財(cái)務(wù)部管理規(guī)范方案酒業(yè)公司、很實(shí)用)-wenkub
2023-05-08 06:35:50 本頁(yè)面
【正文】 財(cái)務(wù)部管理制度草案 部門架構(gòu)（一）部門成員財(cái)務(wù)部設(shè)置主管會(huì)計(jì)、助理會(huì)計(jì)、出納三個(gè)職位。手工單不得撕毀，作廢單應(yīng)該保留完整的四聯(lián)，否則罰款5元/張，特殊情況需注明，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后免除罰款。送貨時(shí)，送貨人必須要求客戶在供貨應(yīng)收單上簽字，若客戶不在，則致電客戶要求其指定人代簽，實(shí)在無(wú)人簽收，送貨人應(yīng)該在供貨單上注明詳細(xì)送貨時(shí)間、地點(diǎn)、聯(lián)系人。助理會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收賬款及審核單據(jù)的完整性，核對(duì)記賬憑證和原始憑證。（3）營(yíng)銷副總對(duì)申請(qǐng)單進(jìn)行審批，通過(guò)審批的注明流通價(jià)、大客戶價(jià)、底價(jià)及提成點(diǎn)。其它采購(gòu)（1）金額超過(guò)2000元上的設(shè)備列入固定資產(chǎn)，采購(gòu)員先書(shū)面申請(qǐng)?zhí)顚懝潭ㄙY產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表交由人事行政審批，可行再交交總經(jīng)辦審批，通過(guò)后采購(gòu)員予以購(gòu)買。（四）應(yīng)收賬款管理主管會(huì)計(jì)全權(quán)負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的管理，督促助理會(huì)計(jì)催收賬款。每周六下午五點(diǎn)，主管會(huì)計(jì)與大客戶部核對(duì)當(dāng)周業(yè)績(jī)。（2）未遵照上述流程操作者，財(cái)務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。具體操作由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)把控落實(shí)，以可操作性為前提。預(yù)借款管理：（1）金額在1000元以下的由公司員工先行墊支，之后憑發(fā)票按照流程據(jù)實(shí)報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員要嚴(yán)格控制現(xiàn)金的借支使用。（2）金額超過(guò)2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。費(fèi)用報(bào)銷的其他規(guī)定：（1）公司費(fèi)用報(bào)銷必須真實(shí)合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的發(fā)票，一些特殊情況不能取得發(fā)票的，需要使用替代發(fā)票的，必需備注或告知真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生情況，取得財(cái)務(wù)主管、副總的共同認(rèn)可，同時(shí)做到財(cái)務(wù)操作的安全合法。辦公費(fèi)：公司日常辦公所發(fā)生的費(fèi)用包括每月購(gòu)買的辦公用品、金額2000元以上須申請(qǐng)、快遞郵件費(fèi)，電腦耗材、書(shū)籍、報(bào)刊費(fèi)、印刷品；網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)等。閱讀和學(xué)習(xí)是一種非常好的習(xí)慣，堅(jiān)持下去，讓我們共同進(jìn)步。您好，歡迎您閱讀我的文章，本W(wǎng)ORD文檔可編輯修改，也可以直接打印。（2）為了合理的控制稅額，提倡公司所有員工在日常生活中能取得發(fā)票的場(chǎng)所都以公司為付款名稱開(kāi)具正規(guī)發(fā)票，入公司外賬，所填的發(fā)票內(nèi)容寫：辦公用品、勞保用品、日用品。報(bào)銷或單據(jù)傳遞時(shí)效要求：（1）
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