【正文】 市局將上述規(guī)定的執(zhí)行情況列入方針目標(biāo)考核的內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定期地 對(duì)各單位進(jìn)行檢查，對(duì)有令不行，問(wèn)題嚴(yán)重的單位進(jìn)行嚴(yán)肅處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。 (六 )為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨的積極性，以達(dá)到利益共享，提高總體效益的目的，按照省局的規(guī)定返回的通過(guò)規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理的操作費(fèi)用后， 40%留在市局， 60%返回各訂貨單位。 ，或者是設(shè)備維修用的設(shè)備或配件，使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。任何單位不得越級(jí)向省局訂購(gòu)，更不能擅自在市場(chǎng)上采購(gòu)。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng) 量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后，由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說(shuō)明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等 )， (若因業(yè)務(wù)需要，可由采購(gòu)?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購(gòu) )應(yīng)立即由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì)，提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化，詳細(xì)列入會(huì)議記錄。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將 外協(xié)申請(qǐng)單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。 (二 )變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 (三 )于每批號(hào)結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí)，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后，會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： ： 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié)案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫(kù)收料，待通知試裝。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢價(jià)記錄填寫于 外協(xié)加工申請(qǐng)單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。 (七 )物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃，尋找供應(yīng)商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。 第十三條 采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章，然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第五條 請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥 (其價(jià)格采中間價(jià)解決 )。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題，更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。 ，并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。 □ 機(jī)構(gòu) 。 (3)對(duì)于使用單位退回的料品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入 廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃 待驗(yàn)區(qū) 以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入 進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表 以為入帳清單的依據(jù)。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。新的需求單分為 計(jì)劃內(nèi)開支 (采購(gòu) )需求單 和 計(jì)劃外開支 (采購(gòu) )需求單 。 二 )復(fù)運(yùn)出 口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 (二 )外購(gòu)材料 于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換 料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立 外購(gòu)到貨通知單 (含外購(gòu)收料單 )通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。 (二 )專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn) (一 )FOB、 FAS、 C＆ F 條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )外購(gòu)部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書，依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。 (四 )超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 加蓋 暫借款采購(gòu) 章，以資識(shí)別。 (二 )若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請(qǐng)購(gòu)單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見后呈核。 □ 采 購(gòu) 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購(gòu)部門的劃分 (一 )內(nèi)購(gòu)： 由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 (壹 ) 內(nèi)購(gòu)： 1. 原物料： (1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以上者，由科長(zhǎng)核決。 (三 )緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由 請(qǐng)購(gòu)部門于 請(qǐng)購(gòu)單 說(shuō)明欄 注明原因，并加蓋 緊急采購(gòu) 章，以急件卷宗遞送。 (四 )材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 上注明 試車檢驗(yàn) 及 預(yù)定試車期限 。 (2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元至 5 萬(wàn)元者，由經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以 財(cái)產(chǎn)支出 核決權(quán)限呈核。 (二 )外購(gòu)：由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 (三 )屬于買賣慣例超交者 (如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量 )，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單 詢價(jià)記錄欄 中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一 )國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以 采購(gòu)進(jìn)度控制表 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一 )外購(gòu)部門依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一 )外購(gòu)部門應(yīng)以 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及 采購(gòu)控制表 控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 (二 )進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證 行在 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改 輸入許可證 或 信用狀 時(shí)，外購(gòu)部門應(yīng)開立 信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書 經(jīng)呈核后， 檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 (三 )關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 (三 )退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 (二 )各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按 計(jì)劃內(nèi)開支 (采購(gòu) )需求單 和 計(jì)劃外開支 (采購(gòu) )需求單 所列內(nèi)容填報(bào)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的 采購(gòu)單時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò) 訂購(gòu)量 部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管 (含科長(zhǎng) )同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立 領(lǐng)料單 經(jīng)主管核簽后，向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 □ 原則 順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正常化、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作，公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。 。 ，除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外，不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 第六條 采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，立即辦理詢價(jià)、議價(jià)，并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單，然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn)，但必要時(shí)得事先送請(qǐng) 購(gòu)單位簽注意見。 第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí)，必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后，再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。 (三 )簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 協(xié)作廠商調(diào)查表 一式一份呈主管核準(zhǔn)后，自存。 (三 )為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求，采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格，免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù)，徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè)，但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦 外協(xié)申請(qǐng)單 及簽訂合同的手續(xù)。 ： 其檢驗(yàn)不合格的零配件，應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于 檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因，送回采購(gòu)?fù)庵迫?員轉(zhuǎn)記于 外協(xié)進(jìn)度表 內(nèi)，繼續(xù)追蹤