【正文】 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 結(jié)轉(zhuǎn)完畢 憑證處理 +期末處 理 生成憑證 對每種單據(jù)定義一種“憑證的格式“。 成本調(diào)整單 暫估處理 在月末時商品的價格需要進(jìn)行調(diào)整時，錄入“調(diào)價補(bǔ)差單“ 調(diào)價補(bǔ)差單 暫估處理 處理完畢 成本計(jì)算 月末處理 點(diǎn)擊“成本計(jì)算“，進(jìn)入成本計(jì)算處理。 成本計(jì)算 結(jié)轉(zhuǎn)成本 系統(tǒng)可以把本期的單據(jù)以定義的方式制作成憑證的形式傳遞到總賬中。 盤點(diǎn) 月末處理 在盤點(diǎn)進(jìn)程的界面中建立一個盤點(diǎn)的處理事務(wù)。 審核 入庫單 入庫處理完畢 出庫處理 有效出庫單據(jù)開具 點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)處理－ 出庫單”進(jìn)入出庫業(yè)務(wù)的日常處理。 報(bào)表 報(bào)表分析 倉存管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理完畢。 初始化數(shù)據(jù) 工具 在所有的數(shù)據(jù)錄入無誤后，就可以點(diǎn)擊“工具－ 結(jié)束初始化”，完成初始化數(shù)據(jù)的錄入。 核銷管理 結(jié)算 在核銷日志敘事簿的工具欄上點(diǎn)擊“核銷” ，在核銷類型中有“付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付 、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷”核銷類型，根據(jù)實(shí)際進(jìn)行使用。 單據(jù) 收款單敘事簿 注意收款單的新增有兩種“付款單、預(yù)付單”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入。 憑證處理 業(yè)務(wù) 月末在憑證處理功能中選擇對應(yīng)的點(diǎn)擊類型票后，點(diǎn)擊 即可。 有效應(yīng)付款證明開 具 單據(jù) 應(yīng)付單敘事簿 注意其它應(yīng)付單的“單據(jù)類型”有“期末調(diào)匯單、其它應(yīng)收單、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷、費(fèi)用分配”，根據(jù)不同的需要進(jìn)行錄入 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 /成批審核” 憑證制作 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即可。 發(fā)票開具 普通發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在普通發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 生成憑證 業(yè)務(wù) 在月底可以統(tǒng)一把本月的單據(jù)按照指定的要求，按單、匯總生成憑證傳遞到總賬系統(tǒng)為會計(jì)人員提供數(shù)據(jù)。 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 應(yīng)付票據(jù)的錄入有兩種類型，銀行承兌、商業(yè)承兌、支票，選擇對應(yīng)的單據(jù)把相關(guān)的數(shù)據(jù)錄入。 核銷 核銷日志 在“應(yīng)收款”窗口和“到款”窗口中選擇關(guān)聯(lián)的單據(jù)對應(yīng)核銷。 憑證制作 收款單敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即可。同時需要選擇借、貸科目。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 /成批審核” 單據(jù)審核 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需修改的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。 增值稅發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表察看“應(yīng)收款匯總、明細(xì)表，賬齡分析” 等報(bào)表與總賬進(jìn)行核對，無誤后點(diǎn)擊“工具－ 期末處理”結(jié)賬。 結(jié)束初始化 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點(diǎn)擊“工具－ 結(jié)束初始化”進(jìn)入日常操作。 E、應(yīng)收款管理系統(tǒng) 初始化數(shù)據(jù)錄入 初始化數(shù)據(jù)錄入工作 期初數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“工具－ 期初數(shù)據(jù)錄入－ 應(yīng)收賬款”分類錄入。 頁面格式 報(bào)表系統(tǒng) 報(bào)表建立后設(shè)定行、列數(shù) 點(diǎn)擊“格式 — 表屬性“可以設(shè)定 新建報(bào)表 新建報(bào)表 報(bào)表 系統(tǒng) 點(diǎn)擊“文件－ 新建“建立一張類 Excel風(fēng)格的表格（或使用 Ctrl+N 鍵建立報(bào)表） 報(bào)表時間 報(bào)表系統(tǒng) 點(diǎn)擊“工具－ 公式取數(shù)參數(shù)”進(jìn)行設(shè)定報(bào)表的取數(shù)期間 點(diǎn)擊“文件 — 保存”保存報(bào)表 公式定義 結(jié)束 總賬科目取數(shù) 報(bào)表系統(tǒng) 點(diǎn)擊“＝”號后再點(diǎn)擊“ Acct”按鈕，按照彈出的窗口中的描述進(jìn)行參數(shù)填入 參數(shù) 報(bào)表系統(tǒng) “ Acct” 總賬科目取數(shù)參數(shù)主要填入“科目”、“取數(shù)類型”其它參數(shù)一般使用默認(rèn)值即可。 新增卡片 類別資料操作 基礎(chǔ)資料 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘基礎(chǔ)資料’的‘卡片類別管理’進(jìn)入卡片類別編輯界面 結(jié)束 基礎(chǔ)資料設(shè)置 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 進(jìn)行變動方式、使用狀態(tài)、折舊方法、卡片類別、存放地點(diǎn)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置 新增卡片類別 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊 ‘新增’按鈕，在界面中錄入代碼、名稱、使用年限、凈殘值率、計(jì)量單位、折舊方法、固定資產(chǎn)科目、累計(jì)折舊科目等信息（這些信息在實(shí)際應(yīng)用是可修改） 日常新增固定資產(chǎn)卡片操作： 說明： 初始化新增卡片與日常新增卡片的操作類似，只是不需生成憑證。 