【正文】 國(guó)防和軍隊(duì) 建設(shè)開(kāi)。保障性住房建設(shè) 加快推進(jìn) 。社會(huì)保障體系建設(shè)成效顯著，城鄉(xiāng) 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度全面建立，新型社會(huì)救助體系基本形成?；竟卜?wù)水平和均等化程度明顯提高。全民健身和競(jìng)技體育取得新成績(jī) 。文化建 設(shè)邁 上新臺(tái) 階。愛(ài) 國(guó)統(tǒng)一 戰(zhàn)線鞏固壯大?；?層 民主不斷發(fā)展。政治體制改革繼續(xù)推進(jìn) 。改善民生力度不斷加大，城鄉(xiāng)就業(yè) 持續(xù)擴(kuò)大，居民收入較快增長(zhǎng)，家庭 財(cái)產(chǎn)穩(wěn)定增加，衣食住行用條件明顯 改善，城 鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)和農(nóng)村扶 貧標(biāo)準(zhǔn)大幅提升，企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金持 續(xù) 提高。開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)達(dá)到新水平，進(jìn)出口 總額躍居世界第二位。農(nóng)村綜 合改革、集體林權(quán)制度改革、國(guó)有企業(yè)改革不斷深化，非公有制經(jīng)濟(jì) 健康發(fā)展。生態(tài) 文明建 設(shè) 扎實(shí)展開(kāi)， 資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)全面推進(jìn)。城鎮(zhèn) 化水平明顯提高，城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)性增 強(qiáng) 。 農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力提高，糧食連 年增產(chǎn)。綜合國(guó)力大幅提升，二〇一一年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到四十七點(diǎn)三萬(wàn)億元。五年來(lái)，我 們勝利完成“十一五”規(guī) 劃， 順 利實(shí) 施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。十七大對(duì)推進(jìn) 改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)、實(shí)現(xiàn) 全面建設(shè)小康社會(huì)宏偉目 標(biāo) 作出全面部署。全黨一定要牢 記人民信任和重托，更加 奮發(fā) 有 為、兢兢業(yè)業(yè)地工作， 繼續(xù)推動(dòng) 科學(xué) 發(fā)展、促 進(jìn)社會(huì)和諧，繼續(xù) 改善人民生活、增進(jìn) 人民福祉，完成時(shí)代 賦予的光榮而艱 巨的任 務(wù) 。我們對(duì)黨和人民 創(chuàng) 造的歷史 偉業(yè) 倍加自豪， 對(duì)黨和人民確立的理想信念倍加堅(jiān)定，對(duì) 黨肩 負(fù) 的歷史責(zé) 任倍加清醒。大會(huì)的主題是：高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟 ，以鄧小平理論 、“三個(gè)代表 ”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為 指導(dǎo)，解放思想，改革開(kāi)放，凝聚力量，攻堅(jiān)克 難， 堅(jiān)定不移沿著中國(guó)特色社會(huì)主義 道路前進(jìn)， 為全面建成小康社會(huì)而奮 斗。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告53同志們 ：現(xiàn) 在，我代表第十七屆中央委員 會(huì)向大會(huì)作 報(bào) 告。 2．對(duì)擬 建客站位置以及附近區(qū)域，有關(guān)部門(mén)應(yīng)做建設(shè)場(chǎng)地的拆遷安置工作，做好于當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和土地控制的 銜接。本項(xiàng)目具有可行性。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告52第十四章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述項(xiàng)目全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元，投資回收期 年。 1．加強(qiáng) 客站工程施工管理，提高工程質(zhì)量 本客站建設(shè)，要注意以下幾個(gè)方面的 問(wèn)題：（1 ）協(xié)調(diào)客站同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行；（2）認(rèn)真貫徹客站基建程序，保證工程質(zhì)量；（3）注意關(guān)鍵工程的進(jìn)度，注意每一影響工程 進(jìn)度的關(guān)鍵部位；（ 4）選擇 好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，是保證工程 質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵 。