【正文】 。 2．對擬 建客站位置以及附近區(qū)域，有關(guān)部門應(yīng)做建設(shè)場地的拆遷安置工作，做好于當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展規(guī)劃和土地控制的 銜接。本項(xiàng)目具有可行性。51第十四章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述項(xiàng)目全部投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年。 1．加強(qiáng) 客站工程施工管理，提高工程質(zhì)量 本客站建設(shè)，要注意以下幾個(gè)方面的 問題：（1 ）協(xié)調(diào)客站同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行；（2）認(rèn)真貫徹客站基建程序，保證工程質(zhì)量；（3）注意關(guān)鍵工程的進(jìn)度，注意每一影響工程 進(jìn)度的關(guān)鍵部位；（ 4）選擇 好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，是保證工程 質(zhì)量和進(jìn)度的關(guān)鍵 。分析 認(rèn)為 ，在加 強(qiáng)客站主營服務(wù)的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)與旅游部 門的橫向合作，提高客站的經(jīng)營效益。建設(shè)中招投標(biāo)實(shí)施成功與否，直接關(guān)系到新客站工程建設(shè)的質(zhì) 量與造價(jià)，工期上如果延期，將影響新客站的資金回收。 風(fēng)險(xiǎn)程度分析49 1．市場風(fēng)險(xiǎn) 根據(jù)預(yù)測，2022 年旅客吞吐量 432 萬人，如果交通路線安排受到客觀條件的制約，旅客吞吐量比 預(yù)期減少 時(shí)， 財(cái)務(wù)效益降低，將會(huì)出現(xiàn)較大的投資風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)評價(jià)方面具有可行性。 評價(jià)結(jié)論通過計(jì)算分析,本項(xiàng)目全部投資國民經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率為 %，經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值為 元，投 資回收期 年。根據(jù)近年壽縣環(huán)境保護(hù)和污染治理情況，結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際，通過必要的調(diào)查分析，本 項(xiàng)目年需支出的項(xiàng) 目間接費(fèi)用還包括：本項(xiàng)目“三同時(shí)”環(huán)保投資； 城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資；廢氣與噪音污染源治理； 實(shí)際上，以上的間接 費(fèi)對本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì) 分析而言存在偏頗的還有兩方面：一是地方財(cái)政支付的環(huán)保費(fèi)用并非滿足環(huán)保實(shí)際需要，而是視地方財(cái)力情況來定；二是以上投入比較注重公益性，對道路兩側(cè)居民防噪音防灰塵防空氣污染等投入方面并無直接投資。例如目前我國城市間高速公路的造價(jià)已達(dá)到數(shù)千萬元/千米，城市內(nèi)部高速48道路加上征用土地的費(fèi)用就更加昂貴。道路交通噪聲時(shí)由通過 道路的汽車群發(fā)生、并 傳播到道路沿線的隨機(jī)噪聲，其特點(diǎn)是大小不 規(guī)則，且 變動(dòng)幅度大。一些特大城市中大氣污染的 50％以上來自交通工具，可見城市道路和交通發(fā)展過程中所付出的環(huán)境代價(jià)。交通 產(chǎn) 生的廢氣、噪聲、振動(dòng)等方面對環(huán)境的破壞，直接引起人類生活質(zhì)量的降低。我 們不僅需要考 慮當(dāng)代人的需要，同 時(shí)應(yīng)該兼顧后代人的生存條件。本 項(xiàng)目對 一系列交通建設(shè)計(jì)劃的實(shí)際效果從社會(huì)、經(jīng)濟(jì) 、環(huán)境等多種角度進(jìn) 行了調(diào)查分析，認(rèn)為需要討論除了道路建設(shè)經(jīng)濟(jì)效益以外，也不 應(yīng)該 回避項(xiàng)目建設(shè)的負(fù)面影響和間接隱性費(fèi)用的支出問題。因此本項(xiàng)目也存在一些間接的費(fèi)用。其他如減少擁擠、提高運(yùn) 輸質(zhì)量和包裝費(fèi) 用節(jié)約效益，由于本項(xiàng)目屬于城市道路交通項(xiàng)目，在此方面體現(xiàn)的間接效益有限，故本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)未作為重點(diǎn)范圍納入其中。