【正文】 2．項(xiàng)目必要性為落實(shí)國(guó)家高端裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，支撐國(guó)家電網(wǎng)公司“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”建設(shè)，公司提出未來(lái)發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本定位：以“發(fā)揮集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，整合國(guó)內(nèi)資源；擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿?；?shí)施集約管理，爭(zhēng)取最大效益；著眼國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，培育民族品牌；加強(qiáng)資本運(yùn)作，探索整體上市”等“六十字方針”為指導(dǎo)，利用未來(lái)5年左右的時(shí)間，打造“國(guó)際一流輸變電設(shè)備制造企業(yè)集團(tuán)”。中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)于2010年3月成立，是國(guó)家電網(wǎng)公司的全資子公司，與網(wǎng)省公司以及其他直屬單位相比，公司信息化建設(shè)起步較晚。國(guó)網(wǎng)電科院、中國(guó)電科院、信通公司、新源公司、經(jīng)研院、能源院、英大傳媒、國(guó)網(wǎng)國(guó)際、中興電力等9家產(chǎn)業(yè)單位和英大集團(tuán)、中國(guó)電財(cái)、英大長(zhǎng)安保險(xiǎn)、英大期貨四家金融單位自2010年6月起相繼啟動(dòng)專項(xiàng)工程建設(shè)暨ERP實(shí)施。l 管理提升，注重實(shí)效原則。在新形勢(shì)、新需求下，公司信息化工作將利用國(guó)家電網(wǎng)公司SG186工程建設(shè)成果，充分吸取中電裝備所屬企業(yè)既有的信息化有益經(jīng)驗(yàn)，遵循“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一建設(shè)”的原則，根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)公司“十二五”信息化規(guī)劃及SGERP規(guī)劃整體要求，按照一體化平臺(tái)集成系統(tǒng)上接總部，下達(dá)基層的方針，滿足覆蓋面更廣、集成度更深、智能化更高、安全性更強(qiáng)、互動(dòng)性更好和可視化更優(yōu)的要求，覆蓋規(guī)劃、設(shè)計(jì)、建設(shè)、制造、運(yùn)行、服務(wù)、管理、決策等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、信息流、資金流的三流合一，推進(jìn)管理信息化與生產(chǎn)制造自動(dòng)化和智能化的融合發(fā)展，建成公司一體化信息化平臺(tái)。財(cái)務(wù)管理需要涉及預(yù)算管理、財(cái)務(wù)分析、核算管理、成本管理、資金管理、稅務(wù)管理、資產(chǎn)管理等日常管理工作。銷售管理需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)是通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行客戶管理、合同管理、合同轉(zhuǎn)包處理、發(fā)貨及開(kāi)票管理、市場(chǎng)信息收集、銷售統(tǒng)計(jì)與分析等工作，以使銷售人員充分了解銷售情況，做出及時(shí)合理的反應(yīng) ，滿足用戶需求，從而促進(jìn)銷售；同時(shí)通過(guò)票據(jù)處理與財(cái)務(wù)系統(tǒng)之間建立有效的聯(lián)系。完成ERP系統(tǒng)（人、財(cái)、物、生產(chǎn)、設(shè)備、項(xiàng)目、銷售、質(zhì)量）的規(guī)劃和實(shí)施，針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)，設(shè)計(jì)、優(yōu)化和固化基本管理流程，并實(shí)現(xiàn)在各產(chǎn)業(yè)的推廣覆蓋。業(yè)務(wù)應(yīng)用總體方案（1）財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)解決方案嚴(yán)格按照國(guó)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)集約化要求對(duì)公司財(cái)務(wù)核算管理業(yè)務(wù)應(yīng)用進(jìn)行建設(shè)。通過(guò)信息化建設(shè)，加強(qiáng)集團(tuán)成本管理，為公司提供決策支持。 公司及下屬單位人事信息管理必須符合國(guó)家電網(wǎng)公司人力資源部《人力資源基礎(chǔ)信息規(guī)范化業(yè)務(wù)藍(lán)圖》、《人力資源基礎(chǔ)信息規(guī)范化數(shù)據(jù)字典》等規(guī)范的相關(guān)要求，充分考慮企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)特色，分析業(yè)務(wù)差異；216。