【正文】 二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”，“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)額執(zhí)行。不得超標(biāo)準(zhǔn)支付工程款項(xiàng)。項(xiàng)目預(yù)算成本經(jīng)由董事會批準(zhǔn)后即為項(xiàng)目的目標(biāo)成本下達(dá)，由公司總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)實(shí)施。 二、 組織機(jī)構(gòu)。其用款由相關(guān)承辦部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單（申請單附后，用款申請人、用款部門經(jīng)理簽署）報以濟(jì)管理部專職審核人員根據(jù)政策繳費(fèi)依據(jù)、繳費(fèi)率、已完工程量、材料設(shè)備價格抽測等，比照合同付款方式進(jìn)行審核。 招 標(biāo) 工 作 程 序 一、 進(jìn)行本公司建設(shè)工程招標(biāo)工作，應(yīng)遵循下列程序： （一） 凡按規(guī)定應(yīng)實(shí)行招標(biāo)的 本公司建設(shè)工程，由招標(biāo)小組到市招標(biāo)辦進(jìn)行招標(biāo)登記。 （十二） 由公司招標(biāo)小組負(fù)責(zé)接收、審核投標(biāo)企業(yè)送交的投標(biāo)書并編寫審核報告。 三、 設(shè)備、配件、材料的采購必須先進(jìn)行市場調(diào)查，擇優(yōu)擇廉選購。在建設(shè)單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時，其后果由堅持人負(fù)責(zé)。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范是否明確。 圖紙錯誤 合理化建議 施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設(shè)計要求。 （二） 試運(yùn)轉(zhuǎn)由施工單位主持實(shí)施，建設(shè)單位、監(jiān)理單位參加。經(jīng)設(shè)計和監(jiān)理同意后方可進(jìn)行處理。 （四） 計算工作量時，必須同時計算增、減工作量。 （二） 職能 總工程師負(fù)責(zé)整個工程的檔案管理工作，組織制定本項(xiàng)工程的歸檔范圍、管理制度、收集整理工程前期文件，組織審查、接收各單位編制的檔案文件。 （二） 上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。 施工單位應(yīng)建設(shè)單位的要求從事施工范圍之外的作業(yè)。質(zhì)量保證資料應(yīng)報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷，一式三份報監(jiān)理核定。 （三） 工程進(jìn)行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位，施工單位在自己進(jìn)行了技術(shù)復(fù)核、質(zhì)量評定之后準(zhǔn)備好相應(yīng)的檔案資料和檢驗(yàn)工（量）具，報請監(jiān)理驗(yàn)收。尤其是施工單位的技術(shù)交底必須深入到基層，交底應(yīng)有針對性，說明操作要點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項(xiàng)。 （二） 各單位技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員認(rèn)真審查圖紙。 及時按建設(shè)單位和監(jiān)理的指令改進(jìn)工作。 第七章 材料設(shè)備工作管理制度 總則 一、 為了確保施工需要，加強(qiáng)材料、設(shè)備采購管理，節(jié)約開發(fā)資金，特制定本管理制度。 （八） 由公司招標(biāo)小組向經(jīng)市招標(biāo)辦核準(zhǔn)的投標(biāo)企業(yè)發(fā)行核招標(biāo)通知書。 三、 公司的建設(shè)工程招標(biāo)工作由公司招標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)實(shí)施。 三、 編審人員編制出預(yù)算表，工程部經(jīng)理、總工程師、正、副總經(jīng)理審核簽署無異后，報法人代表同意后生效執(zhí)行。 （五） 辦公室： 在董事會下達(dá)給公司管理費(fèi)用指標(biāo)內(nèi)，安排好管理費(fèi)用的開支。 三、 公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴(yán)格執(zhí)行董事會的各項(xiàng)指令。 （六） 公司要積極籌措、運(yùn)用和管理好各類資金，保證工程項(xiàng)目的需要。 （二） 財務(wù)部制度的建立： 財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動 資產(chǎn)管理、成本費(fèi)用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。 二、 財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進(jìn)行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻(xiàn)的財務(wù)人員進(jìn)行獎勵，對不稱職的財會人員進(jìn)行撤換。 八、 所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費(fèi)、租金、參加財產(chǎn) 保險、和車輛維修及更新等事項(xiàng)均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。 