【正文】 （元 /m2 ） 合計(jì) （萬元） 01 土地費(fèi)用 101 土地出讓金 m2 1, 31, 102 拆遷補(bǔ)償費(fèi)用 103 拆遷許可證 104 土地契稅 1, 105 辦理土地證的其他費(fèi)用 合計(jì) 1, 32, 02 前期工程費(fèi) 201 土地七通一平 202 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi) m2 203 工程招標(biāo)費(fèi) 204 放線測繪費(fèi) 205 圖紙審查費(fèi) 206 質(zhì)監(jiān)費(fèi) 207 工程監(jiān)理費(fèi) m2 208 報(bào)建規(guī)費(fèi) m2 4, 209 其它 m2 合計(jì) 7, 03 建安費(fèi) 用 301 樁基工程費(fèi) m2 4, 302 地下室工程 m2 2, 8, 303 土方工程費(fèi) m3 304 土建、安裝工程費(fèi) m2 1, 44, 305 公共裝飾 (簡裝 ) 8, 306 公共裝飾 (精裝 ) 307 外墻工程費(fèi) m2 3, 308 電氣工程費(fèi) 309 設(shè)備安裝費(fèi) 4, 310 供熱工程費(fèi) 2, 311 燃?xì)夤こ藤M(fèi) 312 給排水工程費(fèi) 1, 313 消防工程費(fèi) 合計(jì) 1, 80, 04 基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 401 室外供電工程費(fèi) m2 5, 402 室外給水工程費(fèi) m2 403 燃?xì)夤こ藤M(fèi) m2 404 電信、電視、網(wǎng)絡(luò)費(fèi) m2 405 室外排水、排污工程 m2 406 室外景觀工程 m2 407 其他 m2 合計(jì) 9, 05 其他費(fèi)用 501 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 502 不可預(yù)見費(fèi) 2, 503 物業(yè)前期管理費(fèi) 合計(jì) 3, 成本小計(jì) 2, 133, 06 銷售費(fèi)用 601 售樓處、樣板房建設(shè)費(fèi) 602 銷售傭金及廣告費(fèi) 4, 603 房屋面積測量費(fèi) 604 產(chǎn)權(quán)交易費(fèi) 605 其它 合計(jì) 5, 07 管理費(fèi)用 701 開發(fā)間接費(fèi) 2, 合計(jì) 2, 08 財(cái)務(wù)費(fèi)用 801 利息支出 5, 合計(jì) 5, 總計(jì) 3, 146, 用款計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，用款計(jì)劃見下表： 序號(hào) 項(xiàng)目 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 一、 期初現(xiàn)金余額 2, 3, 20, 41, 二、 本期現(xiàn)金流入 30, 20, 44, 68, 68, 56, 287, 主營業(yè)務(wù)收入 34, 68, 68, 56, 227, 資本金投入 30, 30, 銀行貸款 20, 10, 30, 三、 本期現(xiàn)金支出 27, 22, 41, 51, 47, 54, 243, 1 投資支出 26, 20, 33, 26, 13, 13, 133, 2 經(jīng)營稅金及附加 2, 4, 4, 3, 15, 3 銷售費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 5, 4 管理費(fèi)用 2, 5 企業(yè)所得稅 1, 6, 7, 5, 21, 6 歸還股東投 資 30, 30, 7 歸還銀行貸款 10, 20, 30, 8 支付銀行貸款利息 1, 2, 1, 5, 四、 本期凈現(xiàn)金流量 2, (2,) 2, 17, 20, 2, 43, 五、 期末累計(jì)現(xiàn)金流 2, 3, 20, 41, 43, 第 7 章 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目損益表及投資回報(bào)率 日 期 20xx年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx年 20xx 年 合計(jì) 項(xiàng)目名稱 1 2 3 4 5 6 一、主營業(yè)務(wù)收入 34, 68, 68, 56, 227, 20, 40, 40, 33, 133, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 2, 4, 4, 3, 15, 營業(yè)費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 5, 管理費(fèi)用 2, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1, 2, 1, 5, 二、利潤總額（ 123） () (2,) 8, 20, 21, 17, 65, 1, 6, 7, 5, 21, 四、銷售毛利潤率 % 五、銷售凈利潤率 % 六、總投資回報(bào)率 % 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I=10%) 靜態(tài)投資回收期 4年 (含建設(shè)期 ) 敏感性分析 從建設(shè)投資、售房價(jià)格等二因素對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析 (詳見－敏感性分析表 )，在建設(shè)投資增加、銷售價(jià)格降低的情況下項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率受到較少影響，表明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 本項(xiàng)目的工程造價(jià)估算參照近期本市部分同類工程竣工決算的主要指標(biāo)，并考慮費(fèi)用調(diào)整因素。