【正文】 機(jī)、打包機(jī)。XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 1 目 錄 第一章 總論 ........................................ 1 一、項(xiàng)目概況 ........................................... 1 二、業(yè)主簡(jiǎn)介 ........................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。 （ 六 ）建設(shè)規(guī)模： 項(xiàng)目 主要產(chǎn)品 及規(guī)模見(jiàn)下 ： 產(chǎn)品型號(hào) 名 稱(chēng) 產(chǎn) 值 （萬(wàn)米） 用 途 T6062 軍用多功能蓬布 10 軍用特品 361 飛機(jī)蓬布 12 軍用特品 防化作訓(xùn)服面料 40 軍用特品 防靜電作訓(xùn)服面料 7 軍用特品 工業(yè)蓬布基布 30 工業(yè)用布 麻棉類(lèi)服裝面料 30 高檔民品 122 彈藥車(chē)多功能蓬布 50 軍用特品 吸毒面料 40 軍用特品 多功能偽裝網(wǎng)底布 50 軍用特品 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 2 多功能偽裝網(wǎng)面布 50 軍用特品 T606 系列產(chǎn)品 60 軍用特品 （ 七 ）總投資及資金籌措 ： 項(xiàng)目總投資 ： 5000 萬(wàn)元。 （ 九 ）項(xiàng)目建設(shè) 周期 ： 總建設(shè)周期 3 年，其中廠房等基建時(shí)間 1年 。 項(xiàng)目業(yè)主 技術(shù)力量雄厚，經(jīng)營(yíng)管理 完善 ，機(jī)制運(yùn)轉(zhuǎn)靈活。 投資回收期 年。 本項(xiàng)目總用地 6670m2，總建筑面積 8000m2（生產(chǎn)廠房建筑面積68280m2）。雖然軍用紡織品的品種 及 其繁多，但是從社會(huì)需求、軍事斗爭(zhēng)準(zhǔn)備需要和科學(xué)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀看，均遵循著 一個(gè) 共同 點(diǎn) 發(fā)展方向，即在生產(chǎn)加工方面致力于綠色環(huán)保，在資源利用方面致力于多元化可持續(xù)發(fā)展，在使用性能上致力于功能性和舒適性，并力圖在高技術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)的各種傷害因素中盡可能給軍人以更多的保護(hù)。 現(xiàn)代高技術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)中的 新型常規(guī) 武器、核生化概念武器給士兵帶來(lái)的傷害日益嚴(yán)重。 二、項(xiàng)目提出的市場(chǎng)背景 自上世紀(jì)九十年代海灣戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，我軍認(rèn)識(shí)到了武器裝備在現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)中的重要作用。 我公司 上世紀(jì) 八十年代開(kāi)始涉足軍用紡織特品的研發(fā)生產(chǎn)，有著豐富的研發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及雄厚的技術(shù)力量。在研 中 產(chǎn)品 (中 )有防化兵服裝吸毒襯布、多功能偽裝網(wǎng)用布 、我軍某型號(hào)彈藥運(yùn)發(fā)車(chē)用多功能蓬布等等多個(gè)軍用紡織特品，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值 5000 萬(wàn)元，市場(chǎng)前景廣闊且穩(wěn)定。 二、 建設(shè)規(guī)模及 方案 本項(xiàng)目 擬 生產(chǎn) 的產(chǎn)品及規(guī)模如下： 產(chǎn)品型號(hào) 名 稱(chēng) 產(chǎn) 值 （萬(wàn)米） 用 途 T6062 軍用多功能蓬布 10 軍用特品 361 飛機(jī)蓬布 12 軍用特品 防化作訓(xùn)服面料 40 軍 用特品 防靜電作訓(xùn)服面料 7 軍用特品 工業(yè)蓬布基布 30 工業(yè)用布 麻棉類(lèi)服裝面料 30 高檔民品 122 彈藥車(chē)多功能蓬布 50 軍用特品 吸毒面料 40 軍用特品 多功能偽裝網(wǎng)底布 50 軍用特品 多功能偽裝網(wǎng)面布 50 軍用特品 T606 系列產(chǎn)品 60 軍用特品 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 10 第 四 章 廠址選擇及建設(shè)條件 一、廠址選擇 項(xiàng)目選址位于 渝北兩路工業(yè)園區(qū)，地塊號(hào)： Ga 標(biāo)準(zhǔn) 5 區(qū)G571/015。年平均氣溫 176。