【正文】 19設備購置安裝基礎工程勞動安全衛(wèi)生消防公用動力環(huán)保其它費用預備費用2固定資產投資方向調節(jié)稅003建設期利息00總 計100五、流動資金估算采用詳估法計算流動資金用量，達產年需流動資金30萬元(詳見附表)。第十二章 經濟評價第一節(jié) 財務評價一、編制依據項目的財務評價按照國家計委頒發(fā)《建設項目經濟評價方法與參數》和有關現行財稅制度的原則進行。工資及福利費，職工福利費提取比例為 14%。財務費用長期借款利息、流動資金正常年借款利息，計入財務費用。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取。利潤總額及分配見附表。第二節(jié) 財務評價小結序號項目單位數額備注1建設投資萬元6002流動資金萬元3003銷售收入萬元29404稅金及附加萬元1345利潤總額萬元2626全部投資回收期年7全部投資財務內部收益率8全部投資財務凈現值萬元1349投資利潤率10投資利稅率以上財務分析表明，項目內部收益率、投資回收期、投資利潤率、投資利稅率四項財務評價指標均優(yōu)于基準值，項目盈虧平衡點也較低，項目經濟效益良好，企業(yè)經營安全率高，抗風險能力強，從財務角度評價，項目是可行的。第十四章 項目風險及措施一、新產品研發(fā)風險技術創(chuàng)新，新產品研發(fā)將成為企業(yè)競爭的主要核心競爭力之一。二、經營不善風險隨著市場的不斷成熟，大批投資者及強勢企業(yè)將加大對該領域的投入力度，這將對那些固步自封、不求進取、管理不善的中小企業(yè)形成嚴重擠壓和威脅。三、市場風險企業(yè)重組和擴張是當今經濟生活中永恒不變的主題，別人擴張，侵占本公司原有的市場，這是時刻都面臨的風險，在當今市場，這一趨勢更加明顯，發(fā)展更為迅速。四、財務風險公司正處于快速增長階段，負債率較高，又面臨啟動本生產項目，資金壓力加大。通過國際慣例規(guī)則運作，用“保險”化解“風險”。建立并實行穩(wěn)健的財務制度，加強財務管理，做細資金管理計劃，嚴格把關每筆開支，降低財務風險。利用并創(chuàng)造優(yōu)勢，適時、適度主動擴張，以擴大支柱產品規(guī)模、獲得更大的市場和生存空間，占據市場主動地位；利用公司具備的優(yōu)勢，將屬于本企業(yè)市場范圍內的弱勢企業(yè)（或競爭者）淘汰出市場，以增強本企業(yè)的定價能力、有效擴大銷售總額，同時降低企業(yè)經營風險。對于公司來講，隨著科研力量的進一步加強，營銷在相對一段時間內，顯得更為重要。措施：公司在生產、銷售方面積累了豐富的經驗，具備了較強的研發(fā)、銷售能力，擁有了穩(wěn)定的銷售渠道和客戶資源。總之，項目對社會經濟發(fā)展有著積極的、廣泛的作用。七、不確定因素分析盈虧平衡分析BEP=年固定成本∕(銷售收入可變成本銷售稅金及附加)100%=%計算結果表明，%，企業(yè)就可保本，由此可見，該項目風險較小。銷售收入與稅金及附加詳見附表。成本費用估算詳見附表。項目建設投資300萬元，折舊年限19年，年折舊費為138萬元。二、項目計算期本項目計算期20年，其中：建設期1年，生產期 19年。七、利用原有資產第二節(jié) 資金籌措項目總投資600萬元，其中：全部自籌，其中300萬元為固定資產，300萬元為流動資金。(五)預備費%。二、估算依據(一)《建設項目經濟評價方法與參數》(二)山東省建筑工程綜合定額(三)山東省安裝工程綜合定額(四)當地材料預算定額價目表(五)國家現行投資估算的有關規(guī)定(六)建設單位提供的有關基礎資料三、編制說明(一)土建工程費建（構）筑物及裝修估算價值主要依據當地有關類似工程造價及山東省建筑工程綜合定額估算，合計2萬元。第十章 項目實施進度安排為了使本項目盡早投入運營，本項目可行性研究報告批復后，應盡快委托有資質的設計單位進行工程設計，并落實資金，同時做好設備考察和訂貨工作。第二節(jié) 勞動定員勞動定員60人，其中：管理人員4人、技術人6員人，服務人員2人，生產工人48人。給水設備加壓供水泵采用變頻高速技術，暖通設備選用低阻高效設備；生產用水采用循環(huán)水，可節(jié)約很多新鮮水。各生產設備采用先進的PLC及計算機自動控制系統(tǒng)，可實現生產最佳化，從而間接節(jié)約了能源。充分挖掘潛力，結合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產廠房，廠房火災危險等級為戊類，根據建筑設計防火規(guī)范(GB500162006)規(guī)定：同一時間的火災次數按一次計，建筑物的室外消火栓用水量為2511/s，室內所需水量為151/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3，公司現有消防水池2座。車間耐火等級為二級，火災危險類別為戊類。建筑嚴格遵循《建筑設計防火規(guī)范》(GB500162006)的要求進行設計，擬建項目建筑物結構主要為輕鋼和磚混結構，耐火等級為二級。三、組織機構設置和人員配備為統(tǒng)一管理勞動安全衛(wèi)生工作，本項目設專職安全管理員一名，各車間內設專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責是：安全教育、安全措施的落實和維護保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動保護和搶救病人等。