【正文】 前五大客戶(hù)： 59% 前十大客戶(hù)： 71% 前五大客戶(hù)： 69% 前十大客戶(hù)： 82% 前五大客戶(hù)： 73% 前十大客戶(hù)： 90% 16 2023年地區(qū)結(jié)構(gòu)分析 在市場(chǎng)開(kāi)拓戰(zhàn)略上，公司有意識(shí)地逐步從競(jìng)爭(zhēng)激烈、利潤(rùn)率較低的歐洲市場(chǎng)向利潤(rùn)較高的美洲市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，從而提高產(chǎn)品的盈利能力。近幾年星特浩新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及銷(xiāo)售情況： 19 2023年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 星特浩 2023年正式立項(xiàng)的新產(chǎn)品共八項(xiàng)，預(yù)計(jì)可產(chǎn)生銷(xiāo)售收入 6190萬(wàn)元。 2023年材料成本計(jì)劃 30005萬(wàn)元 降價(jià) 600萬(wàn)元 產(chǎn)品單位材料成本( 元 /套 )銷(xiāo)售數(shù)量( 套 )材料成本( 萬(wàn)元 )AC 電動(dòng)工具類(lèi) 7 4 . 5 4 176000 1312磨砂工具類(lèi) 5 3 . 2 2 33900 180DC 鉆類(lèi) 1 1 2 . 8 9 1264200 14271DC 鋸類(lèi) 1 9 5 . 1 5 112023 2186DC 組合工具類(lèi) 3 0 7 . 6 8 237000 7292汽車(chē)附件類(lèi) 1 0 8 . 6 4 220230 2390園林機(jī)械類(lèi) 5 3 9 . 9 8 34400 1858貿(mào)易產(chǎn)品 1 0 4 . 2 2 62200 648其他 6 6 . 8 6 70000 468合計(jì) 2209700 3060523 2023年降低采購(gòu)成本計(jì)劃 平均降價(jià) ( 元 /套 ) 采購(gòu)量 ( 套 ) 總降價(jià)金額 ( 萬(wàn)元 )國(guó)產(chǎn)電機(jī) 0 . 3 0 1000000 3 0 . 0 0進(jìn)口電機(jī) 1 . 2 0 1000000 1 2 0 . 0 0國(guó)產(chǎn)電池 0 . 0 5 12023000 6 0 . 0 0進(jìn)口電池 0 . 3 3 4546000 1 5 0 . 0 2開(kāi)關(guān)類(lèi) 0 . 1 0 2023000 2 0 . 0 0五金類(lèi) 0 . 3 0 2023000 6 0 . 0 0包裝類(lèi) 0 . 2 0 2023000 4 0 . 0 0粉末冶金類(lèi) 0 . 1 5 2023000 3 0 . 0 0夾頭類(lèi) 國(guó)產(chǎn)夾頭 0 . 2 0 1000000 2 0 . 0 0機(jī)殼類(lèi) 0 . 3 0 2023000 6 0 . 0 0其 他 0 . 0 5 2023000 1 0 . 0 06 0 0 . 0 2零部件名稱(chēng)合 計(jì)電機(jī)類(lèi)電池類(lèi)單位：萬(wàn)元 通過(guò)電機(jī)、電池、機(jī)殼等各類(lèi)零部件的降價(jià)， 2023年可節(jié)約采購(gòu)成本 600萬(wàn)元。 27 2023年降低采購(gòu)成本計(jì)劃 五金類(lèi) 零件型號(hào) 2023 年平均單價(jià) 2023 年平均單價(jià) 平均降價(jià) 降價(jià) %高塑鋼銑刀 ( 套 ) 2 6 . 0 0 2 5 . 0 0 1 . 0 0 3 . 8 5 %擺桿軸承 8 . 8 0 8 . 5 0 0 . 3 0 3 . 4 1 %DC 多用工具附件 1 1 . 2 0 1 1 . 0 0 0 . 2 0 1 . 7 9 %牽引機(jī) ( 套 ) 6 2 . 0 0 5 8 . 0 0 4 . 0 0 6 . 4 5 %AC 主軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %鉆軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %三角砂軸 1 . 8 0 1 . 6 0 0 . 2 0 1 1 . 1 1 %刀桿組合 5 . 