【正文】 的庫(kù)存物資可列為待報(bào)廢物資，可以申請(qǐng)報(bào)廢： （一）因技術(shù)落后、耗能高、效率低，國(guó)家已公布淘汰的產(chǎn)品，今后不宜再使用的。 第五十條 每年集團(tuán)組織的集中盤點(diǎn)，物資類盤點(diǎn)報(bào)表經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后以書面和電子版形式報(bào)集團(tuán)物資部。每月倉(cāng)庫(kù)管理人員要協(xié)助財(cái)務(wù)人員簽帳。每年進(jìn)行一次全系統(tǒng)物資大清查，統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間定于每年的九月三十日二十四時(shí)，與集團(tuán)資產(chǎn)清查同步進(jìn)行。 （二）材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品送質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在退料單內(nèi)，連同退料交回庫(kù)房。 第四十四條 雖然經(jīng)過辦理入庫(kù)手續(xù)，但還需經(jīng)過理化分析才能最后確定是否合格的物資需要緊急進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)時(shí)，需通過技術(shù)人員和檢驗(yàn)單位同意并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才可發(fā)貨。料單不允許私自涂改，不準(zhǔn)用白條子領(lǐng)料。審核人應(yīng)對(duì)領(lǐng)用物品的用途、規(guī)格、數(shù)量和領(lǐng)用人簽字認(rèn)真審定，審核完畢由審核人簽字。按物資種類配備適合的消防器材，并定期檢驗(yàn)其有效性。對(duì)發(fā)生霉變、腐蝕的物資應(yīng)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)技術(shù)人員鑒定確認(rèn)不能用的物品，堅(jiān)決做到不流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。 第三十三條 通用工具記入個(gè)人工具領(lǐng)用臺(tái)帳，其它工卡量具辦理借用，丟失損壞由責(zé)任人按規(guī)定賠償；使用人離職要辦理完退庫(kù)手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。室外放鋼材下方要用枕木或砼柱墊平。易燃易爆物品、化工物品如油漆等應(yīng)設(shè)專庫(kù)存放，保持通風(fēng)，并設(shè)有明顯的警示安全標(biāo)識(shí)。集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)為工程提供材料，項(xiàng)目經(jīng)理、工程技術(shù)人員、工程監(jiān)理對(duì)物資質(zhì)量共同把關(guān)驗(yàn)收；隱蔽工程用物資質(zhì)量要更為嚴(yán)格控制；發(fā)貨時(shí)要做到按定額發(fā)料和按進(jìn)度發(fā)料。 第二十六條 物品實(shí)物數(shù)量與進(jìn)貨物資名細(xì)表不符、物品丟失、物資損壞或包裝箱損壞等，應(yīng)在貨運(yùn)單、交接單上詳細(xì)注明。第二十五條 對(duì)驗(yàn)收不合格物資的處理。建卡：實(shí)物標(biāo)簽，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、級(jí)別、儲(chǔ)備定額和實(shí)物數(shù)量，掛在貨位上。記錄車號(hào)，督促來車卸空，并注意檢查原材料、燃煤、廢鋼鐵中是否有易燃易爆物品。第二十一條 當(dāng)場(chǎng)做好詳細(xì)驗(yàn)收記錄。 第十八條 合同資料整理完善后要有專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行有程序地整編、歸類、建檔工作，所有合同都要登記并建立合同臺(tái)帳，對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行記錄。 第三十一條 特殊情況下，無法簽訂合同時(shí)，經(jīng)分、子公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可草簽供貨協(xié)議書，但分、子公司總經(jīng)理必須在供貨協(xié)議書上簽字，否則，財(cái)務(wù)不予結(jié)算。第五章 合同的簽訂和管理第十二條 某某集團(tuán)所屬企業(yè)所有采購(gòu)合同必需依據(jù)《合同法》簽訂執(zhí)行，確保所簽合同的真實(shí)有效，合同其它事項(xiàng)和編號(hào)編制規(guī)則遵照《某某集團(tuán)合同管理辦法》執(zhí)行。 按照集團(tuán)合同管理辦法的規(guī)定，與集團(tuán)或各單位合同主管做好溝通配合，做好合同評(píng)審,預(yù)防合同風(fēng)險(xiǎn)。不進(jìn)行招、議標(biāo)的必須由下屬企業(yè)供應(yīng)處提出書面報(bào)告，作出市場(chǎng)價(jià)格分析，說明該物資或設(shè)備的真實(shí)成本及市場(chǎng)正常價(jià)格，經(jīng)物資部主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意。 