【正文】 2770 單位：萬元 還處于初步論證階段 38 2023年投資計劃 — 金山生產(chǎn)和倉儲中心項目 投資目的：建立星特浩的集約化生產(chǎn)基地，提高生產(chǎn)工效和管理效率，降低成本，為 星特浩與國外的合作創(chuàng)造必要的條件； 投資預算 裝配和倉儲廠房 辦公和實驗測試大樓 土 建： 600萬元 立體倉庫： 100萬元 貨架車輛： 50萬元 裝 配 線： 50萬元 土 建： 216萬元 設 備： 100萬元 800萬元 316萬元 1116萬元 39 2023年投資計劃 — 金山生產(chǎn)和倉儲中心項目 投資效益： 677萬元 /年 ? 減少倉庫租賃費： 113萬元 /年 星特浩現(xiàn)有生產(chǎn)基地 3個（金特浩、一分廠、特浩），倉庫分設 5處 ? 減少使用外地勞力的管理費： 39萬元 /年 一分廠地處上海市區(qū)，外地勞動力管理非常嚴格。 分管副總對部門工作每月評議一次。 ?激勵方案： 公司全年經(jīng)營目標實現(xiàn)后，公司提取 1520萬元獎勵國貿(mào)部所有業(yè)務人員，具體獎勵方案，由國貿(mào)部負責人根據(jù)評議情況進行分配。 每半年公司對各分廠工作集中評議一次。 53 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王巍 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 銷售助理 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標項目 關鍵業(yè)績指標（ KPI） 權重 2023年合同目標 銷售 接單 、 出貨 50% 接單 $4700萬 、 出貨 $4500萬 回款 30% 37000萬元以上 客戶滿意度 20% 達到 85% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 54 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王期政 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 品管副總裁 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標項目 關鍵業(yè)績指標（ KPI） 權重 2023年合同目標 質(zhì)量 體系改版認證 30% 7月完成 產(chǎn)品一次合格率 50% 97% 客戶投訴解決率 20% 100% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 55 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 陳捷 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 采購助理 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標項目 關鍵業(yè)績指標（ KPI） 權重 2023年合同目標 采購 采購成本 50% 再降 600萬 配件質(zhì)量 30% 配件綜合合格率 93% 供方管理 20% 管理過程符合體系要求 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 56 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 揚仁國 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 技術總監(jiān) 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標項目 關鍵業(yè)績指標（ KPI） 權重 2023年合同目標 產(chǎn)品開發(fā) 開發(fā)成果 50% 開發(fā)產(chǎn)品的優(yōu)秀率達到 80% 開發(fā)進度 30% 按時完成率 80% 開發(fā)過程 20% 嚴格按照程序文件執(zhí)行 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 57 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結 ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關鍵經(jīng)營指標 ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務模擬 58 2023年模擬資產(chǎn)負債表 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 負債及所有者權益 期初數(shù) 期末數(shù)流動資產(chǎn)： 流動負債： 貨幣資金 1 1 , 4 2 0 . 0 0 8 , 9 6 0 . 5 0 短期借款 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 0 0 0 . 0 0 短期投資 應付票據(jù) 應收票據(jù) 應付帳款 7 , 5 0 0 . 0 0 7 , 6 9 1 . 0 0 應收股利 5 , 0 5 4 . 0 0 5 , 0 5 4 . 0 0 預收帳款 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 應收利息 應付工資 應收帳款 1 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 8 8 1 . 0 0 應付福利費 1 , 2 9 4 . 5 0 1 , 0 5 1 . 4 0 其他應收款 1 3 , 2 2 0 . 0 0 3 9 2 . 0 0 應付股利 8 8 2 . 0 0 2 , 7 5 3 . 5 0 預付帳款 2 , 8 0 0 . 0 0 2 , 1 0 0 . 0 0 應交稅金 5 3 8 . 0 0 5 0 0 . 0 0 應收補貼款 2 , 5 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 其他應交款 應收出口退稅 其他應付款 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 存貨 1 0 , 4 0 0 . 0 0 1 1 , 0 0 0 . 0 0 預提費用 待攤費用 預計負債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的長期負債 其他流動資產(chǎn) 其他流動負債 流動負債合計 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 流動資產(chǎn)合計 6 2 , 3 9 4 . 0 0 4 5 , 3 8 7 . 