5 0 5 . 0 0 0 . 5 0 9 . 0 9 %防護(hù)罩 2 . 2 0 2 . 0 0 0 . 2 0 9 . 0 9 %平均降價(jià) 元 /件， 2023年采購(gòu)數(shù)量 200萬(wàn)件，可節(jié)約60萬(wàn)元 單位：元 2023年五金類(lèi)降價(jià)計(jì)劃 60萬(wàn)元。 平均制造費(fèi)用（元 /臺(tái)） 2023年實(shí)際 2023年計(jì)劃 制造費(fèi)用節(jié)約 X 2023年計(jì)劃銷(xiāo)售數(shù)量： 2209700套 = 2023年制造費(fèi)用預(yù)算： 節(jié)約 22萬(wàn)元 31 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo) ? 銷(xiāo)售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤(rùn)計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 32 2023年管理費(fèi)用計(jì)劃 全 年 月平均 % 全年 月平均 % 全年 月平均工資 3 9 1 . 6 0 3 2 . 6 3 2 3 . 0 6 % 3 4 5 . 9 6 2 8 . 8 3 2 2 . 9 0 % 3 7 8 . 3 6 3 1 . 5 3附加費(fèi)（四金） 1 8 7 . 0 5 1 5 . 5 9 7 . 9 0 % 1 1 8 . 5 6 9 . 8 8 7 . 3 5 % 1 2 1 . 4 4 1 0 . 1 2折舊費(fèi) 2 8 4 . 6 5 2 3 . 7 2 1 8 . 7 2 % 2 8 0 . 8 0 2 3 . 4 0 1 8 . 1 6 % 3 0 0 . 0 0 2 5 . 0 0低值攤銷(xiāo) 9 . 4 5 0 . 7 9 0 . 4 8 % 7 . 2 0 0 . 6 0 0 . 5 8 % 9 . 6 0 0 . 8 0其他遞延支出 5 4 . 5 8 4 . 5 5 4 . 3 5 % 6 5 . 2 8 5 . 4 4 4 . 0 0 % 6 6 . 0 0 5 . 5 0場(chǎng)地使用攤銷(xiāo) 2 4 . 8 8 2 . 0 7 2 . 3 7 % 3 5 . 5 2 2 . 9 6 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0產(chǎn)權(quán)技術(shù)攤銷(xiāo) 6 0 . 8 5 5 . 0 7 4 . 1 8 % 6 2 . 7 6 5 . 2 3 3 . 8 0 % 6 2 . 7 6 5 . 2 3工程項(xiàng)目攤銷(xiāo) 2 6 . 0 7 2 . 1 7 1 . 7 2 % 2 5 . 8 0 2 . 1 5 9 . 0 8 % 1 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0模具攤銷(xiāo) 1 4 7 . 6 6 1 2 . 3 1 9 . 7 7 % 1 4 6 . 5 2 1 2 . 2 1 9 . 0 8 % 1 5 0 . 0 0 1 2 . 5 0合計(jì) 1 , 1 8 6 . 8 2 9 8 . 9 0 7 2 . 5 6 % 1 , 0 8 8 . 4 0 1 0 8 . 8 4 7 7 . 1 3 % 1 , 2 7 4 . 1 6 1 0 6 . 1 8福利費(fèi) 5 0 . 2 1 4 . 1 8 3 . 3 2 % 4 9 . 8 0 4 . 1 5 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0修理費(fèi) 6 2 . 1 1 5 . 1 8 3 . 7 5 % 5 6 . 2 8 4 . 6 9 1 . 9 6 % 3 2 . 4 0 2 . 7 0辦公費(fèi) 1 8 . 2 3 1 . 5 2 2 . 0 2 % 3 0 . 3 6 2 . 5 3 1 . 6 0 % 2 6 . 4 8 1 . 5 0水電費(fèi) 1 6 . 6 8 1 . 3 9 1 . 5 8 % 2 3 . 7 6 1 . 9 8 1 . 0 9 % 1 8 . 0 0 1 . 5 0電話費(fèi) 2 2 . 7 5 1 . 9 0 1 . 5 0 % 2 2 . 5 6 1 . 8 8 0 . 9 7 % 1 5 . 9 6 1 . 3 3手機(jī)費(fèi) 3 1 . 5 0 2 . 6 2 1 . 