全面預算管理流程-wenkub
2022-12-29 03:57:03 本頁面
【正文】 管理體系，并正式發(fā)布 預算管理委員會主席 5． 流程圖 1 . 2 預 算 啟 動 流 程 圖通 過形 成 設 計 院全 面 預 算 管 理 體 系 并 發(fā) 布761結 束預 算 管 理 委 員 會全面預算啟動3審 批更 新 設 計 院預 算 管 理 委 員 會 成 員 名 單準備啟動階段2預 算 管 理 辦 公 室審核發(fā)布階段設 計 院 年 度 全 面 預 算準 備 工 作 動 員 會1 、 核 準 各 預 算 單 位 職 責2 、 落 實 各 預 算 單 位 全 面 預 算 指 標3 、 落 實 歸 口 管 理 部 門 責 任1 、 設 計 更 新 全 面 預 算 管 理 流 程2 、 設 計 更 新 全 面 預 算 編 制 表 單3 、 設 計 更 新 預 算 編 制 說 明 模 板審 批通 過提 交提 交不 通 過不 通 過45K 1K 2開 始 4 （三）全面預算編制和審批流程 1． 適用范圍 本流程適用于全面預算編制和審批過程。 2． 流程起點和終點 起 點：預算責任單位提出預算額度申請。 7 終點： 預算管理委員會（或授權單位）審議批準（或否決）申請 。 3． 流程涉及的部門 主推部門：全面預算管理委員會（或授權單位） 協(xié)助部門：預算監(jiān)控單位 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責任崗位 關鍵點 1 業(yè)務部門提出超預算事項申請 預算責任單位 2 業(yè)務部門提交業(yè)務活動報告及申請依據(jù) 預算責任單位 3 可行性審核 預算監(jiān)控單位 關鍵點 1 4 不通過可行性審核，否決預算 申請 預算監(jiān)控單位 5 通過可行性審核，形成可行性分析報告 預算監(jiān)控單位 6 預算管理委員會審批 預算管理委員會 關鍵點 2 7 符合預算審批條件，批準申請 預算管理委員會 8 不符合預算審批條件，否決申請 預算管理委員會 9 執(zhí)行審批結果 預算責任單位 9 5． 流程圖 1 . 6 超 預 算 事 項 審 批 流 程 圖 否是是否執(zhí) 行 預 算審 批 結 果9否 決預 算 申 請14提 出 超 預 算 事 項申 請可 行 性審 核形 成 可 行 性分 析 報 告6預 算 管 理 委 員 會7 8否 決預 算 申 請3預 算 監(jiān) 控 單 位審批階段結 束審 批2提 交 業(yè) 務 活 動 報 告及 申 請 依 據(jù)5預 算 責 任 單 位批 準預 算 申 請申請階段K 1K 2開 始初審階段 （七）全面預算評價流程 1． 適用范圍 本流程適用于全面預算執(zhí)行情況的監(jiān)控（月度、季度、半年度和年度監(jiān)控）。 11 2． 流程起點和終點 起點：預算管理辦公室 發(fā)布預算調整通知 。 終點：預算管理委員會審議 通過 已知項目收入預算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門：市場部 協(xié)助部門：計劃部 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責任部門 關鍵點 1 編制 未知項目省公司投資額 預算、取費率預算、折扣率預算，形成未知項目市場項目額預算 市場部 關鍵點 1 關鍵點 2 2 編制中標率預算 市場部 關鍵點 3 3 形成未知項目 預計合同額 預算 市場部 4 編制預算年度預計完成進度預算 ，并交計劃部 市場部 關鍵點 4 5 確認通過 預算年度預計完成進度算 ，并交市場部 計劃部 關鍵點 5 6 形成預算年度預計完成工作量預算 市場部 7 編制未知項目 完成工作量收入確認 率預算 市場部 關鍵點 6 8 形成設計院未知項目收入預算初稿，并提交預算審批機構 市場部 9 預算審批機構審批 預算審批機構 關鍵點 7 10 形成設計院未知項目收入預算終稿，并正式發(fā)布 預算管理委員會 15 5． 流程圖 2 . 2 未 知 項 目 收 入 編 制 流 程 圖通 過不 通 過提 交提 交不 通 過86形 成 設 計 院未 知 項 目 收 入 預 算 初 稿預 算 年 度 預 計 完 成 進 度市 場 部3未 知 項 目市 場 總 額1審 批2594形 成 設 計 院 未 知 項 目收 入 預 算 終 稿 并 發(fā) 布1 0省 公 司投 資 額 預 算預 算 審 批 機 構結 束計 劃 部開 始K 47未 知 項 目預 計 合 同 額K 1取 費 率 預 算折 扣 率 預 算中 標 率 預 算K 3K 2完 成 工 作 量收 入 確 認 率預 算 年 度 預 計 完 成 工 作 量 通 過確 認K 7K 6K 5 （ 三 ） 回款預算編制流 程 1． 適用范圍 本流程適用于回款預算編制 和審批 的過程。 2． 流程起點和終點 起點： 計劃部編制預算年度預計完成工作量 預算。 終點：預算管理委員會審議 通過 業(yè)務成本費用預算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門： 歸口管理部門（ 綜合 部 、技術部 、計劃部） 協(xié)助部門： 各預算責任單位 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責任部門 關鍵點 1 預算管理辦公室制定設計院資本支出限額標準 預算管理辦公室 關鍵點 1 2 編制部門 資產 購置 預算，并提交歸口管理部門 預算責任單位 3 歸口管理部門 判斷是否符合支出標準 歸口管理部門 關鍵點 2 4 形成設計院資本支出預算初稿，并提交預算審批機構 歸口管理部門 5 預算審批機構審批 預算審批機構 關鍵點 3 6 形成設計院 資本支出 預算終稿，并正式發(fā)布 預算管理委員會 5． 流程圖 2 . 6 資 本 支 出 預 算 流 程 圖提 交不 通 過通 過歸 口 管 理 部 門2形 成 設 計 院資 本 支 出 預 算 初 稿41是 否 符 合支 出 標 準預 算 責 任 單 位3預 算 審 批 機 構 預 算 管 理 辦
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