費(fèi)用報(bào)銷管理制度2124196311-wenkub
2023-04-27 04:33:03 本頁(yè)面
【正文】 該費(fèi)用是否可支付等）部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核（費(fèi)用的合理性及真實(shí)性，該費(fèi)用是否可支付等）財(cái)務(wù)總監(jiān)審核（票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性以及該費(fèi)用是否在資金預(yù)算范圍內(nèi)）總經(jīng)理審批（若總經(jīng)理不在可由董事長(zhǎng)審批）出納報(bào)銷支付費(fèi)用第八條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定：1. 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。第四條 財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷的審查、費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用開(kāi)支的分析、控制及管理。費(fèi)用報(bào)銷管理制度第一部分 總則第一條 制定目的為明確管理費(fèi)用及運(yùn)營(yíng)費(fèi)用的申請(qǐng)、批準(zhǔn)、審核、報(bào)銷職責(zé)，規(guī)范報(bào)銷流程，特制定本制度。第五條 各部門負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用開(kāi)支的管理及標(biāo)準(zhǔn)的控制，部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門費(fèi)用報(bào)銷的審核。2. 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡(jiǎn)述費(fèi)用內(nèi)容或事由，一項(xiàng)支出一張報(bào)銷單據(jù)不得混報(bào)。2. 填好“出差申請(qǐng)單”由相應(yīng)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批后交綜合部登記備檔方可出差。3. 經(jīng)理以上管理人員出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十二條 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)1. 短途（能當(dāng)天返回公司的）出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：（1） 凡乘坐公司車輛出差的一律不報(bào)銷交通費(fèi)，乘坐公交車、中巴車的費(fèi)用憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，特殊情況需乘坐出租車的須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人在出租車票后簽注同意，由總經(jīng)理審批后報(bào)銷。C. 成都每天補(bǔ)助40元。B. 2. 公司執(zhí)行總經(jīng)理及總監(jiān)級(jí)職務(wù)人員每天70元。（3） 出差人員由接待單位免費(fèi)接待或住親友家，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。（2） 對(duì)于使用公司車輛或享受公司汽車補(bǔ)貼的出差人員，取消外埠交通費(fèi)報(bào)銷。（3） 駕駛員外出行車途中的罰款一律不準(zhǔn)報(bào)銷。第五部分 通訊費(fèi)報(bào)銷第十六條 通訊費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 種類職務(wù)月標(biāo)準(zhǔn)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理500執(zhí)行總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)300銷售總監(jiān)、策劃總監(jiān)200部門經(jīng)理150經(jīng)批準(zhǔn)的部分崗位員工50第十七條 通訊費(fèi)報(bào)銷規(guī)定：1. 通訊費(fèi)報(bào)
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