【正文】 每半年公司對各分廠工作集中評議一次。 分管副總對部門工作每月評議一次。 27 2023年降低采購成本計劃 五金類 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %高塑鋼銑刀 ( 套 ) 2 6 . 0 0 2 5 . 0 0 1 . 0 0 3 . 8 5 %擺桿軸承 8 . 8 0 8 . 5 0 0 . 3 0 3 . 4 1 %DC 多用工具附件 1 1 . 2 0 1 1 . 0 0 0 . 2 0 1 . 7 9 %牽引機 ( 套 ) 6 2 . 0 0 5 8 . 0 0 4 . 0 0 6 . 4 5 %AC 主軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %鉆軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %三角砂軸 1 . 8 0 1 . 6 0 0 . 2 0 1 1 . 1 1 %刀桿組合 5 . 5 0 5 . 0 0 0 . 5 0 9 . 0 9 %防護罩 2 . 2 0 2 . 0 0 0 . 2 0 9 . 0 9 %平均降價 元 /件， 2023年采購數(shù)量 200萬件，可節(jié)約60萬元 單位：元 2023年五金類降價計劃 60萬元。 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 8 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標 ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 9 2023年度關(guān)鍵經(jīng)營指標 2023年 2023年 2023/02年 銷售收入 35670 37350 +% 凈利潤 1900 2080 +% 凈資產(chǎn)收益率 6% 7% +% 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 3556 18283 % 備注： 2023年經(jīng)營性凈現(xiàn)金的大幅增加的主要原因是計劃對星特浩以前業(yè)務(wù)形 成的應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款進行處理、追回。 3. 推行計件工資制且加強生產(chǎn)的計劃調(diào)控后，生產(chǎn)成本大幅下降。星特浩 2023年度經(jīng)營計劃 2023年 11月 德隆戰(zhàn)略部 1 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標 ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 2 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 — 銷售收入、凈利潤 3142533110356700100002023030000400002023 年實際 2023 年預(yù)算 2023 年預(yù)計 通過重要客戶的開發(fā)（如 Bosch、 MSC等）和重點產(chǎn)品的市場開拓（組合類工具），2023年星特浩預(yù)計可完成銷售收入 35670萬元，比 2023年預(yù)算增加 %，比 2023年實際增加 %。一分廠 2023年虧損約 ， 2023年預(yù)計可盈利 40萬元；金山廠 2023年虧損約 60萬元， 2023年預(yù)計可盈利 130萬元。 10 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標 ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 11 2023 – 2023年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析 05 0 0 , 0 0 01 , 0 0 0 , 0 0 01 , 5 0 0 , 0 0 02 , 0 0 0 , 0 0 02 , 5 0 0 , 0 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0DC鉆類DC組合工具類 汽車附件類AC電動工具類DC鋸類園林機械類 砂磨工具類貿(mào)易產(chǎn)品自制半成品及其他合計2023 年 2023 年 2023 年 從圖中可以發(fā)現(xiàn)，除 DC組合工具和汽車附件外，其他所有產(chǎn)品銷售數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢， DC組合工具已經(jīng)成為星特浩的核心產(chǎn)品，在今后的發(fā)展中將起到非常重要的作用。 28 2023年降低采購成本計劃 開關(guān)、粉末冶金、包裝、夾頭、其他共可節(jié)約采購成本 140萬元。 每半年公司對各部門工作集中評議一次。 ?激勵方案： 分廠實現(xiàn)全年經(jīng)營、管理目標后，分廠正職平均可獲得獎金 2萬元，副職可獲得獎勵 萬元。 分管副總對分廠工作每月評議一次。 ?考核方法： 部門每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計劃。 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %國產(chǎn)電池SC 1 7 0 0 M A H 3 . 1 8 3 . 0 5 0 . 1 3 4 . 0 9 %SC 1 0 0 0 M A H 1 . 8 0 1 . 7 5 0 . 0 5 2 . 7 8 %SC 1 7 0 0 M A H 2 . 8 1 2 . 8 0 0 . 0 1 0 . 