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證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書-wenkub

2022-08-17 06:03:11 本頁面
 

【正文】 huanrongtong) appoint TradeOFC貨幣市場基金申購申報(Openend Fund Createion)OFR 貨幣市場基金贖回申報(Openend Fund Redemption)SPN 初始交易Stock Pledge NewSPS 補充質(zhì)押Stock Pledge SupplementSPR 購回交易Stock Pledge RetrunSPT 終止購回Stock Pledge sTopSPD 部分解除質(zhì)押Stock Pledge DismissSPB 違約處置申請Stock Pledge BreachBIY 國債預發(fā)行利率(收益率)招標申報(Bond when Issue by Yield)BIP 國債預發(fā)行價格招標申報(Bond when Issue by Price)FPE 大宗固定價格交易申報(Fix Price Entry of block trading)LFS 上證LOF認購LFC 上證LOF申購 LOF CreationLFR 上證LOF贖回 LOF RedemptionLFT 上證LOF場內(nèi)轉(zhuǎn)場外的轉(zhuǎn)托管LFP 上證LOF母基金分拆LFM 上證LOF子基金合并VTE 投票申報(Vote Entry)數(shù)據(jù)廣播類型(bcasttype),取值為:01:跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務(execreport)02:大宗交易執(zhí)行報告(execreport)03:大宗交易意向申報行情(pubdata)04 轉(zhuǎn)融通出借人實時申報及成交匯總行情廣播(pubdata)05 約定申報轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報告(execreport)06 非約定申報轉(zhuǎn)融通執(zhí)行報告(execreport)07 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報(execreport)08 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報(execreport)09 轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通約定申報撤單(execreport)10本文檔定義了上交所大宗交易市場參與者EzSTEP接口,上交所大宗交易系統(tǒng)采用遠程數(shù)據(jù)交互模式,以電子交易方式受理大宗交易意向報價發(fā)布和成交申報發(fā)布,并向市場發(fā)布意向和成交信息。新增跨境ETF申贖執(zhí)行報告補充說明“基金公司作為對手方收到對應的成交數(shù)據(jù)”?!毒C合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書》本文檔基于跨境ETF申贖業(yè)務新增定義了上交所交易型貨幣市場基金申贖市場參與者EzSTEP接口,消息數(shù)據(jù)流及格式與跨境ETF相同,個別取值差異參見具體接口約定。補充說明報價回購出入庫業(yè)務中股票、基金的數(shù)量單位。修訂貨幣市場基金實時申贖業(yè)務消息規(guī)范章節(jié),對指定的基金公司轉(zhuǎn)發(fā)市場執(zhí)行報告數(shù)據(jù),并計劃停止該業(yè)務發(fā)送公共消息。新增黃金ETF現(xiàn)金申贖業(yè)務,該業(yè)務接口同跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖,并遵循上述修訂。《綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書》補充股票質(zhì)押回購業(yè)務接口,即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的《上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(股票質(zhì)押回購, 技術(shù)開發(fā)稿)_20130326》。 補充大宗固定價格申報接口,即合并外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的《上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(大宗固定價格交易,預發(fā)布稿)_20140327》。服務電話:0214009003600通信地址:上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務部網(wǎng)站地址:《綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書》補充上證LOF業(yè)務接口,即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的《IS105 上海證券交易所 綜合業(yè)務平臺 市場參與者接口規(guī)格說明書(上證LOF)【預發(fā)布稿】20140122》。本文檔由上海證券交易所起草,并負責進行解釋, 以上變更啟用安排參見相關業(yè)務或測試上線通知。