【正文】 有效單據(jù)開具 根據(jù)不同的事務(wù)類型在“入庫單、出庫單、調(diào)撥單”中錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。 入庫處理 有效入庫單據(jù)到達(dá) 點擊“業(yè)務(wù)處理－ 入庫單”進(jìn)入入庫業(yè)務(wù)的日常處理。 出庫單 業(yè)務(wù)處理 使用系統(tǒng)提供的“銷售出庫、采購?fù)藥?、受托代銷退庫、代管 物資出庫、委托代銷出庫、分期收款商品發(fā)出、其它出庫單”，根據(jù)實際的業(yè)務(wù)錄入相對應(yīng)的單據(jù) 出庫單 業(yè)務(wù)處理 點擊需修改的單據(jù)，然后點擊任務(wù)欄上的“修改”按鈕，修改單據(jù)。 新建 盤點進(jìn)程 在該界面中錄入商品的實存數(shù)量，然后生成“盤虧單、盤盈單”， 填入相關(guān)信息，保存。 憑證制作 憑證處理 暫估處理 數(shù)據(jù)調(diào)整 點擊“暫估調(diào)整“按鈕，系統(tǒng)對本期有 沖回上月入庫的單據(jù)自動生成紅字的入庫單和藍(lán)字的入庫單。 成本計算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 “采購成本確定“，錄入 本期沒有發(fā)票的入庫單的入庫成本。 憑證模版 憑證處理 選擇需要生成憑證的單據(jù)后，選擇對應(yīng)的憑證模版，制作成憑證傳遞到總賬。 成本計算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 按照商品的計價方法計算本月的成本。 入出庫調(diào)整 暫估處理 如在月末已確定需調(diào)整的金額時，可以直接錄入成本調(diào)整單，調(diào)整商品成本。 數(shù)據(jù)調(diào)整 暫估處理 點擊“工具－ 期末處理“ 需要調(diào)整的單據(jù)錄入完畢后，進(jìn)行“成本計算“，按照商品的計價方法計算出本期的成本。 審核 出庫單 出庫處理完畢 月末盤點 月末盤點處理 點擊“月末處理－ 盤點”進(jìn)入盤點處理工作。 修改 入庫單 點擊需審核的單據(jù)，然后點擊任務(wù)欄上的“審核”按鈕，修改單據(jù)。 盤點處理 月末處理 在需要的時候可以按照實際需要進(jìn)行。 期末處理 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 結(jié)賬工作結(jié)束 結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計期間 G：采購管理系統(tǒng) 初始化處理 商品初始化工作 在“商品管理”中錄入所有的商品資料 商品管理 系統(tǒng)維護(hù) 點擊“工具－ 初始化數(shù)據(jù)錄入”，在該界面中 按照 倉庫 的分類進(jìn)行錄入。 單據(jù)修改 付款單敘事簿 單據(jù)核銷管理 單據(jù)核銷處理 在月末或某個時間，付款單與發(fā)票、其它應(yīng)付單單據(jù)間進(jìn)行核對結(jié)算的處理。 單據(jù)修改 票據(jù)備查簿 在票據(jù)備查簿中點擊需可以 收款的票據(jù)后，點擊工具欄上的按鈕“付款” 付款 票據(jù)備查簿 日常操作－付款單錄入 有效付款證明開具 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點擊“付款單”按鈕進(jìn)入收款單錄入界面。 有效應(yīng)付票據(jù)證明開具 單據(jù) 票據(jù)備查簿 注意應(yīng)付票據(jù)的“單據(jù)類型”有“銀行承兌、商業(yè)承兌”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 日常操作－其它應(yīng)付單錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 點擊“其它應(yīng)付單”按鈕進(jìn)入發(fā)票錄入界面。發(fā)票分普通、增值稅發(fā)票兩種。 核銷管理 結(jié)算 以上單據(jù)錄入后進(jìn)行款項的對應(yīng)核對關(guān)系的有效確認(rèn)，即進(jìn)行核銷工作，系統(tǒng)提供“付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷”核銷類型。 應(yīng)收款錄入 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付賬款的錄入有三種單據(jù)：采購發(fā)票、應(yīng)付單、預(yù)付單，選擇對應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行錄入。 核銷管理 結(jié)算 在核銷日志敘事簿的工具欄上點擊“核銷” ，在核銷類型中有“到款結(jié)算、預(yù)收沖預(yù)付、應(yīng)收沖預(yù)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型，根據(jù)實際進(jìn)行使用。 單據(jù) 收款單敘事簿 注意收款單的新增有兩種“收款單、預(yù)收單”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。 應(yīng)收票據(jù)錄入、審核、生成憑證完畢 在票據(jù)備查簿中點擊需審核的發(fā)票后，點擊工具欄上的按鈕“審核” 單據(jù)審核 票據(jù)備查簿 憑證處理 業(yè)務(wù) 月末在憑證處理功能中選擇對應(yīng)的點擊類型票后，點擊 即可。 