【正文】 、設(shè)計(jì)、建設(shè)、制造、運(yùn)行、服務(wù)、管理、決策等生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、信息流、資金流的三流合一，推進(jìn)管理信息化與生產(chǎn)制造自動化和智能化的融合發(fā)展，建成公司一體化信息化平臺。大力推進(jìn)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息化與工業(yè)化融合發(fā)展，是黨和國家的重要決策部署，是我國加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化的必然選擇，是中央企業(yè)提高核心競爭力的重要途徑，是公司實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展模式、提高發(fā)展質(zhì)量的重要戰(zhàn)略舉措。l 管理提升，注重實(shí)效原則。 l 遵循國網(wǎng)信息化建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與技術(shù)路線。國網(wǎng)電科院、中國電科院、信通公司、新源公司、經(jīng)研院、能源院、英大傳媒、國網(wǎng)國際、中興電力等9家產(chǎn)業(yè)單位和英大集團(tuán)、中國電財(cái)、英大長安保險(xiǎn)、英大期貨四家金融單位自2010年6月起相繼啟動專項(xiàng)工程建設(shè)暨ERP實(shí)施。電力技術(shù)裝備有限公司ERP實(shí)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告電力技術(shù)裝備有限公司ERP實(shí)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告  目錄目錄 31．總論 4 主要依據(jù) 4 主要原則 42．項(xiàng)目必要性 53．項(xiàng)目需求分析 74．項(xiàng)目方案 9 項(xiàng)目目標(biāo)和范圍 9（1）項(xiàng)目目標(biāo) 9（2）項(xiàng)目實(shí)施范圍 10（3）項(xiàng)目功能范圍 10 項(xiàng)目建設(shè)方案 13（1）財(cái)務(wù)管理 13（2）人力資源管理 15（3）物資管理 18（4）項(xiàng)目管理 19（5）生產(chǎn)管理 23（6）營銷管理 25（7）設(shè)備管理 26（8）質(zhì)量管理 27 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 29（1）項(xiàng)目人員 29（2）項(xiàng)目進(jìn)度 345．主要設(shè)備材料清冊 366 估算書 36 36 編制原則和依據(jù) 37 投資分析 37 估算表及附件 381．總論 主要依據(jù)“十一五”期間，國家電網(wǎng)公司通過建設(shè)SG186工程，公司信息化水平整體大幅提升。中國電力技術(shù)裝備有限公司(以下簡稱公司)于2010年3月成立，是國家電網(wǎng)公司的全資子公司，與網(wǎng)省公司以及其他直屬單位相比，公司信息化建設(shè)起步較晚。 l 繼承國網(wǎng)公司信息化建設(shè)成果，兼顧裝備制造業(yè)特點(diǎn)和戰(zhàn)略發(fā)展需求，在更高的起點(diǎn)上高水平地開展裝備公司信息化建設(shè)工作。2．項(xiàng)目必要性為落實(shí)國家高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，支撐國家電網(wǎng)公司“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”建設(shè)，公司提出未來發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本定位：以“發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，整合國內(nèi)資源；擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿?；?shí)施集約管理，爭取最大效益；著眼國際競爭，培育民族品牌；加強(qiáng)資本運(yùn)作，探索整體上市”等“六十字方針”為指導(dǎo)，利用未來5年左右的時(shí)間，打造“國際一流輸變電設(shè)備制造企業(yè)集團(tuán)”。公司自2010年3月成立以來，高度重視信息化建設(shè)，充分發(fā)揮信息化在促進(jìn)生產(chǎn)制造自動化和智能化、管理現(xiàn)代化和決策科學(xué)化中的重要作用，全面推進(jìn)了公司可持續(xù)發(fā)展。3．項(xiàng)目需求分析公司于2010年3月組建，通過全資、控股、參股、合資等方式擁有許繼集團(tuán)有限公司、平高集團(tuán)有限公司、山東電力設(shè)備制造有限公司等18家單位。