【正文】 經(jīng)營計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 45 董事會(huì) 董事長：李英杰 總裁 畢曉陽 CEO PRECIDENT 執(zhí)行總裁 繆寧 COO EXECUTIVE VICE PRECIDENT 總裁銷售助理 王巍 代良彬 國貿(mào)部 生產(chǎn)副總裁 倪韋 技術(shù)總監(jiān) 楊仁國 品管副總裁 王期政 財(cái)務(wù)副總裁 張秀鶴 財(cái)務(wù)總監(jiān) 歐邦根 錢建安 一分廠 張治康 研發(fā)部 施云忠 品管部 胡吉英 行政人事部 施志敏 生產(chǎn)計(jì)劃部 周樹林 技術(shù)部 黃榮興 采購部 張寶民 金特浩 總裁采購助理 陳捷 費(fèi)君華 技術(shù)總監(jiān)辦 王洪兵 財(cái)務(wù)部 組織機(jī)構(gòu) 46 2023年人員需求計(jì)劃 部 門 人數(shù) 02 年底 一季度 二季度 三季度 四季度 計(jì)劃人數(shù)1 領(lǐng)導(dǎo)部門 12 122 行政人事部 21 2 2 213 品管部 48 3 1 464 財(cái)務(wù)部 14 5 195 國貿(mào)部 22 226 研發(fā)部 28 4 327 技術(shù)總監(jiān)辦 6 68 生產(chǎn)部 15 159 采購部 6 610 技術(shù)部 10 1011 外駐人員 4 412 顧問 2 213 清潔工 6 614151617合計(jì) 194 2012023 年人員編制計(jì)劃表部門序號(hào)星特浩總部47 2023年激勵(lì)計(jì)劃 ? 部門負(fù)責(zé)人職責(zé)考核激勵(lì)計(jì)劃 ? 國貿(mào)業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核激勵(lì)計(jì)劃 ? 新品設(shè)計(jì)人員成果考核激勵(lì)計(jì)劃 ? 分廠負(fù)責(zé)人業(yè)績考核激勵(lì)計(jì)劃 ? 基層干部質(zhì)量目標(biāo)考核激勵(lì)計(jì)劃 ? 2023年度業(yè)績合同 48 部門負(fù)責(zé)人職責(zé)考核激勵(lì)計(jì)劃 ?范圍：部門副職以上干部 ?考核內(nèi)容： 公司全年的經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃 部門年度工作計(jì)劃以及公司安排的各項(xiàng)主要工作。 部門負(fù)責(zé)人每月對(duì)業(yè)務(wù)人員評(píng)議一次。 ?考核方法： 分廠每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。 ?考核方法： 分管負(fù)責(zé)人每月對(duì)組員考核一次，上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批。每個(gè)干部獎(jiǎng)勵(lì)金額由評(píng)議所確定的系數(shù)決定。 ?考核方法： 設(shè)立新產(chǎn)品優(yōu)秀設(shè)計(jì)獎(jiǎng)和優(yōu)秀工藝獎(jiǎng)、專利設(shè)計(jì)獎(jiǎng)。 ?激勵(lì)方案： 公司全年經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，部門正職平均可獲得獎(jiǎng)金 2萬元，副職可獲得獎(jiǎng)勵(lì) 。天 )計(jì)算 倉庫租賃費(fèi) 外勞管理費(fèi) 工人工資 廠房出租費(fèi) 合計(jì)113萬 39萬 160萬 365萬 677萬 40 2023年資產(chǎn)處置計(jì)劃 — 應(yīng)收帳款 加強(qiáng)應(yīng)收帳款管理，提高應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率，在收回 2023年和 2023年銷售貨款的基礎(chǔ)上，力爭將以前年度的應(yīng)收帳款收回 3779萬元，使應(yīng)收帳款余額從 2023年的 17000萬元降低到14881萬元。 平均降價(jià) /件，全年可節(jié)約 20萬元 零件型號(hào) 2023 年平均單價(jià) 2023 年平均單價(jià) 平均降價(jià) 降價(jià) %45 槍開關(guān) 5 . 