七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機(jī)密制度 各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)個資料、員工經(jīng)濟(jì)收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。 三、請銷假制度 （一） 員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。 （三） 員工要嚴(yán)格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。各部門經(jīng)理因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進(jìn)行一次清點(diǎn)。如有剩余介紹信應(yīng)交回辦公室注銷。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進(jìn)行考核。非經(jīng)董事長批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。 （七） 對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴(yán)格按照公司經(jīng)濟(jì)管理工作實(shí)施辦法執(zhí)行。 在保證 質(zhì)量的前提下，努力降低成本，減少消耗，提高經(jīng)濟(jì)效益。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項(xiàng)費(fèi)用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項(xiàng)”在取費(fèi)、工期、付款方式等方面視合同管理。 五、 對于現(xiàn)場簽證的增減工作量，工程部對設(shè)計變更及現(xiàn)場施工工作量的變化及材料用量的變更所發(fā)生的事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，經(jīng)管部對所提報的增減內(nèi)容的實(shí)際工作量、單價、總價的核定負(fù)責(zé)。 （六） 按市招標(biāo)辦批準(zhǔn)的招標(biāo)方式，由公司招標(biāo)小組發(fā)出招標(biāo)通知和 向擬選擇的投標(biāo)企業(yè)發(fā)出投標(biāo)資格預(yù)審?fù)ㄖ獣＞唧w辦法另行規(guī)定。 （二）施工單位 嚴(yán)格按照設(shè)計文件。 三、技術(shù)質(zhì)量管理體系 （一） 建設(shè)單位、施工、監(jiān)理都應(yīng)根據(jù)本單位的具體情況，建立以總工程師為首的技術(shù)質(zhì)量管理系統(tǒng)。 （二） 施工組織設(shè)計應(yīng)包括下列主要內(nèi)容： 工程概況； 施工總平面圖； 綜合計劃：包括進(jìn)度、材料、預(yù)制件、設(shè)備、勞 動力、施工機(jī)具、臨時設(shè)施計劃； 施工方法及技術(shù)措施； 季節(jié)施工措施； 質(zhì)量保證措施； 安全技術(shù)措施； 環(huán)保及文明施工技術(shù)措施。施工單位應(yīng)將檢驗(yàn)報告提交監(jiān)理審查登記。 （二） 建設(shè)單位和監(jiān)理單位應(yīng)隨時檢查特殊工種的持證情況，并有權(quán)停止無證人員工作或拒絕確認(rèn)由無證人員進(jìn)行施工的工程質(zhì)量。 （四） 材料設(shè)備部負(fù)責(zé)確認(rèn)價差簽證。 （六） 各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機(jī)要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。 各施工單位負(fù)責(zé)收集、整理自己承包范圍內(nèi)的施工技術(shù)文件和竣工圖，匯總后經(jīng)監(jiān)理單位審核合格后移交建設(shè)單位工程部。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。 二十、計量 （一） 施工使用的儀器、量具必須合格，并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。 （二） 竣工驗(yàn)收由質(zhì)量監(jiān)督總站、建設(shè)單位、施工單位、設(shè)計單位、監(jiān)理聯(lián)合進(jìn)行。 十、材料檢驗(yàn) （一） 主要材料、構(gòu)件、配件、設(shè)備、儀表必須具備合格證、材質(zhì)單方可使用。 有無危及安全的因素。施工單位無正當(dāng)理由拒絕監(jiān)理指令。 第八章 工程管理制度 總 則 三、 確保公司建設(shè)工程按期、保質(zhì)順利竣工，特制定管理制度。 （十五） 由公司招標(biāo)小組向投標(biāo)企業(yè)發(fā)出中標(biāo)或未中標(biāo)通知書。組織完成拆遷工作，實(shí)現(xiàn)“三通一平”； 落實(shí)建設(shè)工程所需外部市政、公用設(shè)施條件； 組織有證設(shè)計單位完成施工圖。經(jīng)管部對付款事項(xiàng)中取費(fèi)率、單價、總價等事項(xiàng)的核定負(fù)責(zé)。 三、 招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)的主要職能 和責(zé)任。 經(jīng)管部應(yīng)與財務(wù)部、工 程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起對成本進(jìn)行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。在合同最后一次付款時經(jīng)管部