分析 認(rèn)為 ，在加 強(qiáng)客站主營(yíng)服務(wù)的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)與旅游部 門(mén)的橫向合作，提高客站的經(jīng)營(yíng)效益。建設(shè)中招投標(biāo)實(shí)施成功與否，直接關(guān)系到新客站工程建設(shè)的質(zhì) 量與造價(jià)，工期上如果延期，將影響新客站的資金回收。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析項(xiàng)目可行性研究報(bào)告50 1．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)預(yù)測(cè)，2022 年旅客吞吐量 432 萬(wàn)人，如果交通路線安排受到客觀條件的制約，旅客吞吐量比 預(yù)期減少 時(shí)， 財(cái)務(wù)效益降低，將會(huì)出現(xiàn)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方面具有可行性。 評(píng)價(jià)結(jié)論通過(guò)計(jì)算分析,本項(xiàng)目全部投資國(guó)民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 元，投 資回收期 年。根據(jù)近年壽縣環(huán)境保護(hù)和污染治理情況，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，通過(guò)必要的調(diào)查分析，本 項(xiàng)目年需支出的項(xiàng) 目間接費(fèi)用還包括：本項(xiàng)目“三同時(shí)”環(huán)保投資； 城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資；廢氣與噪音污染源治理； 實(shí)際上，以上的間接 費(fèi)對(duì)本項(xiàng)目國(guó)民經(jīng)濟(jì) 分析而言存在偏頗的還有兩方面：一是地方財(cái)政支付的環(huán)保費(fèi)用并非滿足環(huán)保實(shí)際需要，而是視地方財(cái)力情況來(lái)定；二是以上投入比較注重公益性，對(duì)道路兩側(cè)居民防噪音防灰塵防空氣污染等投入方面并無(wú)直接投資。例如目前我國(guó)城市間高速公路的造價(jià)已達(dá)到數(shù)千萬(wàn)元/千米，城市內(nèi)部高速項(xiàng)目可行性研究報(bào)告49道路加上征用土地的費(fèi)用就更加昂貴。道路交通噪聲時(shí)由通過(guò) 道路的汽車(chē)群發(fā)生、并 傳播到道路沿線的隨機(jī)噪聲，其特點(diǎn)是大小不 規(guī)則，且 變動(dòng)幅度大。一些特大城市中大氣污染的 50％以上來(lái)自交通工具，可見(jiàn)城市道路和交通發(fā)展過(guò)程中所付出的環(huán)境代價(jià)。交通 產(chǎn) 生的廢氣、噪聲、振動(dòng)等方面對(duì)環(huán)境的破壞，直接引起人類(lèi)生活質(zhì)量的降低。我 們不僅需要考 慮當(dāng)代人的需要，同 時(shí)應(yīng)該兼顧后代人的生存條件。本 項(xiàng)目對(duì) 一系列交通建設(shè)計(jì)劃的實(shí)際效果從社會(huì)、經(jīng)濟(jì) 、環(huán)境等多種角度進(jìn) 行了調(diào)查分析，認(rèn)為需要討論除了道路建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益以外，也不 應(yīng)該 回避項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)面影響和間接隱性費(fèi)用的支出問(wèn)題。因此本項(xiàng)目也存在一些間接的費(fèi)用。其他如減少擁擠、提高運(yùn) 輸質(zhì)量和包裝費(fèi) 用節(jié)約效益，由于本項(xiàng)目屬于城市道路交通項(xiàng)目，在此方面體現(xiàn)的間接效益有限，故本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)未作為重點(diǎn)范圍納入其中。C，br，2bLL根據(jù)汽車(chē)基本消耗和特征年的分車(chē)型特征車(chē)速，計(jì)算出各速度下的汽車(chē)運(yùn)輸成本，其 結(jié)果如下表： 特征年汽車(chē)經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸費(fèi)用單位：元/ 百 車(chē)公里項(xiàng)目 VOC 小客 大客 小貨 中貨 大貨 拖掛2022 2022 有項(xiàng)目2028 2022 2022 無(wú)項(xiàng)目2028 （2）節(jié)約時(shí)間的效益時(shí)間價(jià)值計(jì)算經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目評(píng)價(jià)期 間各特征年平均每車(chē) 的乘車(chē)人數(shù)、出行者的時(shí)間價(jià)值及節(jié)約時(shí)間的利用系數(shù)和大客車(chē)和小客車(chē)的時(shí)間價(jià)值計(jì)算及結(jié)果見(jiàn)下表。