6 0 5 . 5 4 0 . 0 6 1 . 0 7 %1 3 M M 沖開關(guān) 4 . 6 0 4 . 5 0 0 . 1 0 2 . 1 7 %新調(diào)速開關(guān) 6 . 3 0 6 . 0 0 0 . 3 0 4 . 7 6 %506 齒輪箱 2 . 7 0 2 . 5 0 0 . 2 0 7 . 4 1 %3 曲線鋸 1 3 . 5 0 1 3 . 4 0 0 . 1 0 0 . 7 4 %DC 五合一多用工具 2 0 . 8 0 2 0 . 5 0 0 . 3 0 1 . 4 4 %G2 齒輪箱 7 . 2 0 6 . 9 0 0 . 3 0 4 . 1 7 %DC 多用工具吹塑盒 1 5 . 0 0 1 4 . 5 0 0 . 5 0 3 . 3 3 %B T 1 6 吹塑盒 5 . 4 0 5 . 3 0 0 . 1 0 1 . 8 5 %B T 1 6 專色吹塑盒 6 . 8 0 6 . 6 0 0 . 2 0 2 . 9 4 %T 1 6 吹塑盒 6 . 5 0 6 . 3 0 0 . 2 0 3 . 0 8 %T 1 6 專色吹塑盒 8 . 8 0 8 . 2 0 0 . 6 0 6 . 8 2 %三 /四 /五合一吹塑盒 3 5 . 9 0 3 5 . 8 0 0 . 1 0 0 . 2 8 %J 1 5 1 0 B 6 . 8 0 6 . 6 0 0 . 2 0 2 . 9 4 %1 0 M M 自鎖 6 . 3 0 6 . 0 0 0 . 3 0 4 . 7 6 %開關(guān)粉末冶金類包裝類鉆夾頭類平均降價(jià) /件，全年可節(jié)約 30萬元 平均降價(jià) /件，全年可節(jié)約 40萬元 平均降價(jià) /件，全年可節(jié)約 40萬元 29 2023年直接人工計(jì)劃 根據(jù) 2023年的銷售計(jì)劃， 2023年直接人工費(fèi)用的計(jì)劃為 964萬元，占銷售收入的 %。 2023 2023年生產(chǎn)成本結(jié)構(gòu)分析 材料96%人工3%費(fèi)用 1% 材料96%人工3%費(fèi)用 1% 材料94%人工4%費(fèi)用 2% 2023年 2023年 2023年 22 2023年材料成本計(jì)劃 根據(jù) 2023年的銷售數(shù)量和 2023年的目前采購價(jià)格， 2023年的材料成本將達(dá)到 30605萬元，占銷售收入的 %。 12 2023 – 2023年分類產(chǎn)品銷售價(jià)格分析 0501001502002503003504004502023 年 2023 年 2023 年DC 鉆類DC 組合工具類汽車附件類AC 電動(dòng)工具類DC 鋸類園林機(jī)械類砂磨工具類貿(mào)易產(chǎn)品自制半成品及其他總平均單價(jià)單位：元 /臺(tái) 13 2023年銷售計(jì)劃 DC 鉆類 1 2 6 . 4 2 1 3 0 . 0 0 16434DC 組合工具類 2 3 . 7 0 4 0 9 . 7 5 9711汽車附件類 2 2 . 0 0 1 3 5 . 8 2 2988AC 電動(dòng)工具類 1 7 . 6 0 8 4 . 8 9 1494DC 鋸類 1 1 . 2 0 2 6 6 . 7 9 2988園林機(jī)械類 3 . 4 4 6 5 1 . 4 5 2241砂磨工具類 3 . 3 9 5 5 . 0 9 187貿(mào)易產(chǎn)品 6 . 2 2 1 2 0 . 1 0 747自制半成品及其他 7 . 0 0 8 0 . 0 4 560合 計(jì) 2 2 0 . 9 7 37350產(chǎn)品 銷售數(shù)量 ( 萬臺(tái) ) 平均銷售單價(jià) 銷售收入 ( 萬元 )迄今為止公司的 2023年接單情況、市場(chǎng)信息、 新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度、 2023年至 2023年銷售數(shù)量和價(jià)格的歷史數(shù)據(jù) 2023年銷售計(jì)劃： 221萬臺(tái)， 37350萬元 14 2023年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 組合工具14%槍鉆40%鋸類工具8%汽車附件14%其它24%組合工具24%槍鉆41%鋸類工具10%汽車附件11%園林機(jī)械1%其它13%組合工具26%槍鉆44%鋸類工具8%汽車附件8%園林機(jī)械6%其它8% 2023年 2023年 2023年 在產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略上，公司采取的策略是 ? 