【正文】 0 4 . 4 1 0 . 0 9 2 . 0 0 %彎柄電磨頭機(jī)殼 4 . 5 0 4 . 4 2 0 . 0 8 1 . 7 8 %單位：元 2023年機(jī)殼降價計劃 60萬元。 ? 利息支出： 874萬元（平均貸款余額 15700萬元，平均貸款利率 %；比 2023年 末貸款余額 31000降低近 50%） ? 利息收入： 37萬元 ? 銀行手續(xù)費(fèi)： 3萬元 時間 應(yīng)收存款利息 應(yīng)付銀行手續(xù)費(fèi) 應(yīng)付貸款利息 合計2023 年 1 月份 2 . 4 0 0 . 2 9 9 7 . 0 0 9 4 . 8 92023 年 2 月份 2 . 4 0 0 . 3 0 9 7 . 0 0 9 4 . 9 02023 年 3 月份 2 . 5 0 0 . 2 7 8 0 . 0 0 7 7 . 7 72023 年 4 月份 3 . 4 0 0 . 2 0 8 0 . 0 0 7 6 . 8 02023 年 5 月份 3 . 3 0 0 . 2 0 6 3 . 0 0 5 9 . 9 02023 年 6 月份 3 . 3 0 0 . 2 5 6 3 . 0 0 5 9 . 9 52023 年 7 月份 3 . 0 0 0 . 2 0 6 3 . 0 0 6 0 . 2 02023 年 8 月份 3 . 4 0 0 . 2 6 6 3 . 0 0 5 9 . 8 62023 年 9 月份 3 . 0 0 0 . 2 5 6 3 . 0 0 6 0 . 2 52023 年 10 月份 3 . 3 0 0 . 2 4 6 8 . 0 0 6 4 . 9 42023 年 11 月份 3 . 2 0 0 . 2 8 6 8 . 0 0 6 5 . 0 82023 年 12 月份 3 . 8 0 0 . 2 6 6 9 . 0 0 6 5 . 4 6合計 3 7 . 0 0 3 . 0 0 8 7 4 . 0 0 8 4 0 . 0 035 2364 29130 6098 185 917 668 258 4392 24738 18852 5886 23032 上年銷售收入 新增銷售收入 合計銷售收入 上年銷售成本 新增銷售成本 合計銷售成本 毛 利 營業(yè)費(fèi)用 管理費(fèi)用 財務(wù)費(fèi)用 上年補(bǔ)虧 凈利潤 2023年損益結(jié)果 36 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 37 2023年投資計劃 2023年星特浩投資計劃為 2902萬元，主要是三個重大項(xiàng)目的投資預(yù)算 2770萬元。 ?考核方法： 部門每月提交一份本月工作總結(jié)及下月工作計劃。 公司每季度對國貿(mào)部業(yè)務(wù)工作集中評議一次。 分管副總對分廠工作每月評議一次。 ?激勵方案： 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況及每個人的考核成績，確定 ~。 ?激勵方案： 分廠實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營、管理目標(biāo)后，分廠正職平均可獲得獎金 2萬元，副職可獲得獎勵 萬元。 50 2023年激勵計劃 新品設(shè)計人員成果考核激勵計劃 ?范圍：與項(xiàng)目掛鉤的所有新產(chǎn)品設(shè)計人員（含工藝設(shè)計） ?考核內(nèi)容： 公司全年的新產(chǎn)品開發(fā)計劃 新產(chǎn)品開發(fā)的進(jìn)度、質(zhì)量以及產(chǎn)品的創(chuàng)新性、生產(chǎn)適應(yīng)性、市場（客戶）接受性。 每半年公司對各部門工作集中評議一次。每年平均用外地勞力約 250人，每人每月需向市勞動 局交納 131元管理費(fèi) ? 降低勞動力成本： 160萬元 /年 一分廠平均每年工資支出約為 480萬元，如果生產(chǎn)轉(zhuǎn)移至金山，全部使用本地農(nóng)民工，實(shí)際工資支出只 需 320萬元 ? 一分廠現(xiàn)有生產(chǎn)大樓對外出租 ， 年租金收入： 365萬元 共 10000 m2， 按照目前本地區(qū)的均價 1元 / (m2 28 2023年降低采購成本計劃 開關(guān)、粉末冶金、包裝、夾頭、其他共可節(jié)約采購成本 140萬元。 產(chǎn)品名稱 開發(fā)期間 主要負(fù)責(zé)人 預(yù)計開發(fā)成本 預(yù)計銷售收入 預(yù)計銷售毛利 預(yù)期客戶 銷售地區(qū)D C 1 8 V 高速修邊機(jī) 1 3 月 陸志偉 模具費(fèi) 8 萬元 290 萬元 110 萬元 C P I 美國D C 1 4 . 4 V / 1 2 V 沖擊螺絲刀 1 3 月 邵萍 模具費(fèi) 10 萬元 830 萬元 200 萬元 B S 日本D C 7 . 2 V 吸塵器 1 3 月 茅士莊 模具費(fèi) 15 萬元 990 萬元 240 萬元 L H S 美國D C 1 2 V 帶收音機(jī)電鉆 1 3 月 王志強(qiáng) 模具費(fèi) 10 萬元 200 萬元 40 萬元 泉峰 美國D C 1 2 V 雙速槍 1 3 月 朱加 模具費(fèi) 10 萬元 1660 萬元 330 萬元 B S 美國及歐洲D(zhuǎn) C 1 2 V 多用途園林工具 1 5 月 邵萍 模具費(fèi) 30 萬元 400 萬元 120 萬元 SK 美國18* 汽油機(jī)割草機(jī) 1 6 月 洪志明 模具費(fèi) 50 萬元 660 萬元 130 萬元22* 汽油機(jī)割草機(jī) 3 9 月 周健 模具費(fèi) 50 萬元 1160 萬元 230 萬元合計 模具費(fèi) 183 萬元 6190 萬元 1400 萬元D I M E X 及R Y O B I法國及澳大利亞20 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 21 材料成本占總生產(chǎn)成本的比重高達(dá) 95%左右，因此零部件采購價格的控制是星特浩降低成本的關(guān)鍵因素。 