3 3 % 1 9 . 9 2 1 . 6 6 0 . 7 3 % 1 2 . 0 0 1 . 0 0 保安費(fèi) 2 0 . 5 3 1 . 7 1 1 . 7 3 % 2 5 . 9 2 2 . 1 6 1 . 5 3 % 2 5 . 2 0 2 . 1 0值班費(fèi) 3 . 2 7 0 . 2 7 0 . 1 1 % 1 . 6 8 0 . 1 4 0 . 1 1 % 1 . 8 0 0 . 1 5 物料消耗 5 . 4 0 0 . 4 5 0 . 2 2 % 3 . 2 4 0 . 2 7 0 . 1 8 % 3 . 0 0 0 . 2 5 差旅費(fèi) 6 1 . 5 6 5 . 1 3 2 . 1 4 % 3 2 . 1 6 2 . 6 8 1 . 0 9 % 1 8 . 0 0 1 . 5 0 運(yùn)輸費(fèi) 6 2 . 7 8 5 . 2 3 2 . 1 1 % 3 1 . 6 8 2 . 6 4 1 . 8 2 % 3 0 . 0 0 2 . 5 0 保險(xiǎn)費(fèi) 2 7 . 9 7 2 . 3 3 1 . 5 0 % 2 2 . 5 6 1 . 8 8 1 . 0 9 % 1 8 . 0 0 1 . 5 0 招待費(fèi) 3 6 . 7 6 3 . 0 6 2 . 3 8 % 3 5 . 7 6 2 . 9 8 1 . 3 1 % 2 1 . 6 0 1 . 8 0 研發(fā)費(fèi) 2 1 . 7 5 1 . 8 1 4 . 0 7 % 6 1 . 0 8 5 . 0 9 4 . 1 4 % 6 8 . 4 0 5 . 7 0 顧問(wèn)費(fèi) 1 5 . 0 6 1 . 2 5 0 . 5 1 % 7 . 6 8 0 . 6 4 0 . 3 6 % 6 . 0 0 0 . 5 0 訴訟費(fèi) 7 . 0 5 0 . 5 9 3 . 3 6 % 5 0 . 4 0 4 . 2 0 1 . 8 2 % 3 0 . 0 0 2 . 5 0交通費(fèi) 1 . 7 5 0 . 1 5 0 . 3 1 % 4 . 6 8 0 . 3 9 0 . 1 8 % 3 . 0 0 0 . 2 5 稅 金 1 5 . 1 5 1 . 2 6 0 . 0 6 % 0 . 9 6 0 . 0 8 0 . 3 6 % 6 . 0 0 0 . 5 0 其 他 1 0 3 . 1 6 8 . 6 0 2 . 8 6 % 4 2 . 8 4 3 . 5 7 2 . 1 8 % 3 6 . 0 0 3 . 0 0 計(jì)提壞帳準(zhǔn)備 7 . 4 5 % 1 1 1 . 7 2 9 . 3 1 1 . 8 2 % 3 0 . 0 0 2 . 5 0 合 計(jì) 5 8 3 . 6 6 4 8 . 6 4 2 7 . 4 4 % 4 1 1 . 6 0 4 1 . 1 6 2 2 . 8 7 % 3 7 7 . 8 4 3 0 . 7 8 總 計(jì) 1 , 7 7 0 . 4 8 1 4 7 . 5 4 1 , 5 0 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 1 , 6 5 2 . 0 0 1 3 6 . 9 62023 年預(yù)算數(shù)固定費(fèi)用可變費(fèi)用項(xiàng) 目2023年 2023 年 1 1 0 月 2023年財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算為 1652萬(wàn)元，占銷(xiāo)售收入的 %；比 2023年增加 萬(wàn)元，主要是金山新企業(yè)的開(kāi)辦費(fèi)。 項(xiàng)目名稱(chēng) 投資預(yù)算 ? 金山生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)中心投資項(xiàng)目 1116 ? 研發(fā) 、 檢測(cè)大樓 XXX ? 塑料件 、 電機(jī)加工車(chē)間 XXX 合 計(jì) 2770 單位：萬(wàn)元 還處于初步論證階段 38 2023年投資計(jì)劃 — 金山生產(chǎn)和倉(cāng)儲(chǔ)中心項(xiàng)目 投資目的：建立星特浩的集約化生產(chǎn)基地，提高生產(chǎn)工效和管理效率，降低成本，為 星特浩與國(guó)外的合作創(chuàng)造必要的條件； 投資預(yù)算 裝配和倉(cāng)儲(chǔ)廠房 辦公和實(shí)驗(yàn)測(cè)試大樓 土 建： 600萬(wàn)元 立體倉(cāng)庫(kù)： 100萬(wàn)元 貨架車(chē)輛：