年平均降雨量 毫米。地跨東經(jīng) 106176。5北緯 29176。22之間。地域?qū)俪练e巖廣泛發(fā)育區(qū)，地質(zhì)形態(tài)為華鎣山帚狀褶皺束和宣漢 XX 平行褶皺束，褶皺帶呈 北北東向展布， 狹長(zhǎng)而不對(duì)稱(chēng)，褶皺緊密，向斜寬、背斜窄，斷裂少。 （三） 氣象水文 水利資源主要分布于長(zhǎng)江，嘉陵江、御臨河、后河、朝陽(yáng)河等；過(guò)境的河流有長(zhǎng)江、嘉陵江、御臨河等三條河流。 （五） 地質(zhì)構(gòu)造及地震 該地區(qū)地質(zhì)條件較好 ,地震基本烈度為 VI 度 ,屬一般地震地區(qū)。道路的高填、深挖地段施工均會(huì)造成水土流失。擬建項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)無(wú)自然保護(hù)區(qū)，無(wú)受?chē)?guó)家及市級(jí)重點(diǎn)保護(hù)的稀有植物以及受保護(hù)的野生動(dòng)植物種群，所經(jīng)過(guò)的河流中未發(fā)現(xiàn)受保護(hù)的珍稀水生生物。 機(jī)場(chǎng)：園區(qū)北面緊臨年客流量達(dá) 1000萬(wàn)人次的 XX江北國(guó)際機(jī)場(chǎng)，從園區(qū)到機(jī)場(chǎng)只需要 5 分鐘。 （二）電信 場(chǎng)區(qū)內(nèi)已建有電信支局，寬帶電信已開(kāi)通，光纜已到工業(yè)園區(qū)。 目前正在建設(shè)一條污水主干管，場(chǎng)內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)按雨污分流制建排水管網(wǎng)，污水將排入市政排污管網(wǎng)及污水處理系統(tǒng)。 選用成熟可靠的先進(jìn)工藝和裝備，保持生產(chǎn)線及設(shè)備的柔性化生產(chǎn)，加強(qiáng)檢測(cè)手段，提高核心產(chǎn)品制造能力和保障能力，提高生產(chǎn)率。本項(xiàng)目的主要設(shè)備均選用具有本行業(yè)技術(shù)水平最先進(jìn)的低能耗、高效率、高精度的生產(chǎn)設(shè)備。 選用先進(jìn)、可靠、適用的設(shè)備，提高機(jī)械化和自動(dòng)控制水平，降低能耗，達(dá)到同行業(yè)領(lǐng)先水平。 廠房 呈立房形布局，給人一種莊重、沉穩(wěn)之感。 建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)：二級(jí)。XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 18 第 六 章 主要原材料、動(dòng)力供應(yīng) 一、主要原材料供應(yīng) 本項(xiàng)目所需原料主要來(lái)自于國(guó)內(nèi)化纖生 產(chǎn)企業(yè)和國(guó)內(nèi)知名麻棉類(lèi)紗線生產(chǎn)企業(yè)。 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 19 第 七 章 總圖、運(yùn)輸與公用工程 一、總圖布置 （一）廠址概況 本項(xiàng)目生產(chǎn)廠區(qū)位于 XX 市 (渝北 )兩路工業(yè)園區(qū) 。 （三）項(xiàng)目組成及總平面布置 本 項(xiàng)目 主要建筑物 為 一棟 生產(chǎn) 廠房 ， 總建筑面積 為 8000 平方米 。 （ 四 ）綠化 大面積的綠化利用工業(yè)園區(qū)的綠化。 供電要求及負(fù)荷等級(jí) 本工程的用電設(shè)備除消防泵外均為三類(lèi)負(fù)荷，對(duì)電源無(wú)特殊要求；消防泵為二類(lèi)負(fù)荷，要求雙電源供電（第二電源為自備發(fā)電機(jī)）。變壓器設(shè)有速斷、過(guò)流、接地保護(hù)，采用XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 21 YN11 接線方式；低壓設(shè) GHD 型封閉式固定開(kāi)關(guān)柜，具有過(guò)負(fù)荷、短延時(shí)、速斷保護(hù)功能。利用柱主鋼筋作防雷引下線，屋面采用鍍鋅扁鋼作避雷帶，基礎(chǔ)鋼筋作防雷接地裝置，柱主鋼筋與基礎(chǔ)鋼筋焊接成電氣通路；接地保護(hù)系統(tǒng)采用 TNS 系統(tǒng)，接地裝置與防雷接地裝置共用，接地電阻小于 1Ω。 排水 本項(xiàng)目 排水采用雨污分流制， 園 區(qū)主干道設(shè)有雨水及排水管道，雨水和經(jīng)處理后的生產(chǎn)廢水、生活污水分別排入 建筑物 東北方向的排水溝內(nèi)。 （四）采暖 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 23 按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定要求，本項(xiàng)目新建的工業(yè)廠房?jī)?nèi)均不設(shè)置采暖系統(tǒng)；辦公生活設(shè)施內(nèi)的采暖，采用 冷 暖 家用空調(diào) 。 （六）電信設(shè)計(jì)方案 設(shè)計(jì)依據(jù) 郵電部《工業(yè)企業(yè)通信設(shè)計(jì)規(guī)范》； 郵電部《工業(yè)企業(yè)通信接地設(shè)計(jì)規(guī)范 》； 工業(yè) 園區(qū)電信規(guī)劃； 建設(shè)單位提供資料和要求。 二、節(jié)能措施 （一）本項(xiàng)目用電量較大的工藝設(shè)備 ， 皆采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)、成熟的節(jié)能型設(shè)備，這些設(shè)備生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品的廢品率極低，節(jié)能效果較好。 （五）總圖及工藝布置過(guò)程中，充分考慮工藝流程的合理性，盡量縮短運(yùn)輸路線，減少往返運(yùn)輸量。對(duì)施工產(chǎn)生的土石方和施工棄渣采用高挖低填。 施工作業(yè)廢水的主要污染物是泥沙。嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)要求，控制夜間作業(yè)時(shí)間。 廢渣 本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢渣主要是 棉麻 等料頭及斷屑等，均可以回收利用。 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 29 第十章 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 一、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 （一）設(shè)計(jì)依據(jù) 中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法； 勞動(dòng)部 3 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全監(jiān)察規(guī)定》； 國(guó)發(fā) (1993)50 號(hào)文《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)安全衛(wèi)生的通知》； 各相關(guān)專(zhuān)業(yè)的資料及依據(jù)。 高低壓電氣設(shè)備的金屬外殼、金屬支架等均進(jìn)行保護(hù)接地；電纜線路的零線在引入建筑物時(shí)按規(guī)范作重復(fù)接地。 整個(gè)場(chǎng)地道路均可作為消防通道，各建筑周邊均設(shè)有消防環(huán)路，各建筑防火間距、安全疏散距離，均符合相關(guān)規(guī)范。 ２、 按間距 80m 設(shè)室外消火栓，在建筑的每層設(shè)置室內(nèi)消火栓，水槍均為 QZ19，水龍帶 KD65mm， L=25M。 （ 四 ）消防設(shè)施 根據(jù)消防規(guī)范，本設(shè)計(jì)在室外給水網(wǎng)上設(shè)室外地上消火栓 4 處，XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 31 車(chē)間 內(nèi)設(shè)消火栓 10 個(gè)，各建筑物內(nèi)皆配備足夠的 MF4 型磷酸銨鹽干粉滅火器并設(shè)置必要的安全出口。 （二）員工來(lái)源 本項(xiàng)目職工來(lái)源如下： 工人主要來(lái)源于技校畢業(yè)生 、 社會(huì)招工。 工程技術(shù)人員應(yīng)能達(dá)到如下要求： 掌握本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求，能正確及時(shí)地處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的工藝技術(shù)及產(chǎn)品的質(zhì)量問(wèn)題。 工人經(jīng)考核合格上崗后，要結(jié)合設(shè)備安裝、調(diào)試進(jìn)一步學(xué)習(xí)、掌握生產(chǎn)操作技術(shù)。 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 可研 35 第十 三 章 投資估算與資金籌措 一、投資估算范圍 項(xiàng)目投資范圍包括： 土地 費(fèi)用、 廠房和配套建筑 、 設(shè)備 購(gòu)置安裝 ，廠區(qū) 工程和環(huán)境保護(hù)、其它基本建設(shè)費(fèi)用、工程預(yù)備費(fèi)和貸款期利息、生產(chǎn)流動(dòng)資金等 。 材料價(jià)格：材料價(jià)格采用市場(chǎng)價(jià)格，不足部分采用 2020 年《 XX市工程造價(jià)信息》公布的指導(dǎo)價(jià)格。 三、項(xiàng)目投資 建設(shè)投資 （ 1）建設(shè)投資靜態(tài)部分 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目靜態(tài)投資為 3720 萬(wàn)元，占總投資的 %，其中： 工程費(fèi)用 2997 萬(wàn)元，占總投資的 %； 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬(wàn)元，占總投資的 %； 基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元，占總投資的 %。 ③ 建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分金額 項(xiàng)目建設(shè)投資動(dòng)態(tài)部分為漲價(jià)預(yù)備費(fèi)與建設(shè)期利息之和，合計(jì)為80 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資 %。 經(jīng)上述計(jì)算，項(xiàng)目總投資為 5000 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3800萬(wàn)元， 流動(dòng)資金 1200 萬(wàn)元。根據(jù)項(xiàng)目融資方案確定業(yè)主自籌資金和銀行借款如下： （ 1）企業(yè)自籌資金 3000 萬(wàn)元（資金來(lái)源為企業(yè)自有資金），其中用于建設(shè)投資 1800 萬(wàn)元，用于鋪底 流動(dòng)資金 1200 萬(wàn)元 ； （ 2）申請(qǐng)銀行借款 1000 萬(wàn)元 ； （ 3）其他渠道融資 1000 萬(wàn)元。 項(xiàng)目基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率取 13%。 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)年份增值稅為 萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)為 萬(wàn)元，教育費(fèi)附加為 萬(wàn)元。 工資及職工福利費(fèi) 項(xiàng)目勞動(dòng)定員 120 人，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算 ，詳見(jiàn)附表 14— 5 工資 及福利估算表 。 通過(guò)上述計(jì)算，項(xiàng)目滿(mǎn)負(fù)荷生產(chǎn)年份經(jīng)營(yíng)成本為 5402 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本估算結(jié)果見(jiàn)表 146 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 44 表 146 營(yíng)成本估算表 序號(hào) 費(fèi)用名稱(chēng) 成 本 （萬(wàn)元） 1 原材料 3942 2 燃料及動(dòng)力費(fèi) 250 3 工資及福利 219 5 修理費(fèi) 152 6 銷(xiāo)售費(fèi)用 640 7 管理費(fèi)及其它支出 200 經(jīng)營(yíng)成本 5402 （二）折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)用 折舊費(fèi)按直線折舊法以工程分類(lèi)計(jì)算。 經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目年折舊費(fèi)為 278 萬(wàn)元，年攤銷(xiāo)費(fèi)為 150 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用為 96 萬(wàn)元。年所得稅額 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元。說(shuō)明項(xiàng)目的資金是匹配的，能夠保證財(cái)務(wù)平衡。 5%時(shí)對(duì)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率影響的程度見(jiàn)表 1413。根據(jù)上述數(shù)據(jù)計(jì)算項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)如下，繪制盈虧平衡分析圖見(jiàn)圖 142。 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目 49 附表 141 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加和增值稅估算 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 生產(chǎn)負(fù)荷 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 1 銷(xiāo)售收入 2 稅金與附加 營(yíng)業(yè)稅 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 3 凈收入 重慶市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項(xiàng)目