【正文】 建立內(nèi)部稽核制度 為保證會(huì)計(jì)資料的 真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，公司內(nèi)部對(duì)有關(guān)帳簿、憑證、報(bào)表實(shí)行內(nèi)部稽核制。 建立資金審批制度 凡是涉及財(cái)務(wù)收支及稅務(wù)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都必須經(jīng)財(cái)務(wù) 經(jīng)理、分管副總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）、總經(jīng)理審批。 第三部份 財(cái)務(wù)管理制度 1 總 則 7 為規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理各環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理計(jì)劃、控制、監(jiān)督、決策的職能，保證公司經(jīng)營(yíng)管理正常進(jìn)行，維護(hù)股東利益，根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。 第十三章 附則 第八十九條 本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后公布實(shí)施，修改亦同。 第八十五條 考核內(nèi)容： 2 目標(biāo)責(zé)任制完成情況； 3 目標(biāo)成本執(zhí)行情況； 4 執(zhí)行公司規(guī)章制度情況； （ 1）執(zhí)行日常辦公制度情況 （ 2）執(zhí)行辦公秩序管理制度情況 （ 3）執(zhí)行文件收發(fā)、傳閱、檔案管理制度情況 （ 4）執(zhí)行辦公設(shè)備、公章使用規(guī)定情況 （ 5）執(zhí)行印鑒、介紹信管理制度情況 （ 6）執(zhí)行文印、電腦管理制度情況 （ 7）執(zhí)行通信設(shè)備使用制度情況 （ 8）執(zhí)行保密規(guī)定情況 （ 9）執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度 （ 10）車輛使用情況 （ 11）業(yè)務(wù)培訓(xùn)考核情況 第八十六條 考核方法： 1 考核基準(zhǔn)分為 100分； 2 一般員工連續(xù)二年被亮黃牌者，公司即與其解除勞動(dòng)合同或聘用合同；中心經(jīng)理及部門主管經(jīng)年終綜合評(píng)定后，若其綜合考評(píng)結(jié)果低于其所負(fù)責(zé)部門的其他一般員工或被亮黃牌，則免去其職務(wù)并給予經(jīng)濟(jì) 處罰。 第十二章 年終考核辦法 第八十四條 年終考核的方式： 所謂年終考核是指每年年終對(duì)公司全體員工進(jìn)行綜合考評(píng)，考評(píng)結(jié)果以量化的形式體現(xiàn)。如逾期未答復(fù)的，視為同意。 凡一年內(nèi)受兩次記過(guò)處分的。 年終考核連續(xù)兩次亮黃牌者。員工辭職應(yīng)于一個(gè)月前以書面形式向部門主管提出并經(jīng)中心經(jīng)理審核轉(zhuǎn)人力資源部批準(zhǔn)，部門 主管以上員工辭職必須以書面形式向所在中心經(jīng)理提出，經(jīng)公司人力資源部審核并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第七十四條 公司員工福利項(xiàng)目包括大病醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等、補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)、獨(dú)生子女費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另訂。 第九章 教育與訓(xùn)練 第七十條 公司視業(yè)務(wù)需要舉行定期或不定期業(yè)務(wù)教育與訓(xùn)練。 第六十九條 公司員工懲處種類： 警告處分：凡受警告處分者，將扣除當(dāng)年一個(gè)季度的獎(jiǎng)金。 行為不檢或破壞公司信譽(yù)者。 有瀆職行為者。 遇非常事變，臨機(jī)應(yīng)付措施得當(dāng)或奮勇救護(hù)、保全生命或公物者。 第六十六條 每年十二月至次年一月十五日對(duì)公司正式員工按《年終考核辦法》就其本年度工作表現(xiàn)進(jìn)行綜合考核。如有特殊原因，經(jīng)批準(zhǔn)后指定代理人代為辦理交接手續(xù)，所有一切責(zé)任由原移交人負(fù)責(zé)。 