【正文】 二、 管理機構(gòu)及職能 （一） 組織機構(gòu)： XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成立以總工程師為首的工程檔案管理小組，該管理小組由下列人員組成： 組長：總工程師 組員：開發(fā)部、經(jīng)管部、工程部、材料設(shè)備部的經(jīng)理及各部門指定的檔案員。 合同預(yù)算中對該品種的材料，加工件或半成品沒有包死價格，并規(guī)定可以計算價差。 （二） 質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。 十三、中間驗收 某一部分分部工程完成之后，由建設(shè)單位召集施工、監(jiān)理、設(shè)計聯(lián)合進行驗收，做出書面記錄，后續(xù)的分部 工程方可插入。 九、設(shè)計變更 （一） 變更設(shè)計施工必須按設(shè)計變更圖 （通知）及洽商記錄進行。 重要構(gòu)造是否合理。施工單位有權(quán)拒絕建設(shè)單 位、監(jiān)理不正確的指令。 采購計劃及市場調(diào)查 一、 所有工程用甲供設(shè)備、材料、配件由工程部在使用前一個月根據(jù)設(shè)計要求、施工圖及施工預(yù)算書編制甲供材料、設(shè)備表，（如有需要另附尺寸圖紙）報總工審核同意，交設(shè)備材料部。 （十） 由工程部組織投標(biāo)企業(yè)踏勘現(xiàn)場。 二、 招標(biāo)管理機構(gòu)的主要職能： （一） 根據(jù)北京市關(guān)于建設(shè)工程招標(biāo)管理的法規(guī)、制度以及合作公司董事會的決定，對本公司建設(shè)工程招工作進行組織管理和具體實施。 五、 其它經(jīng)濟開支均列入經(jīng)濟管理部的審核范圍，并按程序逐級審批比管理部對備 項經(jīng)濟預(yù)算設(shè)立臺帳，如有超出應(yīng)作出超預(yù)算分析報告，并按審批程序得到批準(zhǔn)，據(jù)以調(diào)整。控制和監(jiān)督為目的，由經(jīng)濟管理部具體實施。 成 本 管 理 責(zé) 任 制 一、 管理責(zé)任建立的原則 （一） 公司應(yīng)按照分級、歸口管理 、權(quán)責(zé)結(jié)合、責(zé)任到人的原則，建立和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責(zé)任制。 （二） 嚴(yán)格進行工程成本和管理費用的管理和控制。 （三） 財務(wù)工作要求： 公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。 二、 公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準(zhǔn)。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。 （二） 員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。 （一） 考勤員負責(zé)逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月 10 日前報辦公室，員工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。 （二） 因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的，必須征得部門經(jīng)理同意后，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。單價在 100 元以上物品，員工在離開公司時應(yīng)予以收回。 四、 介紹信使用要求 （一） 介紹信均由辦公室統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。 （四） 公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決定董事長書面批準(zhǔn)。 （六） 重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由辦公室登記造冊，專人管理和使用，每年清核一次。 每月編制成本報表，在次月七日前報董事長、總經(jīng)理。其他項目的招標(biāo)參照該辦法執(zhí)行。 三、 簽證金額在 20000 元以下的，按現(xiàn)場專業(yè)承辦人 —— 工程部經(jīng)理 —— 經(jīng)濟管理部經(jīng)理 —— 正、副總經(jīng)理的審核程序辦理，方可納入決算依據(jù)。具體包括以下內(nèi)容： 招標(biāo)工程綜合說明； 確定招標(biāo)方式草案報董事會審查確定； 有材料設(shè)備 部確定甲供材料范圍（包括特殊材料）與設(shè)備地供應(yīng)方式以及材料價差處理方法； 由經(jīng)管部提出工程款提出工程款項支付方式及預(yù)付款的百分比并報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組正、副組長審核確定； 由經(jīng)管部編制現(xiàn)行《北京市建筑安裝市政工程合同》文本內(nèi)容需修改和添加的條款； （四） 由經(jīng)管部負責(zé)編制標(biāo)底文件后直接報公司招標(biāo)小組正、副組長及董事會審核，董事長簽署后由招標(biāo)小組報市招標(biāo)辦核準(zhǔn)。 二、 招標(biāo)工作各階段工作期限 按由董事會審查通過的招標(biāo)工作計劃嚴(yán)格執(zhí)行。對不符合國家規(guī)定和設(shè)計的行為提出整改要求。并對已確認的施工質(zhì)量負責(zé)（但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責(zé)任）。 六、施工組織設(shè)計 （一） 施工組織設(shè)計由施工單位編制。 十一、技術(shù)檢驗 施工規(guī)程、規(guī)范、和技術(shù)文件規(guī)定的技術(shù)檢驗（比如：強度、壓力、絕緣、探傷等）一律按有關(guān)規(guī)定由施工單位進行，不得任意減少內(nèi)容和降低標(biāo)準(zhǔn)。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準(zhǔn)。 （二） 工程部負責(zé)確認工程簽證的實物量。 （五） 各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。在建立工作完成后移交給建設(shè)單位工程部，并負責(zé)審核施工單位的竣工文件。 （三） 政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。 二十一、分包工程質(zhì)量 分包單位的資質(zhì)由建設(shè)單位和監(jiān)理確定， 分包工程質(zhì)量由總包單位負責(zé)，分包單位的施工技術(shù)由總包單位出具。 十六、質(zhì)量評定 （一） 質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》按分項、分部和單 位 工程劃分進行檢驗評定。 （二） 指較大 、無合格證、部位特別重要的材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求由施工單位復(fù)驗。設(shè)計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設(shè)計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。復(fù)工令亦由監(jiān)理發(fā)出。 工程施工技術(shù)、質(zhì)量管理 一 、責(zé)權(quán)劃分 （一）建設(shè)單位 協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設(shè)計單位的關(guān)系。 （十七） 由公司招標(biāo)小組按董事長簽署批準(zhǔn)底合同條款機授權(quán)與中標(biāo)企業(yè)簽訂正式合同。 （三） 由公司招標(biāo)小組牽頭組織編制招標(biāo)文件并報董事會審核。 現(xiàn)場簽證事項審核 一、 工程施工急需安排的臨時用工和零星工程，根據(jù)實際情況需調(diào)整設(shè)計的分項，可采用《工程聯(lián)系單》形式作為合同的補充據(jù)此結(jié)算。有關(guān)部門具體職能按工作計劃執(zhí)行。 參與經(jīng)管部和工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部對董事會下達的目標(biāo)成本進行的指標(biāo)分析。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實 列支、會議等在發(fā)生實單獨申報預(yù)算交董事會批準(zhǔn)。 （二） 非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。 （三） 公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。 （六） 部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。 五、 各類物品采購 后由辦公室負責(zé)總務(wù)人員驗收、登記、入庫。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助 處理的義務(wù)。 （二） 凡屬國家規(guī)定的節(jié)假日和公休日，均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 （二） 員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。 二、 各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。 三、 印章使用要求 （一） 凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準(zhǔn)。 五、 逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。 公司應(yīng)于每月