針對公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，規(guī)劃用SAP的FI/CO、SD、MM、PP、QM、HR、PS、PM八大模塊實(shí)現(xiàn)對中電裝備的財(cái)務(wù)管理、銷售管理、物資管理、生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、人力資源管理、項(xiàng)目管理、設(shè)備管理等業(yè)務(wù)。根據(jù)國網(wǎng)公司要求，財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)作為統(tǒng)一管控的平臺，用于預(yù)算管控、投融資業(yè)務(wù) 、集團(tuán)報(bào)表等應(yīng)用。 生產(chǎn)管理需要基于生產(chǎn)經(jīng)營管理層面的業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)，其目的在于幫助生產(chǎn)型企業(yè)完成對主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃以及生產(chǎn)執(zhí)行等各方面的生產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行控制。質(zhì)量管理能夠及時(shí)、靈活地分析，記錄及監(jiān)控產(chǎn)品的品質(zhì)，以確保生產(chǎn)出“高品質(zhì)、低成本、富有競爭力”的產(chǎn)品。 l 提升公司業(yè)務(wù)管理能力。 l 提高公司生產(chǎn)經(jīng)營管理和決策水平。（3）項(xiàng)目功能范圍項(xiàng)目功能范圍包括：人力資源、財(cái)務(wù)、物資、項(xiàng)目、設(shè)備、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量八個(gè)業(yè)務(wù)模塊。認(rèn)真梳理制造業(yè)財(cái)務(wù)核算管理需求，加強(qiáng)梳理財(cái)務(wù)核算管理與成本核算管理的業(yè)務(wù)流程集成，以及生產(chǎn)管理、銷售管理與財(cái)務(wù)核算管理業(yè)務(wù)流程的集成。實(shí)現(xiàn)賬戶統(tǒng)一管理、電子支付、資金預(yù)算控制和余額實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能，滿足管理層對資金的流動的充分掌控，有效利用資金，降低企業(yè)的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金周轉(zhuǎn)率和使用率，提升資金計(jì)劃和預(yù)測分析的準(zhǔn)確性。使用國際先進(jìn)的作業(yè)成本法理念進(jìn)行成本管理，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本的精益化管理，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，生產(chǎn)工藝改進(jìn)，采購執(zhí)行以及研發(fā)設(shè)計(jì)等提供決策依據(jù)。 公司及下屬單位組織機(jī)構(gòu)管理必須符合國家電網(wǎng)公司人力資源部《組織機(jī)構(gòu)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》、《人力資源基礎(chǔ)信息規(guī)范化業(yè)務(wù)藍(lán)圖》、《人力資源基礎(chǔ)信息規(guī)范化數(shù)據(jù)字典》等規(guī)范的相關(guān)要求；216。 對于公司及下屬單位的人事信息管理個(gè)性化需求，需遵循規(guī)范變更和管理方案，進(jìn)行申報(bào)、審批和備案。對于實(shí)在不能統(tǒng)一規(guī)范的個(gè)性化薪資項(xiàng)目、福利等，經(jīng)審批后或者取消，或者在系統(tǒng)中統(tǒng)一設(shè)計(jì)，使具有一定的靈活性，能夠滿足個(gè)性化差異的要求。l 績效考核管理績效管理作為人力資源戰(zhàn)略功能相對比較獨(dú)立。l 自助服務(wù)重點(diǎn)關(guān)注員工查詢或修改的數(shù)據(jù)集，以及進(jìn)行人力資源管理日常工作中使用的各種表單（如調(diào)動、請假銷假、離職、資格評定等）。因此在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段必須對以往的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理。建立統(tǒng)一的物資管理實(shí)用化考核指標(biāo)，通過考核指標(biāo)催進(jìn)物資的集約化程度。