用友erp對集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)的解決方案-全文預(yù)覽
【正文】 評價方案適應(yīng)的組織形態(tài)與其他影響周密規(guī)劃、高效協(xié)同 — 預(yù)算管理周密規(guī)劃、高效協(xié)同 — 預(yù)算管理P6周密規(guī)劃，高效協(xié)同——U8 企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用價值分布預(yù)算類型預(yù)算模型預(yù)算管理1. 計劃、保障利潤u全面預(yù)算、財務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算u以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定銷、專項(xiàng)預(yù)算量化經(jīng)營行動應(yīng)用過程 — 舉例： 數(shù)字化管理經(jīng)營行動打印 預(yù)覽 輸出 保存經(jīng)營預(yù)算財務(wù)預(yù)算綜合預(yù)算預(yù)算表預(yù)算表 1預(yù)算表 2預(yù)算表 3預(yù)算表 4預(yù)算表 5預(yù)算表 6預(yù)算表 7預(yù)算表 8預(yù)算表 9版本：審批結(jié)論提交增加 刪除幫助 退出取消提交 導(dǎo)航圖 參照版本預(yù)算編制 /查看 /提交預(yù)算類型 預(yù)算對象 預(yù)算元素 預(yù)算周期銷售計劃 存貨、存貨分類、地區(qū)、銷售結(jié)構(gòu)、 部門、業(yè)務(wù)員 …. 銷售數(shù)量、銷售單價、銷售收入、銷售 成本、銷售費(fèi)用、銷售毛利 … 年、季、月采購計劃 存貨、存貨分類、部門 …. 采購數(shù)量、采購單價、采購金額 …. 年、季、月庫存計劃 存貨、存貨分類、庫存組織、倉庫 最高庫存、最低庫存、安全庫存、期末 庫存、期末庫存金額 … 年、季、月生產(chǎn)計劃 存貨、存貨分類 ….. 生產(chǎn)數(shù)量 …. 年、季、月人力計劃 人員類別、部門、工資項(xiàng)目 …. 人數(shù)、工資金額 … 年、季、月設(shè)備計劃 部門、資產(chǎn)類別 …. 數(shù)量、折舊、新增金額 …. 年、季、月費(fèi)用計劃 費(fèi)用項(xiàng)目、部門、人員、項(xiàng)目 …. 分幣種的金額 …. 年、季、月資金計劃 收支項(xiàng)目、現(xiàn)金流量項(xiàng)目、部門 …. 分幣種的金額 …. 年、季、月財務(wù)計劃 科目、輔助項(xiàng)目 …. 分幣種的金額 … 年、季、月其他計劃 可以做專項(xiàng)計劃，或者定額標(biāo)準(zhǔn)等等 金額、數(shù)量 …. 年、季、月目標(biāo)利潤采購計劃 設(shè)備計劃 人員計劃費(fèi)用計劃 成本計劃銷售計劃庫存計劃 生產(chǎn)計劃資金計劃資產(chǎn)計劃損益計劃采購計劃 設(shè)備計劃 人員計劃費(fèi)用計劃 成本計劃銷售計劃庫存計劃 生產(chǎn)計劃資金計劃資產(chǎn)計劃損益計劃采購計劃 人員計劃費(fèi)用計劃庫存計劃資金計劃資產(chǎn)計劃損益計劃設(shè)備計劃總項(xiàng)目計劃 子項(xiàng)目進(jìn)度計劃報表 預(yù)算財務(wù)分析與評價資金集團(tuán)賬務(wù) 預(yù)算P7周密規(guī)劃，高效協(xié)同——U8 企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用價值分布管理理論 1預(yù)算管理1. 計劃、保障利潤u預(yù)算是管理的基點(diǎn)u預(yù)算是管理者經(jīng)營模擬規(guī)劃的表現(xiàn)控制利潤與經(jīng)營應(yīng)用舉例： 資金預(yù)算對收支業(yè)務(wù)的控制管理理論 2預(yù)算分析預(yù)算調(diào)整預(yù)算執(zhí)行預(yù)算批復(fù)預(yù)算編制商業(yè)機(jī)會與威脅評估行動計劃 /業(yè)務(wù)計劃費(fèi)用、收入與資金控制預(yù)算報警業(yè)績管理評價投資 /設(shè)備 /業(yè)務(wù)計劃控制 矯正偏差控制利潤與經(jīng)營應(yīng)用舉例： 資金預(yù)算對收支業(yè)務(wù)的控制報表 預(yù)算財務(wù)分析與評價資金集團(tuán)賬務(wù) 預(yù)算P8周密規(guī)劃，高效協(xié)同——U8 企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用價值分布預(yù)算分配模型預(yù)算調(diào)整計模型預(yù)算管理1. 