【正文】 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 1 目 錄 第一章 總論 ........................................ 1 一、項目概況 ........................................... 1 二、業(yè)主簡介 ........................... 錯誤 !未定義書簽。 三、報告編制依據(jù) ....................................... 2 四、研究范圍 ........................................... 3 五、主要結(jié)論 ........................................... 3 六、主要技 術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) ................................... 4 第二章 項目建設(shè)的背景及市場分析 ...................... 6 一、我國軍用紡織品發(fā)展趨勢 ............................. 6 二、項目提出的市場背景 ................................. 7 第三章 產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模 ............................ 9 一、建設(shè)內(nèi)容 ........................................... 9 二、建設(shè)規(guī)模及方案 ..................................... 9 第四章 廠址選擇及建設(shè)條件 ........................... 10 一、廠址選擇 .......................................... 10 二、工程地質(zhì)條件和氣象條件 ............................ 10 三、交通條件 .......................................... 12 四、公用工程現(xiàn)狀及建設(shè)條件 ............................ 13 第五章 技術(shù)、設(shè)備與工程方案 ......................... 14 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 2 一、 技術(shù)方案 .......................................... 14 二、設(shè)備方案 .......................................... 15 三、工程方案 .......................................... 15 第六章 主要原材料、動力供應(yīng) ......................... 18 一、主要原材料供應(yīng) .................................... 18 二、主要動力供應(yīng) ...................................... 18 第七章 總圖、運輸與公用工程 ......................... 19 一、總圖布置 .......................................... 19 二、廠內(nèi)外運輸 ........................................ 20 三、公用工程 .......................................... 20 第八章 節(jié) 能措施 .................................... 25 一、設(shè)計依據(jù) .......................................... 25 二、節(jié)能措施 .......................................... 25 第九章 環(huán)境影響評價 ................................ 26 一、環(huán)境保護依據(jù) ...................................... 26 二、項目施工期擬采取的防治措施 ........................ 26 三、項目生產(chǎn)期對環(huán)境的影響及環(huán)保措施 ................... 27 四、環(huán)境影響評價 ...................................... 28 第十章 勞動安全衛(wèi)生與消防 ........................... 29 一、勞動安全衛(wèi)生 ...................................... 29 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 3 二、消防 .............................................. 30 第十一章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ..................... 32 一、組織機構(gòu) .......................................... 32 二、人力資源配置 ...................................... 32 三、員工培訓(xùn) .......................................... 33 第十二章 項目實施進度 .............................. 34 一、建設(shè)工期 .......................................... 34 二、項目實施進度安排 .................................. 34 第十三章 投資估算與資金籌措 ......................... 35 一、投資估算范圍 ...................................... 35 二、投資估算依據(jù) ...................................... 35 三、項目投資 .......................................... 36 四、資金籌措 .......................................... 37 第十四章 財務(wù)評價 .................................. 41 一、評價原則、依據(jù)及參數(shù) .............................. 41 二、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 ............... 42 三、成本估算 .......................................... 42 四、利潤估算 .......................................... 44 五、盈利能力分析 ...................................... 45 六、財務(wù)平衡及清償能力分析 ............................ 46 七、不確定性分析 ...................................... 