C，br，2bLL根據(jù)汽車基本消耗和特征年的分車型特征車速，計(jì)算出各速度下的汽車運(yùn)輸成本，其 結(jié)果如下表： 特征年汽車經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸費(fèi)用單位：元/ 百 車公里項(xiàng)目 VOC 小客 大客 小貨 中貨 大貨 拖掛2022 2022 有項(xiàng)目2028 2022 2022 無項(xiàng)目2028 （2）節(jié)約時(shí)間的效益時(shí)間價(jià)值計(jì)算經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目評價(jià)期 間各特征年平均每車 的乘車人數(shù)、出行者的時(shí)間價(jià)值及節(jié)約時(shí)間的利用系數(shù)和大客車和小客車的時(shí)間價(jià)值計(jì)算及結(jié)果見下表。本項(xiàng)目汽車運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的計(jì)算，首先按照汽車在特定道路及交通條件（基準(zhǔn)條件）下的運(yùn)營狀況，確定汽車運(yùn)輸?shù)幕鞠募盎具\(yùn)輸經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。汽 車在不同速度、不同道路45及不同交通條件下運(yùn)輸費(fèi)用不同。因此，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)堅(jiān)持穩(wěn)健性原則，重點(diǎn)分析 計(jì)算以下四方面外部 經(jīng)濟(jì)效益：（1）運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益（B1 ）計(jì)算公式如下：B1=B11+B12B11=（T1p+T2p）（VOC’1bL’VOC2PL）365*106 B12=（T’1p+T’2p）（VOC’1bVOC’2P）L’365*106汽車運(yùn)輸費(fèi)用節(jié)約的效益是以上計(jì)算的基礎(chǔ)之一。此外，這一點(diǎn)與對 晉級(jí)效益?zhèn)鹘y(tǒng)的理解不同：傳統(tǒng)一般意義的對區(qū)域整體地段升值晉級(jí)效益的理解主要是地段商業(yè)價(jià)值的升值等。外部間接效益，是本 項(xiàng)目實(shí)施以后，沿路商業(yè)街區(qū)繁華度大大提高，其商業(yè)價(jià)值增強(qiáng)，土地明 顯升值，使原有通道的運(yùn)輸壓力得到極大緩解，運(yùn)輸條件得到改善，從而 帶來區(qū)域整體地段升 值晉級(jí)、運(yùn)輸費(fèi)用的節(jié)約、運(yùn)輸時(shí)間 的節(jié)約及交通事故的減少等多方面效益（ 貨損減少、縮短里程和減少 擁擠效益已包含在運(yùn) 輸費(fèi)用節(jié)約的效益之中，以下不單獨(dú)計(jì)算這三項(xiàng)效益）。 項(xiàng)目運(yùn)營管理經(jīng)濟(jì)費(fèi)用取財(cái)務(wù)評價(jià)中相同的費(fèi)用范圍。 （3）運(yùn)營費(fèi)用調(diào)整如前所述，增量經(jīng)濟(jì) 運(yùn)營費(fèi)用為“ 有項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì)運(yùn)營費(fèi)用減“無項(xiàng)目”經(jīng)濟(jì) 運(yùn)營費(fèi)用。剔除稅金、物價(jià)上漲預(yù)留費(fèi)、建設(shè)期貸款利息等 轉(zhuǎn)移支付。建設(shè)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用是在投資估算的基礎(chǔ)上調(diào)整為經(jīng)濟(jì)費(fèi)用的。（2）增量效益本項(xiàng)目道路建設(shè)后，增量效益主要包括招商引 資帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展效益、運(yùn)輸費(fèi)用 節(jié)約、運(yùn) 輸時(shí)間節(jié)約 及交通事故減少等效益?！坝许?xiàng)目”的交通量是指正常交通量、轉(zhuǎn)移量和誘增量以及老路現(xiàn)有（ 轉(zhuǎn)移后）和正常增長量（新老路分配后）交通量； “無項(xiàng)目”的交通量是指老路現(xiàn)有交通量和正常增長量（詳見有關(guān)章節(jié)交通量43預(yù)測表）。 評價(jià)方法與評價(jià)范圍本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法采用“有無對比法”。本項(xiàng)目對間接效益與間接費(fèi)用計(jì)算只計(jì)算一次相關(guān)效果，不連續(xù)計(jì) 算。 間接效益和間接費(fèi)用計(jì)算間接效益與間接費(fèi)用是指項(xiàng)目對國民經(jīng)濟(jì)作出貢獻(xiàn)與國民經(jīng)濟(jì)付出的代價(jià)中，在直接效益與直接費(fèi)用未得到反映的那部分效益與費(fèi)用。42計(jì)算期：計(jì)算期為 22 年，其中建 設(shè)期 2 年，運(yùn)營期 20 年。貿(mào)易費(fèi)率：取 6%。