財務部管理規(guī)范方案酒業(yè)公司、很實用)-文庫吧
2025-04-08 06:35 本頁面
【正文】 交辦的任務。出納1，辦理公司所有的現(xiàn)金業(yè)務并在單據(jù)上蓋上現(xiàn)金付訖；及時登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬；每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，妥善保管好資金；保管好各種空白支票、票據(jù)；每月底與會計核對銀行、現(xiàn)金日記賬；負責跟蹤各項銀行到賬事項；每天提供現(xiàn)金及銀行的賬上余額給會計；每天下班與前臺收銀清點現(xiàn)金數(shù)、核對銀行數(shù)；及時填寫收付款單據(jù)并蓋上現(xiàn)金收訖、轉(zhuǎn)賬；辦理任何付款業(yè)務時，對原始單據(jù)復核、發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定的單據(jù)拒絕辦理；辦理銀行相關事項；1每月與營業(yè)部及倉管進行盤點，如有問題及時清查追究責任；1負責數(shù)據(jù)員工作（兼任）；1完成上級領導交辦的其他任務。二、工作流程規(guī)范（一）手工單管理前臺每天在主管會計處領取三本手工單，登記單號并簽字，三本手工單一本為明細單，一本為銷售單，一本為酒席原始單，專本專用。手工單不得撕毀，作廢單應該保留完整的四聯(lián)，否則罰款5元/張，特殊情況需注明，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后免除罰款。開具手工單，必須完整填寫客戶信息（會員號、所在單位、負責人姓名）、酒品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，要求字跡清晰，不得涂改，價格變動必須由相關人員簽字，并注明原因，手工單必須由制單人親筆簽字，嚴格實行誰開單誰負責。退貨必須使用退貨單，客戶補貨必須重新開單，不得在原單上涂改。收銀時，十元以內(nèi)的尾數(shù)收銀員可以直接抹去，10元以上100元以內(nèi)部門經(jīng)理簽字，100以上需經(jīng)營銷副總簽字（可電話同意后，事后補簽）。送貨時，送貨人必須要求客戶在供貨應收單上簽字，若客戶不在，則致電客戶要求其指定人代簽，實在無人簽收，送貨人應該在供貨單上注明詳細送貨時間、地點、聯(lián)系人。單據(jù)替換，前臺單據(jù)用完后，應該以對應的手工單向主管會計換取，主管會計對上繳單據(jù)是否齊全進行檢查。（二）下班交接主管會計每個工作日19:30去前臺，核查前臺電腦單與賬目是否一致，不一致由當班收銀員負責。會計核對當天的營業(yè)狀況，包括現(xiàn)金、銀行賬、應收賬款、預收賬款及零星開支；審核單據(jù)的完整性；核查稅金及發(fā)票。助理會計核對應收賬款及審核單
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