【正文】 員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務表上簽字。 總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按 100元 /天補助。 電話補助：領隊按 10 元每天補助，普通施工人員按 5元 /天補助，當月有話費補助的，需提供話費發(fā)票。 (3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。 出差住宿費 (1)住宿費憑住宿發(fā)票，按實際自理住宿天數(shù)，按 25元 /天計算報銷，超標準的，超出部分自理。 公司費用報銷管理制度（精選篇 3） 一、總則 為了規(guī)范出差員工的差旅費管理，特制定本制度。 (3)車輛維修需維修申請單和車輛結算單。 原則上當月的費用應在當月報銷完畢，不得無故將費用延后。 寬度、長度不一致的票據(jù)盡量分開粘貼，不同金額的票據(jù)分類粘貼，便于核實。 自制粘貼單大小與報銷單一致，上面不得載有保密信息。 報銷單或者付款單應按照項目填寫完整、清楚，不得涂改。 不符合以上要求的票據(jù)，公司財務部有權退回當事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。 所取得的發(fā)票上的印章應為 “ 財務專用章 ” 和 “ 發(fā)票專用章 ” ，用票單位、收款單位、供應商單位三者應保持一致，并與相關附件的單位名稱相符。 發(fā)票所開具貨物或者勞務名稱應與銷貨單位的經(jīng)營范圍一致，且貨物或者勞務名稱一般應為具體商品名稱或者勞務，不能開具概括性的商品或者勞務名稱，如宣傳用品、辦公用品等。 發(fā)票抬頭必須填寫公司全稱，即 “__ 有限公司 ” ，不得多字、少字或錯字。 ，領用物品時填寫領用表。 ，將視同沒有發(fā)生費用，相關的損失由票據(jù)丟失人承擔。 ： ，必須在事項結束起 3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過期財務可不予報銷。 50 元以內(nèi)，如發(fā)生額在 500元以上的，必須有證明人簽字。 5日前，將上月各部門員工的 “ 考勤情況 ” 、 “ 門票領取情況 “ 上報財務。 、借款人在財務處已有借款沒有還清時，財務有權拒付二次借款。 ： ，必須填寫借款申請單。情節(jié)嚴重的，必須立即報至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理。不得 “ 先斬后奏 ” 。 ，又急需于支付時，可按下列情況處理： 費用在 300元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財務可予以先行報銷； 費用在 300元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、 Email）指示財務人員先行處理。以下是小編給大家?guī)淼墓举M用報銷管理制度，希望可以幫助到大家！ 公司費用報銷管理制度（精選篇 1） 目的 為了加強公司財務管理，強化費用控制。公司報銷管理制度怎么制訂？看下吧。 適用范圍 公司員工費用報銷管理。 以上兩種情況，財務部出納必須待總經(jīng)理回來時，再將有關單據(jù)交給補簽。 ： ，受款人必須在三天內(nèi)填寫有關的報銷憑證，并辦妥本部門的審批手續(xù)，再送往財務審核，超出三天的費用不予報銷，責任自負。 ，經(jīng)財務審核無 誤的單據(jù)，應由財務送給總經(jīng)理審批。 ，當日借款金額在 300元（含）以內(nèi)的經(jīng)部門經(jīng)理審核。 ，財務有權從薪資中抵扣。 13日前，將所有員工的工資計算完畢，并交總經(jīng)理簽批。 ，必須如實填寫清楚所應酬的項目方可報支。 “ 費用報銷憑證 ” 準確、如實地填寫，具體要求如下： ： ，字體要清楚。 ，如發(fā)現(xiàn)作弊時，財務將按票面金額的兩倍處罰當事人。 ，要求事先申請到客服部備案，由客服部負責，請專人維修及購置維修所需 物件，各部門無權自行處理。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫單位名稱的也應填寫完整。若具體的商品比較多，可以如上述開具，如宣傳用品、辦用品等。 發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫亂畫，有實物需要驗收的應由驗收人在申購單上簽字確認。 二、憑證填寫及票據(jù)粘貼要求 各部門應根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務類型選擇使用公司財務部統(tǒng)一訂制的差旅費報銷單、費用報銷單、付款單、代墊費用單等。報銷金額必須保持大小寫一致，填寫大寫金額時應在最高位的上一位封頂 (符號為 “?”), 其余位置 (包括角、分位 )陸沒有數(shù)字必須填寫 “ 零 ” 。票據(jù)四邊不能超過粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。 小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角 (左上角 2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實質(zhì)內(nèi)容的票據(jù) )，一方便裝訂后查閱。所有費用用在年度終了 (12月 31 日 )前報銷完畢，一般不得留待在第二個年度結算。 業(yè)務招待費 (1)費用報銷單 (2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務業(yè)普通發(fā)票。 本制度所指的出差，指一天以上，當天不能往返的出差?？蛻魡挝惶峁┳∷薜?，無住宿補助。 (4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。 出差補貼：領隊按 40元 /天補助，普通隊員按 25 元 /天補助。 三、差旅費報銷程序 所有報銷由返回日起 10 日內(nèi)應報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額 10%罰款，如超過 2個月未報銷的公司將不予再報銷。 嚴禁先休假再報到、先報賬再報到，對回公司不立即報到的員工，按曠工處理。 