服務電話:0214009003600通信地址:上海市浦東南路528號上海證券交易所技術(shù)規(guī)劃與服務部網(wǎng)站地址:《綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書》補充網(wǎng)絡投票業(yè)務接口,即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的《上海證券交易所 綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書【網(wǎng)絡投票,預發(fā)布稿】_20141201》。增加上證LOF基金業(yè)務參數(shù)公告文件接口?!毒C合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書》補充國債預發(fā)行業(yè)務消息和行情接口,即合并本所外網(wǎng)開發(fā)測試文件欄預發(fā)布的《上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 接口規(guī)格說明書(國債預發(fā)行, 技術(shù)開發(fā)稿)_20130731》。購回交易和終止購回申報消息增加標的證券代碼,以便數(shù)據(jù)庫中填寫證券代碼。新增黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告,包含黃金ETF實物申贖基金公司執(zhí)行報告,黃金ETF實物申贖市場增減執(zhí)行報告,執(zhí)行報告數(shù)據(jù)廣播類型16。20130424版修訂在給基金公司轉(zhuǎn)發(fā)的市場執(zhí)行報告尾部增加備注字段?!毒C合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書》修訂執(zhí)行報告消息描述中字段名稱字母大小寫錯誤。修改交易型貨幣市場基金申贖執(zhí)行報告第二條記錄,數(shù)據(jù)與跨境ETF一致,現(xiàn)金替代金額可解釋為成交金額。《綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書》本文檔新增定義了上交所跨境ETF申贖市場參與者EzSTEP接口,即合并了《IS105 上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者 版(跨境ETF申贖,技術(shù)開發(fā)稿)_20120528》技術(shù)開發(fā)文檔,跨境ETF二級市場買賣與其他單市場ETF買賣接口一樣,繼續(xù)采用EzOES接入上交所競價撮合平臺實現(xiàn)。交易用戶通過大宗交易系統(tǒng)買賣行為應當符合《上海證券交易所交易規(guī)則》的有關規(guī)定。轉(zhuǎn)發(fā)的轉(zhuǎn)融通非約定申報撤單(execreport)11貨幣市場基金申贖匯總行情(pubdata)12貨幣基金執(zhí)行報告(execreport)13 LOF執(zhí)行報告(execreport)16黃金ETF實物申贖執(zhí)行報告(execreport)17國債預發(fā)行價格招標執(zhí)行報告(execreport)18 國債預發(fā)行利率招標執(zhí)行報告(execreport)業(yè)務類型與執(zhí)行報告數(shù)據(jù)廣播類型及產(chǎn)品集關系表:業(yè)務名稱業(yè)務類型(reqid)執(zhí)行報告廣播類型(bcasttype)公共數(shù)據(jù)廣播類型(bcasttype)產(chǎn)品集編號(setid)供參考以具體數(shù)據(jù)為準跨境ETF申贖/黃金ETF現(xiàn)金申贖/交易型貨幣市場基金申贖EEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金申購EER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場基金贖回01N/A102黃金ETF實物申贖GEC 黃金ETF實物申購GER 黃金ETF實物贖回注:無訂單申報,用于BGH中。因此,數(shù)據(jù)庫接口中PBU字段也對應為用于訂單唯一性組合的PBU,注意買賣方業(yè)務PBU是允許申報該業(yè)務的PBU,具體參考相關業(yè)務規(guī)則;報價回購和約定購回業(yè)務撤單依據(jù)原始訂單申報的業(yè)務PBU和原始ClOrdID(即OrigClOrdID)進行撤單,撤單訂單作為一種新的訂單,需新分配ClOrdID;報價回購提前購回中證券代碼、買方帳號、買方PBU、賣方賬號、賣方PBU和交易員號、申報數(shù)量都必須同債券報價回購申報訂單;OrderID在標準協(xié)議中定義為交易所訂單編號,報價回購和約定購回業(yè)務中可理解為成交編號,對應EzQES接口中的trdnum字段;RefOrderID對應EzQES接口中oldtrdnum字段;正常情況下,會員應注意避免同一交易日內(nèi)先使用EzQES,再使用EzSTEP重復申報報價回購及約定購回業(yè)務。2 大宗交易業(yè)務消息規(guī)范 大宗交易STEP消息流程圖在發(fā)起方登錄時,客戶端將收到全市場的意向申報信息(即公共數(shù)據(jù)),之后只發(fā)新增的公共數(shù)據(jù)。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為:6=意向申報23IOIID會員內(nèi)部編號。N458Text備注,通常填寫聯(lián)系方式C50 意向申報消息/意向申報撤單消息IOI (reqtext)意向申報消息/意向申報撤單消息描述:請求及響應接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。C1028IOITransType意向報單類型,取值為:N=意向申報, C=意向申報撤單C126IOIRefID撤單編號,對于意向申報該字段取值為空,若為撤單則為被撤原訂單的會員內(nèi)部編號。