3 6 %進口電池SC 1 3 0 0 M A H $ 0 . 4 6 $ 0 . 4 2 $ 0 . 0 4 8 . 7 0 %單位：元 /美元 26 2023年降低采購成本計劃 機殼類 平均降價 元 /件， 2023年采購數(shù)量 200萬件，可節(jié)約60萬元 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %DC 五合一機殼 3 2 . 0 0 3 1 . 3 2 0 . 6 8 2 . 1 3 %0 2 1 0 M M 電鉆機殼 8 . 1 8 8 . 0 0 0 . 1 8 2 . 2 0 %31 槍鉆機殼 5 . 1 6 5 . 0 0 0 . 1 6 3 . 1 0 %蟲型螺絲批機殼 2 . 0 9 2 . 0 4 0 . 0 5 2 . 3 9 %直柄電磨頭機殼 4 . 5 0 4 . 4 1 0 . 0 9 2 . 0 0 %彎柄電磨頭機殼 4 . 5 0 4 . 4 2 0 . 0 8 1 . 7 8 %單位：元 2023年機殼降價計劃 60萬元。 加強倉庫管理，減少倉庫庫容，減少呆滯品積壓，降低成本。 2. 物料的管理成本變化很大，主要反映在產(chǎn)品退貨、不合格配件如何處理方面：2023年，公司將不合格配件及退貨配件退給供方調(diào)換合格品金額達 300多萬元，折價退給供方減少損失約 80萬元。 預(yù)計凈利潤可實現(xiàn) 1900萬元，比預(yù)算 1850萬元增加 %。 6 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 2023年公司在品質(zhì)管理方面緊緊圍繞即定方針“管過程、重試驗、抓體系、重服務(wù)”，取得很好的成績。 12 2023 – 2023年分類產(chǎn)品銷售價格分析 0501001502002503003504004502023 年 2023 年 2023 年DC 鉆類DC 組合工具類汽車附件類AC 電動工具類DC 鋸類園林機械類砂磨工具類貿(mào)易產(chǎn)品自制半成品及其他總平均單價單位：元 /臺 13 2023年銷售計劃 DC 鉆類 1 2 6 . 4 2 1 3 0 . 0 0 16434DC 組合工具類 2 3 . 7 0 4 0 9 . 7 5 9711汽車附件類 2 2 . 0 0 1 3 5 . 8 2 2988AC 電動工具類 1 7 . 6 0 8 4 . 8 9 1494DC 鋸類 1 1 . 2 0 2 6 6 . 7 9 2988園林機械類 3 . 4 4 6 5 1 . 4 5 2241砂磨工具類 3 . 3 9 5 5 . 0 9 187貿(mào)易產(chǎn)品 6 . 2 2 1 2 0 . 1 0 747自制半成品及其他 7 . 0 0 8 0 . 0 4 560合 計 2 2 0 . 9 7 37350產(chǎn)品 銷售數(shù)量 ( 萬臺 ) 平均銷售單價 銷售收入 ( 萬元 )迄今為止公司的 2023年接單情況、市場信息、 新產(chǎn)品開發(fā)進度、 2023年至 2023年銷售數(shù)量和價格的歷史數(shù)據(jù) 2023年銷售計劃： 221萬臺， 37350萬元 14 2023年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 組合工具14%槍鉆40%鋸類工具8%汽車附件14%其它24%組合工具24%槍鉆41%鋸類工具10%汽車附件11%園林機械1%其它13%組合工具26%槍鉆44%鋸類工具8%汽車附件8%園林機械6%其它8% 2023年 2023年 2023年 在產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略上，公司采取的策略是 ? 提高利潤率較高的組合工具類產(chǎn)品，以提高公司的盈利能力； ? 維持數(shù)量最大的槍鉆類和鋸類產(chǎn)品，以保持公司的銷售規(guī)模和現(xiàn)金流； 15 2023年客戶結(jié)構(gòu)分析 C P I28%SK13%A C P7%M E D A S6%峻億5%其他29%C P I23%SK17%B S15%A C P10%泉峰4%其他18%C P I24%SK23%B S13%特力7%A L L T R A D E6%其他10% 2023年 2023年 2023年 在客戶戰(zhàn)略上，公司重點是維護和鞏固現(xiàn)有大客戶，同時開發(fā)有戰(zhàn)略意義的新客戶（如 Bosch等 )，與之建立良好和長遠的客戶關(guān)系。 平均降價 /件，全年可節(jié)約 20萬元 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %45 槍開關(guān) 5 . 6 0 5 . 5 4 0 . 0 6 1 . 0 7 %1 3 M M 沖開關(guān) 4 . 6 0 4 . 5 0 0 . 1 0 2 . 1 7 %新調(diào)速開關(guān) 6 . 3 0 6 . 0 0 0 . 3 0 4 . 7 6 %506 齒輪箱 2 . 7 0 2 . 5 0 0 . 2 0 7 . 4 1 %3 曲線鋸 1 3 . 5 0 1 3 . 4 0 0 . 1 0 0 . 7 4 %DC 五合一多用工具 2 0 . 8 0 2 0 . 5 0 0 . 3 0 1 . 4 4 %G2 齒輪箱 7 . 2 0 6 . 9 0 0 . 3 0 4 . 1 7 %DC 多用工具吹塑盒 1 5 . 0 0 1 4 . 5 0 0 . 5 0 3 . 3 3 %B T 1 6 吹塑盒 5 . 4 0 5 . 3 0 0 . 1 0 1 . 8 5 %B T 1 6 專色吹塑盒 6 . 8 0 6 . 6 0 0 . 2 0 2 . 9 4 %T 1 6 吹塑盒 6 . 5 0 6 . 3 0 0 . 2 0 3 . 0 8 %T 1 6 專色