l 培訓(xùn)管理在實(shí)施培訓(xùn)管理時(shí)，可先選取企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的典型培訓(xùn)業(yè)務(wù)，進(jìn)行系統(tǒng)功能實(shí)現(xiàn)，采用逐步加大應(yīng)用力度的策略，逐步擴(kuò)展復(fù)雜的功能應(yīng)用。SAP物資管理不僅提供的是系統(tǒng)功能，更提供先進(jìn)的管理理念。實(shí)現(xiàn)公司本部與下屬單位的業(yè)務(wù)流程規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化，明確各部門的崗位職責(zé)。l 為項(xiàng)目決策提供透明化的信息通過(guò)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表以及智能輔助決策分析系統(tǒng)提供如全面的信息，如項(xiàng)目結(jié)構(gòu)、計(jì)劃、采購(gòu)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、付款、人力等全方位的信息。根據(jù)生成的生產(chǎn) BOM 和生產(chǎn)工藝，觸發(fā)對(duì)應(yīng)的物料采購(gòu)。支撐銷售管理從各下屬企業(yè)各自負(fù)責(zé)自己的產(chǎn)品銷售向前后端生產(chǎn)銷售模式的轉(zhuǎn)變。通過(guò)設(shè)備管理與生產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)管理、物資管理的集成，提高檢修計(jì)劃的準(zhǔn)確性，提高檢修的效率與效益。l 通過(guò)SAP系統(tǒng)本身的功能，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理與采購(gòu)、庫(kù)存等業(yè)務(wù)之間的數(shù)據(jù)無(wú)縫集成，杜絕非必要的人工干預(yù)。3） 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)費(fèi)：無(wú)4） 系統(tǒng)實(shí)施費(fèi)：；。確保一體化平臺(tái)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、保障體系達(dá)到國(guó)網(wǎng)對(duì)直屬單位信息化的要求。項(xiàng)目投資估算（萬(wàn)元）總投資資本性成本性1030效益分析管理效益：全面提升中電裝備公司集約化管理水平；經(jīng)濟(jì)效益：降低中電裝備公司生產(chǎn)及管理成本，降低庫(kù)存，縮短生產(chǎn)周期，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，提高客戶滿意度。完成ERP系統(tǒng)（人、財(cái)、物、生產(chǎn)、設(shè)備、項(xiàng)目、銷售、質(zhì)量）的規(guī)劃和實(shí)施，針對(duì)不同產(chǎn)業(yè)，設(shè)計(jì)、優(yōu)化和固化基本管理流程，并實(shí)現(xiàn)在各產(chǎn)業(yè)的推廣覆蓋。6） 動(dòng)態(tài)費(fèi)用：無(wú) 估算表及附件.附件1中電裝備公司ERP實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算編制報(bào)告（試點(diǎn)階段）一、編制說(shuō)明：；、在北京的4家分公司、許繼集團(tuán)本部及下屬結(jié)構(gòu)公司、平高集團(tuán)本部及下屬12家分廠、山東電力設(shè)備、山東電工電氣、青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)等共23家單位；(SD)、生產(chǎn)（PP）、質(zhì)量（QM）三個(gè)模塊沒(méi)有適用定額,采用和其他模塊一致的工作量定額；二、實(shí)施工作量實(shí)施單位模塊工作量定額折算系數(shù)小計(jì)PMO技術(shù)支持轉(zhuǎn)變推進(jìn)財(cái)務(wù)項(xiàng)目物資人資設(shè)備營(yíng)銷生產(chǎn)質(zhì)量中電裝備公司本部525 350 350 505 505 505 350 　　　　 3090 電力工程公司　　　155 155 155 155 155 155 　　 372 營(yíng)銷總公司　　　155 155 155 155 155 155 　　 372 新能源公司　　　155 155 155 155 　　　　 248 北京許繼公司　　　155 155 155 155 155 155 　　 372 許繼集團(tuán)本部　　350 155 155 155 155 155 155 　　 1280 許繼電氣結(jié)構(gòu)公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 平高集團(tuán)本部　　350 155 155 155 155 155 155 155 155 1590 殼體公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 機(jī)構(gòu)公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 電控公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 