有效應(yīng)收款證明開具 單據(jù) 應(yīng)收單敘事簿 注意其它應(yīng)收單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應(yīng)收單應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、應(yīng)收票據(jù)背書、應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)出”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入 憑證制作 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點擊需生成憑證的發(fā)票后，點擊 即可。 發(fā)票開具 普通發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在普通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 生成憑證 業(yè)務(wù) 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計人員提供數(shù)據(jù)。 期初壞賬 應(yīng)收款管理系 統(tǒng) 期初壞賬是不記入應(yīng)收系統(tǒng)的往來核算的數(shù)據(jù)，只是為了對期初壞賬在以后期間又收回的往來賬款進(jìn)行管理。 保存報表 報表系統(tǒng) 確認(rèn)報表的公式、固定項目的數(shù)據(jù)沒有任何的問題后，點擊“文件 — 保存”進(jìn)行報表文件的保存。單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 成批固定資產(chǎn)變動： 固定資產(chǎn)變動操作 因 一批固定資產(chǎn)的使用部門、相關(guān)科目、折舊費用科目資產(chǎn)類別、使用狀況等要素發(fā)生變化，變化具有同一性時可用批量變動進(jìn)行處理 結(jié)束 變動處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘業(yè)務(wù)處理’中‘變動處理’按鈕，在界面中通過 SHIFT鍵或 CTRL 鍵選擇要變動的固定資產(chǎn)，點擊‘變動’菜單的‘批量變動’按鈕 變動 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 在‘批量變動’界面中選擇變動的方式，然后修改要變動的項目后按‘保存’按鈕（可同時變動多個項目） 固定資產(chǎn)清理： 、 固定資產(chǎn)清理操作 因固定資產(chǎn)的出售、贈送、報廢等引起固定資產(chǎn)在企業(yè)的減少，可通過‘固定資產(chǎn)清 理’進(jìn)行處理 結(jié)束 選擇 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點擊‘業(yè)務(wù)處理’中‘變動處理’按鈕，選擇要清理的固定資產(chǎn)，點擊工具欄上的的‘清理’按鈕 清理處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 在‘清理’界面中選擇變動的方式，錄入清理數(shù)量、費用、殘值收入、清理日期等信息后按‘保存’按鈕 重要提示 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 提示清理前必須生成一條變動記錄，按‘確定’后，系統(tǒng)自動生成一條變動記錄 憑證處理 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 單擊‘憑證管理’按鈕，選擇需生成憑證的記錄，在顯示界面單擊單張或匯總生成憑證的按鈕 D：報表系統(tǒng) 自定義報表的建立 結(jié)束 項目填入 報表系統(tǒng) 點擊報表的單元格可以輸入報表的固定項目 公式定義 報表系統(tǒng) 點擊需要定義公式的單元格，然后點擊任務(wù)欄上的“等號”進(jìn)行公式的定義。 新增憑證 新增憑證 總賬系統(tǒng) 單擊‘憑證錄入’按鈕，進(jìn)入憑證錄入界面 憑證錄入 總賬系統(tǒng) 選擇日期、憑證字，錄入摘要、科目代碼、金額 保存憑證 總賬系統(tǒng) 錄入完畢后，按‘保存’按鈕，或按‘ F12’快捷鍵保存 結(jié)束 憑證修改： 憑證修改操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’按鈕，進(jìn)入憑證瀏覽界面 憑證修改 總賬系統(tǒng) 選中需要修改的憑證，點擊工具欄‘修改’按鈕調(diào)出憑證進(jìn)行修改 修改憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期、未過賬、未審核的狀態(tài) 憑證保存 總賬系統(tǒng) 修改完畢后， 按‘保存’按鈕，或按‘ F12’快捷鍵保存 結(jié)束 單張憑證審核： 說明：審核人與制單人不為同一人； 憑證審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’按鈕，選擇條件為‘未審核’的憑證 憑證審核 總賬系統(tǒng) 選中需要審核的憑證，點擊工具欄‘審核’按鈕；或在編輯菜單選擇‘審核憑證’ 審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 憑證編輯界面 總賬系統(tǒng) 單擊工具欄上的‘審核’圖標(biāo)后退出憑證編輯界面即可 結(jié)束 多張憑證審核： 憑證審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’按鈕，過濾出要審核的憑證 憑證審核 總賬系統(tǒng) 點擊編輯菜單上的‘成批審核’選擇‘審核未審核的憑證’，按‘確定’即可 審核憑證前應(yīng)確認(rèn)憑證處于本期的狀態(tài) 結(jié)束 單張憑證反審核： 憑證反審核操作 憑證查詢 總賬系統(tǒng) 點擊‘憑證查詢’，選擇條件為‘已審核、未過賬’的憑證 憑證反審核 總賬系統(tǒng) 選中需要反審核的憑證，點擊工具