【正文】 員作書(shū)面登記，并與客戶(hù)核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。 總經(jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)，出差按 100元 /天補(bǔ)助。 電話(huà)補(bǔ)助：領(lǐng)隊(duì)按 10 元每天補(bǔ)助，普通施工人員按 5元 /天補(bǔ)助，當(dāng)月有話(huà)費(fèi)補(bǔ)助的，需提供話(huà)費(fèi)發(fā)票。 (3)市內(nèi)公交、長(zhǎng)途汽車(chē)、輪船三等倉(cāng)以下及其他合理交通費(fèi)用，寫(xiě)明行程及行程目的，可據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。 出差住宿費(fèi) (1)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票，按實(shí)際自理住宿天數(shù)，按 25元 /天計(jì)算報(bào)銷(xiāo)，超標(biāo)準(zhǔn)的，超出部分自理。 公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度（精選篇 3） 一、總則 為了規(guī)范出差員工的差旅費(fèi)管理，特制定本制度。 (3)車(chē)輛維修需維修申請(qǐng)單和車(chē)輛結(jié)算單。 原則上當(dāng)月的費(fèi)用應(yīng)在當(dāng)月報(bào)銷(xiāo)完畢，不得無(wú)故將費(fèi)用延后。 寬度、長(zhǎng)度不一致的票據(jù)盡量分開(kāi)粘貼，不同金額的票據(jù)分類(lèi)粘貼，便于核實(shí)。 自制粘貼單大小與報(bào)銷(xiāo)單一致，上面不得載有保密信息。 報(bào)銷(xiāo)單或者付款單應(yīng)按照項(xiàng)目填寫(xiě)完整、清楚，不得涂改。 不符合以上要求的票據(jù)，公司財(cái)務(wù)部有權(quán)退回當(dāng)事人，并要求其重新提供合法有效的票據(jù)。 所取得的發(fā)票上的印章應(yīng)為 “ 財(cái)務(wù)專(zhuān)用章 ” 和 “ 發(fā)票專(zhuān)用章 ” ，用票單位、收款單位、供應(yīng)商單位三者應(yīng)保持一致，并與相關(guān)附件的單位名稱(chēng)相符。 發(fā)票所開(kāi)具貨物或者勞務(wù)名稱(chēng)應(yīng)與銷(xiāo)貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍一致，且貨物或者勞務(wù)名稱(chēng)一般應(yīng)為具體商品名稱(chēng)或者勞務(wù)，不能開(kāi)具概括性的商品或者勞務(wù)名稱(chēng)，如宣傳用品、辦公用品等。 發(fā)票抬頭必須填寫(xiě)公司全稱(chēng)，即 “__ 有限公司 ” ，不得多字、少字或錯(cuò)字。 ，領(lǐng)用物品時(shí)填寫(xiě)領(lǐng)用表。 ，將視同沒(méi)有發(fā)生費(fèi)用，相關(guān)的損失由票據(jù)丟失人承擔(dān)。 ： ，必須在事項(xiàng)結(jié)束起 3日內(nèi)，特殊情況一周內(nèi)完成，過(guò)期財(cái)務(wù)可不予報(bào)銷(xiāo)。 50 元以?xún)?nèi)，如發(fā)生額在 500元以上的，必須有證明人簽字。 5日前，將上月各部門(mén)員工的 “ 考勤情況 ” 、 “ 門(mén)票領(lǐng)取情況 “ 上報(bào)財(cái)務(wù)。 、借款人在財(cái)務(wù)處已有借款沒(méi)有還清時(shí)，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付二次借款。 ： ，必須填寫(xiě)借款申請(qǐng)單。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報(bào)至其部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理。不得 “ 先斬后奏 ” 。 ，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理： 費(fèi)用在 300元以下的，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)可予以先行報(bào)銷(xiāo)； 費(fèi)用在 300元以上的，先由部門(mén)經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話(huà)）或書(shū)面（傳真、 Email）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。以下是小編給大家?guī)?lái)的公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度，希望可以幫助到大家！ 