【正文】 經(jīng)營計劃 ? 關鍵經(jīng)營指標 ? 銷售計劃 ? 新產品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務模擬 45 董事會 董事長：李英杰 總裁 畢曉陽 CEO PRECIDENT 執(zhí)行總裁 繆寧 COO EXECUTIVE VICE PRECIDENT 總裁銷售助理 王巍 代良彬 國貿部 生產副總裁 倪韋 技術總監(jiān) 楊仁國 品管副總裁 王期政 財務副總裁 張秀鶴 財務總監(jiān) 歐邦根 錢建安 一分廠 張治康 研發(fā)部 施云忠 品管部 胡吉英 行政人事部 施志敏 生產計劃部 周樹林 技術部 黃榮興 采購部 張寶民 金特浩 總裁采購助理 陳捷 費君華 技術總監(jiān)辦 王洪兵 財務部 組織機構 46 2023年人員需求計劃 部 門 人數(shù) 02 年底 一季度 二季度 三季度 四季度 計劃人數(shù)1 領導部門 12 122 行政人事部 21 2 2 213 品管部 48 3 1 464 財務部 14 5 195 國貿部 22 226 研發(fā)部 28 4 327 技術總監(jiān)辦 6 68 生產部 15 159 采購部 6 610 技術部 10 1011 外駐人員 4 412 顧問 2 213 清潔工 6 614151617合計 194 2012023 年人員編制計劃表部門序號星特浩總部47 2023年激勵計劃 ? 部門負責人職責考核激勵計劃 ? 國貿業(yè)務人員業(yè)績考核激勵計劃 ? 新品設計人員成果考核激勵計劃 ? 分廠負責人業(yè)績考核激勵計劃 ? 基層干部質量目標考核激勵計劃 ? 2023年度業(yè)績合同 48 部門負責人職責考核激勵計劃 ?范圍：部門副職以上干部 ?考核內容： 公司全年的經(jīng)營目標與計劃 部門年度工作計劃以及公司安排的各項主要工作。 部門負責人每月對業(yè)務人員評議一次。 ?考核方法： 分廠每月提交一份本月工作總結及下月工作計劃。 ?考核方法： 分管負責人每月對組員考核一次，上一級負責人審批。每個干部獎勵金額由評議所確定的系數(shù)決定。 ?考核方法： 設立新產品優(yōu)秀設計獎和優(yōu)秀工藝獎、專利設計獎。 ?激勵方案： 公司全年經(jīng)營目標實現(xiàn)后，部門正職平均可獲得獎金 2萬元，副職可獲得獎勵 。天 )計算 倉庫租賃費 外勞管理費 工人工資 廠房出租費 合計113萬 39萬 160萬 365萬 677萬 40 2023年資產處置計劃 — 應收帳款 加強應收帳款管理，提高應收帳款周轉率，在收回 2023年和 2023年銷售貨款的基礎上，力爭將以前年度的應收帳款收回 3779萬元，使應收帳款余額從 2023年的 17000萬元降低到14881萬元。 平均降價 /件，全年可節(jié)約 20萬元 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %45 槍開關 5 . 6 0 5 . 5 4 0 . 0 6 1 . 0 7 %1 3 M M 沖開關 4 . 6 0 4 . 5 0 0 . 1 0 2 . 1 7 %新調速開關 6 . 3 0 6 . 0 0 0 . 3 0 4 . 7 6 %506 齒輪箱 2 . 7 0 2 . 5 0 0 . 2 0 7 . 4 1 %3 曲線鋸 1 3 . 5 0 1 3 . 4 0 0 . 1 0 0 . 7 4 %DC 五合一多用工具 2 0 . 8 0 2 0 . 5 0 0 . 3 0 1 . 4 4 %G2 齒輪箱 7 . 2 0 6 . 9 0 0 . 3 0 4 . 1 7 %DC 多用工具吹塑盒 1 5 . 0 0 1 4 . 5 0 0 . 5 0 3 . 3 3 %B T 1 6 吹塑盒 5 . 4 0 5 . 3 0 0 . 1 0 1 . 8 5 %B T 1 6 專色吹塑盒 6 . 8 0 6 . 6 0 0 . 2 0 2 . 9 4 %T 1 6 吹塑盒 6 . 5 0 6 . 3 0 0 . 2 0 3 . 0 8 %T 1 6 專色吹塑盒 8 . 8 0 8 . 2 0 0 . 6 0 6 . 8 2 %三 /四 /五合一吹塑盒 3 5 . 9 0 3 5 . 8 0 0 . 1 0 0 . 2 8 %J 1 5 1 0 B 6 . 8 0 6 . 6 0 0 . 2 0 2 . 9 4 %1 0 M M 自鎖 6 . 3 0 6 . 0 0 0 . 3 0 4 . 7 6 %開關粉末冶金類包裝類鉆夾頭類平均降價 /件，全年可節(jié)約 30萬元 平均降價 /件，全年可節(jié)約 40萬元 平均降價 /件，全年可節(jié)約 40萬元 29 2023年直接人工計劃 根據(jù) 2023年的銷售計劃， 2023年直接人工費用的計劃為 964萬元，占銷售收入的 %。 2023 2023年生產成本結構分析 材料96%人工3%費用 1% 材料96%人工3%費用 1% 材料94%人工4%費用 2% 2023年 2023年 2023年 22 2023年材料成本計劃 根據(jù) 2023年的銷售數(shù)量和 2023年的目前采購價格， 2023年的材料成本將達到 30605萬元，占銷售收入的 %。 