加強(qiáng)物資業(yè)務(wù)部門與生產(chǎn)、營銷、財(cái)務(wù)等業(yè)務(wù)部門的銜接和集成。通過項(xiàng)目管理模塊的實(shí)施可以解決以下業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)：中電裝備對于按單設(shè)計(jì)與生產(chǎn)項(xiàng)目的精密的時(shí)間計(jì)劃和預(yù)算管理，對于項(xiàng)目初期的盈利估計(jì)，對于項(xiàng)目執(zhí)行過程的監(jiān)控，以及高效的協(xié)同和知識共享。l 規(guī)范項(xiàng)目管理流程通過項(xiàng)目管理模塊的實(shí)施支持和促進(jìn)生產(chǎn)組織管理模式的優(yōu)化，通過推廣統(tǒng)一的應(yīng)用功能和業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)實(shí)施統(tǒng)一的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、管理流程和技術(shù)規(guī)范。通過ERP系統(tǒng)的實(shí)施，可以改善公司及下屬單位端到端生產(chǎn)作業(yè)，并通過對生產(chǎn)訂單管理、庫存管理、物料配送、成本核算等完整業(yè)務(wù)循環(huán)的支持實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增值；保證業(yè)務(wù)流程或循環(huán)平滑運(yùn)行、達(dá)到質(zhì)量要求、符合相關(guān)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)，從而改善生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)運(yùn)作，幫助各集團(tuán)對供、產(chǎn)、銷整個(gè)業(yè)務(wù)鏈進(jìn)行管理。成本核算方面，根據(jù)生產(chǎn) BOM 和生產(chǎn)工藝，計(jì)算產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本，為計(jì)劃成本提供基礎(chǔ)；通過項(xiàng)目實(shí)施，建立規(guī)范的、高效的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃制訂和執(zhí)行管理平臺，一方面便于快速、準(zhǔn)確的制訂生產(chǎn)計(jì)劃，另一方面，通過對瓶頸工序的能力檢查，結(jié)合產(chǎn)品的特性（型號、顏色、交期等），優(yōu)化排產(chǎn)，提高瓶頸工序的生產(chǎn)效率。（6）營銷管理營銷管理業(yè)務(wù)解決方案嚴(yán)格按照國網(wǎng)公司大營銷體系建設(shè)要求對公司銷售管理業(yè)務(wù)應(yīng)用進(jìn)行建設(shè)。實(shí)現(xiàn)公司自上而下各單位的營銷一體化，實(shí)現(xiàn)營銷管理的銷售流程管理、價(jià)格管理和客戶管理的集中化和精細(xì)化及加強(qiáng)銷售流程的全程監(jiān)控。（7）設(shè)備管理設(shè)備管理業(yè)務(wù)解決方案l 項(xiàng)目實(shí)施過程中，統(tǒng)一設(shè)備編碼體系和設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程；l 加強(qiáng)對設(shè)備技術(shù)信息數(shù)據(jù)管理，滿足生產(chǎn)管理能力需求計(jì)劃對設(shè)備信息的要求，提升設(shè)備嫁動率；l 設(shè)備維修管理滿足資產(chǎn)全壽命周期管理對維修成本管理的需要。通過對大修項(xiàng)目的管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算的事前控制、事中監(jiān)督和事后稽核。l 對進(jìn)廠物資、生產(chǎn)過程、成品進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測和控制，自動建立質(zhì)量檢驗(yàn)批次。l SAP質(zhì)量管理進(jìn)料檢驗(yàn)為供應(yīng)商評估提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和有力證據(jù) ，提高質(zhì)量管理執(zhí)行力度和精細(xì)度，為改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量提供可靠基礎(chǔ)。項(xiàng)目建設(shè)場地，根據(jù)進(jìn)度安排，集中在北京期間，由公司統(tǒng)一安排項(xiàng)目組辦公場所。詳細(xì)情況參見附件。