【正文】 款可分期在工資中扣除。 四、 各部門購買物品計劃，經審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應事先征得辦公室核準。 二、 各部門經理對各部門所使用的公司財產及辦公用品負有指導正確使用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產的行為應提出嚴肅批評，并予以制止。 七、嚴守公司業(yè)務機密制度 各級員工不得向外人泄露公司的經營策略、財務收支、經營成果、領個資料、員工經濟收入及其他有關商業(yè)秘密和內部情況。 （三） 車輛由辦公室統(tǒng)一管理調度。 （二） 各部門均設專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢查，及時消除存在的隱患。 （二） 員工之間應互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。 三、請銷假制度 （一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應事先請假，事后銷假。 （二） 考勤統(tǒng)計是公司對員工 考核及工資發(fā)放的重要依據，任何人不得弄虛作假，辦公室有權對各部門考勤情況進行檢查、核對。 工作制度 一、 工作時間 （一） 公司上班時間為周一至周五的 9:00— 18:00,每天中午 12:00— 14:30為午餐和休息時間。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關規(guī)定執(zhí)行。 （三） 員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。具體要求按《關于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。 （三） 員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協助 處理的義務。各部門經理因公外出，原則上派車，在公司車輛調派不出的情況下，部門經理外出可乘坐出租車。各部門經理要經常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。對情節(jié)嚴重的應及時做出處理。 五、 各類物品采購 后由辦公室負責總務人員驗收、登記、入庫。辦公室每年要會同財務部門對固定資產以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。 公章、介紹信使用管理 一、 公司公章、介紹信由辦公室主任負責保管，部門印章由部門經理負責保管。 （二） 凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應事先征得總經理批準。 （六） 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經濟責任的一般業(yè)務往來。如有剩余介紹信應交回辦公室注銷。 三、 財務管理的基本原則是建立、健全公司內部財務管理制度，做好財務管理基礎工作，如實反映企業(yè)財務狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證股東權益不受侵犯。 六、 財務人員應當好公司領導的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴格把好財務收支關，為提高公司效益努力工作。 （三） 公司根據實際需要，設置財務部級財務部經理，主持本公司的財務會計工作。對其業(yè)務水平、工作業(yè)績等方面進行考核。 公司的財務制度應報公司董事會批準。 公司財務部應按國家的財務會計制度設置帳戶；應定期核對帳戶，定期財產清查，保 證帳實相符；應規(guī)范本公司的會計核算和財務行為保證各種報表數據的正確性、真實性、完整性和及時性。 （二） 非計劃用款要專門向公司領導請示報告。非經董事長批準將資金調出系統(tǒng)，有關人員以嚴重過失論處。 二、 成本、費用管理 （一） 公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務部對經董事長批準支付的款項及總經理簽字的預算內的申請付款款項，辦理付款手續(xù)，對未經申報及申報后未經批準的款項，即不符合財務手續(xù)的款項，財務部有權拒付。 （三） 財務部在工程付款記賬 方面按部童工或單位、按不同承包單位，分別設置預付款和應付帳款明細賬。凡屬國家規(guī)定應于支付的費用如：稅務、財政、會計常年咨詢費按實 列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預算交董事會批準。 （七） 對外簽訂材料、設備、工程承包、勞務等方面合同應嚴格按照公司經濟管理工作實施辦法執(zhí)行。 四、 公司的總經理對公司的成本管理負全面責任，經管部、開發(fā)部、工程部、材料設備部對項目成本負有與其職能相對應的直接責任，在做好成本管理工作的前提下，公司應在成本管理中逐步步推行目標成本管理。 （三） 公司各部門在總經理的領導下應結合本部門的職責參與公司的成本管。 參與經管部和工程部、開發(fā)部、材料設備部對董事會下達的目標成本進行的指標分析。 在保證 質量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經濟效益。 第五章 經濟管理制度 總則 一、 為規(guī)范公司經濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度： 二、 經濟管理工作是以對公司的經濟工作過程中實施有效管理。 建設工程招標時，公司成立招標小組總經理和常務副總經理分別任組長和副組長，小組成員由總工及經管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部等部門經理組成；其他項目招標時，可根據項目規(guī)模的大小及重要和復雜程度，由公司領導臨時任命招標小組領導成員招標工作。有關部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。前期開發(fā)過程中應繳納的各項費用及總包管理范圍內的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。 四、 材料設備的報價及支出均需由經濟管理部預算審核并逐級上報批準后執(zhí)行。 二、 經濟管理部審核后，編制資金用款表或專項用款申請單，財務部經理、正副總經理審批簽署無異后、報法人代表同意后執(zhí)行。 現場簽證事項審核 一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據實際情況需調整設計的分項，可采用《工程聯系單》形式作為合同的補充據此結算。 五、 對于現場簽證的增減工作量，工程部對設計變更及現場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項的真實性負責，經管部對所提報的增減內容的實際工作量、單價、總價的核定負責。 招 標 管 理 機 構 及 職 能 一、 招標管理機構的組成 第一節(jié) 名稱：招標工作領導小組（以下簡稱招標小組） 第二節(jié) 招標小組由總經理任組長，副總經理任副組長；小組成員由總工及經管部、財務部、開發(fā)部、工程部、材料設備部 各部門經理組成。 （二） 由招標小組有關人員牽頭落實招標前的準備工作。 （三） 由公司招標小組牽頭組織編制招標文件并報董事會審核。 （六） 按市招標辦批準的招標方式，由公司招標小組發(fā)出招標通知和 向擬選擇的投標企業(yè)發(fā)出投標資格預審通知書。 （九） 由 公司招標小組向投標企業(yè)分發(fā)招標文件和施工圖并由財務部收取押金。 （十三） 由公司招標小組主持召開開標會議。 （十七） 由公司招標小組按董事長簽署批準底合同條款機授權與中標企業(yè)簽訂正式合同。具體辦法另行規(guī)定。 二、 工程設備、材料采購工作在總工程師領導下由設備材料表會同工程部、經管部、財務部共同完成。 四、 一般材料、設備采購由設備材料部編寫調查報告報經管部及總工審核后實施。 工程施工技術、質量管理 一 、責權劃分 （一）建設單位 協調施工、監(jiān)理、設計單位的關系。 （二）施工單位 嚴格按照設計文件。對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內完成書面答復。 （三）監(jiān)理單位 根據國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設計文件代表建設單位對施工