5 0 長期負債： 長期借款長期投資： 應付債券 長期股權投資 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 長期應付款 長期債權投資 專項應付款 長期投資合計 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 其他長期負債 其中：合并價差 長期負債合計 0 . 0 0 0 . 0 0 其中：股權投資差額 遞延貸項固定資產(chǎn)： 負債合計 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 固定資產(chǎn)原價 6 , 1 4 0 . 0 0 8 , 9 4 0 . 0 0 減：累計折舊 1 , 9 4 9 . 0 0 2 , 3 4 9 . 0 0 少數(shù)股東權益： 固定資產(chǎn)凈值 4 , 1 9 1 . 0 0 6 , 5 9 1 . 0 0 所有者權益： 減：固定資產(chǎn)減值準備 5 . 0 0 5 . 0 0 實收資本 (或股本 ) 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 固定資產(chǎn)凈額 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 減：已歸還投資 工程物資 實收資本 (或股本 ) 凈額 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 在建工程 資本公積 3 2 0 . 0 0 3 2 0 . 0 0 固定資產(chǎn)清理 盈余公積 4 , 3 2 1 . 0 0 4 , 3 4 1 . 8 0 固定資產(chǎn)合計 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 其中：法定公益金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 未分配利潤 1 2 , 0 0 3 . 5 0 1 2 , 1 8 0 . 8 0 無形資產(chǎn) 1 , 5 5 0 . 0 0 1 , 4 7 0 . 0 0 報表折算差額 長期待攤費用 5 8 6 . 0 0 3 2 8 . 0 0 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 2 , 1 3 6 . 0 0 1 , 7 9 8 . 0 0 所有者 ( 或股東 )權益合計 3 0 , 6 5 7 . 5 0 3 0 , 8 5 5 . 6 0遞延稅項： 遞延稅款借項 資產(chǎn)總計 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0 負債及所有者 (或股東 ) 權益總計 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0單位：萬元 59 2023年模擬損益表 項目 2023 年 2023 年一、主營業(yè)務收入 3 7 , 3 5 0 . 0 0 3 5 , 6 9 0 . 0 0 其中：自營 3 2 , 1 2 1 . 0 0 減：主營業(yè)務成本 3 1 , 3 7 4 . 0 0 3 0 , 1 6 7 . 0 0二、主營業(yè)務利潤 5 , 9 7 6 . 0 0 5 , 5 2 3 . 0 0 加：其他業(yè)務利潤 減：營業(yè)費用 1 , 1 2 0 . 0 0 9 5 0 . 0 0 管理費用 1 , 6 5 2 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 財務費用 8 4 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0三、營業(yè)利潤 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 加：投資收益 補貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 減：所得稅 2 8 4 . 0 0 2 7 3 . 0 0 少數(shù)股東損益五、凈利潤 2 , 0 8 0 . 0 0 1 , 9 0 0 . 0 0單位：萬元 60 2023年模擬現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項目 金額 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 3 9 , 4 6 9 . 0 0 收到的稅費反還 2 , 5 0 0 . 0 0 收到的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 1 4 , 1 0 8 . 0 0 現(xiàn)金流入小計 5 6 , 0 7 7 . 0 0 購買商品接受勞務支付的現(xiàn)金 3 4 , 7 8 3 . 0 0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 1 7 . 1 0 支付的增值稅款 3 3 . 0 0 支付的所得稅款 2 1 3 . 0 0 支付的其它與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 2 , 0 4 8 . 4 0 現(xiàn)金流出小計 3 7 , 7 9 4 . 5 0 經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 8 , 2 8 2 . 5 0 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 2 , 9 0 2 . 0 0 權益性投資所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計 2 , 9 0 2 . 0 0 投資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 2 , 9 0 2 . 0 0 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金 1 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它與籌資活動有關的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計 1 , 0 0 0 . 0 0 償還債務所支付的現(xiàn)金 1 8 , 0 0 0 . 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 8 4 0 . 0 0 現(xiàn)金流出小計 1 8 , 8 4 0 . 0 0 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 7 , 8 4 0 . 0 0 匯率變動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 2 , 4 5 9 . 5 0歸還銀行貸款18000萬元 61