一部分由項(xiàng)目法人注冊資本金構(gòu)成（總額 4000 萬元），剩余部分由項(xiàng)目法人通過自籌解決，自籌資金一部分由上級(jí)母公司－南京 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款，另一部分由銀行貸款構(gòu)成。 項(xiàng)目的經(jīng)營管理 本項(xiàng)目建成后，淮安 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將在統(tǒng)一物業(yè)管理的前提下對(duì)小區(qū)進(jìn)行銷售。 。 ，設(shè)有圍墻、門衛(wèi)，并利用智能化系統(tǒng)監(jiān)控。 電梯選用勞動(dòng)部門認(rèn)可的產(chǎn)品，電 梯經(jīng)勞保部門驗(yàn)收后投入 使用，檢修空間設(shè)計(jì)滿足勞保要求。 ，采用分區(qū)控制。 ，不低于《建筑幕墻物理性能分級(jí)》GB/T15225規(guī)定的Ⅳ級(jí)。 筑物的朝向大部分采用南北向。 ，玻璃采用中空玻璃，保證外窗的傳熱系數(shù) K℃。 建筑體型力求簡單，減少 凹凸和變化以達(dá)到降低體型系數(shù)的目的。 小區(qū)的垃圾站設(shè)置在靠近小區(qū)二三期側(cè)入口處，有單獨(dú)的垃圾清運(yùn)出入口，在小區(qū)內(nèi)由物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)將每單元的垃圾收集后放入小區(qū)垃圾站，再由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一裝車運(yùn)走。 6) 噴頭距燈具和風(fēng)口距離不得小于 7) 直立上噴噴頭濺水盤與樓板底面的距離大于或等于 75mm,小于或等于 150mm 因消防泵在無火災(zāi)報(bào)警信號(hào)時(shí)只是處于準(zhǔn)備狀態(tài)，為為保證 消防水泵的工作狀態(tài)良好，由控制柜內(nèi)可編程控制器（ PLC）實(shí)時(shí)控制功能對(duì)消防主泵進(jìn)行定時(shí)巡檢 .設(shè)定狀態(tài)使消防泵 130天（運(yùn)轉(zhuǎn)周期可設(shè)定）以 300r/min的低速運(yùn)轉(zhuǎn)一次（功耗約為泵額定功率的 1%），一次運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間為 515min。 3) 噴頭選用：地下車庫采用 72 度易熔合金噴頭，車庫內(nèi)風(fēng)管下和風(fēng)管兩側(cè)加設(shè)的噴頭采用干式下垂形噴頭。 2) 車庫按中危險(xiǎn)Ⅱ級(jí)設(shè)計(jì)。地下車庫層， 4至 23 層為減壓穩(wěn)壓型消火栓，保證每個(gè)消火栓栓口的出口壓力小于等于 5) 系統(tǒng)控制：著火時(shí)，按下消火栓啟泵按鈕，啟動(dòng)任一臺(tái)消火栓加壓泵（備用泵自動(dòng)投入），消火栓加壓泵啟動(dòng)后，水泵運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào)反饋至消防中心及消火栓處，消火栓指示燈閃亮，該防火分區(qū)其它消火栓栓口的出水壓力小于等于 6) 消防系統(tǒng)于消防水泵房外設(shè)三套地上式消防水泵結(jié)合器的供水管與消火栓給水管網(wǎng)相連。 3) 本小區(qū)設(shè)消火栓系統(tǒng)的建筑物除電梯機(jī)房、水箱間、無可燃物的設(shè)備間外，其它各層部位均設(shè)消火栓保護(hù)。 1) 室內(nèi)消防消火栓系統(tǒng)采用臨時(shí)高壓制系統(tǒng)。 本小區(qū)消防水源為城市自來水，供水水源為兩路進(jìn)水分別取黃河路上 DN200 市政供水管，在取水管處設(shè) DN200 水表井后進(jìn)入本小區(qū)，給水管在本小區(qū)環(huán)狀布置，市政供水壓 。 住宅：消防樓梯間及其前室、合用前室采用自然排煙和機(jī)械排煙； ：利用可開啟外窗自然排煙； ：利用可開啟外窗自然排煙； ：設(shè)機(jī)械排煙系統(tǒng)（兼排風(fēng)系統(tǒng)）。 4000 平方米，每區(qū)設(shè)有 2個(gè)以上的安全出口，地下車庫防煙分區(qū)采用不燃材料作擋煙垂壁，高度 500。 本方案中的高層住宅和商業(yè)設(shè)施等均按二級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)；地下車庫等均按一級(jí)耐火等級(jí)設(shè)計(jì)。 消防車可由小區(qū)主要出入口進(jìn)入小區(qū)，順著整個(gè)小區(qū)的環(huán)線主干道， 消防車在小區(qū)內(nèi)部可完全環(huán)通，并可直達(dá)各棟高層建筑下，每棟高層住宅均留出足夠的消防登高面和相應(yīng)消防登高場地。（廚房、衛(wèi)生間、設(shè)置集中空調(diào)區(qū)域排風(fēng)） ： 消防樓梯間及其前室、合用前室；采用自然排煙，開窗面積滿足規(guī)范要求 走廊、房間排煙；采用自然排煙，開窗面積滿足規(guī)范要求 ：設(shè)機(jī)械排煙系統(tǒng)，排煙量為 6次 /h，利用車道自然補(bǔ)風(fēng)或進(jìn)風(fēng)豎井補(bǔ)風(fēng) 、通風(fēng)系統(tǒng)防火技術(shù)措施。 采暖系統(tǒng)設(shè)置分戶熱計(jì)量和室溫控制裝置，以達(dá)到節(jié)能效果。 ： ： 各區(qū)域設(shè)計(jì)參數(shù)詳 見表 1 表 1 房間名稱 室內(nèi)溫度℃ 房間名稱 室內(nèi)溫度℃ 臥室、書房 18 衛(wèi)生間 23 客廳、餐廳 18 廚房 15 ： 高層住宅采用低溫地面輻射供暖方式，分戶