全面預(yù)算管理流程-wenkub
2022-12-29 03:57:03 本頁面
【正文】 管理體系，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會主席 5． 流程圖 1 . 2 預(yù) 算 啟 動 流 程 圖通 過形 成 設(shè) 計 院全 面 預(yù) 算 管 理 體 系 并 發(fā) 布761結(jié) 束預(yù) 算 管 理 委 員 會全面預(yù)算啟動3審 批更 新 設(shè) 計 院預(yù) 算 管 理 委 員 會 成 員 名 單準備啟動階段2預(yù) 算 管 理 辦 公 室審核發(fā)布階段設(shè) 計 院 年 度 全 面 預(yù) 算準 備 工 作 動 員 會1 、 核 準 各 預(yù) 算 單 位 職 責(zé)2 、 落 實 各 預(yù) 算 單 位 全 面 預(yù) 算 指 標3 、 落 實 歸 口 管 理 部 門 責(zé) 任1 、 設(shè) 計 更 新 全 面 預(yù) 算 管 理 流 程2 、 設(shè) 計 更 新 全 面 預(yù) 算 編 制 表 單3 、 設(shè) 計 更 新 預(yù) 算 編 制 說 明 模 板審 批通 過提 交提 交不 通 過不 通 過45K 1K 2開 始 4 （三）全面預(yù)算編制和審批流程 1． 適用范圍 本流程適用于全面預(yù)算編制和審批過程。 2． 流程起點和終點 起 點：預(yù)算責(zé)任單位提出預(yù)算額度申請。 7 終點： 預(yù)算管理委員會（或授權(quán)單位）審議批準（或否決）申請 。 3． 流程涉及的部門 主推部門：全面預(yù)算管理委員會（或授權(quán)單位） 協(xié)助部門：預(yù)算監(jiān)控單位 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責(zé)任崗位 關(guān)鍵點 1 業(yè)務(wù)部門提出超預(yù)算事項申請 預(yù)算責(zé)任單位 2 業(yè)務(wù)部門提交業(yè)務(wù)活動報告及申請依據(jù) 預(yù)算責(zé)任單位 3 可行性審核 預(yù)算監(jiān)控單位 關(guān)鍵點 1 4 不通過可行性審核，否決預(yù)算 申請 預(yù)算監(jiān)控單位 5 通過可行性審核，形成可行性分析報告 預(yù)算監(jiān)控單位 6 預(yù)算管理委員會審批 預(yù)算管理委員會 關(guān)鍵點 2 7 符合預(yù)算審批條件，批準申請 預(yù)算管理委員會 8 不符合預(yù)算審批條件，否決申請 預(yù)算管理委員會 9 執(zhí)行審批結(jié)果 預(yù)算責(zé)任單位 9 5． 流程圖 1 . 6 超 預(yù) 算 事 項 審 批 流 程 圖 否是是否執(zhí) 行 預(yù) 算審 批 結(jié) 果9否 決預(yù) 算 申 請14提 出 超 預(yù) 算 事 項申 請可 行 性審 核形 成 可 行 性分 析 報 告6預(yù) 算 管 理 委 員 會7 8否 決預(yù) 算 申 請3預(yù) 算 監(jiān) 控 單 位審批階段結(jié) 束審 批2提 交 業(yè) 務(wù) 活 動 報 告及 申 請 依 據(jù)5預(yù) 算 責(zé) 任 單 位批 準預(yù) 算 申 請申請階段K 1K 2開 始初審階段 （七）全面預(yù)算評價流程 1． 適用范圍 本流程適用于全面預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控（月度、季度、半年度和年度監(jiān)控）。 11 2． 流程起點和終點 起點：預(yù)算管理辦公室 發(fā)布預(yù)算調(diào)整通知 。 