發(fā)生零星采購，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應在收據(jù)上蓋供應單位公章和聯(lián)系電話號碼，以及開票人，以備核查。有電話停機、關機及其他不暢通情況，取消當日電話費補助，并按次罰款 10元 /次 。 員工近地出差，應事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應當日往返，不得無故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。報銷時須單獨填報，要求寫明發(fā)生費用原因，被招待對象及其聯(lián)系電話和就餐金額。 所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報銷，他人不得代報。 1施工及售后服務出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請吃請喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費等一切饋贈。 1與本制度配套表格有《工程服務驗收表》、《物品支領單》、《票據(jù)清單》。即借款人若有前期未清的出差借款事項，待結清后才允許再次借款。 費用報銷 銷時間：原則上每周一、周六報銷 (特殊費用隨時報銷 )。 出差人員在報銷時，票據(jù)粘貼要規(guī)范整齊，粘貼順序為：車 (船、飛機 )票、住宿發(fā)票或會務票據(jù)、其他票據(jù) (不含保險費單據(jù) )并注明單據(jù)張數(shù) 。 下列單據(jù)不準報銷：白條、收據(jù)、大小寫不符、字跡不清、時間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。退票費原則上不予報銷，特殊情況由公司總經(jīng)理特批。 伙食補助： 出差 (市區(qū)以內(nèi)不按出差計算 )來回時間不超過 8小時的，只報車票，不享受伙食補助，但可以按公司規(guī)定的午餐標準 (10元 /日 )領取補助。 未出差期間，相關人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補助 (10元 /日 )。 交通補助 出差人員帶車出差，報銷時不計算市內(nèi)交通費。特殊情況需要報銷出租車費的，在單據(jù)后附由單位負責人批準的《出租車費報銷審批單》。 所有招待與外聯(lián)費用，需事前以書面或短信形式向總經(jīng)理申請同意，不得擅自決定 。如就餐地點無法提供有效發(fā)票，需提供收款收據(jù)，若合理合規(guī)，報銷人需以其他合格的正規(guī)招待發(fā)票抵頂?shù)瑫r附就餐說明。如不一致必須事先在財務部門備案，否則不予報銷。職能部門人員的手機費用以預算額度進行管控。 對有質(zhì)疑 的單據(jù)，財務可請示總經(jīng)理后視情況處理。累計三單以上無特殊情況者將不予報銷。 五、本規(guī)定由公司財務部負責解釋，自下發(fā)之日起執(zhí)行，其他與本規(guī)定相抵觸的條款廢止。 二、借款及報銷原則 出差人員預借差旅費應保證?？顚Ｓ茫坏盟阶耘沧魉?。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。 （ 2）交通及移動通訊費按季度報銷，次季度的首月，必須將該季度的費用報銷完畢，逾期不予報銷。 （ 4）所有報銷單據(jù)，超過 3個月期限，將不再予以報銷，請務必及時報銷。 （ 3） 同一地區(qū)不同城市之間的往來，只能乘坐長途汽車或火車，嚴禁乘坐出租車，否則不予報銷。但如果客戶提供住宿，則不予報銷住宿費用。若住宿超標，則超標金額自行承擔。（此處補助標準 60 元 /天，僅為舉例用，各地出差補助標準，單獨郵件發(fā)送） 票據(jù)要求：會議費、資料費、過路過橋費、汽油費、修理費、汽車、火車票、船票、機票（只限本公司員工）、圖書費、印刷費、服務費（只限于 IT服務業(yè)）、小額郵費，打車費、月票費、電話費（只限本公司員工）及定額電話費票據(jù)等，長條交通票每次報銷補貼時只限用一張，此類票據(jù)不準連號（發(fā)票連號包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票 。 （ 2）金額的大小寫要相符，字跡要清楚。 （ 6） 財務部有查驗票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務及權利，有權拒絕假偽票的報銷。 報銷單據(jù)填寫規(guī)范 （ 1）報銷單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報銷系統(tǒng)（網(wǎng)址： __），交通、通訊記入日常費用，其他費用全部記入項目費用中。 （ 4）報銷單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫金額填寫一致、合計、部門、姓名、出差事由、日期、領款人均需填寫、部門主管簽字審核、補助填在其他格。若無補助，則“ 天數(shù) ” 列不準填寫。 （ 3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。 （ 6）票據(jù)超過三個月期限，視為自動放棄報銷，公司不再給予報銷。） （ 8）支持費用：報銷時一并提供被支持方財務總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認的《支持費用確認單》，并執(zhí)行濟南公司標準。 員工出差結束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷 (超出部分由個人支付 ) 市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。 五、備用金管理 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備 用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷，一律退回業(yè)務人員。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等 (不含差旅費 )。不能在一個報銷單中報銷。主要支出范圍：水文 (位 )站勞務