本 項(xiàng)目道路建設(shè)多屬于二、三類商業(yè)、住宅用地，按土地出讓均價(jià)及本縣征地拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并參照兄弟地區(qū)水平，據(jù)此測算綜合影子價(jià)格。（2） 城鎮(zhèn)土地影子價(jià)格通常按市場價(jià)格計(jì)算，本項(xiàng)目參考了國家建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)參數(shù)研究》的最新研究成果。進(jìn)口貨物的影子價(jià)格（SP）計(jì)算公式為：SP＝.SER＋(T1＋Tr1)主要材料的影子價(jià)格調(diào)整見下表主要材料影子價(jià)格表材料名稱 單位出廠價(jià)或到岸價(jià)（元）運(yùn)輸距離（公里）公路運(yùn)費(fèi)(元/噸公里)公路運(yùn)費(fèi)影子換算系數(shù)貿(mào)易費(fèi)用率影子價(jià)格（元）鋼材 噸 4100 100 1 6% 原木 立方米 900 100 1 6% 鋸材 立方米 1100 100 1 6% 水泥 噸 360 100 1 6% 土地影子費(fèi)用土地是項(xiàng)目的特殊投入物。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)情況如下。正是由于經(jīng)濟(jì)評價(jià)關(guān)系到宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展和國民經(jīng)濟(jì)40結(jié)構(gòu)布局的合理性，所以說經(jīng)濟(jì)評價(jià)是非常必要的。 第十二章 經(jīng)濟(jì)評價(jià)經(jīng)濟(jì)評價(jià)，是按合理配置稀缺資源和社會(huì) 經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的原則，采用影子價(jià)格、社會(huì)折現(xiàn)率等經(jīng)濟(jì)評 價(jià)參數(shù)，從國民經(jīng)濟(jì)全局的角度出發(fā)，考察工程 項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性。 以第四年運(yùn)營能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為： 年固定成本 BEP ＝——— ——————————100% 收入－可變成本－稅金 ＝% 計(jì)算表明，當(dāng)項(xiàng) 目運(yùn)營達(dá)到正常運(yùn)營 能力的 %時(shí)，客站運(yùn)營可以保本（見附圖）。 本項(xiàng)目最敏感的因素是建設(shè)投資，其次是運(yùn)量和經(jīng)營成本。本項(xiàng)目有一定的財(cái)務(wù)可持續(xù)能力。 總成本費(fèi)用估算的輔助報(bào)表有：“原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)估算表”、“工資及福利費(fèi)估算表”、 “固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表”。 成本費(fèi)用估算 總成本費(fèi)用的估算詳見 “總成本費(fèi) 用估算表”，各年不盡相同。 運(yùn)營收入估算 根據(jù)本客站未來的運(yùn)營情況，客站運(yùn)營收入包括客站服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)收入。 3．其它 計(jì)算參數(shù) 參考同類項(xiàng)目，根據(jù) 實(shí)際情況計(jì)取。 財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 1．財(cái)務(wù) 價(jià)格 根據(jù)★★★市場動(dòng)態(tài)價(jià)并結(jié)合實(shí)際情況。鑒于客站屬于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，項(xiàng)目有一定的 財(cái)務(wù)生存能力，有關(guān)部門已對本項(xiàng)目的資金問題作出承諾?？傎Y金與 資本金差額通過申報(bào) 上級(jí)政策扶持資金解決，融資成本較低，融資風(fēng)險(xiǎn) 相對較小。 融資方案分析本項(xiàng)目融資方案較簡單，資本金是★★★ △△區(qū)交通局的自有資金，本項(xiàng)目法人資 金來源充足，自有 資 金可以按項(xiàng)目進(jìn)度和項(xiàng)目建設(shè)需要及時(shí)足額保證到位。 債務(wù)資金籌措本項(xiàng)目不涉及國內(nèi)外借款。第十章 融資方案35 本項(xiàng)目建設(shè)總投資 萬元， 資 金來源包括資本金和上級(jí)扶持資金兩部分?？⒐ず箝_始營運(yùn)。34項(xiàng)目主要總資金估算見表 137, 人工、主要材料數(shù)量 見表 152與 1522 表數(shù)據(jù)。動(dòng)態(tài)投資部分未涉及，其中漲價(jià) 預(yù)備費(fèi)未列，無 貸款因素，故建設(shè)期貸款利息未涉及。其中：1．建設(shè)投資 估算建設(shè)投資為 萬元。 2．