10 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 11 2023 – 2023年分類產(chǎn)品銷售數(shù)量分析 05 0 0 , 0 0 01 , 0 0 0 , 0 0 01 , 5 0 0 , 0 0 02 , 0 0 0 , 0 0 02 , 5 0 0 , 0 0 03 , 0 0 0 , 0 0 0DC鉆類DC組合工具類 汽車附件類AC電動工具類DC鋸類園林機(jī)械類 砂磨工具類貿(mào)易產(chǎn)品自制半成品及其他合計2023 年 2023 年 2023 年 從圖中可以發(fā)現(xiàn)，除 DC組合工具和汽車附件外，其他所有產(chǎn)品銷售數(shù)量呈現(xiàn)明顯下降趨勢， DC組合工具已經(jīng)成為星特浩的核心產(chǎn)品，在今后的發(fā)展中將起到非常重要的作用。程序文件已經(jīng)成為品質(zhì)工作的準(zhǔn)繩。一分廠 2023年虧損約 ， 2023年預(yù)計可盈利 40萬元；金山廠 2023年虧損約 60萬元， 2023年預(yù)計可盈利 130萬元。 1. 2023年公司立項(xiàng) 16個（其中 6個由于客戶原因中途放棄），比 2023年減少 50%。星特浩 2023年度經(jīng)營計劃 2023年 11月 德隆戰(zhàn)略部 1 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 2 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 — 銷售收入、凈利潤 3142533110356700100002023030000400002023 年實(shí)際 2023 年預(yù)算 2023 年預(yù)計 通過重要客戶的開發(fā)（如 Bosch、 MSC等）和重點(diǎn)產(chǎn)品的市場開拓（組合類工具），2023年星特浩預(yù)計可完成銷售收入 35670萬元，比 2023年預(yù)算增加 %，比 2023年實(shí)際增加 %。 4 2023年公司產(chǎn)品研發(fā)的指導(dǎo)思想是“少而精，提高市場成功率”。 3. 推行計件工資制且加強(qiáng)生產(chǎn)的計劃調(diào)控后，生產(chǎn)成本大幅下降。 2023年所有的改版文件已經(jīng)完成，且一些重要的程序文件如不合格品控制程序，采購過程控制程序，設(shè)計、技術(shù)控制程序等，已經(jīng)試行并經(jīng)過多次修改。 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 8 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ? 成本計劃 ? 費(fèi)用和利潤計劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計劃 ? 組織、人力和激勵計劃 ? 財務(wù)模擬 9 2023年度關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) 2023年 2023年 2023/02年 銷售收入 35670 37350 +% 凈利潤 1900 2080 +% 凈資產(chǎn)收益率 6% 7% +% 經(jīng)營性凈現(xiàn)金流 3556 18283 % 備注： 2023年經(jīng)營性凈現(xiàn)金的大幅增加的主要原因是計劃對星特浩以前業(yè)務(wù)形 成的應(yīng)收帳款和其他應(yīng)收款進(jìn)行處理、追回。近幾年星特浩新產(chǎn)品開發(fā)及銷售情況： 19 2023年新產(chǎn)品開發(fā)計劃 星特浩 2023年正式立項(xiàng)的新產(chǎn)品共八項(xiàng)，預(yù)計可產(chǎn)生銷售收入 6190萬元。 27 2023年降低采購成本計劃 五金類 零件型號 2023 年平均單價 2023 年平均單價 平均降價 降價 %高塑鋼銑刀 ( 套 ) 2 6 . 0 0 2 5 . 0 0 1 . 0 0 3 . 8 5 %擺桿軸承 8 . 8 0 8 . 5 0 0 . 3 0 3 . 4 1 %DC 多用工具附件 1 1 . 2 0 1 1 . 0 0 0 . 2 0 1 . 7 9 %牽引機(jī) ( 套 ) 6 2 . 0 0 5 8 . 0 0 4 . 0 0 6 . 4 5 %AC 主軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %鉆軸 1 . 5 0 1 . 3 0 0 . 2 0 1 3 . 3 3 %三角砂軸 1 . 8 0 1 . 6 0 0 . 2 0 1 1 . 1 1 %刀桿組合 5 . 5 0 5 . 0 0 0 . 5 0 9 . 0 9 %防護(hù)罩 2 . 2 0 2 . 0 0 0 . 2 0 9 . 0 9 %平均降價 元 /件， 2023年采購數(shù)量 200萬件，可節(jié)約60萬元 單位：元 2023年五金類降價計劃 60萬元。 項(xiàng)目名稱 投資預(yù)算 ? 金山生產(chǎn)和倉儲中心投資項(xiàng)目 1116 ? 研發(fā) 、 檢測大樓 XXX ? 塑料件 、 電機(jī)加工車間 XXX 合 計