公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理制度（精選篇 1） 目的 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。公司報(bào)銷(xiāo)管理制度怎么制訂？看下吧。 適用范圍 公司員工費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理。 以上兩種情況，財(cái)務(wù)部出納必須待總經(jīng)理回來(lái)時(shí)，再將有關(guān)單據(jù)交給補(bǔ)簽。 ： ，受款人必須在三天內(nèi)填寫(xiě)有關(guān)的報(bào)銷(xiāo)憑證，并辦妥本部門(mén)的審批手續(xù)，再送往財(cái)務(wù)審核，超出三天的費(fèi)用不予報(bào)銷(xiāo)，責(zé)任自負(fù)。 ，經(jīng)財(cái)務(wù)審核無(wú) 誤的單據(jù)，應(yīng)由財(cái)務(wù)送給總經(jīng)理審批。 ，當(dāng)日借款金額在 300元（含）以?xún)?nèi)的經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核。 ，財(cái)務(wù)有權(quán)從薪資中抵扣。 13日前，將所有員工的工資計(jì)算完畢，并交總經(jīng)理簽批。 ，必須如實(shí)填寫(xiě)清楚所應(yīng)酬的項(xiàng)目方可報(bào)支。 “ 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)憑證 ” 準(zhǔn)確、如實(shí)地填寫(xiě)，具體要求如下： ： ，字體要清楚。 ，如發(fā)現(xiàn)作弊時(shí)，財(cái)務(wù)將按票面金額的兩倍處罰當(dāng)事人。 ，要求事先申請(qǐng)到客服部備案，由客服部負(fù)責(zé)，請(qǐng)專(zhuān)人維修及購(gòu)置維修所需 物件，各部門(mén)無(wú)權(quán)自行處理。若是定額發(fā)票，票面上要求填寫(xiě)單位名稱(chēng)的也應(yīng)填寫(xiě)完整。若具體的商品比較多，可以如上述開(kāi)具，如宣傳用品、辦用品等。 發(fā)票不得涂改或者在其表面亂寫(xiě)亂畫(huà)，有實(shí)物需要驗(yàn)收的應(yīng)由驗(yàn)收人在申購(gòu)單上簽字確認(rèn)。 二、憑證填寫(xiě)及票據(jù)粘貼要求 各部門(mén)應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇使用公司財(cái)務(wù)部統(tǒng)一訂制的差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單、付款單、代墊費(fèi)用單等。報(bào)銷(xiāo)金額必須保持大小寫(xiě)一致，填寫(xiě)大寫(xiě)金額時(shí)應(yīng)在最高位的上一位封頂 (符號(hào)為 “?”), 其余位置 (包括角、分位 )陸沒(méi)有數(shù)字必須填寫(xiě) “ 零 ” 。票據(jù)四邊不能超過(guò)粘貼單寬度，并且平鋪粘貼，具備層次感，不得將大量票據(jù)重疊粘貼。 小型發(fā)票不得粘貼在票據(jù)的左上角 (左上角 2厘米范圍內(nèi)不得粘貼有實(shí)質(zhì)內(nèi)容的票據(jù) )，一方便裝訂后查閱。所有費(fèi)用用在年度終了 (12月 31 日 )前報(bào)銷(xiāo)完畢，一般不得留待在第二個(gè)年度結(jié)算。 業(yè)務(wù)招待費(fèi) (1)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 (2)正規(guī)的餐飲業(yè)或者服務(wù)業(yè)普通發(fā)票。 本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。客戶(hù)單位提供住宿的，無(wú)住宿補(bǔ)助。 (4)乘飛機(jī)需事前申請(qǐng)，得到總經(jīng)理許可方可報(bào)銷(xiāo)。 出差補(bǔ)貼：領(lǐng)隊(duì)按 40元 /天補(bǔ)助，普通隊(duì)員按 25 元 /天補(bǔ)助。 三、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)程序 所有報(bào)銷(xiāo)由返回日起 10 日內(nèi)應(yīng)報(bào)銷(xiāo)完畢，超過(guò)報(bào)銷(xiāo)期限，按所報(bào)金額 10%罰款，如超過(guò) 2個(gè)月未報(bào)銷(xiāo)的公司將不予再報(bào)銷(xiāo)。 嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工，按曠工處理。 發(fā)生零星采購(gòu)，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話(huà)號(hào)碼，以及開(kāi)票人，以備核查。有電話(huà)停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話(huà)費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款 10元 /次 。 