某科技公司管理制度規(guī)定教材(文件)
【正文】 特殊原因需換人時，下傳人員須將業(yè)務進展或其它情況向接手人說明，做好交接工作。如私自收取據(jù)為己有的按違規(guī)占有公司財物處理。，應向主管人員說明去向和事由，主管人員外出應向委托負責人說明。19．業(yè)務中需靈活、超常規(guī)處理的事項應征得主管人員的同意。2．公司人員一經錄用，須與管理部門簽訂勞動合同書，并詳細填寫員工資料檔案，由管理部門留存。否則，對公司造成的直接經濟損失由離開的員工賠償。8．公司員工離職時，必須交還所有公司資料、工具、將自己經辦的工作交接清楚、認真填寫離職單，并清償公司借款及其它財物。3．員工在試用、聘用期間及離職后，均不得直接或間接地將公司商業(yè)秘密向非本公司員工泄露。7．員工離職時，必須將手中所有公司資料（包括文件、軟件、筆記和其它可記錄載體）交還公司，并不得將其內容透露給予他人。3．行政工作人員應當自覺提高自身素質，維護員工人事檔案的保密性，保護員工個人隱私。財務管理制度為了加強公司的財務管理及會計核算工作，系統(tǒng)、全面、準確、真實地反映經濟活動，充分發(fā)揮財務管理及會計工作的事前預測、事中控制、事后反映分析的作用。商品進銷存用管家婆普及版記錄。6．費用審批權限：1） 公司的一般開支，由開支使用人員提出計劃，由總經理簽字審批后執(zhí)行。5） 嚴格清帳報銷制度，做到前帳不清，后帳不借，往來款項及時清理結算。3） 財務部門是業(yè)務招待費的管理及核算部門，負責對報銷單據(jù)的審核，只有手續(xù)齊全的單據(jù)才可報銷。市內辦事借款數(shù)額視具體情況定。凡三天內未清帳的，財務應報表給經理。2） 轉帳支票的使用，應做到票面印簽清晰，大小寫金額相符，用途明確，票面書寫不得涂改，兌付日期必須在支票有效期內。領支票人應在支票存根上簽字，并于三天內憑發(fā)票到財務部報帳。10．倉庫管理制度：1） 倉庫管理由財務部門負責。11．發(fā)票管理制度：1） 財務部專人負責發(fā)票的申領、保管。3） 發(fā)票必須按照稅務部門的使用規(guī)定開具。財務部應審核發(fā)票的真?zhèn)?、用途與發(fā)票是否相符、數(shù)量金額是否正確、印簽是否齊全等，對不符合規(guī)定的發(fā)票不予報銷。2．負責公司日常事務與公關事務，處理各種信函，接待客戶等，負責安排各種會議和活動。6．負責經理指派的其它工作。3．辦公用品管理：①辦公用品由行政部統(tǒng)一購置、登記和保管，各部門按需領取，不得挪作他用。中午不安排休息，員工須原地休息。4．員工考勤嚴格執(zhí)行登記制度，由行政部監(jiān)督執(zhí)行。5．請假制度：①員工請假，必須如實填寫“請假申請單”經批準后方可離開工作崗位。正式員工每月可享受有薪病假一天（需有正規(guī)醫(yī)院假單或病歷）。④一月內無法安排補休的，可以給予加班補貼。曠工一天扣發(fā)兩天的工資?？记谥信撟骷俚?，賠款20—50元。 2．對公司有特殊貢獻者，除業(yè)績提成外可給予獎勵，其獎勵可由員工本人書面提出申請，再由相關負責人核查報總經理審批給予獎勵。 29 / 30。2．在公司倉庫、門面等堆放貨物比較集中的場所必須派專人不間斷地守夜。8．考勤情況作為年終季末發(fā)放獎金的重要依據(jù)（獨立核算的個人除外）。遲 到、早退超過60分鐘，而又無正當理由的，以曠工論處。⑥純屬按業(yè)績核算工資或獎金的，不按以上條款執(zhí)行。②確實因工作需要或不可預測原因需要加班的，經經理批準，可以加班。③請假期滿，需要續(xù)假的，應及時辦理手續(xù)，經公司同意后方可續(xù)假?？记诒颈仨毻暾鎸崳坏门撟骷?。2．法定節(jié)假日一般安排休息，實在因工作原因影響休息的安排補休或核算加班費。③所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。公司電話不允許撥打私人電話。4．負責企業(yè)文化的建設，公司形象的建立。根據(jù)公司現(xiàn)在情況，暫由財務部兼管。4） 公司在向其他單位購貨取得發(fā)票時，必須檢查發(fā)票真?zhèn)?，開具發(fā)票是否正確完整，并及時交財務入帳。保管人員應做好發(fā)票的詳細登記，包括發(fā)票的號碼、使用人員、開具金額、作廢張數(shù)等。3） 貨物應分類存放，做好標記，注意保持庫房的清潔，做到貨物先進先出，確保貨物質量。6） 公司付出款項，無論同城或是異域，原則上一千元以上須用支票或匯票支付。由業(yè)務經辦人申請，總經理簽字、財務主管審批后開出。6） 借款不能及時結清的，財務部應于超出還款期限二天之內報告經理，在經理得出意見之前，停發(fā)該員工的一切費用。4） 員工應及時主動到財務部報銷清理借款，如無特殊情況必須三天內到財務部報銷。2） 借款的借支需嚴格按照規(guī)定辦理。7．招待費管理規(guī)定：1） 業(yè)務招待費是公司經營業(yè)務的專項費用，必須嚴格管制。3） 差旅費開支，交部門經理核算后，由總經理簽字審批后執(zhí)行。4．加強財產物資的管理，建立健全各項財產物資的管理制度，定期盤點，以保證公司財產、物資的完整，做到帳物相符，家底清楚。2．公司采用權責發(fā)生制和借貸記帳法。5．財務工作人員不得透露其他員工的工資與獎金。二、行政秘密1．行政秘密包括：①員工人事檔案；②公司招聘計劃；③公司人事變動情況；④各
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