第八條 按計(jì)劃采購(gòu)，按定額儲(chǔ)備，計(jì)劃、采購(gòu)和驗(yàn)收必須由不同的人員擔(dān)任，專人負(fù)責(zé)。 集團(tuán)涉及到的行業(yè)較多，物資部根據(jù)工作需要對(duì)物資進(jìn)行分類。各下屬企業(yè)主管供應(yīng)的副總經(jīng)理由集團(tuán)物資部提名，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由集團(tuán)公司下文任命。集團(tuán)物資部的職責(zé)為：負(fù)責(zé)全集團(tuán)所需物資的集中采購(gòu)；負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬企業(yè)供應(yīng)人員的管理，負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)采購(gòu)計(jì)劃的審核及分配；負(fù)責(zé)物資管理制度的編制、修訂、落實(shí)及考核等工作，負(fù)責(zé)搭建集采平臺(tái)。 某某集團(tuán)物資管理辦法（征求意見稿）第一章： 總則 第二章： 機(jī)構(gòu)與職責(zé)第三章： 物資分類與管理 第四章： 采購(gòu)計(jì)劃管理第五章： 合同的簽訂和管理 第六章： 物資入庫(kù)驗(yàn)收管理第七章： 物資保管和養(yǎng)護(hù) 第八章： 物資領(lǐng)發(fā)料管理第九章： 物資盤點(diǎn)管理 第十章： 物資報(bào)廢管理第十一章：物資結(jié)算管理 第十二章：附則附則1： 物資供應(yīng)計(jì)劃編制細(xì)則 16頁附則2： 詢價(jià)采購(gòu)管理細(xì)則20頁附則3： 應(yīng)急采購(gòu)管理細(xì)則24頁附則4： 合同管理細(xì)則26頁附則5： 供應(yīng)商管理細(xì)則38頁附則6： 物資入庫(kù)管理細(xì)則41頁附則7： 物資領(lǐng)發(fā)料管理細(xì)則46頁附則8： 庫(kù)存盤點(diǎn)及呆滯物資管理細(xì)則49頁附則9： 物資倉(cāng)儲(chǔ)管理細(xì)則52頁附則10：廢舊物資管理細(xì)則56頁第一章 總則第一條 為符合集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展，整合資源，優(yōu)化管理，貫徹落實(shí)“集中、集約”的要求，充分發(fā)揮集中采購(gòu)的優(yōu)勢(shì)，有效降低公司采購(gòu)成本，建立公開、陽光、透明的采購(gòu)機(jī)制，特制定本辦法。商貿(mào)公司的職責(zé)為：商貿(mào)公司是集中采購(gòu)的載體，負(fù)責(zé)對(duì)外采購(gòu)工作和對(duì)內(nèi)供應(yīng)工作。第三章 物資分類與管理第五條 本制度所指物資是指集團(tuán)下屬各企業(yè)所有采購(gòu)物資的總稱。同行業(yè)物資分類逐步實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一。采購(gòu)申請(qǐng)人員和各級(jí)審核、批準(zhǔn)責(zé)任人，嚴(yán)格按規(guī)定流程實(shí)施采購(gòu)。 第十條 加強(qiáng)采購(gòu)合同管理。在滿足物資均衡供應(yīng)的前提下，最大程度地降低物資采購(gòu)合同風(fēng)險(xiǎn)。 第十三條 各分、子公司供應(yīng)部門負(fù)責(zé)合同的簽訂與實(shí)施，合同必須要有相關(guān)部門會(huì)簽和具有最終審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)審批意見。 第十五條 對(duì)所需的特殊物資因技術(shù)含量高，簽約合同時(shí)會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部門簽約技術(shù)附件。第六章 物資入庫(kù)驗(yàn)收管理 第十九條 物資到庫(kù)前，計(jì)劃員、采購(gòu)員和倉(cāng)儲(chǔ)保管員要做好物資驗(yàn)收前的準(zhǔn)備工作，包括資料、運(yùn)輸工具、檢測(cè)工具在內(nèi)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。記錄內(nèi)容主要包括貨物的品名、規(guī)格、供貨單位、運(yùn)單號(hào)、到達(dá)日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量（長(zhǎng)度、重量、面積）、驗(yàn)收完畢日期及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人。 第二十三條 辦理入庫(kù)手續(xù)。第二十四條 驗(yàn)收時(shí)凡需要經(jīng)過取樣理化試驗(yàn)才能決定質(zhì)量合格與否的物資可先入庫(kù)，但要做好明顯待檢標(biāo)記，并及時(shí)通知檢驗(yàn)。報(bào)告部門領(lǐng)導(dǎo)，與對(duì)方確認(rèn)。并用照相等方法作取證材料，與對(duì)方確認(rèn)。 第七章 物資的保管、防護(hù)和保養(yǎng) 第二十八條 各單位充分利用現(xiàn)有保管場(chǎng)所，根據(jù)安全、方便、多儲(chǔ)的原則，采取分區(qū)分類倉(cāng)儲(chǔ)，實(shí)行貨位編號(hào)。 