x鼎控股錦綸子集團(tuán)籌資業(yè)務(wù)管理制度(文件)
【正文】 報(bào)告籌資內(nèi)部控制監(jiān)督檢查情況和有關(guān)部門的整改情況。重點(diǎn)檢查籌資費(fèi)用、本金、利息、租金、股利（利潤(rùn)）等的支付是否符合合同或協(xié)議的規(guī)定，是否履行審批手續(xù)。重點(diǎn)檢查辭行資決 策是否按照規(guī)定程序進(jìn)行，決策責(zé)任制度是否落實(shí)到位。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。 第三十五條 子集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)與籌資業(yè)務(wù)有關(guān)的各種文件和憑據(jù)的管理。支付利息、租金時(shí)，應(yīng)當(dāng)履行審核手續(xù)，經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可支付。由于市場(chǎng)環(huán)境變化等特殊情況導(dǎo)致確需改變資產(chǎn)用途的，應(yīng)當(dāng)履行審批手續(xù)，經(jīng) 子 集團(tuán) 總裁 審批后方可實(shí)施，并對(duì)審批過(guò)程進(jìn)行完整 的書(shū)面記錄。 第二十六條 子集團(tuán) 對(duì)已核準(zhǔn)但尚未對(duì)外發(fā)行的有價(jià)證券應(yīng)妥善保管，或委托專門機(jī)構(gòu)代 為保管，建立相應(yīng)的保管制度，明確保管責(zé)任，定期或不定期進(jìn)行檢查。 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門或人員對(duì)籌資合同或協(xié)議的合法性、合理性、完整性進(jìn)行審核，審核情況和意見(jiàn)應(yīng)有完整的書(shū)面記錄。 2) 提交申請(qǐng)：由籌資業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員向貸款行遞交借款申請(qǐng)書(shū)并提供以下資料：借款人及保證人基本情況；會(huì)計(jì)事務(wù)所核準(zhǔn)的上年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，以及申請(qǐng)借款前一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；抵押物、質(zhì)物清單，同意抵押、質(zhì)押的證明，以及保證人同 意保證的有關(guān)證明文件；項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告；貸款人認(rèn)為需要提供的其他有關(guān)資料等。變更籌資合 同或協(xié)議，應(yīng)按照原授權(quán)審批程序進(jìn)行。 第二十條 子集團(tuán) 應(yīng)當(dāng)建立籌資決策責(zé)任追究制度，明確相關(guān)部門及人員的責(zé)任，定期或不定期地進(jìn)行檢查。 第十七條 籌資方案應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家有關(guān)法規(guī)、政策和單位籌資預(yù)算要求，明確籌資規(guī)模、籌資結(jié)構(gòu)和籌資方式，并對(duì)籌資時(shí)機(jī)選擇、預(yù)算籌資成本、潛在籌資風(fēng)險(xiǎn)和具體應(yīng)對(duì)措施等作出安排和說(shuō)明。 第十四條 籌資預(yù)算制定應(yīng)當(dāng)符合 子集團(tuán) 發(fā)展戰(zhàn)略要求、籌資計(jì)劃和資金需求決策。 5) 總部 財(cái)務(wù)部 監(jiān)督用款單位還款計(jì)劃的制定和執(zhí)行，必要時(shí)提供幫助。 第十一條 籌資業(yè)務(wù)操作程序一 般為： 1) 子集團(tuán) 財(cái)務(wù)部 提出資金需求和資金收支計(jì)劃，由 總裁 做出籌資決策并確
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