【正文】 成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額，暫為0N1254Side買賣方向，取值有：1表示買，對(duì)應(yīng)申購2表示賣，對(duì)應(yīng)贖回基金公司作為對(duì)手方買賣方向與投資者相反。C160TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交J=在清算中心的交易，表示黃金ETF實(shí)物申贖確認(rèn)C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)，取值為2。N2投資者帳戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為申報(bào)交易單元號(hào)N44 貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖業(yè)務(wù)消息規(guī)范本業(yè)務(wù)消息用于支持匯添富收益快線模式貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖（即：貨幣市場基金場內(nèi)實(shí)時(shí)申贖）。 貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖STEP消息流程圖根據(jù)貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖流程（匯添富收益快線模式），市場投資者可以進(jìn)行貨幣市場基金申贖申報(bào)，交易所實(shí)時(shí)反饋申報(bào)確認(rèn)，下圖描述了貨幣市場基金實(shí)時(shí)申贖的STEP消息通信流程。 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)成交申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申贖申報(bào)。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指成交申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼 C644Price價(jià)格，單位元。N11(3)38OrderQty申贖數(shù)量，本字段允許最大長度暫為11位N1254Side買賣方向，取值有：1表示買，對(duì)應(yīng)申購2表示賣，對(duì)應(yīng)贖回C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)、營業(yè)部代碼, 取值為3。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4營業(yè)部代碼448PartyID營業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為營業(yè)部代碼N458Text如為E賬戶申報(bào)，左對(duì)齊填寫單個(gè)數(shù)字字母’1’：投資者發(fā)起的E帳戶申購，表示擔(dān)保品買入?！?’：投資者發(fā)起的E帳戶贖回，表示擔(dān)保品賣出?！?’：會(huì)員代投資者發(fā)起的E帳戶贖回，表示強(qiáng)平賣出。C50 申報(bào)響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。不支持撤單，無撤單響應(yīng)。 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)。本執(zhí)行報(bào)告數(shù)據(jù)僅向基金公司轉(zhuǎn)發(fā)，將市場有效的申贖執(zhí)行報(bào)告通過消息文本execreporttext域轉(zhuǎn)發(fā)送給基金公司，每筆申贖申報(bào)對(duì)應(yīng)一條執(zhí)行報(bào)告，消息格式與內(nèi)容前部份同跨境ETF二級(jí)市場交易代碼成交記錄，但在尾部增加了一個(gè)備注域，證券代碼為二級(jí)市場交易代碼，數(shù)量為申購/贖回?cái)?shù)量，成交金額為實(shí)際成交金額。序號(hào)字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，對(duì)于基金公司，填寫對(duì)手方投資者賬戶C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額，暫為0N1254Side買賣方向，取值有：1表示買，對(duì)應(yīng)申購2表示賣，對(duì)應(yīng)贖回基金公司作為對(duì)手方買賣方向與投資者相反。C160TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)，取值為2。N2投資者帳戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為申報(bào)交易單元號(hào)N458Text擴(kuò)展備注，可用于填寫市場參與者營業(yè)部代碼C505 報(bào)價(jià)回購及約定購回業(yè)務(wù)消息規(guī)范 報(bào)價(jià)回購及約定購回STEP消息流程圖 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申報(bào)。分別定義了報(bào)價(jià)回購交易申報(bào)消息（支持QNE、QCA），約定購回交易申報(bào)消息（支持RNE、RNR），報(bào)價(jià)回購出入庫非交易申報(bào)消息（支持QBD、QBW）。申報(bào)消息字段中，無意義的字段可參考EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫接口規(guī)格說明中STEP消息約定取空，即字符型字段值為空，則采用“標(biāo)簽= SOH”的方式表示（等號(hào)后與分隔符間有一個(gè)空格），如數(shù)字型字段值為空，采用缺省取值0。 報(bào)價(jià)回購交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼對(duì)于報(bào)價(jià)回購業(yè)務(wù)，報(bào)價(jià)回購申報(bào)和提前購回申報(bào)代碼為205***。C644Price價(jià)格，單位為元。對(duì)于報(bào)價(jià)回購交易申報(bào)價(jià)格為“每百元資金到期年收益”。 N11(3)640Price2購回價(jià)格，單位為元。對(duì)于報(bào)價(jià)回購業(yè)務(wù)，為提前購回價(jià)格，即“每百元資金提前終止年收益”。 N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量對(duì)于報(bào)價(jià)回購業(yè)務(wù)，報(bào)價(jià)回購交易的單位為手（1000元面值為一手）。報(bào)價(jià)回購交易最低為50手，超出部分為1手的整數(shù)倍。N101080RefOrderID交易所訂單編號(hào)參考值。對(duì)于報(bào)價(jià)回購業(yè)務(wù)提前購回訂單，需填寫擬提前購回的回購訂單交易所訂單編號(hào)（OrderID），對(duì)報(bào)價(jià)回購其他業(yè)務(wù)無意義。