新建主廠房、動力管線、電纜管線、電氣設施、計算機、高架煙囪等設有防雷防靜電安全接地措施。起重機設有過載報警、安全起運、兩道極限等安全保護裝置，起重機運行設音響訊號。防機械傷害安全措施車間工藝布置對各運轉設備均考慮有足夠的操作空間，并對機械轉動裸露部分及快速移動部分設有安全防護罩、防護欄桿或擋板，各相關機械設備間設安全聯鎖裝置。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。本項目的建設應遵循以下有關管規(guī)范要求：(一)《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；(二)《建筑設計防火規(guī)范》(GB500162006)；(三)《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB50057942000版)；(四)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》(GBJ14090)；(五)生活飲用水衛(wèi)生標準》(GB57492005)；(六)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB1234890)；(七)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ8785)；(八)《污水綜合排放標準》(GB89781996)；(九)《大氣污染物綜合排放標準》(GB16279－1996)；(十)《采暖通風和空氣調節(jié)設計規(guī)范》(GB50019－2003)。機械設備噪聲源較多，且難以治理，設計考慮設集中隔聲控制室，同時提高自動化控制水平，減少工人在噪聲環(huán)境中工作時間；對必須在噪聲環(huán)境中工作的人員采取個人防護措施，如配戴防護耳塞等，滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》的要求。固體廢物切頭、切邊、廢料等固體廢棄物。廠界噪聲執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》(GB1234－90)中Ⅱ類標準，晝間65dB(A)，夜間55dB(A)。大氣環(huán)境質量執(zhí)行《環(huán)境空氣質量標準》(GB30951996)中二類標準，苯、二甲苯執(zhí)行衛(wèi)生部、國家建委、國家計經委、國家勞動總局1979年9月30日聯合頒發(fā)的《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生》(TJ3679)中關于“居民區(qū)大氣中有害物質的最高允許濃度”的規(guī)定。貯存的品種與貯量本項目貯存的品種主要包括：原材料、包裝材料、成品和各種輔助材料、勞保用品、工器具等。三、蒸汽、通風及空調設計依據《采暖通風及空氣調節(jié)設計規(guī)范》(GB50019－2003)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(TJ36－79)《涂裝作業(yè)安全規(guī)程，涂漆工藝通風凈化》(GB6515－86)通風工程廠房通風采用機械全面通風，最大通風區(qū)域17＃軸柱～25＃軸柱，建議換風量2次/時，其余地方換風量1次/時。防雷措施本項目各主要建筑物均按三類防雷考慮。供電方案某供電公司由35kv高壓電網送電至公司35kv高壓便電所。從項目所建建筑物的火災危險性，建筑物耐火等級，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產車間，該車間火災危險等級為丁類，根據建筑設計防火規(guī)范(GB500162006)規(guī)定:同一時間的火災次數按一次計,建筑物的室外消防栓用水量為151/s，火災時間按2小時計，則一次火災所需水量為480m3。以上分析得知，公司生產所需原材料及時供應是有保障的。廠外運輸廠外運輸主要以鐵路、公路運輸為主。總平面布置方案原廠區(qū)總平面布置基本保持不變，綜合考慮生產綱領、倉庫物流和充分利用原有建筑的要求，確定總圖布置方案如下：周 莊 200米56米辦 公 樓加工場地北 南臨宏大儲運公司各建筑單體和相鄰建筑之間至少留有12m以上的間距，保證消防要求及自然采光、通風、日曬等。(3)因地制宜的布置廠內交通運輸系統(tǒng)，合理組織運輸，縮短運輸距離，便于相互聯系，盡量作到人流、物流各行其道，避免交叉。各建筑物按Ⅷ度設防烈度進行抗震設計，并按《建筑抗震設計規(guī)范》(GB500112001)及其修訂采取抗震設計措施，有關節(jié)點按《建筑物抗震節(jié)點詳圖》97G329(一)～(九)處理。設備費用計算序號項目名稱國內設備投資（萬元）費率（%）金額1Ⅰ、工藝總投資新增設備投資①設備原價②運雜費③安裝費 工藝裝備水平公司已建立了完善的檢測手段和完整的質保體系，可以滿足本項目的需要。89％功率因數30′空行程次數：15次/分后擋