初始化余額錄入 工具菜單 總賬系統(tǒng) 在‘初始余額錄入’中分幣別把借、貸、余數(shù)據(jù)錄入 工具菜單 應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分客戶將應(yīng)收 (付 )款的數(shù)據(jù)錄入 確定基礎(chǔ)資料錄入完畢及正確后可進(jìn)行初始化余額的錄入 初始余額 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 定義后固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料，在業(yè)務(wù) 處理新增卡片錄入數(shù)據(jù) 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中引入科目、余額，錄入未達(dá)賬等 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 在‘期初數(shù)據(jù)錄入’中分倉位將余額數(shù)據(jù)錄入 結(jié)束 結(jié)束初始化操作： 說明：結(jié)束初始化的順序?yàn)榭傎~最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財(cái)務(wù)模塊次之，存貨系統(tǒng)最后。 結(jié)束初始化操作 工具菜單 總賬系統(tǒng) 在‘初始余額錄入’的文件菜單中點(diǎn)擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 應(yīng)收 (付 )款系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘結(jié)束初始化’按鈕 確定錄入的初始化余額完畢及正確后可進(jìn)行結(jié)束初始化操作，在此操作前請先備份 工具菜單 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘結(jié)束初始化’按鈕 初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 在‘編 輯’菜單點(diǎn)擊‘結(jié)束初始化’按鈕 工具菜單 存貨核算系統(tǒng) 點(diǎn)擊‘結(jié)束初始化’按鈕 結(jié)束 D：系統(tǒng)期末結(jié)賬處理 說明：期末結(jié)賬的順序?yàn)榇尕浵到y(tǒng)最先，應(yīng)收應(yīng)付及其它財(cái)務(wù)模塊次之，總賬系統(tǒng)最后。 憑證生成的內(nèi)容與基礎(chǔ)資料中‘變動方式’的屬性設(shè)置有關(guān)。 報(bào)表公式定義 公式定義 報(bào)表系統(tǒng) 點(diǎn)擊需要定義公式的單元格，然后點(diǎn)擊任務(wù)欄上的“等號”進(jìn)行公式的定義。 應(yīng)收款錄入 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 應(yīng)收賬款的錄入有三種單據(jù)：銷售發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收單，選擇對應(yīng)的單據(jù)進(jìn)行錄入。 初始化結(jié)束 應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體流程 、 有效票據(jù)開具 票據(jù)錄入 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)不同的有效收款證明票據(jù)的類型錄入以下單據(jù)之一“銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、應(yīng)收票據(jù)”形成應(yīng)收款 票據(jù)錄入 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 根據(jù)客戶提供的有效付款證明錄入“收款單”確認(rèn)客戶款項(xiàng)已收到。 日常操作－發(fā)票錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“發(fā)票”按鈕進(jìn)入發(fā)票錄入界面。 發(fā)票審核 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需審核的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 /成批審核” 憑證制作 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即可。 單據(jù)修改 發(fā)票敘事簿 日常操作－應(yīng)收票據(jù)錄入 業(yè)務(wù) 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 點(diǎn)擊“應(yīng)收票據(jù)”按鈕進(jìn)入票據(jù)錄入界面。 在票據(jù)備查簿中點(diǎn)擊需修改的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。 收款單錄入、審核、生成憑證完畢 在應(yīng)收單敘事簿中點(diǎn)擊需審核的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 審核 / 成批審核” 單據(jù)審核 收款單敘事簿 在應(yīng)收單敘事簿中 點(diǎn)擊需修改的票據(jù)后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。 核銷 核銷日志 核銷工作結(jié)束 期末結(jié)賬 在“工具”下拉菜單中點(diǎn)擊“期末處理”（或按 F3 鍵）選擇“結(jié)賬”。 結(jié)束初始化 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 在所有的數(shù)據(jù)都正確無誤的錄入后、核對完畢后，點(diǎn)擊“工具－ 結(jié)束初始化”進(jìn)入日常操作。 月末統(tǒng)計(jì)報(bào)表察看“應(yīng)付款匯總、明細(xì)表，賬齡分析” 等報(bào)表與總賬進(jìn)行核對，無誤后點(diǎn)擊“工具－ 期末處理”結(jié)賬。 增值稅發(fā)票 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票錄入的界面中把：客戶、幣別、金額、匯率、商品、部門、職員信息錄入。 發(fā)票錄入、審核、生成憑證完畢 單據(jù)審核 發(fā)票敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需修改的發(fā)票后，點(diǎn)擊“編輯－ 修改”可以進(jìn)行單據(jù)的修改。同時需要選擇借、貸科目。 憑證制作 付款單敘事簿 在發(fā)票敘事簿中點(diǎn)擊需生成憑證的發(fā)票后，點(diǎn)擊 即可。 核銷 核銷日志 在“應(yīng)付款”窗口和“付款”窗口中選擇關(guān)聯(lián)的單據(jù)對應(yīng)核銷。 結(jié)束初始化 工具 進(jìn)入正常的數(shù)據(jù)處理 總體業(yè)務(wù)處理流程 H：倉存管理系統(tǒng) 總體業(yè)務(wù)處理流程