第六十一條 本公司員工交接，如發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)應(yīng)由監(jiān)交人述明經(jīng)過(guò)，會(huì)同移交人及接收人擬定處理意見呈人力資源部或逐級(jí)上報(bào)裁定。 本崗位所管理及使用的財(cái)物、辦公用品等。 主管的財(cái)物、辦公用品等。 第五十七條 稱主管人員者為各級(jí)單位 (部門 )的負(fù)責(zé)人員。遇緊急事故，先行出差者，事后補(bǔ)填“出差申請(qǐng)單”報(bào)備人力資源部。如逾期限五日即視同自動(dòng)辭職。 第四十七條 公司顧問(wèn)及特殊人員與臨時(shí)工待遇，視實(shí)際需要以聘約合同予以規(guī)定。 第二類：市場(chǎng)管理員、會(huì)計(jì)、資金計(jì)劃管理員、法律咨詢員 第三類：文秘、信息員、人事管理員、出納、審計(jì)員 第四類：駕駛員、接待員 第四十三條 公司總經(jīng)理實(shí)行年薪制，年薪由董事會(huì)研究決定。 第五章 薪 金 第四十一條 公司員工月薪分為基本工資、崗位工資、各種補(bǔ)貼、特別津貼及獎(jiǎng)金。 第三十七條 試用人員請(qǐng)假不論其假別，一律按日扣全部薪金。 第三十五條 員工以不 實(shí)理由請(qǐng)假，經(jīng)查明屬實(shí)，以曠工論處。 以上假期均包括公休日，但不包括法定節(jié)假日在內(nèi)。違反國(guó)家計(jì)劃生育政策者除外。生育費(fèi)用由社保局按養(yǎng)老保險(xiǎn)中的規(guī)定支付。休探親假的員工報(bào)銷工作地到休假地點(diǎn)的直達(dá)硬座或硬臥（車上時(shí)間超過(guò) 8小時(shí)）火車票、汽車票、三等艙的船票。 ⑤病假期間生活上若有困難，經(jīng)核實(shí)，可 申請(qǐng)困難補(bǔ)助，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。每月病假 5天內(nèi)按實(shí)際天數(shù)扣除誤餐補(bǔ)助、獎(jiǎng)金和崗位工資；超過(guò) 5天（含 5天）者，扣除全月獎(jiǎng)金并按實(shí)際天 數(shù)扣除誤餐補(bǔ)助、工資（含崗位工資）及各種津（補(bǔ)）貼；連續(xù)病假超過(guò) 15天（含 15天）除扣除全月獎(jiǎng)金、誤餐費(fèi)、崗位工資及各種津（補(bǔ)）貼外，基本工資按以下標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放： ①工齡 1— 10年者，按基本工資的 70%給予。事假期間扣除相應(yīng)天數(shù)的工資（含崗位工資）、誤餐費(fèi)、獎(jiǎng)金及各種津（補(bǔ)）貼。休假期內(nèi)，薪金依照《工資標(biāo)準(zhǔn)》計(jì)發(fā)，按實(shí)際休假天數(shù)扣除獎(jiǎng)金、其它補(bǔ)貼。 第三十一條 人力資源部每月終了后將出勤情況匯總，編制統(tǒng)計(jì)表兩份，一份送財(cái)務(wù)部核計(jì)薪資加扣，一份公布： 缺勤統(tǒng)計(jì) 全勤人員名單 加班統(tǒng)計(jì) 第三十二條 休假 員工除星期六、星期日休息外，享受國(guó)家法定節(jié)假日。 第二十七條 公司員工應(yīng)彼此通力合作，和衷共濟(jì)，不得妄生意見、吵鬧、斗毆、撥弄是非擾亂秩序，妨礙風(fēng)紀(jì)。 第二十五條 公司員工處理業(yè)務(wù)，應(yīng)樹立成本觀念。凡個(gè)人意見 涉及本公司利益方面，非經(jīng)許可，不得對(duì)外發(fā)表，除辦理本公司指定業(yè)務(wù)外，不得擅用本公司名義辦理其它業(yè)務(wù)及個(gè)人私事。 第三章 服務(wù) 第十九條 公司員工應(yīng)遵守本公司一切規(guī)章制度。 曾犯刑事案件，經(jīng)法院判決或通緝?cè)诎刚摺? 第十五條 試用員工表現(xiàn)欠佳者，由其 業(yè)務(wù) 經(jīng)理權(quán)宜延長(zhǎng)試用或停止試用，并填報(bào)試用期滿通知報(bào)人力資源部并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。 第十二條 新進(jìn)員工應(yīng)驗(yàn)對(duì)身份證及其它有效證件，并于報(bào)到時(shí)遞交以下資料： 相片兩張； 自傳一份； 最高學(xué)歷證件、學(xué)位證件及職稱證件各一份（均需原件）； 市級(jí)以上醫(yī)院最近一個(gè)月體格檢查表； 第十三條 應(yīng)聘人員從到職日起一個(gè)月為試用期。 背景調(diào)查： 經(jīng)初試合格者，初步?jīng)Q定錄用的人員，視情況應(yīng)做背景調(diào)查，包括原服務(wù)單位正式書面工作鑒定或派員親臨原單位外調(diào)。 