終點：預(yù)算管理委員會審議 通過 已知項目收入預(yù)算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門：市場部 協(xié)助部門：計劃部 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點 1 編制 未知項目省公司投資額 預(yù)算、取費率預(yù)算、折扣率預(yù)算，形成未知項目市場項目額預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點 1 關(guān)鍵點 2 2 編制中標率預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點 3 3 形成未知項目 預(yù)計合同額 預(yù)算 市場部 4 編制預(yù)算年度預(yù)計完成進度預(yù)算 ，并交計劃部 市場部 關(guān)鍵點 4 5 確認通過 預(yù)算年度預(yù)計完成進度算 ，并交市場部 計劃部 關(guān)鍵點 5 6 形成預(yù)算年度預(yù)計完成工作量預(yù)算 市場部 7 編制未知項目 完成工作量收入確認 率預(yù)算 市場部 關(guān)鍵點 6 8 形成設(shè)計院未知項目收入預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機構(gòu) 市場部 9 預(yù)算審批機構(gòu)審批 預(yù)算審批機構(gòu) 關(guān)鍵點 7 10 形成設(shè)計院未知項目收入預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會 15 5． 流程圖 2 . 2 未 知 項 目 收 入 編 制 流 程 圖通 過不 通 過提 交提 交不 通 過86形 成 設(shè) 計 院未 知 項 目 收 入 預(yù) 算 初 稿預(yù) 算 年 度 預(yù) 計 完 成 進 度市 場 部3未 知 項 目市 場 總 額1審 批2594形 成 設(shè) 計 院 未 知 項 目收 入 預(yù) 算 終 稿 并 發(fā) 布1 0省 公 司投 資 額 預(yù) 算預(yù) 算 審 批 機 構(gòu)結(jié) 束計 劃 部開 始K 47未 知 項 目預(yù) 計 合 同 額K 1取 費 率 預(yù) 算折 扣 率 預(yù) 算中 標 率 預(yù) 算K 3K 2完 成 工 作 量收 入 確 認 率預(yù) 算 年 度 預(yù) 計 完 成 工 作 量 通 過確 認K 7K 6K 5 （ 三 ） 回款預(yù)算編制流 程 1． 適用范圍 本流程適用于回款預(yù)算編制 和審批 的過程。 2． 流程起點和終點 起點： 計劃部編制預(yù)算年度預(yù)計完成工作量 預(yù)算。 終點：預(yù)算管理委員會審議 通過 業(yè)務(wù)成本費用預(yù)算方案，并正式發(fā)布。 3． 流程涉及的部門 主推部門： 歸口管理部門（ 綜合 部 、技術(shù)部 、計劃部） 協(xié)助部門： 各預(yù)算責(zé)任單位 4． 流程說明 節(jié)點 節(jié)點操作說明 責(zé)任部門 關(guān)鍵點 1 預(yù)算管理辦公室制定設(shè)計院資本支出限額標準 預(yù)算管理辦公室 關(guān)鍵點 1 2 編制部門 資產(chǎn) 購置 預(yù)算，并提交歸口管理部門 預(yù)算責(zé)任單位 3 歸口管理部門 判斷是否符合支出標準 歸口管理部門 關(guān)鍵點 2 4 形成設(shè)計院資本支出預(yù)算初稿，并提交預(yù)算審批機構(gòu) 歸口管理部門 5 預(yù)算審批機構(gòu)審批 預(yù)算審批機構(gòu) 關(guān)鍵點 3 6 形成設(shè)計院 資本支出 預(yù)算終稿，并正式發(fā)布 預(yù)算管理委員會 5． 流程圖 2 . 6 資 本 支 出 預(yù) 算 流 程 圖提 交不 通 過通 過歸 口 管 理 部 門2形 成 設(shè) 計 院資 本 支 出 預(yù) 算 初 稿41是 否 符 合支 出 標 準預(yù) 算 責(zé) 任 單 位3預(yù) 算 審 批 機 構(gòu) 預(yù) 算 管 理 辦
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