幾點(diǎn) 說明客站本期工程投資僅包括場內(nèi)工程項(xiàng)目，場外配套部分由市政統(tǒng)一解決 。2)參照本項(xiàng)目法人提供的數(shù)據(jù)資料和關(guān)聯(lián)單位資料。 詳細(xì)安排見《★★ 客站建設(shè)項(xiàng)目甘特圖》 項(xiàng) 目進(jìn)度管理 1．協(xié)調(diào) 客站同相關(guān)方面的關(guān)系與抓緊工程建設(shè)必須同時(shí)進(jìn)行；32 2．認(rèn)真 貫徹客站基建程序是保 證質(zhì) 量和工期的重要條件； 3．抓關(guān) 鍵工程的 進(jìn)度，抓工程中影響進(jìn)度的關(guān)鍵部位； 4．資金落 實(shí)和到位是工程的最基本保證； 5．選擇 好設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位，認(rèn)真把好設(shè)備、材料定貨關(guān)，依法進(jìn)行公開招標(biāo)，是保 證工程質(zhì)量和進(jìn) 度的關(guān)鍵?？⒐を?yàn)收 階段該階段需要 1 個(gè)月時(shí)間。設(shè)計(jì)階段該階段需要 3 個(gè)月時(shí)間，主要完成初步 設(shè)計(jì) 及審查、施工 圖設(shè)計(jì)及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標(biāo)選擇施工隊(duì)伍等工作。這 兩年時(shí)間內(nèi)要完成的工作如下 : 本項(xiàng)目實(shí)施過程中各項(xiàng)投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時(shí)開展和交叉進(jìn)行的，因此，在可研階段需將項(xiàng)目實(shí)施的各 階段的工作環(huán)節(jié)進(jìn)行統(tǒng)一計(jì)劃，以便對項(xiàng) 目實(shí)施做出切實(shí)、合理的安排。其中交管、通訊、機(jī)務(wù)人員，可于2022 年年底前將上述專業(yè)人員送至客運(yùn)有關(guān)單位進(jìn)行見習(xí)培訓(xùn)一年，合格之后返回上崗?？倓?wù)后勤組：負(fù)責(zé)生活后勤、行政事 務(wù)處 理等工作。設(shè)計(jì)施工 組： 負(fù)責(zé)項(xiàng)目設(shè)計(jì)與時(shí)施工組織 ，施工 進(jìn)度與計(jì)劃安排，同時(shí)負(fù)責(zé)施工 質(zhì)量和施工安全是監(jiān) 督檢查、工程 驗(yàn)收工作及找招投標(biāo)工作。本項(xiàng)目由 ★★客站有限公司作 為項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)， 該機(jī)構(gòu)29下設(shè)五個(gè)職能部門：行政管理組： 負(fù)責(zé)日常行政工作，以及項(xiàng)目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項(xiàng)工作。 第七章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 項(xiàng)目建成后組建“★★★客站有限責(zé)任公司”作為企業(yè)法人，公司的主要職責(zé)是負(fù)責(zé)客站的建設(shè)管理工作。 消防根據(jù)可能存在的火災(zāi)隱患和重點(diǎn)消防部位，如候車室、修理間、 鍋 爐房等場所要按照消防安全的有關(guān)要求，設(shè) 置消防報(bào)警系統(tǒng)和消防設(shè) 施，配置足量的消防用具， 設(shè) 置消防栓。公共出口的外門設(shè)置空氣幕減少冷(熱)量的損失；控制空 調(diào)的溫度；一次耗能設(shè)備，如空調(diào)機(jī)、專 用設(shè)備等要采用節(jié)能新產(chǎn)品；供水、供電等系統(tǒng)均采用合理的 輸送工 藝 ，盡量減少途中消耗；28用計(jì)算機(jī)控制公用場所的空 調(diào)和照明系統(tǒng)，一方面完善服務(wù) ，另一方面也可避免能量的分散消耗而 帶來的浪費(fèi) ；本項(xiàng)目建筑應(yīng)遵循《 工 業(yè)和民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)指標(biāo)》進(jìn)行設(shè)計(jì)。 5)　 出臺(tái)相關(guān)規(guī)定，對 班車待班、發(fā)車、進(jìn)站出站及娛樂場所產(chǎn) 生的噪音進(jìn)行管理。3)　 配置一定數(shù)目的垃圾箱，加 強(qiáng) 站場內(nèi)垃圾的清潔打掃。 初步擬定環(huán)境保護(hù)措施 1)　 在新站內(nèi)建一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)垃圾站及 3－4 個(gè)公共 廁 所。3)　 對當(dāng)?shù)厣?態(tài)環(huán) 境平衡的破壞。第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動(dòng)安全與消防27 環(huán)境影響與保護(hù)　 擬建項(xiàng)目對環(huán)境的影響 1)　 汽車尾氣排放污 染。建立內(nèi)部完善的配套設(shè) 施，同 時(shí) 充分利用城