本項(xiàng)目汽車(chē)運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的計(jì)算，首先按照汽車(chē)在特定道路及交通條件（基準(zhǔn)條件）下的運(yùn)營(yíng)狀況，確定汽車(chē)運(yùn)輸?shù)幕鞠募盎具\(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。汽 車(chē)在不同速度、不同道路項(xiàng)目可行性研究報(bào)告46及不同交通條件下運(yùn)輸費(fèi)用不同。因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)堅(jiān)持穩(wěn)健性原則，重點(diǎn)分析 計(jì)算以下四方面外部 經(jīng)濟(jì)效益：（1）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益（B1 ）計(jì)算公式如下：B1=B11+B12B11=（T1p+T2p）（VOC’1bL’VOC2PL）365*106 B12=（T’1p+T’2p）（VOC’1bVOC’2P）L’365*106汽車(chē)運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益是以上計(jì)算的基礎(chǔ)之一。此外，這一點(diǎn)與對(duì) 晉級(jí)效益?zhèn)鹘y(tǒng)的理解不同：傳統(tǒng)一般意義的對(duì)區(qū)域整體地段升值晉級(jí)效益的理解主要是地段商業(yè)價(jià)值的升值等。外部間接效益，是本 項(xiàng)目實(shí)施以后，沿路商業(yè)街區(qū)繁華度大大提高，其商業(yè)價(jià)值增強(qiáng)，土地明 顯升值，使原有通道的運(yùn)輸壓力得到極大緩解，運(yùn)輸條件得到改善，從而 帶來(lái)區(qū)域整體地段升 值晉級(jí)、運(yùn)輸費(fèi)用的節(jié)約、運(yùn)輸時(shí)間 的節(jié)約及交通事故的減少等多方面效益（ 貨損減少、縮短里程和減少 擁擠效益已包含在運(yùn) 輸費(fèi)用節(jié)約的效益之中，以下不單獨(dú)計(jì)算這三項(xiàng)效益）。 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理經(jīng)濟(jì)費(fèi)用取財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中相同的費(fèi)用范圍。 （3）運(yùn)營(yíng)費(fèi)用調(diào)整如前所述，增量經(jīng)濟(jì) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為“ 有項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用減“無(wú)項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì) 運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。剔除稅金、物價(jià)上漲預(yù)留費(fèi)、建設(shè)期貸款利息等 轉(zhuǎn)移支付。建設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用是在投資估算的基礎(chǔ)上調(diào)整為經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的。（2）增量效益本項(xiàng)目道路建設(shè)后，增量效益主要包括招商引 資帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益、運(yùn)輸費(fèi)用 節(jié)約、運(yùn) 輸時(shí)間節(jié)約 及交通事故減少等效益?！坝许?xiàng)目”的交通量是指正常交通量、轉(zhuǎn)移量和誘增量以及老路現(xiàn)有（ 轉(zhuǎn)移后）和正常增長(zhǎng)量（新老路分配后）交通量； “無(wú)項(xiàng)目”的交通量是指老路現(xiàn)有交通量和正常增長(zhǎng)量（詳見(jiàn)有關(guān)章節(jié)交通量項(xiàng)目可行性研究報(bào)告44預(yù)測(cè)表）。 評(píng)價(jià)方法與評(píng)價(jià)范圍本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法采用“有無(wú)對(duì)比法”。本項(xiàng)目對(duì)間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算只計(jì)算一次相關(guān)效果，不連續(xù)計(jì) 算。 