第十一條 人員招聘作業(yè)程序： 人力資源部根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬訂招聘計(jì)劃。初試以口試為原則，必要時(shí)兼行筆試。 第六條 公司實(shí)行年終考核自然淘汰制。 第三條 本公司除董事、監(jiān)事外，自總經(jīng)理以下各級(jí)人員，均稱為本公司員工。 74 本制度如有未盡事宜，可由總經(jīng)理辦公會(huì)另行補(bǔ)充規(guī)定?！段募N毀申請(qǐng)單》將長(zhǎng)期存檔。不允許未經(jīng)登記，私自將文件銷毀。 8 公司決定作廢的合同、協(xié)議及行政文件等。 第六十七條 應(yīng)銷毀文件范圍： 4 上級(jí)下發(fā)的文件，不需要?dú)w檔立卷或備份的文件。 未經(jīng)批準(zhǔn)自行出車、執(zhí)行公務(wù)擅辦私事時(shí)發(fā)生行車事故的，不 僅要自負(fù)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任，公司還要處以 50020xx元的罰款。 公務(wù)用車情況下?lián)p失在 5000元以上的責(zé)任事故，保險(xiǎn)公司賠付后的不足部份 40%由責(zé)任人承擔(dān)； 60%由公司承擔(dān)。維修費(fèi)用達(dá) 500元以上，需經(jīng)總經(jīng)理審核后，再 進(jìn)行檢修。 保證財(cái)務(wù)部取款、送款用車； 因業(yè)務(wù)急需，公司又無(wú)車需乘出租車時(shí)，由各業(yè)務(wù)中心經(jīng)理說(shuō)明理由，行政管理中心經(jīng)理同意并簽字后才能報(bào)銷。 各類需清理變賣的財(cái)產(chǎn)物資由辦公室登記造冊(cè)，財(cái)務(wù)部審查并合理定價(jià)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理，所獲變賣收入財(cái)務(wù)部據(jù)以入帳。 各部門所需使用的各項(xiàng)物品，在辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)，并按部門建立在用物品登記簿。 各部門業(yè)務(wù)必需的書報(bào)、雜志、學(xué)習(xí)資料等，由各部門列出清單，行政管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。 第五十七條 公司報(bào)銷限額 費(fèi)用的傳呼、手機(jī)必須隨時(shí)處于待機(jī)狀態(tài)，并在公司呼叫時(shí)立即回答。 第五十六條 禁止員工為私事掛撥長(zhǎng)途電話。規(guī)范用語(yǔ)為：“您好，擔(dān)保公司”，“請(qǐng)問(wèn)找哪位”，“請(qǐng)稍等”，“謝謝”，“再見”。 第五十條 辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。違者按公司的有關(guān)規(guī)定處罰。復(fù)印收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（Ａ 3，Ｂ 4） ／張，（Ａ 4，Ｂ 5） ／張；打字收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：以Ａ 4計(jì)算每頁(yè)收費(fèi) 5元。 第四十條 公司各業(yè)務(wù)部門需傳真的各種文件、資料，需注明傳真號(hào)、對(duì)方的單位名稱及接件人，經(jīng)中心或部門負(fù)責(zé)人簽字并經(jīng)辦公室主管審核登記后發(fā)送。 第三十六條 妥善保管介紹信存根，及時(shí)歸檔。 第三十四條 所有介紹信均應(yīng)按順序編號(hào)，非經(jīng)總經(jīng)理書面特許，不能出具空白介紹信。 第三十一條 所有公司文件應(yīng)先編上文號(hào)，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)后方可加蓋公司印鑒。 第六章 印鑒、介紹信管理制度 第二十八條 公司印鑒、法定代表人個(gè)人印鑒、總經(jīng)理個(gè)人印鑒由總經(jīng)理指派專人保管，公司各業(yè)務(wù)部門的印鑒由部門負(fù)責(zé)人指派專人保管。 （ 2）上級(jí)或其它單位文件、內(nèi)部資料以及掛號(hào)信件等都應(yīng)登記。專題事項(xiàng)單獨(dú)立卷，即按問(wèn)題特征立卷； 定卷時(shí)，對(duì)卷內(nèi)文件進(jìn)行系統(tǒng)排列、編號(hào)，填寫卷內(nèi)目錄和卷本備考表，填好案卷的封皮及案卷的目錄。 