46 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 4 八、財務(wù)評價結(jié)論 ...................................... 48 第十五章 風(fēng)險分析 .................................. 70 一、市場風(fēng)險 .......................................... 70 二、資源風(fēng)險 .......................................... 70 三、技術(shù)風(fēng)險 .......................................... 70 四、工程風(fēng)險 .......................................... 70 五、資金風(fēng)險 .......................................... 71 六、政策風(fēng)險 .......................................... 71 七、外部協(xié)作條件風(fēng)險 .................................. 71 八、社會風(fēng)險 .......................................... 71 第十六章 研究結(jié)論與建議 ............................ 72 一、結(jié)論 .............................................. 72 二、建議 .............................................. 72 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 1 第一章 總論 一、項目概況 （一）項目名稱： XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 （二）項目建設(shè)地址： 渝北兩路工業(yè)園區(qū)（ 地塊號： Ga 標(biāo)準(zhǔn) 5區(qū) G571/015） （三）項目業(yè)主單位： XX 市紡織工業(yè)研究所 （ 四 ）項目性質(zhì)： 整體搬遷 新建 （ 五 ）項目建設(shè)內(nèi)容 ： 擬征地 6670m2（ 約 10 畝 )， 樓層數(shù) 4 層，總建筑面積 8000 平方米。 建設(shè)科研綜合用房、生產(chǎn)用房、庫房、辦公用房、職工生活用房等建筑。主要生產(chǎn)設(shè)備是： 絡(luò) 絲機、倍捻機、整經(jīng)機、穿筘機、織布機、驗布機、 折布機、打包機。 （ 六 ）建設(shè)規(guī)模： 項目 主要產(chǎn)品 及規(guī)模見下 ： 產(chǎn)品型號 名 稱 產(chǎn) 值 （萬米） 用 途 T6062 軍用多功能蓬布 10 軍用特品 361 飛機蓬布 12 軍用特品 防化作訓(xùn)服面料 40 軍用特品 防靜電作訓(xùn)服面料 7 軍用特品 工業(yè)蓬布基布 30 工業(yè)用布 麻棉類服裝面料 30 高檔民品 122 彈藥車多功能蓬布 50 軍用特品 吸毒面料 40 軍用特品 多功能偽裝網(wǎng)底布 50 軍用特品 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 2 多功能偽裝網(wǎng)面布 50 軍用特品 T606 系列產(chǎn)品 60 軍用特品 （ 七 ）總投資及資金籌措 ： 項目總投資 ： 5000 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 3800 萬元，流動資金投資 1200 萬元。 資金籌措 ： 自籌資金 3000 萬元，銀行貸款 1000 萬元，其他資金 1000 萬元 。 （八）經(jīng)濟社會效益：項目建成完全達產(chǎn) 后，年銷售收入達 8000萬 元 ， 上繳 稅金 萬 元 以上 萬元 ， 可提供就業(yè)崗位 120 人 。 （ 九 ）項目建設(shè) 周期 ： 總建設(shè)周期 3 年，其中廠房等基建時間 1年 。 二 、報告編制依據(jù) 原國家計委頒發(fā)的《建設(shè)項目可行性報告編制指南》（ 2020年） ，國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建 設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三 版） ； 國家頒發(fā)的有關(guān)建筑、電氣、消防、給排水等各專業(yè)設(shè)計規(guī)范和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)； 本項目 有關(guān)資源、市場、生產(chǎn)技術(shù)情況調(diào)查； 有關(guān)工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等資料； 業(yè)主單位的委托書及提供的相關(guān)材料。 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 3 三 、 研究范圍 本報告主要針 對 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 的 可行性進行研究，報告主要就以下幾個方面進行論證： （ 1）項目建設(shè)的 背景 和必要性 ； （ 2） 建設(shè)規(guī)模 和 產(chǎn)品方案； （ 3） 廠址選擇和建設(shè)條件； （ 4） 工藝方案、設(shè)備方案和工程建設(shè)方案； （ 5）物料供應(yīng)和 外部配套設(shè)施； （ 6） 環(huán)境保護、消防和勞動安全； （ 7） 項目組織 架構(gòu) 和人力資源配置； （ 8）投資估算與 資金籌措方式； （ 9） 財務(wù) 評價與 社會 經(jīng)濟效益分析 ； （ 10） 項目風(fēng)險分析 。 四 、主要結(jié)論 擬建項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展方向；項目市場前景廣闊，建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案合理，所需的原材料和輔助材料供應(yīng)充足；加工設(shè)備和工藝成熟，產(chǎn)品附加值 較 高。 項目業(yè)主 技術(shù)力量雄厚，經(jīng)營管理 完善 ，機制運轉(zhuǎn)靈活。該工程的建設(shè)必將使 XX 紡織工業(yè)研究所 技術(shù)上水平 、生產(chǎn)上規(guī)模， 進入新的發(fā)展軌道，同時也將有力地促進 地方經(jīng)濟 的發(fā)展 。 XX 市紡織工業(yè)研究所有限責(zé)任公司退城入園整體搬遷項目 可研 4 項目 建設(shè) 所需的 水、電 、氣 等基礎(chǔ)設(shè)施完善 ；項目運營后對環(huán)境影響較小，環(huán)境影響評價可行。 在正常年份，該項目每年可實現(xiàn)銷售收入 8000 萬元， 利 稅 總額 萬元，稅后利潤 萬元，全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為%。 投資回收期 年。經(jīng)濟效益評價可行。 綜上所述，本項目的經(jīng)濟效益、社會效益都十分顯著，項目建設(shè)是必要而可行的。 五 、主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 根據(jù)《國土資源部