機(jī)械動(dòng)力公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 互感器公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 中壓電氣公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 氣液工程公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 成套電氣公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 通用電氣公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 華供信立公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 金屬防腐公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 工模具公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 496 山東電力設(shè)備公司　　350 155 155 155 155 155 155 155 155 636 山東電工電氣公司　　　155 155 155 155 　　　　 248 青島豪邁鋼結(jié)構(gòu)公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 992 試點(diǎn)階段小計(jì)　　　　　　　　　　　 實(shí)施實(shí)施工作量（人天）15648 其中在北京發(fā)生的工作量（70%）10954 外地發(fā)生的工作量（30%）4694 二次開(kāi)發(fā)工作量（人天）0 三、差旅費(fèi)用、山東、重慶、福州、威海、深圳、成都等全國(guó)各地，下屬單位實(shí)施工作中需要發(fā)生差旅費(fèi)用：，采取最低住宿標(biāo)準(zhǔn)，本次住宿費(fèi)采用標(biāo)準(zhǔn)為C類地區(qū)；：山東濟(jì)南495公里（A類）、青島888公里（B類）；河南平頂山907公里（B類）、許昌775公里（B類），本次交通費(fèi)采用標(biāo)準(zhǔn)為B類住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元）交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（萬(wàn)元）合計(jì)（萬(wàn)元）四、實(shí)施費(fèi)用、國(guó)網(wǎng)電科院、北京許繼共同參與組建內(nèi)部實(shí)施隊(duì)伍；，引入了部分高端外部咨詢顧問(wèn)（IBM公司），比例控制在10%；內(nèi)部顧問(wèn)人天單價(jià)（萬(wàn)元）比例（%）90%實(shí)施費(fèi)用（萬(wàn)元） 外部顧問(wèn)人天單價(jià)（萬(wàn)元）比例（%）10%實(shí)施費(fèi)用（萬(wàn)元） 合計(jì)（萬(wàn)元） 五、其他費(fèi)用稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小計(jì)（萬(wàn)元） 評(píng)審費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小計(jì)（萬(wàn)元） 合計(jì)（萬(wàn)元） 六、總計(jì)ERP實(shí)施費(fèi)用（萬(wàn)元） 差旅費(fèi)用（萬(wàn)元） 監(jiān)理費(fèi)用（萬(wàn)元） 稅費(fèi)（萬(wàn)元） 評(píng)審費(fèi)（萬(wàn)元） 總計(jì)（萬(wàn)元） 中電裝備公司ERP實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算編制報(bào)告（推廣階段）一、編制說(shuō)明：；，平高集團(tuán)16家單位，江蘇振光等7家單位；合計(jì)59家單位；(SD)、生產(chǎn)（PP）、質(zhì)量（QM）三個(gè)模塊沒(méi)有適用定額,采用和其他模塊一致的工作量定額；二、實(shí)施工作量實(shí)施單位模塊工作量定額折算系數(shù)小計(jì)PMO技術(shù)支持轉(zhuǎn)變推進(jìn)財(cái)務(wù)項(xiàng)目物資人資設(shè)備營(yíng)銷生產(chǎn)質(zhì)量中電裝備公司本部525 350 350 　　　　　　　　 1225 江蘇振光電力設(shè)備制造公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 310 江蘇華電鐵塔制造有限公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 310 重慶順泰鐵塔制造有限公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 310 重慶泰山電纜有限公司　　　155 155 155 155 155 155 155 155 310 華中電力國(guó)際經(jīng)貿(mào)有限公司　　　155 155 155 155 155 155 　　 233 湖北華網(wǎng)工程咨詢監(jiān)理公司　　　155 155 155 155 155 　　　 194 鄭州電力設(shè)計(jì)院　　　155 155 155 155 155 　　　 194 　　　　　　　　　　　　許繼集團(tuán)