間接效益和間接費(fèi)用計(jì)算間接效益與間接費(fèi)用是指項(xiàng)目對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)與國(guó)民經(jīng)濟(jì)付出的代價(jià)中，在直接效益與直接費(fèi)用未得到反映的那部分效益與費(fèi)用。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告43計(jì)算期：計(jì)算期為 22 年，其中建 設(shè)期 2 年，運(yùn)營(yíng)期 20 年。貿(mào)易費(fèi)率：取 6%。本 項(xiàng)目道路建設(shè)多屬于二、三類(lèi)商業(yè)、住宅用地，按土地出讓均價(jià)及本縣征地拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并參照兄弟地區(qū)水平，據(jù)此測(cè)算綜合影子價(jià)格。（2） 城鎮(zhèn)土地影子價(jià)格通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目參考了國(guó)家建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)參數(shù)研究》的最新研究成果。進(jìn)口貨物的影子價(jià)格（SP）計(jì)算公式為：SP＝.SER＋(T1＋Tr1)主要材料的影子價(jià)格調(diào)整見(jiàn)下表主要材料影子價(jià)格表材料名稱 單位出廠價(jià)或到岸價(jià)（元）運(yùn)輸距離（公里）公路運(yùn)費(fèi)(元/噸公里)公路運(yùn)費(fèi)影子換算系數(shù)貿(mào)易費(fèi)用率影子價(jià)格（元）鋼材 噸 4100 100 1 6% 原木 立方米 900 100 1 6% 鋸材 立方米 1100 100 1 6% 水泥 噸 360 100 1 6% 土地影子費(fèi)用土地是項(xiàng)目的特殊投入物。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)情況如下。正是由于經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)關(guān)系到宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告41結(jié)構(gòu)布局的合理性，所以說(shuō)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是非常必要的。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，是按合理配置稀缺資源和社會(huì) 經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的原則，采用影子價(jià)格、社會(huì)折現(xiàn)率等經(jīng)濟(jì)評(píng) 價(jià)參數(shù)，從國(guó)民經(jīng)濟(jì)全局的角度出發(fā)，考察工程 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。 以第四年運(yùn)營(yíng)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定成本 BEP ＝——— ——————————100% 收入－可變成本－稅金 ＝% 計(jì)算表明，當(dāng)項(xiàng) 目運(yùn)營(yíng)達(dá)到正常運(yùn)營(yíng) 能力的 %時(shí)，客站運(yùn)營(yíng)可以保本（見(jiàn)附圖）。 本項(xiàng)目最敏感的因素是建設(shè)投資，其次是運(yùn)量和經(jīng)營(yíng)成本。本項(xiàng)目有一定的財(cái)務(wù)可持續(xù)能力。 總成本費(fèi)用估算的輔助報(bào)表有：“原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)估算表”、“工資及福利費(fèi)估算表”、 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)估算表”。 成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用的估算詳見(jiàn) “總成本費(fèi) 用估算表”，各年不盡相同。 運(yùn)營(yíng)收入估算 根據(jù)本客站未來(lái)的運(yùn)營(yíng)情況，客站運(yùn)營(yíng)收入包括客站服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 3．其它 計(jì)算參數(shù) 參考同類(lèi)項(xiàng)目，根據(jù) 實(shí)際情況計(jì)取。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1．財(cái)務(wù) 價(jià)格 根據(jù)★★★市場(chǎng)動(dòng)態(tài)價(jià)并結(jié)合實(shí)際情況。鑒于客站屬于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目有一定的 財(cái)務(wù)生存能力，有關(guān)部門(mén)已對(duì)本項(xiàng)目的資金問(wèn)題作出承諾?？