【正文】 掛牌年份右對(duì)齊，位數(shù)不足的左邊補(bǔ)0，若標(biāo)的券無掛牌年份，則填0000（四個(gè)零）。申報(bào)消息字段中，無意義的字段可參考EzSTEP通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口規(guī)格說明中STEP消息約定取空，即字符型字段值為空，則采用“標(biāo)簽= SOH”的方式表示（等號(hào)后與分隔符間有一個(gè)空格），如數(shù)字型字段值為空，采用缺省取值0。 股票質(zhì)押回購(gòu)STEP消息流程圖 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。)不應(yīng)用在每條記錄的開頭和結(jié)尾；各字段均為一個(gè)遵循格式定義的字符串。2. 數(shù)據(jù)內(nèi)容：當(dāng)日轉(zhuǎn)融券融入的標(biāo)的3. 發(fā)送時(shí)間： 開市前通過單向衛(wèi)星發(fā)送；4. 發(fā)送周期： 每一交易日；5. 數(shù)據(jù)格式： 同本所其他TXT接口文件格式：豎線(39。當(dāng)收到該條特殊記錄，且對(duì)于每種數(shù)據(jù)廣播類型，記錄的產(chǎn)品集序號(hào)字段都已連續(xù)遞增時(shí)，表示出借人申報(bào)匯總行情接收完畢。對(duì)出借人，備注域無意義為空。 對(duì)于證金公司，會(huì)將有效的出借人約定和非約定申報(bào)明細(xì)（含撤單）通過消息文本execreporttext域發(fā)送，消息格式同出借人申報(bào)消息NewOrderSingle和申報(bào)撤單消息OrderCancel Request。 申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息ExecutionReport (resptext)申報(bào)響應(yīng)消息描述：同大宗業(yè)務(wù)申報(bào)響應(yīng)消息/申報(bào)撤單成功響應(yīng)消息。N4發(fā)起方營(yíng)業(yè)部448PartyID發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營(yíng)業(yè)部代碼N4對(duì)手方投資者賬戶448PartyID對(duì)手方投資者帳戶，非約定申報(bào)無意義，可取一個(gè)空格。C1048SecurityID證券代碼C644Price費(fèi)率，單位為%，小數(shù)部份填滿N11(3)38OrderQty訂單數(shù)量N1054Side出借方向，取值有：F = 表示融入G = 表示融出C1580NoDates期限，單位為天數(shù)N5664ConfirmID約定號(hào)，雙方PBU號(hào)與約定號(hào)組合全市場(chǎng)唯一，如非約定申報(bào)，無意義，取一個(gè)空格C6453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，填5。6 轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)消息規(guī)范本部分描述了市場(chǎng)參與者同上交所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)之間的接口消息文本格式，對(duì)應(yīng)通用數(shù)據(jù)庫(kù)接口表中的各消息文本字段，采用STEP格式封裝。其中因交易申報(bào)中含買賣2個(gè)參與方，約定報(bào)價(jià)回購(gòu)交易及約定購(gòu)回交易填買方參與方。對(duì)于報(bào)價(jià)出入庫(kù)記，填自營(yíng)證券賬戶PBU。股票、基金出入庫(kù)申報(bào)數(shù)量的單位分別為股和份。C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方交易單元號(hào)N4賣方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID賣方營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。N4買方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID買方營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。N2買方投資者賬戶448PartyID買方投資者帳戶編碼。對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)初始交易訂單無意義；對(duì)于約定購(gòu)回業(yè)務(wù)購(gòu)回交易訂單，需填寫為初始交易交易所訂單編號(hào)（OrderID）。N16(2)922EndCash購(gòu)回交易金額，單位為元。C5452PartyRole取4002，表示當(dāng)前PartyID的取值為賣方的營(yíng)業(yè)部代碼N458Text備注C50 約定購(gòu)回交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。N4買方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID買方營(yíng)業(yè)部代碼，位數(shù)不足則以0左補(bǔ)齊5位。C8453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含買方的投資者賬戶、PBU、營(yíng)業(yè)部代碼，以及賣方投資者賬戶、PBU、營(yíng)業(yè)部代碼, 取值為6。N101080RefOrderID交易所訂單編號(hào)參考值。 N11(3)640Price2購(gòu)回價(jià)格，單位為元。 報(bào)價(jià)回購(gòu)交易申報(bào)標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為： D=申報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指申報(bào)會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。