如何向管理要現(xiàn)金(文件)
【正文】 障核心業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。譬如，為了鼓勵(lì)下屬企業(yè)的積極性而強(qiáng)調(diào)其獨(dú)立地位，沒有實(shí)現(xiàn)人力資源、財(cái)務(wù)資源、采購(gòu)資源和外部資源等的整合。營(yíng)運(yùn)資本營(yíng)運(yùn)資本的改進(jìn)，主要是庫存管理和付款周期的優(yōu)化。這并不是中國(guó)企業(yè)獨(dú)有的問題，事實(shí)上很多跨國(guó)公司去年年底和今年年初也都宣布停產(chǎn)一到數(shù)月不等，以消化庫存。庫存管理的改進(jìn)，首先必須基于對(duì)銷售和生產(chǎn)的有效把握。就采購(gòu)物料而言，一方面，對(duì)那些周轉(zhuǎn)慢、容易采購(gòu)的物料，應(yīng)該適當(dāng)降低庫存水平；另一方面，對(duì)那些周轉(zhuǎn)快或者采購(gòu)困難的物料，應(yīng)維持一定的庫存量。這當(dāng)然是最簡(jiǎn)單的通過付款周期獲得資金的辦法。比較而言，很多外資企業(yè)則有完善的自動(dòng)化財(cái)務(wù)系統(tǒng)，付款周期誤差很小。有的企業(yè)現(xiàn)在更頭疼的是現(xiàn)金流而不是利潤(rùn)，而有的企業(yè)并不缺乏現(xiàn)金流，但希望有更好的利潤(rùn)，如果雙方找到彼此互補(bǔ)的需求，則可以獲得各自所需的好處。面對(duì)全球性的經(jīng)濟(jì)困難，很多企業(yè)急于尋找新客戶和新訂單，對(duì)客戶也不再像以前那樣挑剔了。當(dāng)眾多企業(yè)都在急切地尋找新訂單的時(shí)候，你應(yīng)該知道你的客戶有比以前更多的選擇。這家客戶是全國(guó)領(lǐng)先的公司，對(duì)這家企業(yè)所產(chǎn)原料的需求量很穩(wěn)定，但一直不是很高。在目前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，訂單固然重要，但訂單完成之后的回款更加關(guān)鍵。在短期經(jīng)濟(jì)前景不明朗的情況下，企業(yè)當(dāng)然也不應(yīng)該把雞蛋都放在一個(gè)籃子里，要注意分散客戶的行業(yè)、地區(qū)等等，從而分散風(fēng)險(xiǎn)。面對(duì)困難，優(yōu)秀的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人不僅可以采取明智的措施有效地應(yīng)對(duì)眼前的困難，更可以眼未來，通過深入的分析、全面的計(jì)劃和細(xì)致的工作轉(zhuǎn)危為機(jī)，不失時(shí)機(jī)地提升企業(yè)管理效率，進(jìn)而提升企業(yè)應(yīng)對(duì)未來競(jìng)爭(zhēng)的水平。待到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，企業(yè)的一切照舊；遇到下一次經(jīng)濟(jì)困難的時(shí)候，則再次抓瞎。對(duì)付款紀(jì)錄差、付款周期長(zhǎng)的企業(yè)，應(yīng)慎重對(duì)待，不能飲鴆止渴。1997 年亞洲金融危機(jī)爆發(fā)，由于該企業(yè)的原料處于市場(chǎng)高端、價(jià)格貴，很多客戶都選擇改用價(jià)錢更低的原料，而那家曾經(jīng)是“雞肋”的客戶的訂單卻一如既往，甚至連降價(jià)的要求都沒有提出。有遠(yuǎn)見的企業(yè)這個(gè)時(shí)候會(huì)更加關(guān)注優(yōu)質(zhì)客戶的需求，了解他們的困難，為他們提供更好的服務(wù)。誠(chéng)然，以更加靈活的姿態(tài)面對(duì)市場(chǎng)，是渡過經(jīng)濟(jì)困難所必須的，但企業(yè)也不能因此而忘記了哪些是自己的穩(wěn)定收入來源，哪些是自己最有盈利的收入來源。不缺資金的摩托車企業(yè)實(shí)現(xiàn)了更低的成本，迫切希望資金周轉(zhuǎn)的供應(yīng)商則拿到了一筆現(xiàn)金。企業(yè)可以嘗試針對(duì)按時(shí)回款提供一定的激勵(lì)，譬如在可承受范圍內(nèi)對(duì)回款準(zhǔn)時(shí)或者積極的客戶提供較為優(yōu)惠的價(jià)格，如果價(jià)格上難以承受，也可以利用人員較為富余的機(jī)會(huì)提供更好的服務(wù)等。付款周期的優(yōu)化，可以體現(xiàn)在付款準(zhǔn)確性上。如果不加分析地“一刀切”，可能會(huì)因?yàn)槲锪匣蛘弋a(chǎn)品供應(yīng)不上而導(dǎo)致業(yè)務(wù)的停頓。庫存管理的改進(jìn)，還必須基于對(duì)庫存結(jié)構(gòu)的深入了解。在目前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)毫無疑問是必要的。其中既有為了滿足客戶及時(shí)供貨要求而建立的產(chǎn)成品庫存，也有為了應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格進(jìn)一步上漲而備下的原料庫存。銷售形勢(shì)轉(zhuǎn)為清淡，反而有利于進(jìn)行組織調(diào)整，既節(jié)約當(dāng)前的成本，也得以理順關(guān)系，以適應(yīng)未來的發(fā)展。過去幾年全球和中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不錯(cuò)，企業(yè)的重點(diǎn)在搶占市場(chǎng)。了解費(fèi)用結(jié)構(gòu)、有的放矢，就可以在節(jié)約費(fèi)用的同時(shí)將對(duì)業(yè)務(wù)的影響降到最低。譬如，在產(chǎn)量下降的時(shí)候?qū)⒃瓉矶鄠€(gè)車間生產(chǎn)的產(chǎn)品集中在少數(shù)車間，從而降低能源動(dòng)力成本；通過長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)、期貨等，平抑市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。這樣做的前提，是企業(yè)定位
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