費用報銷管理制度2124196311(存儲版)
【正文】 1. 每月末各部門編制下月辦公用品申購清單，交綜合部結(jié)合現(xiàn)有用品情況統(tǒng)一采購，綜合部相關(guān)經(jīng)辦人員按費用的一般報銷流程實施報銷。3. 社會保險費、住房公積金報銷流程（1） 社會保險及住房公積金由綜合部將由公司總經(jīng)理審批的支付標準交出納處，出納負責辦理繳款事宜；（2） 每月出納將已交納的保險和公積金單據(jù)與綜合部核對，若有差異應(yīng)及時查明原因并按實際情況于次月進行修正。第三十一條 本規(guī)定從發(fā)布之日起執(zhí)行，若以前有關(guān)規(guī)定與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。（5） 每月10日由財務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資。第七部分 公司日常費用報銷第二十三條 日常費用報銷一般規(guī)定為了合理控制費用支出,該費用由公司綜合部統(tǒng)一管理。第二十一條 招待費報銷標準1. 總量控制標準：（1） %以內(nèi)。3. 通訊話費報銷標準隨個人職務(wù)變動調(diào)整，免職人員從職務(wù)被免除的次月起停止報銷。（3） 駕駛員外出行車途中的罰款一律不準報銷。（3） 出差人員由接待單位免費接待或住親友家，一律不予報銷住宿費。C. 成都每天補助40元。3. 經(jīng)理以上管理人員出差由總經(jīng)理批準。2. 填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)要求項目認真填寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改），簡述費用內(nèi)容或事由，一項支出一張報銷單據(jù)不得混報。費用報銷管理制度第一部分 總則第一條 制定目的為明確管理費用及運營費用的申請、批準、審核、報銷職責，規(guī)范報銷流程，特制定本制度。第三部分 費用報銷的一般流程及規(guī)定第七條 費用報銷流程圖：報銷人員填寫《報銷審核單》部門經(jīng)理審核（費用的合理性及真實性，該費用是否可支付等）部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核（費用的合理性及真實性，該費用是否可支付等）財務(wù)總監(jiān)審核（票據(jù)的有效性、費用的合理性以及該費用是否在資金預(yù)算范圍內(nèi)）總經(jīng)理審批（若總經(jīng)理不在可由董事長審批）出納報銷支付費用第八條 費用報銷的一般規(guī)定：1. 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)。2.
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