提高利潤率較高的組合工具類產(chǎn)品，以提高公司的盈利能力； ? 維持?jǐn)?shù)量最大的槍鉆類和鋸類產(chǎn)品，以保持公司的銷售規(guī)模和現(xiàn)金流； 15 2023年客戶結(jié)構(gòu)分析 C P I28%SK13%A C P7%M E D A S6%峻億5%其他29%C P I23%SK17%B S15%A C P10%泉峰4%其他18%C P I24%SK23%B S13%特力7%A L L T R A D E6%其他10% 2023年 2023年 2023年 在客戶戰(zhàn)略上，公司重點(diǎn)是維護(hù)和鞏固現(xiàn)有大客戶，同時(shí)開發(fā)有戰(zhàn)略意義的新客戶（如 Bosch等 )，與之建立良好和長遠(yuǎn)的客戶關(guān)系。 7 2023年公司對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，對(duì)生產(chǎn)效率的提高產(chǎn)生重大影響： 改生產(chǎn)計(jì)劃、指揮的兩級(jí)管理為一級(jí)管理，工作效率大大提高，保證了定單的及時(shí)出貨。 6 2023年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況 2023年公司在品質(zhì)管理方面緊緊圍繞即定方針“管過程、重試驗(yàn)、抓體系、重服務(wù)”，取得很好的成績。 2. 開發(fā)有公司特色、有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，如交直流組合工具、直流組合園林工具等，市場(chǎng)反應(yīng)良好。 預(yù)計(jì)凈利潤可實(shí)現(xiàn) 1900萬元，比預(yù)算 1850萬元增加 %。 4. 在質(zhì)量控制方面，改兩級(jí)管理為一級(jí)管理，改成品管理為過程管理，產(chǎn)品品質(zhì)大大提高，質(zhì)量成本大大降低。 2. 物料的管理成本變化很大，主要反映在產(chǎn)品退貨、不合格配件如何處理方面：2023年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調(diào)換合格品金額達(dá) 300多萬元，折價(jià)退給供方減少損失約 80萬元。 2. 推行 ISO 9000： 2023版是公司品管的重要工作。 加強(qiáng)倉庫管理，減少倉庫庫容，減少呆滯品積壓，降低成本。 由于電動(dòng)工具產(chǎn)品的生命周期比較短（最多二年），公司必須不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)，滿足市場(chǎng)的需求，從而使企業(yè)得到可持續(xù)的發(fā)展。 零件型號(hào) 2023 年平均單價(jià) 2023 年平均單價(jià) 平均降價(jià) 降價(jià) %國產(chǎn)電池SC 1 7 0 0 M A H 3 . 1 8 3 . 0 5 0 . 1 3 4 . 0 9 %SC 1 0 0 0 M A H 1 . 8 0 1 . 7 5 0 . 0 5 2 . 7 8 %SC 1 7 0 0 M A H 2 . 8 1 2 . 8 0 0 . 0 1 0 . 3 6 %進(jìn)口電池SC 1 3 0 0 M A H $ 0 . 4 6 $ 0 . 4 2 $ 0 . 0 4 8 . 7 0 %單位：元 /美元 26 2023年降低采購成本計(jì)劃 機(jī)殼類 平均降價(jià) 元 /件， 2023年采購數(shù)量 200萬件，可節(jié)約60萬元 零件型號(hào) 2023 年平均單價(jià) 2023 年平均單價(jià) 平均降價(jià) 降價(jià) %DC 五合一機(jī)殼 3 2 . 0 0 3 1 . 3 2 0 . 6 8 2 . 1 3 %0 2 1 0 M M 電鉆機(jī)殼 8 . 1 8 8 . 0 0 0 . 1 8 2 . 2 0 %31 槍鉆機(jī)殼 5 . 1 6 5 . 0 0 0 . 1 6 3 . 1 0 %蟲型螺絲批機(jī)殼 2 . 0 9 2 . 0 4 0 . 0 5 2 . 3 9 %直柄電磨頭機(jī)殼 4 . 5