問題及必要性為了發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢，優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)的核心競爭力，滿足國網(wǎng)“三集約”管控要求，配合國網(wǎng)“五大”體系建設(shè)，落實(shí)國網(wǎng)“十二五”信息化規(guī)劃建設(shè)目標(biāo)，中電裝備公司決策在集團(tuán)層面統(tǒng)一實(shí)施成熟套裝軟件（ERP），以信息化推進(jìn)公司的“四化”建設(shè)，支撐中電裝備公司未來組織架構(gòu)治理和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要。 。 。主要設(shè)備及材料名稱規(guī)格及型號數(shù)量單價(jià)（萬元）合價(jià)（萬元）無編制：審核：批準(zhǔn)：注：其他需要說明的問題請可另附頁。范圍：包括中電裝備公司本部及下屬全資、控股單位；實(shí)施方案利用成熟套裝軟件SAP系統(tǒng)，在中電裝備公司層面統(tǒng)一實(shí)施財(cái)務(wù)、人資、物資、項(xiàng)目、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售8個(gè)模塊。 。按照國網(wǎng)信息化建設(shè)的統(tǒng)一要求進(jìn)行中電裝備公司信息化的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)。詳細(xì)情況參見附件。 投資分析公司ERP項(xiàng)目實(shí)施屬于業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)類項(xiàng)目，投資估算的主要內(nèi)容包括：1） 軟件購置費(fèi)：項(xiàng)目數(shù)額說明SAP 授權(quán)用戶數(shù)（個(gè)）1000SAP 授權(quán)用戶單價(jià)（萬元）￥1　SAP軟件費(fèi)用（萬元）￥1000用戶數(shù)*用戶單價(jià)QC測試管理工具（萬元）￥30中電裝備公司ERP項(xiàng)目采用的專業(yè)測試管理工具合計(jì)（萬元）￥10302） 硬件購置費(fèi)：硬件由總部統(tǒng)一采購、統(tǒng)一部署。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（1）項(xiàng)目人員 試點(diǎn)階段項(xiàng)目人員需求計(jì)劃如下表所示：項(xiàng)目階段功能模塊時(shí)間(月)外部顧問人數(shù)內(nèi)部顧問人數(shù)差異分析及設(shè)計(jì)PMO315數(shù)據(jù)組311開發(fā)組（ABAP+BASIS）300人力資源（HR）3110財(cái)務(wù)(FICO)3210物資(MM)3210項(xiàng)目(PS)3010設(shè)備(PM)3010生產(chǎn)(PP)3210質(zhì)量(QM)3210銷售(SD)3310配置開發(fā)PMO115數(shù)據(jù)組116開發(fā)組（ABAP+BASIS）1018人力資源（HR）1110財(cái)務(wù)(FICO)1210物資(MM)1210項(xiàng)目(PS)1010設(shè)備(PM)1010生產(chǎn)(PP)1210質(zhì)量(QM)1210銷售(SD)1310集成測試、用戶接受測試PMO115數(shù)據(jù)組116開發(fā)組（ABAP+BASIS）1018人力資源（HR）117財(cái)務(wù)(FICO)1210物資(MM)1210項(xiàng)目(PS)1010設(shè)備(PM)1010生產(chǎn)(PP)1210質(zhì)量(QM)1210銷售(SD)1310最終用戶培訓(xùn)PMO115數(shù)據(jù)組116開發(fā)組（ABAP+BASIS）1018人力資源（HR）1112財(cái)務(wù)(FICO)1212物資(MM)1212項(xiàng)目(PS)1012設(shè)備(PM)1012生產(chǎn)(PP)1212質(zhì)量(QM)1212銷售(SD)1312系統(tǒng)切換上線PMO15數(shù)據(jù)組110開發(fā)組（ABAP+BASIS）018人力資源（HR）112財(cái)務(wù)(FICO)212物資(MM)212項(xiàng)目(PS)012設(shè)備(PM)012生產(chǎn)(PP)212質(zhì)量(QM)212銷售(SD)312上線支持PMO115數(shù)據(jù)組116開發(fā)組（ABAP+BASIS）106人力資源（HR）1112財(cái)務(wù)(FICO)1212物資(MM)1212項(xiàng)目(PS)1012設(shè)備(PM)1012生產(chǎn)(PP)1212質(zhì)量(QM)1212銷售(SD)1312推廣階段人員需求計(jì)劃如下表所示：項(xiàng)目階段功能模塊時(shí)間(月