億x集團(tuán)資金管理制度-wenkub
2023-06-05 09:10:42 本頁面
【正文】 金支出 產(chǎn)品銷售成本； 期間費(fèi)用； 營業(yè)外支出和其他業(yè)務(wù)支出； 其它資金支出。集團(tuán)所屬子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位的資金收支情況。 中國最大的管理資源中心 資金管理制度 第一 節(jié) 總 則 第一條 為加強(qiáng)對集團(tuán)資金使用的監(jiān)督和管理，加快資金的循環(huán)和周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率，合理安排資金流向，保證資金安全，特制定本制度。 第二節(jié) 資金管理原則及收支分類 第 四 條 本制度所稱資金管理 ,是指 集團(tuán) 的資金流入、流出等全過程的控制。 二、 投資活動(dòng)資金支出 三、 分配股利 第三節(jié) 經(jīng)營活動(dòng)資金收入的內(nèi)容及管理 第八條 經(jīng)營活動(dòng)的資金收入的內(nèi)容 一、 銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)取得的收入； 中國最大的管理資源中心 二、 收取的租金； 三、 其他與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的資金收入。 應(yīng)收賬款管理：一是對應(yīng)收賬款的總額進(jìn)行控制，明確各子公司應(yīng)收賬款占流動(dòng)資產(chǎn)的最高比例，超過比例的異常情況由集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)行調(diào)查處理；二是財(cái)務(wù)部每月編制賬齡分析表，將貨款回收情況通報(bào)銷售部門，及時(shí)采取催收措施；三是建立應(yīng)收賬款回收責(zé)任制。 第十三條 資金籌集渠道及審批程序 一、 向銀行等金融機(jī)構(gòu)貸款：由 用款單位 提出方案， 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 復(fù)核， 集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)方可進(jìn)行 ； 二、資本市場融資 ： 由集團(tuán)投資發(fā)展部提出方案，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)審議通過后按法定程序進(jìn)行； 三、其他籌資方式，需經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)批準(zhǔn)方可進(jìn)行。 子
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