【正文】 第十九條 進口簽證 外購材料訂購后，外購部門應即檢具 請購單 (外購 )及有關申請文件，以 申請外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結匯時，加填 緊急外購案件聯(lián)絡單 )送進口單位辦理簽證。 (二 )外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應主動開立 進度異常及反應單 記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進度并通知請購部門。 (三 )采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權限重新呈核；但若更改后的核決權限低于 原核決權限時仍應由原核決主管核決。 (二 )請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并 簽注意見后，會請購部門確認。 (二 )內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。 (二 )采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應填制 進度異常反應單 并注明 異常原因 及 預定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。 (二 )采購核決權限： 第十一條 訂購 (一 )采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請購單 后應以 訂購單 向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時要求供應商于 送貨單 上注明 請購單 編號 及 包裝方式 。 (四 )對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。 (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。 請購單 已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。 (二 )外購： 10 萬 (含 )元以下者，由經(jīng)理核決。 3. 總務性用品： (1)請購金額預估在 1000 元以下者，由科長核決。 (3) 請購金額預估在 5 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 4. 打字、刻印、報表等。 (五 )庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 請購單 提出請購。詳細作業(yè)程序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點 標準采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 (二 )需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務性物品免開請購單，并可以 總務用品申請單 委托總務部門辦理，但其核決權限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。 (二 )零星采購及小額零星采購材料項目。 ： (1)請購金額預估在 20xx 元以下者，由科長核決。 (2)請購金額預估在 1000 元至 1 萬元者，由經(jīng)理核決。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應通知原請購部門。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價 (一 )采購經(jīng)辦人員接獲 請購單 (內(nèi)購 )后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商 辦理比價或經(jīng)分析后議價。 五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接 到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。 (二 )若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于 請購單 上加蓋 分批交貨 章以資識別。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門應按照已辦妥收料的 請購單 連同 材料檢驗報告表 (其免填 材料檢驗報告表 部分，應于收料單加蓋 免填材料檢驗報告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 (三 )短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款 。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價、議價完成后，外購部門應填制 請購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商預定裝船日期 等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權限核決。 第十六條 訂購與合同 (一 )請購單 (外購 )經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。 (三 )外購部門于 外購案件 裝船日期 有延誤時，應主動與供應廠商聯(lián)系催交，并開立 進度異常反應單 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。進口單位應依預定日期向 國貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。 (二 )進口單位 (船務經(jīng)辦人員 )應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 免憑 經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口 的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請 非供塑膠用 證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。 (二 )外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具 輸入許可證 及有關文件，以 裝運文件處理單 先送進口單位辦理提貨背書。 (二 )不結匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務部門 )應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。押款提貨的案件，進口單位應于 進口報關追蹤表 記錄，以便督促銷案。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料 )，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信 用狀正本，送進口單位辦理退匯。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 二 )采購部門應就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 需求單審批管理規(guī)定 為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時 廢止過去使用的需求單。部門經(jīng)理審批權限在 2 萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理 (含同級領導 )審批權限在 20 萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過 20 萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。 采購單 上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立 材料交運單 并檢附有關的 材料檢驗報告表 呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其 領料單 應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。 (2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及 退料單 送質量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于 退料單 內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。 引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規(guī)定。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 ，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判?？偣まk制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。 、議標和談判必須指定專人記錄。 。 □ 其他 技術 培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。 第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調解決，但盡可能避免之。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 國內(nèi)物資采購供應工作制度 為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應，特訂如下制度： (一 )加強物資的計劃管理。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產(chǎn)單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。 (四 )物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質量關。 (六 )為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務 知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。 (二 )加強進口物資采購工作的管理，切實做好 公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。 五 )嚴格執(zhí)行國家發(fā) 布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