員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無(wú)故逗留，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。報(bào)銷(xiāo)時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫(xiě)明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話(huà)和就餐金額。 所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷(xiāo)，他人不得代報(bào)。 1施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶(hù)提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶(hù)單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝，不得接受客戶(hù)單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。 1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》。即借款人若有前期未清的出差借款事項(xiàng)，待結(jié)清后才允許再次借款。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 銷(xiāo)時(shí)間：原則上每周一、周六報(bào)銷(xiāo) (特殊費(fèi)用隨時(shí)報(bào)銷(xiāo) )。 出差人員在報(bào)銷(xiāo)時(shí)，票據(jù)粘貼要規(guī)范整齊，粘貼順序?yàn)椋很?chē) (船、飛機(jī) )票、住宿發(fā)票或會(huì)務(wù)票據(jù)、其他票據(jù) (不含保險(xiǎn)費(fèi)單據(jù) )并注明單據(jù)張數(shù) 。 下列單據(jù)不準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)：白條、收據(jù)、大小寫(xiě)不符、字跡不清、時(shí)間不符的、不合法的單據(jù)、涂改的單據(jù)、未蓋章的發(fā)票等。退票費(fèi)原則上不予報(bào)銷(xiāo)，特殊情況由公司總經(jīng)理特批。 伙食補(bǔ)助： 出差 (市區(qū)以?xún)?nèi)不按出差計(jì)算 )來(lái)回時(shí)間不超過(guò) 8小時(shí)的，只報(bào)車(chē)票，不享受伙食補(bǔ)助，但可以按公司規(guī)定的午餐標(biāo)準(zhǔn) (10元 /日 )領(lǐng)取補(bǔ)助。 未出差期間，相關(guān)人員凡是中午有招待需求的，一律不再享受午餐補(bǔ)助 (10元 /日 )。 交通補(bǔ)助 出差人員帶車(chē)出差，報(bào)銷(xiāo)時(shí)不計(jì)算市內(nèi)交通費(fèi)。特殊情況需要報(bào)銷(xiāo)出租車(chē)費(fèi)的，在單據(jù)后附由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《出租車(chē)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)審批單》。 所有招待與外聯(lián)費(fèi)用，需事前以書(shū)面或短信形式向總經(jīng)理申請(qǐng)同意，不得擅自決定 。如就餐地點(diǎn)無(wú)法提供有效發(fā)票，需提供收款收據(jù)，若合理合規(guī)，報(bào)銷(xiāo)人需以其他合格的正規(guī)招待發(fā)票抵頂?shù)瑫r(shí)附就餐說(shuō)明。如不一致必須事先在財(cái)務(wù)部門(mén)備案，否則不予報(bào)銷(xiāo)。職能部門(mén)人員的手機(jī)費(fèi)用以預(yù)算額度進(jìn)行管控。 對(duì)有質(zhì)疑 的單據(jù)，財(cái)務(wù)可請(qǐng)示總經(jīng)理后視情況處理。累計(jì)三單以上無(wú)特殊情況者將不予報(bào)銷(xiāo)。 五、本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋?zhuān)韵掳l(fā)之日起執(zhí)行，其他與本規(guī)定相抵觸的條款廢止。 二、借款及報(bào)銷(xiāo)原則 出差人員預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)保證專(zhuān)款專(zhuān)用，不得私自挪作它用。除未到期的保證金、押金外，如有未清帳借款，不得再進(jìn)行下一筆借款，特殊情況由總經(jīng)理審批。 （ 2）交通及移動(dòng)通訊費(fèi)按季度報(bào)銷(xiāo)，次季度的首月，必須將該季度的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)完畢，逾期不予報(bào)銷(xiāo)。 （ 4）所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，超過(guò) 3個(gè)月期限，將不再予以報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)務(wù)必及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。 （ 3） 同一地區(qū)不同城市之間的往來(lái)，只能乘坐長(zhǎng)途汽車(chē)或火車(chē)，嚴(yán)禁乘坐出租車(chē)，否則不予報(bào)銷(xiāo)。但如果客戶(hù)提供住宿，則不予報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)用。若住宿超標(biāo)，則超標(biāo)金額自行承擔(dān)。（此處補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 60 元 /天，僅為舉例用，各地出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，單獨(dú)郵件發(fā)送） 票據(jù)要求：會(huì)議費(fèi)、資料費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、汽油費(fèi)、修理費(fèi)、汽車(chē)、火車(chē)票、船票、機(jī)票（只限本公司員工）、圖書(shū)費(fèi)、印刷費(fèi)、服務(wù)費(fèi)（只限于 IT服務(wù)業(yè)）、小額郵費(fèi)，打車(chē)費(fèi)、月票費(fèi)、電話(huà)費(fèi)（只限本公司員工）及定額電話(huà)費(fèi)票據(jù)等，長(zhǎng)條交通票每次報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼時(shí)只限用一張，此類(lèi)票據(jù)不準(zhǔn)連號(hào)（發(fā)票連號(hào)包括同一本上的發(fā)票），不得使用招待及禮品發(fā)票 。 （ 2）金額的大小寫(xiě)要相符，字跡要清楚。 （ 6） 財(cái)務(wù)部有查驗(yàn)票據(jù)真?zhèn)蔚牧x務(wù)及權(quán)利，有權(quán)拒絕假偽票的報(bào)銷(xiāo)。 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)填寫(xiě)規(guī)范 （ 1）報(bào)銷(xiāo)單據(jù)選擇：參照網(wǎng)上報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)（網(wǎng)址： __），交通、通訊記入日常費(fèi)用，其他費(fèi)用全部記入項(xiàng)目費(fèi)用中。 （ 4）報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)，不得使用圓珠筆，并且不得涂改、大小寫(xiě)金額填寫(xiě)一致、合計(jì)、部門(mén)、姓名、出差事由、日期、領(lǐng)款人均需填寫(xiě)、部門(mén)主管簽字審核、補(bǔ)助填在其他格。若無(wú)補(bǔ)助，則“ 天數(shù) ” 列不準(zhǔn)填寫(xiě)。 （ 3）員工出差期間，因游覽或非因工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。 （ 6）票據(jù)超過(guò)三個(gè)月期限，視為自動(dòng)放棄報(bào)銷(xiāo)，公司不再給予報(bào)銷(xiāo)。） （ 8）支持費(fèi)用：報(bào)銷(xiāo)時(shí)一并提供被支持方財(cái)務(wù)總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)的《支持費(fèi)用確認(rèn)單》，并執(zhí)行濟(jì)南公司標(biāo)準(zhǔn)。 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車(chē)票報(bào)銷(xiāo) (超出部分由個(gè)人支付 ) 市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車(chē)、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車(chē)，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。 五、備用金管理 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備 用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷(xiāo)，一律退回業(yè)務(wù)人員。費(fèi)用一般是指銷(xiāo)售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等 (不含差旅費(fèi) )。不能在一個(gè)報(bào)銷(xiāo)單中報(bào)銷(xiāo)。主要支出范圍：水文 (位 )站勞務(wù)