 運(yùn)輸距離 （公里） 公路運(yùn)費(fèi) (元 /噸公里 ) 公路運(yùn)費(fèi)影子換算系數(shù) 貿(mào)易 費(fèi)用率 影子價(jià)格 （元） 鋼材 噸 4100 100 1 6% 原木 立方米 900 100 1 6% 鋸材 立方米 1100 100 1 6% 水泥 噸 360 100 1 6% 土地影子費(fèi)用 土地是項(xiàng)目的特殊投入物。本項(xiàng)目 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 情況如下。 正是由于 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 關(guān)系到宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)布局的合理性，所以說(shuō) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 是非常必要的。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 第十 二 章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ，是按合理配置稀缺資源和社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的原則，采用影子價(jià)格、社會(huì)折現(xiàn)率等 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 參數(shù)，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局的角度出發(fā)，考察工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。 以 第四年 運(yùn)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定成本 BEP ＝ ————————————— 100% 收入－可變成本－稅金 ＝ % 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 41 計(jì)算表明，當(dāng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)達(dá)到正常運(yùn)營(yíng)能力的 %時(shí)， 客站 運(yùn)營(yíng)可以保本（見(jiàn) 附 圖）。 本項(xiàng)目最敏感的因素是建設(shè)投資，其次是運(yùn)量和經(jīng)營(yíng)成本。本項(xiàng)目有一定的 財(cái)務(wù)可持續(xù)能力。 總成本費(fèi)用估算的輔助報(bào)表有：“原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)估算表”、“工資及福利費(fèi)估算表”、“固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表”。 成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用的估算詳見(jiàn) “總成本費(fèi)用估算表”，各年不盡相同。 運(yùn)營(yíng)收入估算 根據(jù)本 客站 未來(lái)的運(yùn)營(yíng)情況， 客站 運(yùn)營(yíng)收入包括 客站 服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù) 收入。 3．其它計(jì)算參數(shù) 參考同類項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際情況計(jì)取。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1．財(cái)務(wù)價(jià)格 根據(jù) ★★★ 市場(chǎng)動(dòng)態(tài)價(jià)并結(jié)合實(shí)際情況。鑒于 客站 屬于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目 有一定的 財(cái)務(wù)生存 能力， 有關(guān)部門(mén) 已對(duì)本項(xiàng)目的 資金問(wèn)題 作出承諾?？傎Y 金與資本金差額通過(guò)申 報(bào) 上級(jí)政策扶持 資金 解決，融資成本較低，融資風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 融資方案分析 本項(xiàng)目融資方案較簡(jiǎn)單，資本金是 ★★★△△ 區(qū)交通局的自有資金，本項(xiàng)目法人 資金來(lái)源充足，自有資金可以按項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目建設(shè)需要及時(shí)足額保證到位。 債務(wù)資金籌措 本項(xiàng)目 不涉及 國(guó)內(nèi) 外 借款 。 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 37 第 十 章 融資方案 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元，資金來(lái) 源包括資本金和 上級(jí)扶持 資 金 兩部分。竣工后開(kāi)始營(yíng)運(yùn)。 項(xiàng)目主要總資金估算見(jiàn)表 137, 人工、主要材料數(shù)量見(jiàn)表152與 1522 表數(shù)據(jù)。動(dòng)態(tài)投資部分 未涉及 ，其中漲價(jià)預(yù)備費(fèi)未列， 無(wú)貸款因素，故 建設(shè)期貸款利息 未 涉及 。其中： 1．建設(shè)投資估算 建設(shè)投資為 萬(wàn)元。 2．幾點(diǎn)說(shuō)明 客站 本期工程投資僅包括場(chǎng)內(nèi)工程項(xiàng)目 ， 場(chǎng)外 配套部分由 市政統(tǒng)一 解決 。 2)參照本項(xiàng)目法人提供的數(shù)據(jù)資料和關(guān)聯(lián)單位資料。 詳細(xì)安排見(jiàn)《 ★★客站 建設(shè)項(xiàng)目甘特圖》 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 項(xiàng)目進(jìn)度管理 1．協(xié)調(diào) 客站 同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行； 2．認(rèn)真貫徹 客站 基建程序是保證質(zhì)量和工期的重要條件； 3．抓關(guān)鍵工程的進(jìn)度，抓工程中影響進(jìn)度的關(guān)鍵部位； 4．資金落實(shí)和到位是工程的最基本保證； 5．選擇好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)， 是保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵。 竣工驗(yàn)收階段 該階段需要 1個(gè)月時(shí)間。 設(shè)計(jì)階段 該階段需要 3 個(gè)月時(shí)間，主要完成初步設(shè)計(jì)及審查、施工圖設(shè)計(jì)及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標(biāo)選擇施工隊(duì)伍等工作。這兩 年時(shí)間內(nèi)要完成的工作如下 : 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各項(xiàng)投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時(shí)開(kāi)展和交叉進(jìn)行的，因此，在可研階段需將項(xiàng)目實(shí)施的各階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃，以便對(duì)項(xiàng)目實(shí)施做出