N2投資者帳戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為申報(bào)交易單元號(hào)N458Text擴(kuò)展備注，可用于填寫市場(chǎng)參與者營(yíng)業(yè)部代碼C505 報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回業(yè)務(wù)消息規(guī)范 報(bào)價(jià)回購(gòu)及約定購(gòu)回STEP消息流程圖 申報(bào)消息NewOrderSingle (reqtext)申報(bào)消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。 執(zhí)行報(bào)告消息ExecutionReport (execreporttext)實(shí)時(shí)執(zhí)行報(bào)告消息描述：執(zhí)行報(bào)告表中的execreporttext字段數(shù)據(jù)?！?’：投資者發(fā)起的E帳戶贖回，表示擔(dān)保品賣出。C1048SecurityID證券代碼 C644Price價(jià)格，單位元。 貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖STEP消息流程圖根據(jù)貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖流程（匯添富收益快線模式），市場(chǎng)投資者可以進(jìn)行貨幣市場(chǎng)基金申贖申報(bào)，交易所實(shí)時(shí)反饋申報(bào)確認(rèn)，下圖描述了貨幣市場(chǎng)基金實(shí)時(shí)申贖的STEP消息通信流程?；鸸举I賣方向與投資者相反。l 一條ETF一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼成交記錄，證券代碼為一級(jí)市場(chǎng)申贖代碼，價(jià)格為0，數(shù)量為申購(gòu)/贖回?cái)?shù)量，成交金額為0。（注：申贖第一條執(zhí)行報(bào)告新增包含后2條執(zhí)行報(bào)告的數(shù)量和金額信息，為未來該類業(yè)務(wù)執(zhí)行報(bào)告整合成一條做準(zhǔn)備）l 一條非滬市資金代碼成交記錄，證券代碼為非滬市資金代碼，價(jià)格和數(shù)量均為0，成交金額為現(xiàn)金替代總額。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行申贖申報(bào)。其中，對(duì)手方投資者賬戶、對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼無意義，填空格。N2投資者賬戶448PartyID投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為投資者帳戶N4申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行買賣申報(bào)。，YYYYMMDD為日期格式。 序號(hào)字段名字段描述類型標(biāo)準(zhǔn)消息頭MsgType取值為：8=成交回報(bào)11ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)C1037OrderID交易所訂單編號(hào)C1617ExecID成交編號(hào)C1648SecurityID證券代碼C631LastPx價(jià)格N11(3)32LastQty該筆成交數(shù)量N128504TotalValueTraded成交金額N16(3)151LeavesQty本次剩余余額N1254Side買賣方向，取值有：1表示買2表示賣C160TransactTime訂單執(zhí)行時(shí)間，格式為YYYYMMDDHH:MM:C2142OrigTime原有訂單請(qǐng)求接收的時(shí)間,格式為YYYYMMDDHH:MM:C21150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行狀態(tài)，取值：F=成交C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值：1=部分成交，2=已成交C1453NoPartyIDs參與方個(gè)數(shù)，后接重復(fù)組，依次包含發(fā)起方的投資者賬戶、申報(bào)交易單元號(hào)，對(duì)手方的投資者賬戶、交易單元號(hào)，取值為4。37OrderID交易所訂單編號(hào)C1639OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：8=拒絕響應(yīng)C111ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。申報(bào)失敗時(shí)，表示拒絕的理由，取值同Remark字段。150和39組合取值含義：申報(bào)成功響應(yīng)：150=0, 39=0申報(bào)拒絕響應(yīng)：150=8, 39=8申報(bào)撤單成功響應(yīng)：150=6,39=6申報(bào)撤單失敗響應(yīng)：參見OrderCancelReject標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：8=申報(bào)響應(yīng)37OrderID交易所訂單編號(hào)C16150ExecType當(dāng)前訂單執(zhí)行類型，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C139OrdStatus當(dāng)前訂單狀態(tài)，取值有：0=成功響應(yīng)8=拒絕響應(yīng)6=撤單成功C148SecurityID證券代碼C611ClOrdID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。