N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼,填寫5位交易單元號,對于意向申報撤單,應為原始意向申報的業(yè)務PBU代碼。C5452PartyRole取4,表示當前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼。序號字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為:AJ=意向申報響應或意向申報撤單響應。C1060TransactTime接受請求時間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當前訂單執(zhí)行狀態(tài),取值有:0=意向申報成功響應,8=拒絕響應,6=意向申報撤單成功響應。C5103OrdRejReason意向申報錯誤信息,供柜臺系統(tǒng)讀取錯誤信息,進行錯誤處理。標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為: D=成交申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號,指成交申報會員內(nèi)部編號。市場參與者使用OrderCancel Request消息進行申報撤單需要注意的是,為簡化會員公司備份切換動作,綜合業(yè)務平臺采用原始申報的會員內(nèi)部編號和業(yè)務交易單元號作為撤單索引字段。C5452PartyRole取1,表示當前PartyID的取值為PBUN458Text備注C50 申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述:請求及響應接口表中的resptext字段數(shù)據(jù)。C1060TransactTime接受請求時間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C2141OrigClOrdID對于申報撤單成功響應,為原始交易客戶方(券商)訂單編號,指示被撤消訂單的ClOrdID,對于申報響應,取值為空。對于申報撤單成功響應,該字段取值為空。C1041OrigClOrdID原始交易客戶方(券商)訂單編號,指示被撤消訂單的ClOrdIDC1060TransactTime接受請求時間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21102CxlRejReason撤消失敗時,撤單請求拒絕的理由,取值同Remark字段。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5,表示當前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報交易單元號448PartyID發(fā)起方業(yè)務PBU代碼,填寫5位交易單元號C5452PartyRole取1,表示當前PartyID的取值為發(fā)起方申報交易單元號N4對手方投資者帳戶448PartyID對手方投資者帳戶C10452PartyRole取39,表示當前PartyID的取值為對手方投資者帳戶N4對手方申報交易單元號448PartyID對手方業(yè)務PBU代碼,填寫5位交易單元號C5452PartyRole取17,表示當前PartyID的取值為對手方申報交易單元號N4 過戶數(shù)據(jù)接口描述:文件名中XXXXX表示業(yè)務交易單元號。序號字段名說明備注類型1GDDM股東代碼字符串C102GDXM股東姓名不用,該字段置為空格C83BCRQ本次日期成交日期,格式為YYYYMMDDC84CJBH成交編號整數(shù)(目前本業(yè)務有效位用到8位,后期將逐步擴展位數(shù),注意做好相關技術(shù)準備工作)N165GSDM公司代碼標簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為: D=申報11ClOrdID會員內(nèi)部編號,指申報會員內(nèi)部編號。C5452PartyRole取1,表示當前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001,表示當前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N4結(jié)算代碼448PartyID結(jié)算代碼C5452PartyRole取4,表示當前PartyID的取值為結(jié)算代碼N458Text備注C50 固定價格交易申報撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報撤單消息描述:同大宗業(yè)務申報撤單消息,其中訂單數(shù)量,不做校驗 固定價格交易申報響應消息/申報撤單成功響應消息ExecutionReport (resptext)申報響應消息描述:同大宗業(yè)務申報響應消息/申報撤單成功響應消息。3 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖業(yè)務消息規(guī)范 跨境ETF/黃金ETF/交易型貨幣市場基金申贖STEP消息流程圖根據(jù)跨境ETF/交易型貨幣市場基金申贖流程,市場投資者可以通過EzSTEP進行申贖申報,交易所實時反饋申報確認,并實時反饋各類成交回報(即執(zhí)行報告),黃金ETF現(xiàn)金申贖流程與上述業(yè)務相同,黃金ETF實物申贖不通過EzSTEP申報,但通過EzSTEP向基金公司發(fā)送實物申贖確認執(zhí)行報告,向市場發(fā)送實物申贖份額增減執(zhí)行報告。標簽字段名字段描述類型
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