財務部管理規(guī)范方案酒業(yè)公司、很實用)-wenkub
2023-05-08 06:35:50 本頁面
【正文】 財務部管理制度草案 部門架構（一）部門成員財務部設置主管會計、助理會計、出納三個職位。手工單不得撕毀，作廢單應該保留完整的四聯(lián)，否則罰款5元/張，特殊情況需注明，經部門經理簽字后免除罰款。送貨時，送貨人必須要求客戶在供貨應收單上簽字，若客戶不在，則致電客戶要求其指定人代簽，實在無人簽收，送貨人應該在供貨單上注明詳細送貨時間、地點、聯(lián)系人。助理會計核對應收賬款及審核單據的完整性，核對記賬憑證和原始憑證。（3）營銷副總對申請單進行審批，通過審批的注明流通價、大客戶價、底價及提成點。其它采購（1）金額超過2000元上的設備列入固定資產，采購員先書面申請?zhí)顚懝潭ㄙY產采購申請表交由人事行政審批，可行再交交總經辦審批，通過后采購員予以購買。（四）應收賬款管理主管會計全權負責公司應收賬款的管理，督促助理會計催收賬款。每周六下午五點，主管會計與大客戶部核對當周業(yè)績。（2）未遵照上述流程操作者，財務部有關人員有權拒絕付款。具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。預借款管理：（1）金額在1000元以下的由公司員工先行墊支，之后憑發(fā)票按照流程據實報銷，財務人員要嚴格控制現金的借支使用。（2）金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。費用報銷的其他規(guī)定：（1）公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的發(fā)票，一些特殊情況不能取得發(fā)票的，需要使用替代發(fā)票的，必需備注或告知真實的業(yè)務發(fā)生情況，取得財務主管、副總的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。辦公費：公司日常辦公所發(fā)生的費用包括每月購買的辦公用品、金額2000元以上須申請、快遞郵件費，電腦耗材、書籍、報刊費、印刷品；網絡使用費等。閱讀和學習是一種非常好的習慣，堅持下去，讓我們共同進步。您好，歡迎您閱讀我的文章，本WORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。（2）為了合理的控制稅額，提倡公司所有員工在日常生活中能取得發(fā)票的場所都以公司為付款名稱開具正規(guī)發(fā)票，入公司外賬，所填的發(fā)票內容寫：辦公用品、勞保用品、日用品。報銷或單據傳遞時效要求：（1）
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