【正文】 定員工待遇；按國家法定節(jié)假日休息；重大節(jié)日公司給予員工發(fā)放禮品。二、公司財務部門的職能：認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理規(guī)定。合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。四、公司各部門和員工辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 負責公司每月國、地稅申報、繳稅。完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付的其他工作。費用報銷：嚴格按照報銷制度執(zhí)行。積配合銀行做好對帳、報帳工作。完成總經(jīng)理或主管經(jīng)理交付的其他工作。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。會計報表須會計簽名或蓋章。財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送總經(jīng)理。支票使用時須有“支票領用單”，經(jīng)總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿上簽字備查。財務人員月底清帳時憑“支票領用單”轉(zhuǎn)應收款，發(fā)工資時從領用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應口頭報告總經(jīng)理。錢款結算起點定為100元，結算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還。1差旅費及各種補助單(包括領款單)，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報主管副總經(jīng)理復核后，送總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準。三、工作時間著裝整齊，遵守作息時間，按時向部門主管匯報工作和反饋信息。七、嚴格做到：做到保守機密，不向客戶及競爭對手透露價格等機密。八、業(yè)務中注意事項（一）用戶詢價或報價注意事項：業(yè)務人員聯(lián)系客戶時，嚴格按公司公布的當日價格向客戶報價，并記錄備案。 在鞏固原有客戶的同時，要積極調(diào)查市場需求狀況和發(fā)展趨勢，搜集新的信息，開拓新市場。簽訂合同時，業(yè)務人員對合同文本所規(guī)定的條款填寫內(nèi)容進行認真核查，逐項填寫完善。業(yè)務人員要按公司要求建立完整、規(guī)范的個人業(yè)務計劃及總結。（六）與客戶交往過程中，務必堅持原則，維護公司利益。第五條 銷售人員業(yè)務所必需的費用，以實報實銷為原則，但事先須提交費用預算，經(jīng)批準后方可實施。（五）定期調(diào)查庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；（六）督促客戶訂貨的進展；（七）提出改進營銷方法和價格等方面的建議；（八）退貨處理；（ 九）整理同行的銷售和客戶的現(xiàn)況使用資料。第十二條 對于有希望的客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。第十六條 銷售人員應多次拜訪有需求的客戶，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶情況確定。如銷售人員無法解決，應請公司經(jīng)理出面解決。第二十四條 各部門接到應收賬款單據(jù)后，即按經(jīng)辦人分發(fā)給各部門銷售人員，但須在財務簽收。第二十八條 銷售人員須將每日業(yè)務填入“工作報表”中，逐日呈報單位主管。車輛使用申請單使用人：行駛路線第三十一條 銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應填報“行車記錄表”。起始地到達后公里數(shù)十、其它規(guī)定以上規(guī)范若有違反，公司按相關規(guī)定處罰。注：回司后交部門內(nèi)勤。 名主管審批開出時間第二十九條 對于新開拓客戶，應填制“新客戶報告表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。第二十六條 銷售人員須將收款情況，報知財會部門。第二十二條 財會部門應將銷售人員每日所售金額記入分戶賬目，將應收賬款單據(jù)送各部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。第十九條 銷售人員在巡回訪問時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。第十四條 銷售人員應把客戶明細情況做詳細分類，以保障銷售工作的順利進行。第十條銷售人員應將一定時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“周銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。第七條 在銷售過程中，銷售人員須遵守下列規(guī)定：（一）注意儀態(tài)儀表，態(tài)度謙恭，以禮待人，熱情周到；（二）嚴守公司經(jīng)營政策、產(chǎn)品售價折扣、銷售優(yōu)惠辦法與獎勵規(guī)定等商業(yè)秘密；（三）不得接受客戶禮品和招待；（四）執(zhí)行公務過程中，不能飲酒；（五）不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款；（六）工作時間不得辦理私事，不得私用公司交通工具。 元。第二條原則上，銷售人員每日按時上班后，由公司出發(fā)從事銷售工作，公事結束后返回公司，處理當日業(yè)務，但長期出差或深夜返回者除外。業(yè)務人員要確保產(chǎn)品發(fā)出后貨款按合同約定回籠到公司。（四）采購資金支付注意事項：業(yè)務人員在合同或訂單簽好后，應嚴格按約定執(zhí)行。 每月定期整理和分析市場信息，提出意見和建議，以書面形式反饋回公司。（二）信息收集注意事項：與客戶交流中要充分了解客戶目前的經(jīng)營狀況，建立各級客戶資料檔案，保持雙向溝通。做到據(jù)實報銷，不隱瞞行銷日程，不瞞報費用。五、要制訂月計劃、周計劃，有計劃有目的地拜訪客戶，勇于實踐，善于學習，善于總結，使之立于不敗之地。樹立集體主義觀念。違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司財物的；弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項的；在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。會計審核有關憑證。發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經(jīng)理批準后提取。公司固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保、福利及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結算方式，不得使用現(xiàn)金?？偨?jīng)理外出應由財務人員設法通知，同意后可先付款后補簽。凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應文字性報告總經(jīng)理。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。財務工作人員辦理交接手續(xù)，由總經(jīng)理辦公室主任、主管副總經(jīng)理監(jiān)交。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。財務工作人員