第三十一條 有特殊要求的物資（如儀器儀表等）的存放，要做好防腐、防霉、通風(fēng)工作。精密設(shè)備存放要上蓋下墊。 第三十四條 各單位料場(chǎng)堆放的不易移動(dòng)的物資，要制作料牌，寫明名稱、規(guī)格，產(chǎn)地，牌隨貨移。 第三十六條 認(rèn)真做好庫(kù)存物資的檢查工作，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)解決，減少庫(kù)存物資損耗，降低物資儲(chǔ)存成本。 第八章 物資領(lǐng)發(fā)料管理 第三十八條 材料領(lǐng)用單由集團(tuán)統(tǒng)一格式，印發(fā)領(lǐng)用。財(cái)務(wù)部門加蓋財(cái)務(wù)專用章，并實(shí)行監(jiān)督。 第四十一條 發(fā)放物資要堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，物資發(fā)放要先進(jìn)先發(fā)，易損先發(fā)，保證物資在有效期內(nèi)使用，減少浪費(fèi)。 第四十五條 發(fā)料后，保管員要隨時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)，保證帳、卡、物相同。 （三）對(duì)于使用單位退回的材料，保管人員應(yīng)根據(jù)檢驗(yàn)退回的原因，配合計(jì)劃和采購(gòu)人員研究判斷處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成者，采購(gòu)人員應(yīng)立即通知供應(yīng)商處理。庫(kù)存物資盤點(diǎn)是保證庫(kù)存物資達(dá)到賬、物、卡完全相符，摸清家底的重要措施，各單位要高度重視。第四十九條 臨時(shí)盤點(diǎn)。 第五十一條 盤庫(kù)中發(fā)生的物資盈虧，應(yīng)有保管員及時(shí)查清原因，屬于物資合理損耗的，填報(bào)“材料損耗報(bào)銷單”；屬于盤盈、盤虧的，填報(bào)“材料盤庫(kù)盈虧報(bào)告”；屬于較大的報(bào)損報(bào)廢物資，應(yīng)由技術(shù)檢驗(yàn)人員做出鑒定后逐級(jí)上報(bào)審批。 （二）因經(jīng)營(yíng)計(jì)劃大綱變動(dòng)或項(xiàng)目取消不能使用的專用設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、構(gòu)件等其它物資，無法對(duì)外調(diào)劑處理，又不能改制利用的。 （六）由于自然災(zāi)害和不可抗力等因素造成損壞，無法修復(fù)利用的。經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，倉(cāng)庫(kù)憑審批單按規(guī)定辦理出庫(kù)手續(xù)。 第五十六條 報(bào)廢物資的處理： （一）屬固定資產(chǎn)報(bào)廢物資對(duì)外處理，由申請(qǐng)報(bào)廢單位提出，報(bào)集團(tuán)物資部審批同意后方可處理。處理費(fèi)用和收入按規(guī)定入賬。 第五十八條 凡屬于報(bào)廢物資必須查明原因，對(duì)由主觀原因造成的應(yīng)追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第六十一條 本辦法由集團(tuán)物資部負(fù)責(zé)解釋。財(cái)務(wù)部門（倉(cāng)庫(kù)）、生產(chǎn)部門、技術(shù)（機(jī)動(dòng)）部門、辦公室應(yīng)積極配合，并及時(shí)提供相關(guān)資料和需求，以確保計(jì)劃的準(zhǔn)確度。但是在實(shí)際生產(chǎn)制造產(chǎn)品的過程中，所需的材料在品種、規(guī)格上經(jīng)常是可以選擇或代用的。它對(duì)于加強(qiáng)物資統(tǒng)一管理、提高物資管理水平也具有重要作用。 直接計(jì)算法，是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)和物資消耗定額（標(biāo)準(zhǔn)成本）來確定物資需用量的方法。某種物資消耗占主要材料消耗量的百分比，平均每噸位產(chǎn)量（效用小時(shí)）的材料消耗等。 （二）物資采購(gòu)計(jì)劃的審批流程 各分廠、車間提報(bào)的物資需求計(jì)劃經(jīng)生產(chǎn)、技術(shù)（機(jī)動(dòng)）部門審核后，報(bào)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批；之后匯總到供應(yīng)處計(jì)劃員，由計(jì)劃員與倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)庫(kù)存量，平衡庫(kù)存后錄入信息化系統(tǒng)，形成物資采購(gòu)計(jì)劃單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、供應(yīng)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字后交物資部安排采購(gòu)。 （四）做好物資供應(yīng)計(jì)劃的動(dòng)態(tài)調(diào)整 各單位的物資供應(yīng)經(jīng)常會(huì)隨著生產(chǎn)任務(wù)、技術(shù)條件、供應(yīng)條件的變化而變化，動(dòng)態(tài)調(diào)整應(yīng)充分把握好。 （五）注意信息溝通，做好控制管理 經(jīng)相關(guān)部門會(huì)簽和總經(jīng)理批準(zhǔn)的物資采購(gòu)計(jì)劃表應(yīng)一式四份，倉(cāng)庫(kù)主管一份，用于核查實(shí)際進(jìn)貨情況；供應(yīng)部門一份，用于具體布置采購(gòu)活動(dòng)，檢查工作；生產(chǎn)、機(jī)動(dòng)（設(shè)備）部門各一份，用于跟蹤進(jìn)度并加以督導(dǎo)。采購(gòu)金額超過 50 萬元的項(xiàng)目不考慮詢價(jià)采購(gòu)方式。 （四）采購(gòu)立項(xiàng) 所有詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目必須辦理立項(xiàng)申請(qǐng)。供應(yīng)商選擇應(yīng)按《供應(yīng)商管理細(xì)則》辦理。評(píng)審組人員構(gòu)成為項(xiàng)目、技術(shù)、物資、財(cái)務(wù)部門人員，必要時(shí)邀請(qǐng)監(jiān)察或法務(wù)部門人員參加。 （一）報(bào)價(jià)文件的初審 在評(píng)審組面前公開拆除詢價(jià)文件的密封，并當(dāng)場(chǎng)宣讀報(bào)價(jià)人名稱、價(jià)格、優(yōu)惠條件以及其他內(nèi)容。報(bào)價(jià)人不得通過修正或撤消不符合要求的偏離或保留從而使其報(bào)價(jià)文件成為實(shí)質(zhì)上響應(yīng)的報(bào)價(jià)文件。 （三）評(píng)審 “詢價(jià)采購(gòu)邀請(qǐng)書”中規(guī)定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)組織評(píng)審。 ，應(yīng)采取書面表達(dá)的方式。 定的地點(diǎn)、時(shí)間與采購(gòu)方簽訂供貨合同。 根據(jù)同類物資以往采購(gòu)價(jià)格，或者價(jià)格咨詢結(jié)果確定本次采購(gòu)預(yù)算。 時(shí)間允許，則采取簡(jiǎn)化的詢價(jià)采購(gòu)模式。特殊情況另行尋找其它供應(yīng)商，必須要補(bǔ)辦推薦和批準(zhǔn)手續(xù)。 所有應(yīng)急采購(gòu)中以及采購(gòu)結(jié)束后補(bǔ)辦的文件都應(yīng)保留存檔。（一）日常采購(gòu)合同是指明確合同標(biāo)的物的單價(jià)、總價(jià)、供貨數(shù)量和供應(yīng)商，并根據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行交貨、驗(yàn)收、結(jié)算后即履行完畢的采購(gòu)合同。 第六條 物資部是集團(tuán)集中采購(gòu)物資合同的管理部門，負(fù)責(zé)辦理合同統(tǒng)一編號(hào)、審核審批手續(xù)、組織簽署、合同檔案管理、合同統(tǒng)計(jì)、合同監(jiān)督履行等。第十條 集中采購(gòu)物資標(biāo)準(zhǔn)合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（一）當(dāng)事人的名稱和住所；（二）標(biāo)的物；（三）數(shù)量；（四）質(zhì)量；（五）價(jià)款與付款；（六）履行期限、地點(diǎn)和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭(zhēng)議的方法；（九）適用法律等。對(duì)需出具財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)意見的，應(yīng)出具《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》，并由財(cái)務(wù)部管理部副總經(jīng)理或總經(jīng)理審簽；（六）集團(tuán)公司總法律顧問進(jìn)行審核；（七）國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額小于500萬元人民幣的合同，由采購(gòu)中心總經(jīng)理審批；（八）代儲(chǔ)代銷（寄售）合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于等于500萬元且小于2500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師審核后，報(bào)集團(tuán)公司分管副總經(jīng)理審批；（九）戰(zhàn)略采購(gòu)協(xié)議、進(jìn)口物資合同和國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額大于等于2500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司總會(huì)計(jì)師和分管副總經(jīng)理審核后，報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理審批；（十）綜合管理部組織合同簽署事宜。因特殊原因?qū)е潞贤a(bǔ)簽的，應(yīng)按照本細(xì)則規(guī)定履行相關(guān)審批程序。（二）國(guó)產(chǎn)物資采購(gòu)金額小于500萬元人民幣的合同，由集團(tuán)公司法定代表人授權(quán)采購(gòu)中心總經(jīng)理簽署。授權(quán)代理人/被授權(quán)人簽