中國電信流程管理課件(文件)
【正文】 固定資產(chǎn)管理流程與監(jiān)控? 在計算固定資產(chǎn)折舊時，并沒有考慮，到已完全折舊的固定資產(chǎn)不用繼續(xù)提折舊，引至計提數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。 (市 ) 23現(xiàn)有流程 庫存管理省使用部門 市 /縣使用部門 市 /縣倉庫省倉庫SIM卡，儲值卡，充值卡宣傳禮品SIM卡及儲值卡出 /入庫充值卡出 /入庫宣傳禮品出 /入庫電話及配件出 /入庫SIM卡及儲值卡出 /入庫充值卡出 /入庫宣傳用品出 /入庫電話及配件SIM卡及儲值卡宣傳用品工程備件工程配套備件辦公用品工程備件出 /入庫 工程備件出 /入庫辦公用品出 /入庫 辦公用品 辦公用品出 /入庫業(yè)務(wù)類物料固定資產(chǎn) /項目類物料其它類物料24重點問題討論 庫存管理制度?各部門存在內(nèi)部制定的庫存進(jìn)出記錄方法。 (省，市 ) 流程與監(jiān)控?現(xiàn)系統(tǒng)無明確的物料編碼，也沒有物料編碼規(guī)則。 (省，市 )25重點問題討論 庫存管理流程與監(jiān)控 ? 在收代銷貨物時并沒有驗清代品質(zhì)數(shù) ，容易引起將來不必要的糾紛。(省，市 )26現(xiàn)有流程 現(xiàn)金管理計財 / 出納出納日常作業(yè)現(xiàn)金 / 銀行付款 現(xiàn)金 / 銀行收款現(xiàn)金管理憑証處理出納定期作業(yè)現(xiàn)金盤點 銀行對帳27重點問題討論 現(xiàn)金管理制度?現(xiàn)在省公司沒有做現(xiàn)金流量預(yù)測， 因此在貸款需求估計，預(yù)備債務(wù)的 償還及采購的支付和定期存款的續(xù) 存等可能發(fā)生差誤，容易引至流動 現(xiàn)金過多或不足夠的情況。所 費需時。有關(guān)部門 未能對這些數(shù)據(jù)作出獨立的查核。造成個別用戶對訂費系統(tǒng)的可靠性作 出疑問。32附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析? 江蘇移動通信有限責(zé)任公司 (省公司 )詳細(xì)調(diào)研文檔。 調(diào)研問題回答文檔 業(yè)務(wù)描述工作文檔 /差異文檔? 全個附件的編排是先分公司 (省、各市、各縣 )，后再分模塊，而每個模塊都有兩個文檔。37附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材? 江蘇移動通信有限責(zé)任公司 (省公司 )調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 總帳模塊 (GL) 應(yīng)付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應(yīng)收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)41附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材? 昆 山縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 總帳模塊 (GL) 應(yīng)付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應(yīng)收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)45附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材? 東海縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 總帳模塊 (GL) 應(yīng)付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應(yīng)收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)43附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材? 吳江 縣公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。 總帳模塊 (GL) 應(yīng)付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應(yīng)收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)39附件二 Oracle調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材? 連云港市公司 調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔 。? 有幾家的總帳模塊和現(xiàn)金模塊的調(diào)研輔助基礎(chǔ)素材文檔是結(jié)合為一個的。 總帳模塊 (GL) 應(yīng)付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV) 應(yīng)收帳模塊 (AR) 現(xiàn)金模塊 (CM)34附件一 省、市、縣詳細(xì)流程分析? 昆 山縣公司 詳細(xì)調(diào)研文檔。? 公司分為： 江蘇移動通信有限責(zé)任公司 (省公司 ) 蘇州市公司 昆山縣公司? 每個公司都再分開八模塊，為： 總帳模塊 (GL) 應(yīng)付帳模塊 (AP) 采購模塊 (PO) 基建項目模塊 (PA) 固定資產(chǎn)模塊 (FA) 庫存模塊 (INV)
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