C161125OrigTradeDate初始交易日期。對(duì)于報(bào)價(jià)回購業(yè)務(wù)提前購回訂單，需填寫為原回購訂單的成交日期，對(duì)報(bào)價(jià)回購其他業(yè)務(wù)無意義。C8453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含買方的投資者賬戶、PBU、營業(yè)部代碼，以及賣方投資者賬戶、PBU、營業(yè)部代碼, 取值為6。N2買方投資者賬戶448PartyID買方投資者帳戶編碼。對(duì)于報(bào)價(jià)回購，為報(bào)價(jià)回購資格的券商賬戶；C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方投資者帳戶N4買方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID買方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為買方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方業(yè)務(wù)PBU。N4買方營業(yè)部代碼448PartyID買方營業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方的營業(yè)部代碼N4賣方投資者賬戶448PartyID賣方投資者帳戶。對(duì)于報(bào)價(jià)回購，為合格投資者證券帳戶；C10452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方投資者帳戶N4賣方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID賣方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為賣方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方交易單元號(hào)N4賣方營業(yè)部代碼448PartyID賣方營業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。C5452PartyRole取4002，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方的營業(yè)部代碼N458Text備注C50 約定購回交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)，填寫標(biāo)的證券代碼。C6921StartCash初始交易金額，單位為元。對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)，為初始交易金額，用于初始交易訂單。N16(2)922EndCash購回交易金額，單位為元。對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)，為購回交易金額， 用于初始交易和購回交易訂單。N16(2)38OrderQty訂單數(shù)量對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)，為標(biāo)的證券數(shù)量，債券單位為手，其他為股或份。N101080RefOrderID交易所訂單編號(hào)參考值。對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)初始交易訂單無意義；對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)購回交易訂單，需填寫為初始交易交易所訂單編號(hào)（OrderID）。C161125OrigTradeDate初始交易日期。對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)初始交易訂單，需填寫為購回交易日期；對(duì)于約定購回業(yè)務(wù)購回交易訂單，需填寫為初始交易日期。格式為YYYYMMDDC8914AgreementID約定購回業(yè)務(wù)合同編號(hào)，會(huì)員內(nèi)部字段，交易所不做校驗(yàn)C16453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含買方的投資者賬戶、PBU、營業(yè)部代碼，以及賣方投資者賬戶、PBU、營業(yè)部代碼, 取值為6。N2買方投資者賬戶448PartyID買方投資者帳戶編碼。對(duì)于約定購回初始交易，為約定購回專用證券賬戶；對(duì)于約定購回購回交易，為合格投資者證券帳戶。C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方投資者帳戶N4買方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID買方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為買方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方業(yè)務(wù)PBU。N4買方營業(yè)部代碼448PartyID買方營業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為買方的營業(yè)部代碼N4賣方投資者賬戶448PartyID賣方投資者帳戶。對(duì)于約定購回初始交易，為合格投資者證券帳戶；對(duì)于約定購回購回交易，為約定購回專用證券賬戶。C10452PartyRole取39，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方投資者帳戶N4賣方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID賣方業(yè)務(wù)PBU（5位數(shù)字），作為賣方證券賬戶對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)PBU，用于申報(bào)、撤單訂單。C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方交易單元號(hào)N4賣方營業(yè)部代碼448PartyID賣方營業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。C5452PartyRole取4002，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方的營業(yè)部代碼N458Text備注C50 出入庫非交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C1048SecurityID證券代碼報(bào)價(jià)回購出入庫填寫現(xiàn)券代碼。C638OrderQty數(shù)量債券出入庫申報(bào)數(shù)量的單位為手（1000元面值為一手）。股票、基金出入庫申報(bào)數(shù)量的單位分別為股和份。N10453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含賬戶、PBU、營業(yè)部代碼, 取值為3。N2