【正文】 3 11,615 2,842 銷售稅金及附加 25,684 2,246 2,220 444 444 2,581 3,198 640 640 2,945 3,680 736 736 2,208 1,483 297 297 890 土地增值稅 31,494 1,225 1,211 242 242 1,408 1,744 349 349 5,451 2,007 401 401 6,854 809 162 162 8,476 所得稅 18,380 1,514 303 303 3,823 2,180 436 436 1,077 2,509 502 502 1,621 1,011 202 202 1,758 3 稅前凈現(xiàn)金流量 38,054 38,117 3,040 32,402 1,980 3,184 6,109 28,896 10,771 21,209 24,196 10,122 9,978 22,855 39,477 23,802 8,785 22,314 47,006 3,185 193 14,850 23,402 3,666 921 4,804 2,842 4 稅前累計凈現(xiàn)金流量 38,117 41,158 73,560 75,540 78,724 84,833 113,729 124,501 103,291 79,095 89,217 99,196 76,340 36,864 60,665 69,450 47,136 131 3,055 2,861 17,711 41,113 44,779 45,700 40,896 38,054 5 稅前凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn) 1,848 38,117 3,040 31,612 1,885 2,957 5,535 25,540 9,288 17,843 19,859 8,105 7,795 17,419 29,353 17,266 6,218 15,407 31,664 2,093 124 9,289 14,281 2,182 535 2,722 1,571 6 稅前累計凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn) 38,117 41,158 72,769 74,654 77,611 83,146 108,685 117,974 100,131 80,272 88,377 96,172 78,753 49,400 66,666 72,884 57,476 25,812 23,719 23,843 14,554 272 1,910 2,445 277 1,848 7 稅后凈現(xiàn)金流量 19,675 38,117 3,040 32,402 1,980 3,184 6,109 28,896 10,771 21,209 22,682 10,425 10,281 19,032 37,296 24,238 9,221 21,238 44,497 2,683 695 13,229 22,391 3,463 719 6,562 2,842 8 稅后累計凈現(xiàn)金流量 38,117 41,158 73,560 75,540 78,724 84,833 113,729 124,501 103,291 80,609 91,034 101,315 82,283 44,987 69,224 78,446 57,208 12,712 10,028 10,723 2,506 24,897 28,360 29,079 22,517 19,675 9 稅后凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn) 14,680 38,117 3,040 31,612 1,885 2,957 5,535 25,540 9,288 17,843 18,616 8,347 8,032 14,505 27,732 17,582 6,526 14,664 29,974 1,764 446 8,275 13,664 2,062 418 3,719 1,571 10 稅后累計凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn) 38,117 41,158 72,769 74,654 77,611 83,146 108,685 117,974 100,131 81,515 89,862 97,894 83,388 55,657 73,239 79,765 65,101 35,127 33,364 33,809 25,534 11,870 9,808 9,390 13,109 14,680 計算指標(biāo)： 年度折現(xiàn)率 % 季度折現(xiàn) % （ 1）資本金財務(wù)內(nèi)部收益率（年度 IRR） 所得稅前： % 所得稅后： % （ 2）資本金財務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV) 所得稅前： 1,848 所得稅后： 14,680 （ 3）項目靜態(tài)投資回收期 17 / 18 附表 6 附表 6股東投入回報動態(tài)現(xiàn)金流量表 我司（單位：萬元） 期數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 序號 項目名稱 合計 2020年度 XXXX 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2017 年 2018年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 1 投入 213,829 34,715 3,933 29,687 3,648 4,952 8,794 76,198 13,568 2,801 2,177 3,848 12,811 2,141 1,748 1,748 8,348 491 248 248 248 248 248 248 248 248 248 注冊資本金 8,250 2,750 5,500 股東借款 174,100 30,000 2,950 23,200 1,800 3,050 6,800 74,000 11,100 2,100 11,000 8,100 支付給京投的利息 31,479 1,965 983 987 1,848 1,902 1,994 2,198 2,468 2,801 2,177 1,748 1,811 2,141 1,748 1,748 248 491 248 248 248 248 248 248 248 248 248 注冊資本金支付給京投的利息 6,023 165 83 83 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 248 股東借款支付給京投的利息 25,457 1,800 900 905 1,601 1,655 1,746 1,950 2,220 2,553 1,929 1,500 1,563 1,893 1,500 1,500 243 2 回報 228,580 223 108 822 217 123 84,419 1,316 22,116 14,836 79 491 13,591 65,000 304 8,404 19,071 股東借款收回 174,100 2,800 65,000 20,800 14,300 13,100 50,000 8,100 資金占用費 35,409 223 2,908 822 217 123 19,419 1,316 1,316 536 79 491 491 15,000 304 304 項目現(xiàn)金分紅收益 10,821 10,821 注冊資本金收回 8,250 8,250 3 股東凈現(xiàn)金流 14,751 34,492 4,041 30,509 3,865 5,075 8,794 8,221 12,251 19,316 12,660 3,769 12,319 11,451 1,748 63,253 8,044 7,913 248 248 248 248 248 248 248 248 18,824 4 累計凈現(xiàn)金流 34,492 38,533 69,042 72,907 77,982 86,776 78,554 90,806 71,490 58,830 62,599 74,918 63,467 65,215 1,962 10,006 2,093 2,340 2,588 2,835 3,083 3,330 3,578 3,825 4,073 14,751 7 凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn) 11,690 34,492 4,041 29,765 3,679 4,713 7,966 7,266 10,564 16,250 10,390 3,018 9,624 8,727 1,299 45,885 5,693 5,464 167 163 159 155 151 147 144 140 10,407 8 累計凈現(xiàn)金流量貼現(xiàn) 34,492 38,533 68,298 71,977 76,689 84,656 77,389 87,954 71,704 61,314 64,331 73,955 65,228 66,527 20,643 26,335 20,872 21,038 21,201 21,360 21,514 21,666 21,813 21,957 22,097 11,690 計算指標(biāo)： 年度折現(xiàn)率 10% 季度折現(xiàn) % （ 1）股東內(nèi)部收益率（年度 IRR） % （ 2）股東財務(wù)凈現(xiàn)值 (NPV) 11,690 （ 3）股東靜態(tài)投資回收期 18 / 18 附表 7 附表 7（新出資義務(wù)下）股東投入回報動態(tài)現(xiàn)金流量表 我司（單位：萬元） 期數(shù) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 序號 項目名稱 合計 2020 年度 XXXX 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2017 年 2018 年 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 1 季度 1 投入 132,023 34,715 3,933 8,705 2,209 2,926 5,039 42,111 7,664 1,742 1,399 2,318 7,248 1,379 1,163 1,163 4,793 472 338 338 338 338 338 338 338 338 338 注冊資本金 8,250 2,750 5,500 股東借款 100,040 30,000 2,950 2,218 990 1,678 3,740 40,700 6,105 1,155 6,050 4,455 支付給京投的利息 23,733 1,965 983 987 1,219 1,248 1,299 1,411 1,559 1,742 1,399 1,163 1,198 1,379 1,163 1,163 338 472 338 338 338 338 338 338 338 338 338 注冊資本金支付給京投的利息 6,023 165 83 83 248 2