建立卡片式文件的傳閱單，傳閱單上應(yīng)有領(lǐng)導(dǎo)批示、閱文人及傳閱、退回時(shí)間。 ⑦其它在公司各項(xiàng)行政、業(yè)務(wù)活動(dòng)中形成的具有考查、利用價(jià)值的資料。 ③政府有關(guān)部門、單位發(fā)送我公司的來(lái)文、來(lái)函及其它資料。具體如下： 行政管理中心立卷歸檔范圍 (1)辦公室立卷歸檔范圍 ①公司成立的有關(guān)資料。 泄露公司“絕密”者，給予除名。 第十九條 借閱規(guī)定： 凡借閱本部門“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)），需經(jīng)部門主管允許，辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)中心經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； 凡借閱其他部門“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)），需經(jīng)中心經(jīng)理允許，到辦公室登記辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，若需帶出公司，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)； 凡借閱“絕密”級(jí)文件，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，到辦公室登記、辦理借閱手續(xù)，并于借閱當(dāng)日歸還，不得帶出公司。 第十八條 保密規(guī)定： 由各業(yè)務(wù)部門建立的專業(yè)性“機(jī)密”級(jí)以下文件（含“機(jī)密”級(jí)）由各業(yè)務(wù)部門向辦公室提交文件軟盤及文件原稿備案，各業(yè)務(wù)部門留存一份，其中軟盤及文件原稿由各業(yè)務(wù)部門主管負(fù)責(zé)保管，保存在計(jì)算機(jī)軟、硬盤上的文件必須作加密處理，密碼由各業(yè)務(wù)部門主管掌握。 第四章 保密規(guī)定 第十七條 密級(jí)確定： 公司文 件分“秘密”、“機(jī)密”、“絕密”三個(gè)等級(jí)，凡涉及三個(gè)等級(jí)內(nèi)文件均屬保密范圍。 第十三條 員工負(fù)責(zé)本辦公室清潔衛(wèi)生，公共辦公區(qū)域內(nèi)禁 止吸煙、亂丟棄物，愛 護(hù)辦公環(huán)境。必須接待的私客應(yīng)到接待室或走廊接待。公司利益第一，個(gè)人利益服從公司利益。各業(yè)務(wù)部門 之間應(yīng)按公司操作程序交流工作情況和信 息。 第四條 實(shí)行例會(huì)制度。 第二條 本制度包括： 日常辦公制度 辦公秩序管理制度 保密規(guī)定 文件收發(fā)、傳閱，檔案管理制度 印鑒、介紹信管理制度 文印、 辦公設(shè)備管理制度 辦公用品領(lǐng)用制度 通信設(shè)備使用制度 財(cái)產(chǎn)管理制度 車輛使用與維護(hù)管理辦法 1文件銷毀制度 第二章 日常辦公制度 第三條 公司上下都要嚴(yán)格遵守勞動(dòng)管理制度和費(fèi)用管理制度，高效率地為公司服務(wù)。 第五條 各業(yè)務(wù)部門要認(rèn)真履行職責(zé)，廣泛聽取員工的意見和建議。 第七條 嚴(yán)格檔案管理，嚴(yán)守保密紀(jì)律。必須接的私人電話要盡量低聲，不得影響他人工作，最長(zhǎng)不得超過(guò)三分鐘。 第十二條 除談工作外，不準(zhǔn)串崗閑聊、擅自離崗，進(jìn)入各辦公室應(yīng)先請(qǐng)示，允許后方可進(jìn)入。 第十六條 愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，最后離開辦公室的員工必須檢查門窗是否關(guān)閉，空調(diào)、電腦、電燈、飲水機(jī)是否關(guān)閉，防止火災(zāi)和失竊事件的發(fā)生。 ３、“絕密”：公司“董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要”、“總經(jīng)理工作報(bào)告”、“年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告書”、“年度財(cái)務(wù)收支和利潤(rùn)分配方案”等屬公司絕密級(jí)，此 類文件發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)。 辦公室定期對(duì)保存的各類文件軟盤進(jìn)行拷貝更新，避免因軟盤損壞導(dǎo)致文件丟失。 泄露公司“機(jī)密”者，給予記過(guò)處分一次。 第二十三條 立卷歸檔要求