N2發(fā)起方投資者帳戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶N4發(fā)起方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID發(fā)起方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)，對(duì)于成交申報(bào)撤單，應(yīng)為原始成交申報(bào)的業(yè)務(wù)PBU代碼。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為PBUN4發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼448PartyID發(fā)起方營(yíng)業(yè)部代碼C5452PartyRole取4001，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方的營(yíng)業(yè)部代碼N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼C5452PartyRole取4，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方結(jié)算代碼N4對(duì)手方申報(bào)交易單元號(hào)448PartyID對(duì)手方業(yè)務(wù)PBU代碼，填寫5位交易單元號(hào)C5452PartyRole取17，表示當(dāng)前PartyID的取值為對(duì)手方交易單元號(hào)N458Text備注，通常填寫聯(lián)系方式C50 申報(bào)撤單消息OrderCancel Request (reqtext)申報(bào)撤單消息描述：請(qǐng)求及響應(yīng)接口表中的reqtext字段數(shù)據(jù)。市場(chǎng)參與者使用NewOrderSingle消息進(jìn)行成交申報(bào)。撤消失敗時(shí)，撤單請(qǐng)求拒絕的理由，取值同Remark字段。N148SecurityID證券代碼C623IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，該字段對(duì)應(yīng)意向申報(bào)消息/意向撤單消息中的IOIID。市場(chǎng)參與者系統(tǒng)可以獲得上交所處理申報(bào)后返回的確認(rèn)信息。N4發(fā)起方結(jié)算代碼448PartyID發(fā)起方結(jié)算代碼，用于B股，若無填空。取值4N2發(fā)起方投資者賬戶448PartyID發(fā)起方投資者帳戶C10452PartyRole取5，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方投資者帳戶。標(biāo)簽字段名字段描述類型消息頭MsgType取值為：6=意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單23IOIID會(huì)員內(nèi)部編號(hào)，指意向申報(bào)或意向申報(bào)撤單會(huì)員內(nèi)部編號(hào)。C5452PartyRole取1，表示當(dāng)前PartyID的取值為發(fā)起方交易單元號(hào)。本消息用來發(fā)送市場(chǎng)有效時(shí)段內(nèi)的所有的意向申報(bào)（包括已成交和撤單的，具體由申報(bào)單狀態(tài)確定），向市場(chǎng)參與者發(fā)送。綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)STEP撤單訂單，暫均不分配交易所訂單編號(hào)，因此撤單成功或失敗響應(yīng)消息中，交易所訂單編號(hào)為空。對(duì)于報(bào)價(jià)回購(gòu)與約定購(gòu)回業(yè)務(wù)，在沒有特別申明的情況下，交易所后臺(tái)一般根據(jù)買方業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單（含撤單）的唯一性，其中報(bào)價(jià)回購(gòu)出入庫(kù)申報(bào)，后臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)PBU與ClOrdID的組合確定訂單的唯一性。請(qǐng)求業(yè)務(wù)類型編號(hào)（reqid），交易所據(jù)此處理不同的業(yè)務(wù)請(qǐng)求，取值為：BII 大宗意向 Block trade Intention of InterestBPT 大宗交易 Block trade appoint TradeQBD 報(bào)價(jià)入庫(kù) Quote Bond DepositQBW 報(bào)價(jià)出庫(kù) Quote Bond WithdrawQNE 報(bào)價(jià)回購(gòu) Quote bond New EntryQCA 報(bào)價(jià)回購(gòu)提前購(gòu)回 Quote bond repoRNE 初始交易 Repurchase New EntryRNR 購(gòu)回交易 Repurchase ReturnEEC 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金申購(gòu) External ETF CreationEER 跨境ETF/黃金ETF現(xiàn)金/交易型貨幣市場(chǎng)基金贖回 External ETF RedemptionGEC 黃金ETF實(shí)物申購(gòu) Gold ETF CreationGER 黃金ETF實(shí)物贖回 Gold ETF RedemptionZII 轉(zhuǎn)融通非約定申報(bào) Lending and Borrowing(Zhuanrongtong) Indication of InterestZPT 轉(zhuǎn)融通約定申報(bào) Lending and Borrowing(Z