【正文】 50萬元 裝 配 線： 50萬元 土 建： 216萬元 設(shè) 備： 100萬元 800萬元 316萬元 1116萬元 39 2023年投資計(jì)劃 — 金山生產(chǎn)和倉儲(chǔ)中心項(xiàng)目 投資效益： 677萬元 /年 ? 減少倉庫租賃費(fèi)： 113萬元 /年 星特浩現(xiàn)有生產(chǎn)基地 3個(gè)（金特浩、一分廠、特浩），倉庫分設(shè) 5處 ? 減少使用外地勞力的管理費(fèi)： 39萬元 /年 一分廠地處上海市區(qū)，外地勞動(dòng)力管理非常嚴(yán)格。力爭(zhēng)將其他應(yīng)收款的余額從 13220萬元降低到 2023年末的 392萬元。 分管副總對(duì)部門工作每月評(píng)議一次。 2023年激勵(lì)計(jì)劃 49 2023年激勵(lì)計(jì)劃 國貿(mào)業(yè)務(wù)人員業(yè)績考核激勵(lì)計(jì)劃 ?范圍：國貿(mào)部所有業(yè)務(wù)人員（含負(fù)責(zé)人） ?考核內(nèi)容： 國貿(mào)部銷售目標(biāo)與計(jì)劃 公司安排的各項(xiàng)主要工作。 ?激勵(lì)方案： 公司全年經(jīng)營目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后，公司提取 1520萬元獎(jiǎng)勵(lì)國貿(mào)部所有業(yè)務(wù)人員，具體獎(jiǎng)勵(lì)方案，由國貿(mào)部負(fù)責(zé)人根據(jù)評(píng)議情況進(jìn)行分配。 ?激勵(lì)方案： 每個(gè)項(xiàng)目根據(jù)難易設(shè)立獎(jiǎng)金 ，再根據(jù)項(xiàng)目工作量、質(zhì)量、進(jìn)度等考核指標(biāo)確定系數(shù)。 每半年公司對(duì)各分廠工作集中評(píng)議一次。 ?考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)技能，工作責(zé)任心、紀(jì)律。 53 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王巍 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 銷售助理 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項(xiàng)目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 2023年合同目標(biāo) 銷售 接單 、 出貨 50% 接單 $4700萬 、 出貨 $4500萬 回款 30% 37000萬元以上 客戶滿意度 20% 達(dá)到 85% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 54 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 王期政 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 品管副總裁 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項(xiàng)目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 2023年合同目標(biāo) 質(zhì)量 體系改版認(rèn)證 30% 7月完成 產(chǎn)品一次合格率 50% 97% 客戶投訴解決率 20% 100% 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 55 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 陳捷 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 采購助理 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項(xiàng)目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 2023年合同目標(biāo) 采購 采購成本 50% 再降 600萬 配件質(zhì)量 30% 配件綜合合格率 93% 供方管理 20% 管理過程符合體系要求 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 56 2023年度業(yè)績合同 受約人姓名： 揚(yáng)仁國 發(fā)約人姓名： 畢曉陽 職 位： 技術(shù)總監(jiān) 職 位： 總裁 合同有效期： 2023年 1月 1日 — 2023年 12月 31日 簽 署 日 期： 指標(biāo)項(xiàng)目 關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（ KPI） 權(quán)重 2023年合同目標(biāo) 產(chǎn)品開發(fā) 開發(fā)成果 50% 開發(fā)產(chǎn)品的優(yōu)秀率達(dá)到 80% 開發(fā)進(jìn)度 30% 按時(shí)完成率 80% 開發(fā)過程 20% 嚴(yán)格按照程序文件執(zhí)行 受約人姓名： 發(fā)約人姓名： 57 內(nèi) 容 ? 2023年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況的總結(jié) ? 2023年度經(jīng)營計(jì)劃 ? 關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo) ? 銷售計(jì)劃 ? 新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃 ? 成本計(jì)劃 ? 費(fèi)用和利潤計(jì)劃 ? 資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)金流計(jì)劃 ? 組織、人力和激勵(lì)計(jì)劃 ? 財(cái)務(wù)模擬 58 2023年模擬資產(chǎn)負(fù)債表 資 產(chǎn) 期初數(shù) 期末數(shù) 負(fù)債及所有者權(quán)益 期初數(shù) 期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)： 流動(dòng)負(fù)債： 貨幣資金 1 1 , 4 2 0 . 0 0 8 , 9 6 0 . 5 0 短期借款 3 1 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 0 0 0 . 0 0 短期投資 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)付帳款 7 , 5 0 0 . 0 0 7 , 6 9 1 . 0 0 應(yīng)收股利 5 , 0 5 4 . 0 0 5 , 0 5 4 . 0 0 預(yù)收帳款 1 4 . 0 0 1 4 . 0 0 應(yīng)收利息 應(yīng)付工資 應(yīng)收帳款 1 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 8 8 1 . 0 0 應(yīng)付福利費(fèi) 1 , 2 9 4 . 5 0 1 , 0 5 1 . 4 0 其他應(yīng)收款 1 3 , 2 2 0 . 0 0 3 9 2 . 0 0 應(yīng)付股利 8 8 2 . 0 0 2 , 7 5 3 . 5 0 預(yù)付帳款 2 , 8 0 0 . 0 0 2 , 1 0 0 . 0 0 應(yīng)交稅金 5 3 8 . 0 0 5 0 0 . 0 0 應(yīng)收補(bǔ)貼款 2 , 5 0 0 . 0 0 3 , 0 0 0 . 0 0 其他應(yīng)交款 應(yīng)收出口退稅 其他應(yīng)付款 1 5 0 . 