12 2023 – 2023年分類產品銷售價格分析 0501001502002503003504004502023 年 2023 年 2023 年DC 鉆類DC 組合工具類汽車附件類AC 電動工具類DC 鋸類園林機械類砂磨工具類貿易產品自制半成品及其他總平均單價單位：元 /臺 13 2023年銷售計劃 DC 鉆類 1 2 6 . 4 2 1 3 0 . 0 0 16434DC 組合工具類 2 3 . 7 0 4 0 9 . 7 5 9711汽車附件類 2 2 . 0 0 1 3 5 . 8 2 2988AC 電動工具類 1 7 . 6 0 8 4 . 8 9 1494DC 鋸類 1 1 . 2 0 2 6 6 . 7 9 2988園林機械類 3 . 4 4 6 5 1 . 4 5 2241砂磨工具類 3 . 3 9 5 5 . 0 9 187貿易產品 6 . 2 2 1 2 0 . 1 0 747自制半成品及其他 7 . 0 0 8 0 . 0 4 560合 計 2 2 0 . 9 7 37350產品 銷售數(shù)量 ( 萬臺 ) 平均銷售單價 銷售收入 ( 萬元 )迄今為止公司的 2023年接單情況、市場信息、 新產品開發(fā)進度、 2023年至 2023年銷售數(shù)量和價格的歷史數(shù)據(jù) 2023年銷售計劃： 221萬臺， 37350萬元 14 2023年產品結構分析 組合工具14%槍鉆40%鋸類工具8%汽車附件14%其它24%組合工具24%槍鉆41%鋸類工具10%汽車附件11%園林機械1%其它13%組合工具26%槍鉆44%鋸類工具8%汽車附件8%園林機械6%其它8% 2023年 2023年 2023年 在產品發(fā)展戰(zhàn)略上，公司采取的策略是 ? 提高利潤率較高的組合工具類產品，以提高公司的盈利能力； ? 維持數(shù)量最大的槍鉆類和鋸類產品，以保持公司的銷售規(guī)模和現(xiàn)金流； 15 2023年客戶結構分析 C P I28%SK13%A C P7%M E D A S6%峻億5%其他29%C P I23%SK17%B S15%A C P10%泉峰4%其他18%C P I24%SK23%B S13%特力7%A L L T R A D E6%其他10% 2023年 2023年 2023年 在客戶戰(zhàn)略上，公司重點是維護和鞏固現(xiàn)有大客戶，同時開發(fā)有戰(zhàn)略意義的新客戶（如 Bosch等 )，與之建立良好和長遠的客戶關系。 7 2023年公司對生產系統(tǒng)進行了大幅度的調整，對生產效率的提高產生重大影響： 改生產計劃、指揮的兩級管理為一級管理，工作效率大大提高，保證了定單的及時出貨。 6 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 2023年公司在品質管理方面緊緊圍繞即定方針“管過程、重試驗、抓體系、重服務”，取得很好的成績。 2. 開發(fā)有公司特色、有知識產權的產品，如交直流組合工具、直流組合園林工具等，市場反應良好。 預計凈利潤可實現(xiàn) 1900萬元，比預算 1850萬元增加 %。 4. 在質量控制方面，改兩級管理為一級管理，改成品管理為過程管理，產品品質大大提高，質量成本大大降低。 2. 物料的管理成本變化很大，主要反映在產品退貨、不合格配件如何處理方面：2023年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調換合格品金額達 300多萬元，折價退給供方減少損失約 80萬元。 2. 推行 ISO 9000： 2023版是公司品管的重要工作。 加強倉庫管理，減少倉庫庫容，減少呆滯品積壓，降低成本。 由于電動工具產品的生命周期比較短（最多二年），公司必須不斷進行新產品的研發(fā)，滿足市場的需求，從而使企業(yè)得到可持續(xù)的發(fā)展。 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %國產電池SC 1 7 0 0 M A H 3 . 1 8 3 . 0 5 0 . 1 3 4 . 0 9 %SC 1 0 0 0 M A H 1 . 8 0 1 . 7 5 0 . 0 5 2 . 7 8 %SC 1 7 0 0 M A H 2 . 8 1 2 . 8 0 0 . 0 1 0 . 3 6 %進口電池SC 1 3 0 0 M A H $ 0 . 4 6 $ 0 . 4 2 $ 0 . 0 4 8 . 7 0 %單位：元 /美元 26 2023年降低采購成本計劃 機殼類 平均降價 元 /件， 2023年采購數(shù)量 200萬件，可節(jié)約60萬元 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %DC 五合一機殼 3 2 . 0 0 3 1 . 3 2 0 . 6 8 2 . 1 3 %0 2 1 0 M M 電鉆機殼 8 . 1 8 8 . 0 0 0 . 1 8 2 . 2 0 %31 槍鉆機殼 5 . 1 6 5 . 0 0 0 . 1 6 3 . 1 0 %蟲型螺絲批機殼 2 . 0 9 2 . 0 4 0 . 0 5 2 . 3 9 %直柄電磨頭機殼 4 . 5