傎Y金與 資本金差額通過(guò)申報(bào) 上級(jí)政策扶持資金解決，融資成本較低，融資風(fēng)險(xiǎn) 相對(duì)較小。 融資方案分析本項(xiàng)目融資方案較簡(jiǎn)單，資本金是★★★ △△區(qū)交通局的自有資金，本項(xiàng)目法人資 金來(lái)源充足，自有 資 金可以按項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目建設(shè)需要及時(shí)足額保證到位。 債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目不涉及國(guó)內(nèi)外借款。第十章 融資方案項(xiàng)目可行性研究報(bào)告36 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬(wàn)元， 資 金來(lái)源包括資本金和上級(jí)扶持資金兩部分。竣工后開(kāi)始營(yíng)運(yùn)。項(xiàng)目可行性研究報(bào)告35項(xiàng)目主要總資金估算見(jiàn)表 137, 人工、主要材料數(shù)量 見(jiàn)表 152與 1522 表數(shù)據(jù)。動(dòng)態(tài)投資部分未涉及，其中漲價(jià) 預(yù)備費(fèi)未列，無(wú) 貸款因素，故建設(shè)期貸款利息未涉及。其中：1．建設(shè)投資 估算建設(shè)投資為 萬(wàn)元。 2．幾點(diǎn) 說(shuō)明客站本期工程投資僅包括場(chǎng)內(nèi)工程項(xiàng)目，場(chǎng)外配套部分由市政統(tǒng)一解決 。2)參照本項(xiàng)目法人提供的數(shù)據(jù)資料和關(guān)聯(lián)單位資料。 詳細(xì)安排見(jiàn)《★★ 客站建設(shè)項(xiàng)目甘特圖》 項(xiàng) 目進(jìn)度管理 1．協(xié)調(diào) 客站同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行；項(xiàng)目可行性研究報(bào)告33 2．認(rèn)真 貫徹客站基建程序是保 證質(zhì) 量和工期的重要條件； 3．抓關(guān) 鍵工程的 進(jìn)度，抓工程中影響進(jìn)度的關(guān)鍵部位； 4．資金落 實(shí)和到位是工程的最基本保證； 5．選擇 好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，依法進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，是保 證工程質(zhì)量和進(jìn) 度的關(guān)鍵?？⒐を?yàn)收 階段該階段需要 1 個(gè)月時(shí)間。設(shè)計(jì)階段該階段需要 3 個(gè)月時(shí)間，主要完成初步 設(shè)計(jì) 及審查、施工 圖設(shè)計(jì)及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標(biāo)選擇施工隊(duì)伍等工作。這 兩年時(shí)間內(nèi)要完成的工作如下 : 本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中各項(xiàng)投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時(shí)開(kāi)展和交叉進(jìn)行的，因此，在可研階段需將項(xiàng)目實(shí)施的各 階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃，以便對(duì)項(xiàng) 目實(shí)施做出切實(shí)、合理的安排。其中交管、通訊、機(jī)務(wù)人員，可于2022 年年底前將上述專業(yè)人員送至客運(yùn)有關(guān)單位進(jìn)行見(jiàn)習(xí)培訓(xùn)一年，合格之后返回上崗。總務(wù)后勤組：負(fù)責(zé)生活后勤、行政事 務(wù)處 理等工作。設(shè)計(jì)施工 組： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與時(shí)施工組織 ，施工 進(jìn)度與計(jì)劃安排，同時(shí)負(fù)責(zé)施工 質(zhì)量和施工安全是監(jiān) 督檢查、工程 驗(yàn)收工作及找招投標(biāo)工作。本項(xiàng)目由 ★★客站有限公司作 為項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)， 該機(jī)構(gòu)下設(shè)五個(gè)職能部門(mén)：行政管理組： 負(fù)責(zé)日常行政工作，以及項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。 第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目建成后組建“★★★客站有限責(zé)任公司”作為企業(yè)法人，公司的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)客站的建設(shè)管理工作。 消防根據(jù)可能存在的火災(zāi)隱患和重點(diǎn)消防部位，如候車(chē)室、修理間、 鍋 爐房等