0 0 1 5 0 . 0 0 存貨 1 0 , 4 0 0 . 0 0 1 1 , 0 0 0 . 0 0 預(yù)提費(fèi)用 待攤費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長期債券投資 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 其他流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6 2 , 3 9 4 . 0 0 4 5 , 3 8 7 . 5 0 長期負(fù)債： 長期借款長期投資： 應(yīng)付債券 長期股權(quán)投資 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 長期應(yīng)付款 長期債權(quán)投資 專項(xiàng)應(yīng)付款 長期投資合計(jì) 2 , 2 4 4 . 0 0 2 , 2 4 4 . 0 0 其他長期負(fù)債 其中：合并價(jià)差 長期負(fù)債合計(jì) 0 . 0 0 0 . 0 0 其中：股權(quán)投資差額 遞延貸項(xiàng)固定資產(chǎn)： 負(fù)債合計(jì) 4 0 , 3 0 2 . 5 0 2 5 , 1 5 9 . 9 0 固定資產(chǎn)原價(jià) 6 , 1 4 0 . 0 0 8 , 9 4 0 . 0 0 減：累計(jì)折舊 1 , 9 4 9 . 0 0 2 , 3 4 9 . 0 0 少數(shù)股東權(quán)益： 固定資產(chǎn)凈值 4 , 1 9 1 . 0 0 6 , 5 9 1 . 0 0 所有者權(quán)益： 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 5 . 0 0 5 . 0 0 實(shí)收資本 (或股本 ) 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 固定資產(chǎn)凈額 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 減：已歸還投資 工程物資 實(shí)收資本 (或股本 ) 凈額 1 4 , 0 1 3 . 0 0 1 4 , 0 1 3 . 0 0 在建工程 資本公積 3 2 0 . 0 0 3 2 0 . 0 0 固定資產(chǎn)清理 盈余公積 4 , 3 2 1 . 0 0 4 , 3 4 1 . 8 0 固定資產(chǎn)合計(jì) 4 , 1 8 6 . 0 0 6 , 5 8 6 . 0 0 其中：法定公益金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 未分配利潤 1 2 , 0 0 3 . 5 0 1 2 , 1 8 0 . 8 0 無形資產(chǎn) 1 , 5 5 0 . 0 0 1 , 4 7 0 . 0 0 報(bào)表折算差額 長期待攤費(fèi)用 5 8 6 . 0 0 3 2 8 . 0 0 其他長期資產(chǎn) 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) 2 , 1 3 6 . 0 0 1 , 7 9 8 . 0 0 所有者 ( 或股東 )權(quán)益合計(jì) 3 0 , 6 5 7 . 5 0 3 0 , 8 5 5 . 6 0遞延稅項(xiàng)： 遞延稅款借項(xiàng) 資產(chǎn)總計(jì) 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0 負(fù)債及所有者 (或股東 ) 權(quán)益總計(jì) 7 0 , 9 6 0 . 0 0 5 6 , 0 1 5 . 5 0單位：萬元 59 2023年模擬損益表 項(xiàng)目 2023 年 2023 年一、主營業(yè)務(wù)收入 3 7 , 3 5 0 . 0 0 3 5 , 6 9 0 . 0 0 其中：自營 3 2 , 1 2 1 . 0 0 減：主營業(yè)務(wù)成本 3 1 , 3 7 4 . 0 0 3 0 , 1 6 7 . 0 0二、主營業(yè)務(wù)利潤 5 , 9 7 6 . 0 0 5 , 5 2 3 . 0 0 加：其他業(yè)務(wù)利潤 減：營業(yè)費(fèi)用 1 , 1 2 0 . 0 0 9 5 0 . 0 0 管理費(fèi)用 1 , 6 5 2 . 0 0 1 , 5 0 0 . 0 0 財(cái)務(wù)費(fèi)用 8 4 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0三、營業(yè)利潤 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額 2 , 3 6 4 . 0 0 2 , 1 7 3 . 0 0 減：所得稅 2 8 4 . 0 0 2 7 3 . 0 0 少數(shù)股東損益五、凈利潤 2 , 0 8 0 . 0 0 1 , 9 0 0 . 0 0單位：萬元 60 2023年模擬現(xiàn)金流量表 單位：萬元 項(xiàng)目 金額 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3 9 , 4 6 9 . 0 0 收到的稅費(fèi)反還 2 , 5 0 0 . 0 0 收到的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1 4 , 1 0 8 . 0 0 現(xiàn)金流入小計(jì) 5 6 , 0 7 7 . 0 0 購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3 4 , 7 8 3 . 0 0 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 7 1 7 . 1 0 支付的增值稅款 3 3 . 0 0 支付的所得稅款 2 1 3 . 0 0 支付的其它與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2 , 0 4 8 . 4 0 現(xiàn)金流出小計(jì) 3 7 , 7 9 4 . 5 0 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 8 , 2 8 2 . 5 0 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資所收到的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金 2 , 9 0 2 . 0 0 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金 現(xiàn)金流出小計(jì) 2 , 9 0 2 . 0 0 投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 2 , 9 0 2 . 0 0 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金 1 , 0 0 0 . 0 0 收到的其它與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)金流入小計(jì) 1 , 0 0 0 . 0 0 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 1 8 , 0 0 0 . 0 0 償付利息所支付的現(xiàn)金 8 4 0 . 0 0 現(xiàn)金流出小計(jì) 1 8 , 8 4 0 . 0 0 籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金凈額 1 7 , 8 4 0 . 0 0 匯率變動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 2 , 4 5 9 . 5 0歸還銀行貸款18000萬元 61