計劃、保障利潤u為企業(yè)資源分配提供依據(jù)合理配置、統(tǒng)籌安排應(yīng)用 舉例： 預(yù)算申報與審批報表 預(yù)算財務(wù)分析與評價資金集團(tuán)賬務(wù) 預(yù)算P9周密規(guī)劃，高效協(xié)同——U8 企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用價值分布增加信息共享提 供 協(xié) 同預(yù)算管理1. 計劃、保障利潤u基于 U8ERP覆蓋全面業(yè)務(wù)大量數(shù)據(jù)、科學(xué)編制預(yù)算u基于預(yù)算模型實(shí)現(xiàn)激勵預(yù)算、經(jīng)營模擬自動化信息共享、協(xié)同運(yùn)作應(yīng)用 舉例： 預(yù)算全過程支持、各部門協(xié)同參與預(yù)算管理循環(huán)預(yù)算分析調(diào)整預(yù)算考核評價預(yù)算目標(biāo)下達(dá)匯總審批預(yù)算預(yù)算執(zhí)行與財務(wù)核算編制預(yù)算決定企業(yè)價值分析預(yù)測，提供決策依據(jù)企業(yè)規(guī)劃及戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo)預(yù)算目標(biāo)分解下達(dá)編制部門預(yù)算 /責(zé)任預(yù)算 /企業(yè)預(yù)算預(yù)算協(xié)調(diào)、審核預(yù)算定案、執(zhí)行、審批及調(diào)整預(yù)算分析、監(jiān)控預(yù)算考評組織監(jiān)督層 戰(zhàn)略決策層 執(zhí)行層預(yù)算編制委員會預(yù)算編制委員會預(yù)算編制委員會預(yù)算編制委員會董事會智囊團(tuán) /分析提供人員董事會及高層領(lǐng)導(dǎo)高層管理者董事會及高層領(lǐng)導(dǎo)單位急部門主管各層管理人員業(yè)務(wù)執(zhí)行人員報表 預(yù)算財務(wù)分析與評價資金集團(tuán)賬務(wù) 預(yù)算P10周密規(guī)劃，高效協(xié)同——U8 企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用價值分布預(yù)算管理1. 計劃、保障利潤業(yè)績評價與提供激勵應(yīng)用舉例： 預(yù)算執(zhí)行分析理論模型 1 u預(yù)算將對業(yè)務(wù)人員行為影響：u激勵政策的制定建立在對預(yù)算執(zhí)行的跟蹤、分析調(diào)整中理論模型 2 企業(yè)通常按照預(yù)算完成的情況，制定責(zé)任中心的激勵政策，例如完成預(yù)算獎勵 10%，超額獎勵3%，未完成扣除 20%報表 預(yù)算財務(wù)分析與評價資金集團(tuán)賬務(wù) 預(yù)算P11周密規(guī)劃，高效協(xié)同——U8 企業(yè)預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用價值分布集團(tuán)總部二級單位基層單位建立預(yù)算體系部署預(yù)算體系執(zhí)行預(yù)算體系總預(yù)算二級預(yù)算基層預(yù)算預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算執(zhí)行分析下發(fā)預(yù) 算體系 匯總上 報預(yù)算指 標(biāo)匯總上 報結(jié)果上報 結(jié)果上報預(yù) 算指標(biāo)下發(fā)預(yù) 算體系 審 批審 批 全面控制監(jiān)督業(yè)務(wù)的執(zhí)行，防范經(jīng)營風(fēng)險 掌握集團(tuán)的預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，為修正預(yù)算，科學(xué)編制提供實(shí)際依據(jù) 建立多級組織結(jié)構(gòu)的預(yù)算制度，將
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